Контакты
+7 (800) 1000623
+44 (208) 1500777
+380 (44) 3794842
+7 (717) 2727930
 
Аналитика
Форекс прогноз по нефти на неделю (04.07 - 08.07.2016)

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (vladimir@maximarkets.info)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

  Предыдущий прогноз   Следующий прогноз  

Прогноз составлен на основании данных 

волнового и технического анализа.



Текст недельного прогноза Прогноз на сегодня

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

 

Для североатлантической нефти марки WTI: возобновление снижения цен от верхней границы коррекционного треугольника к целевым уровням: 48.78$ (уровень дневного разворота); 48.60$ (уровень недельного разворота); 48.20$ (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 48$ (ключевой уровень поддержки); 47.50 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 47.20 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму) и ниже, в направлении ключевого уровня поддержки 47.00$ за баррель.

Цена закрытия августовских фьючерсов по нефти (WTI) в последний день предыдущей торговой недели (10.06.2016) – 48.88$ за баррель. (ключевой уровень поддержки);

Напоминаем, что нефть марки Brent, в основном, демонстрирует аналогичную ценовую динамику, но стоит несколько дороже из-за её технических характеристик и страны добычи (страны ОПЕК, Северное море).

Позиционирование игроков на нефтяном рынке, по состоянию на 28.06.2016: По состоянию на 28 июня текущего года по данным Отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю - продавцы нефти несколько упрочили свои позиции и снизили чистую совокупную позицию на покупку нефтяных контрактов по WTI - c 61700 до. 56600. К тому же, поступившие к концу недели данные об увеличении активных буровых установок в США (431 против 421 неделей ранее) и росте нефтедобычи в странах ОПЕК, скорее всего, спровоцируют на следующей неделе новое снижение стоимости нефти и, вероятно, усиление «медвежьих» настроений среди участников рынка.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу текущей недели.

Недельный уровень разворота позиции – 48.60. Дневной уровень разворота (по данным на 1.07.) – 48.78. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (49.23$) одномоментно оказалась выше уровней недельного и дневного разворотов. Однако в данной ситуации это не является свидетельством усиления «бычьих» настроений и с открытием недельных торгов ценовая динамика нефти вернётся к нисходящей тенденции.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления (для WTI) – 50.00; 50.12; 50.85 и 51.60.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки (для WTI) – 48.60; 48.20; 48.00; 47.70 и 47.00.

Все уровни сопротивления и поддержки по данной паре представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Примечание: Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном графиках).

Долгосрочный анализ за период с 15.05 2011 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам, рис. 1-2):

Рис. 1 (WTI - месячный таймфрейм)


Завершив полный цикл нисходящего движения (с 1.08.2013 – по 1.01.2016) г. котировки нефти образовали в основании снижения характерную разворотную свечу «Длинноногий доджи», предупреждающую о «бычьем» развороте. С этого времени нефть активно формирует восходящую тенденцию в «1»-й волне нового восходящего цикла. Ценовое движение в этой волне пробило верхнюю границу нисходящего канала и сформировало на вершине подъёма разворотную свечную модель «Рикша», предупредившую нас о скором развороте ценового движения на нисходящую коррекцию, что подтверждается сигналами технических индикаторов и её волновой структурой.

Рис. 2 (WTI - недельный таймфрейм)


На рис. 2 представлен графический анализ движения нефти по недельному таймфрейму. На графике видно, что котировки нефти к настоящему времени завершили формирование восходящей волны «1», образовав в ней 5-волновую структуру - подволны «1»; «2»; «3»; «4» и «5». На вершине подъёма к исходу прошлой недели была образована характерная свечная модель «Надгробие», предупредившая нас о развороте ценовой динамики на нисходящее движение. Теперь, после получения этого сигнала и в соответствии с Законом Волн Эллиотта, мы ожидаем разворот котировок нефти на нисходящую коррекцию «2?».

При этом технические индикаторы на недельном таймфрейме сигнализируют пока о боковом движении нефтяных цен, что соответствует коррекционной модели и предупреждает о дальнейшем снижении стоимости нефти.

Среднесрочный анализ за период с 1.01 2012 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму, рис. 3):

Рис. 3 (WTI - дневной таймфрейм)


На рис. 3 видно, что ценовая динамика нефти на дневном таймфрейме, вслед за другими таймфреймами, образовала на вершине движения разворотную свечную модель «медвежье Поглощение», а индикатор MACD и ценовая диаграмма образовали «медвежью» дивергенцию, предупреждающую, вместе с индикатором «Stochastic» о скором возобновлении коррекционного снижения нефтяных котировок.

Краткосрочный анализ за период с 1.01.2015 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовому и часовому таймфреймам, рис. 4-5):

Рис. 4 (WTI – 4-х часовой таймфрейм).


На рис. 4 показано формирование детальной структуры последней восходящей подволны «5», входящей в структуру нового восходящего цикла «1». Её структурная формула - «5» = «1»; «2»; «3»; «4»; «5». Ценовая динамика последней «5»-й подволны образовала в своей структуре внутренние подволны: «1»; «2»; «3»; «4»; «5», и сформировалась в виде графической модели «восходящий «клин», предупреждающей о скором развороте цены на снижение. Кроме того, цены на вершине образовали двойную комбинацию разворотной свечной модели «Вечерняя звезда дожи» предупредившую нас о развороте ценового движения.

Действительно, 9.06.2016 цены на нефть начали снижаться, приступив к формированию нисходящей коррекции «2?». При этом последние 2 недели котировки нефти движутся в боковом диапазоне, формируя вторую подволну коррекционного отката. Эта подволна ещё не завершена и, следовательно, движение котировок нефти в боковом диапазоне продолжится.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Рис. 5 (часовой таймфрейм).


В данный момент, в этой коррекции «2?» образована подволна «а» = «1»; «2»; «3»; «4»; «5», и в настоящее время завершает своё формирование (у верхней границы коррекционного треугольника) подволна «b?»= («abcd?e?»). Незавершёнными в ней остаются подволны: нисходящая - «d?» и восходящая - «e?».

Далее, после окончания формирования подволны «b?» возобновление снижения стоимости нефти в нисходящей подволне «с?». Завершение этой подволны приведёт и к завершению коррекционного отката «2?».




Уровни сопротивления и поддержки по североатлантической лёгкой нефти марки WTI на неделю с 4 по 8 июля 2016 г.

Рис. 6 (уровни сопротивлений и поддержки).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» - Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.



Узнайте, как формируется прогноз Forex.


 
finversia finversia vesti bankir bdm