Контакты
+7 (800) 1000623
+44 (203) 9669171
+380 (44) 3794842
+7 (717) 2727930
 
Аналитика
Форекс прогноз по нефти на неделю (01.08 - 05.08.2016)

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (vladimir@maximarkets.info)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

  Предыдущий прогноз   Следующий прогноз  

Прогноз составлен на основании данных 

волнового и технического анализа.



Текст недельного прогноза Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по  совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Краткий итог предыдущего прогноза за период с 25.07. по 29.07.2016 г.: Ценовая динамика нефти на прошлой неделе в основном соответствовала нашему прогнозу, хотя и реализовала его не в полном объёме. Прогноз предполагал - завершение текущего подъёма в ценовой зоне 44.40$ ÷ 44.87$, а далее, разворот цен на нисходящее движение к установленным в прогнозе целевым уровням. Действительно, после открытия недельных торгов цены на WTI отметили недельный максимум вблизи прогнозного диапазона (44.34$), а затем, как мы и предполагали, развернулись на снижение, в ходе которого реализовали целевые уровни прогноза - 43.72$;  43.17$;  43.00$  и  42.75$ за баррель.

Ожидаемый нами разворот котировок нефти на восходящее движение также произошёл, но несколько позднее, от ценового уровня 40.56$ за баррель. Дальнейшую реализацию этой опции прогноза мы ожидаем теперь уже на следующей неделе.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Для североатлантической нефти марки WTI: - краткосрочное снижение цен к уровню предыдущего локального минимума 40.56$, а далее, разворот цен на восходящее движение к целевым уровням:   41.63$ (предыдущий локальный максимум);   41.93$ (уровень сопротивления по недельному таймфрейму);   42.16$ (уровень недельного разворота);   42.50$ (уровень сопротивления по дневному таймфрейму и выше, к ключевым уровням сопротивлений - 43.00$  и  44.00$ за баррель, рис. 6.

Цена закрытия августовских фьючерсов по нефти (WTI) в последний день предыдущей торговой недели (29.07.2016)41.43$ за баррель.

Напоминаем, что нефть марки Brent, в основном, демонстрирует аналогичную ценовую динамику, но стоит несколько дороже из-за её технических характеристик и страны добычи (страны ОПЕК, Северное море).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позиционирование игроков на нефтяном рынке, по состоянию на 29.07.2016:  По данным Отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю чистая совокупная позиция на покупку нефтяных контрактов по WTI вновь начала расти (63230 контрактов с 52030 на прошлой неделе). Причём рост совокупной позиции на покупку происходил, несмотря на то, что цены продолжали падать. Это свидетельствует о скором изменении ценовой тенденции и возобновлении роста стоимости углеводородов.

Недельный уровень разворота позиции – 42.16$.  Дневной уровень разворота (по данным на 29.07.)41.21$.  Таким образом, цена закрытия недельных торгов (41.43$) оказалась ниже уровня недельного, но выше уровня дневного разворотов, что свидетельствует об ослаблении прежней нисходящей тенденции и усилении влияния восходящего импульса на ценовую динамику нефти.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления (для WTI)   41.90$;  42.50$;  43.50$  и  44.40$ за баррель.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки (для WTI)  40.50$;  39.80$;  39.00$ и 37.70$ за баррель.

Все уровни сопротивления и поддержки по данной паре представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Примечание:  Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе.  Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.      

Предупреждение:  при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против  сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном графиках).

Долгосрочный анализ за период с 15.05 2011 г. и по настоящее время 
(выполняется по месячному и недельному таймфреймам, рис. 1-2):

Увеличить картинку
Рис. 1 (WTI - месячный таймфрейм)


Завершив 1.01.2016г. полный цикл нисходящего движения {«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»)}, котировки нефти образовали в основании снижения характерную разворотную свечу «Длинноногий доджи», предупреждающую о «бычьем» развороте. С этого времени нефть активно формирует восходящую тенденцию в «1»-й волне нового восходящего цикла. Пройдя на подъёме в этой волне 2450 пунктов, ценовое движение пробило верхнюю границу нисходящего канала и сформировало на вершине подъёма разворотную свечную модель «Рикша», предупредившую нас о развороте ценового движения на нисходящую коррекцию, что подтвердилось сигналами технических индикаторов и её волновой структурой.

Действительно, цены на нефть развернулись и начали формировать нисходящую коррекцию, продемонстрировав снижение от ранее достигнутого максимума 52.09$ до июльского минимума 40.56$ за баррель.

Увеличить картинку
Рис. 2 (WTI - недельный таймфрейм)

 

На рис. 2 представлен графический анализ движения нефти по недельному таймфрейму. На графике видно, что котировки нефти завершили формирование восходящей волны «1», образовав в ней 5-волновую структуру - подволны «1»; «2»; «3»; «4» и «5».  На вершине подъёма была образована характерная свечная модель «Надгробие» (5.06.2016), предупредившая о развороте ценовой динамики на нисходящее движение. Действительно, после этого сигнала котировки нефти развернулись на снижение и начали формировать нисходящую коррекцию «2?».

Технические индикаторы на недельном таймфрейме продолжают сигнализировать о снижении курса, однако Stochastic уже вошёл в зону перепроданности, что свидетельствует об ограниченности дальнейшего снижения.

Среднесрочный анализ за период с 1.01 2012 г. и по настоящее время 
(выполняется по дневному таймфрейму, рис. 3):

Увеличить картинку
Рис. 3 (WTI - дневной таймфрейм)

 

На рис. 3 видно, что котировки нефти на дневном таймфрейме, завершили формирование «1»-й восходящей волны и образовали на вершине движения разворотную свечную модель «медвежье Поглощение» предупредившую рынок о развороте ценовой динамики на нисходящее движение. Кроме того, о скором развороте цен на нисходящее движение предупредила и «медвежья» дивергенция, образованная индикатором MACD и ценовой диаграммой, рис. 3. Действительно, 9.06. цены развернулись на коррекционное снижение и до настоящего времени продолжают формировать коррекционный откат «2?». За это время в ценовой динамике нисходящей коррекции были образованы коррекционные подволны «а» и «b», а с 22.06. котировки нефти начали формировать последнюю нисходящую подволну «с?», входящую в структуру данной коррекции.

Жёсткая оборона «быков» по линии 233-х дневной скользящей средней приостановило снижение и спровоцировало кратковременный откат цен. Однако «медведям» удалось преодолеть сопротивление и возобновить снижение. 27.07. котировки нефти коснулись «Временной зоны Фибоначчи» (рис. 3), предупредившей нас о вероятности резкого изменения направления движения нефтяных цен и, следовательно, о скором завершении нисходящей коррекции и развороте цен на подъём. Образование «бычьей» свечи в основании снижения и показания технических индикаторов, сигнализирующих о перепроданности нефти, подтверждает скорое изменение ценовой тенденции.

Краткосрочный анализ за период с 1.01.2015 г. и по настоящее время 
(выполняется по 4-часовому и часовому таймфреймам, рис. 4-5):

Увеличить картинку
Рис. 4 (WTI – 4-х часовой таймфрейм).

 

На рис. 4 показано формирование детальной структуры коррекционной подволны «2?». В этой волне цены откатились от ранее достигнутого максимума (51.61$ за баррель) на 14.05$ до уровня 40.56$. На сегодняшний день откат составил чуть более 38.2% по соотношениям Фибоначчи. Коррекция формируется в нисходящем канале и на данный момент образовала в нём – подволны «a», «b» и большую часть последней коррекционной подволны «c?».

В ней, на сегодняшний день, образованы следующие подволны:  «c?» = «1»; «2»; «3»; «4»; «5»(«1»; «2»; «3»\\\«1»; «2»; «3»; «4»; «5»\\\«4»; «5?»(«1»; «2»; «3»; «4»; «5?»\\«1»; «2»; «3»; «4»; «5?»).

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Как видно из этой формулы, для полного завершения снижения в коррекции «2?» осталось сформировать её последнюю нисходящую подволну «5?», которая завершит всю волновую цепочку, включая подволны «5?» и «5?». Далее, ценовая динамика нефти развернётся на новый цикл восходящего движения – в подволне «3?», рис. 4-5. 

Увеличить картинку
Рис. 5 (часовой таймфрейм).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уровни сопротивления и поддержки по североатлантической лёгкой нефти
марки
WTI на неделю с 1 по 8 августа 2016 г.

Увеличить картинку
Рис. 6 (уровни сопротивлений и поддержки).

 

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex".  Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти  уровни на разных временных периодах (таймфреймах).  Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки.  Чем чаще валюта  тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не  пробивала, тем более значимыми они являются.  В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же  пробой  данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к  поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:  «4 часа»;  «День»;  «Неделя»;  «Месяц» - Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.



Узнайте, как формируется прогноз Forex.


 
finversia finversia vesti bankir bdm