maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз на неделю Форекс прогноз по нефти на неделю (24.10 - 28.10.2016)

Форекс прогноз по нефти на неделю (24.10 – 28.10.2016)

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (vladimir@maxiforex.ru)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

  Предыдущий прогноз   Следующий прогноз  


• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Для североатлантической нефти марки WTI: завершение текущего коррекционного отката в ценовой зоне 51.00 ÷ 51.30. Далее ожидаем возобновления снижения котировок нефти к таким ценовым уровням, как: 50.17 – локальный предыдущий минимум; 50.00$ – ключевой уровень поддержки; 49.75$ – уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму; 49.34$ -уровень поддержки по дневному таймфрейму; 49.00$ – ключевой уровень поддержки; 48.80$ – уровень поддержки по дневному таймфрейму; 48.50$ уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму и, возможно, ниже, к ключевому уровню 48.00$ за баррель, рис. 6.

У этих последних уровней
ожидаем завершения нисходящей коррекции «4?» и разворота цен на новый цикл восходящего движения «5?»-й подволны.

Цена закрытия августовских фьючерсов по нефти (
WTI) в последний день предыдущей торговой недели (21.10.2016)50.92$ за баррель.

Напоминаем, что нефть марки
Brent, в основном, демонстрирует аналогичную ценовую динамику, но стоит несколько дороже из-за ее технических характеристик и страны добычи (страны ОПЕК, Северное море).

Позиционирование игроков на нефтяном рынке по состоянию на 21.10.2016.

Отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю продемонстрировал резкое усиление продаж
нефти. По данным отчета объемы торгов в лонгах (покупка нефти) снизились за неделю на 14.97 тыс. контрактов; шорты (продажа нефти) также несколько уменьшились – на 6 тыс. контрактов.

Таким образом, совокупная чистая позиция на покупку
«черного золота» за неделю уменьшилась с 52180 контрактов до 43230, что говорит об усилении на рынке углеводородов «медвежьих» настроений.

Недельный уровень разворота позиции –
51.00$.

Дневной уровень разворота
по данным на 21.10. – 50.69$.

Таким образом,
цена закрытия недельных торгов (50.92$) оказалась несколько ниже уровня недельного, но выше уровня дневного разворотов, что предупреждает участников рынка о краткосрочном продолжении коррекционного отката нефтяных цен от их предыдущего снижения, а далее свидетельствует о возобновлении нисходящей ценовой динамики нефти в коррекции «4?».

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления
(для WTI) находятся на следующих ценовых уровнях – 51.00$, 51.30$, 52.00$, 53.00$ и 54.00$ за баррель.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки
(для WTI) 50.15$, 49.30$, 49.00$, 48.80$ и 48.00$ за баррель.

Все уровни сопротивления и поддержки по данной паре представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Примечание:
Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения именно на следующей неделе. Они показывают главным образом направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться.

Прогноз не определяет
темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, то есть на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка
стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернется против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном графиках).

 

Долгосрочный анализ за период с 15.05 2011 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам, рис. 1-2):

Увеличить картинку
Рис. 1 (WTI).


Завершив
1.01.2016г. полный цикл нисходящего движения (27.69$ за баррель) и сформировав подволны: {«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»)}, котировки нефти образовали в основании снижения характерную разворотную свечу «Длинноногий доджи», предупреждающую о «бычьем» развороте.

С этого времени
нефть активно формировала новый цикл восходящую движения, в котором образовала его «1»-ю восходящую волну. На вершине подъема была сформирована разворотная свечная модель «Рикша», предупредившая нас о развороте ценового движения на нисходящую коррекцию к предыдущему подъему.

Сигналы
технических индикаторов также подтвердили предстоящий разворот цен, который действительно произошел. Цены на нефть развернулись на снижение и с 9.06.2016 начали формировать нисходящую коррекцию «2».

2.08.2016
коррекционное снижение нефти было завершено, цены протестировали уровень 39.23$ за баррель, а затем возобновили рост в следующей структурной волне «3?», рис. 1.

Увеличить картинку
Рис. 2 (WTI).


На
рис. 2 представлен графический анализ движения нефти по недельному таймфрейму. На графике видно, что котировки нефти завершили формирование начальной подволны нового цикла – восходящей волны «1», образовав в ней ее внутреннюю 5-волновую структуру – подволны «1», «2», «3», «4» и «5».

На вершине подъема была образована характерная
свечная модель «Надгробие» (5.06.2016), предупредившая о развороте ценовой динамики на нисходящее движение.

Котировки, действительно, развернулись на снижение и
2.08.2016.завершили формирование нисходящей коррекции «2».

В основании снижения также была образована характерная
свечная модель «Молот», предупредившая нас о завершении коррекционного отката и развороте цен на новый цикл восходящего движения в «3?»-й волне.

Сигналы технических индикаторов на недельном таймфрейме подтвердили разворот цен на новый цикл восходящего движения
.

Среднесрочный анализ за период с 1.01 2012 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму, рис. 3):

Увеличить картинку
Рис. 3 (WTI).


На
рис. 3 видно, что котировки нефти на дневном таймфрейме завершили формирование «1»-й восходящей волны и образовали на вершине движения разворотную свечную модель «медвежье Поглощение» (выделено синим фоном), предупредившую рынок о развороте ценовой динамики на нисходящее движение.

Кроме того, о предстоящем развороте цен на нисходящее движение предупредила и
«медвежья» дивергенция, образованная индикатором MACD и ценовой диаграммой, рис. 3.

Действительно
, 9.06.2016 цены на нефть развернулись на коррекционное снижение, сформировали все ее коррекционные подволны – «а», «b» и «с» (диапазон коррекции достиг 50%-ного уровня отката по соотношениям Фибоначчи) и 2.08.2016 завершили коррекционный откат «2».

Завершение данной коррекции подтвердило образование в основании снижения
характерной свечной модели «бычье Поглощение», а также показания технических индикаторов, просигналивших о перепроданности нефти и скором изменение ценовой тенденции.

Разворот действительно произошел, и до конца прошлой недели цены на нефть марки
WTI формировали ценовую структуру восходящей «3?» волны. За это время в ней были образованы следующие подволны«1», «2», «3», «4», «5?», а цены пробили важнейший уровень сопротивления 50$ и зафиксировали максимум на отметке 52.21$ за баррель, подорожав на 12.72$.

В последней незавершенной подволне
«5?» на данный момент сформированы ее составляющие подволны «1», «2», «3», «4?», «5?». Из этой формулы видно, что текущий коррекционный откат «4?» еще не завершен, в связи с чем на следующей неделе ожидаем возобновления снижения нефтяных цен.

Технические индикаторы
на дневном таймфрейме также подтверждают возобновление нисходящего коррекционного движения, а далее, после завершения коррекции, разворот цен на подъем в новом восходящем цикле «5?»подволны.

Краткосрочный анализ за период с 1.01.2015 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовому и часовому таймфреймам, рис. 4-5):

Увеличить картинку
Рис. 4 (WTI).


На
рис. 4 показано формирование детальной структуры восходящей подволны «3?». За период с 2.08. и до 21.10.2016 ценовая динамика пары сформировала в ней полные волновые структуры – начальной подволны «1», коррекционного отката «2», восходящей подволны «3» и нисходящей коррекции «4». Кроме того, в настоящее время котировки нефти формируют восходящую подволну «5?», рис. 5.

До сегодняшнего дня в ней (в «5?») были образованы структурные подволны – «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «2» = («abc»); «3» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1»; «2»; «3»; «4»; «5»)}; «4»; «5» и находится в стадии формирования нисходящий коррекционный откат «4?», в котором к концу прошлой недели были образованы подволны «a» = «1»; «2»; «3»; «4»; «5» и «b» = «abc», после чего котировки нефти развернулись на снижение в последней коррекционной подволне «c, рис. 5.


Примечание:
желтым фоном отмечены еще не завершенные или не сформированные подволны.

Таким образом, на следующей неделе мы ожидаем продолжения нисходящей коррекции
«4?», а затем нового подъема цен на нефть в восходящей подволне «5?», также входящей в структуру «5?» и «3?»-й восходящей подволны, рис. 4-5.


Увеличить картинку
Рис. 5 (WTI).


Уровни сопротивления и поддержки по североатлантической легкой нефти марки WTI на неделю с 24 по 28 октября 2016 г.

Увеличить картинку
Рис. 6 (WTI).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке
“Forex”.

Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).
Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки.

Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть пыталась их безуспешно пробить, тем более значимыми они являются.

В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню, если же пробой данного уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот.
Вблизи этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку на случай разворота валюты от этого уровня в обратную сторону.

Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:
«4 часа», «День», «Неделя», «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.



Узнайте, как формируется прогноз Forex.