Контакты
+7 (495) 6642217
+7 (800) 1000623
+44 (208) 1500777
+380 (44) 3794842
+7 (717) 2727930
 
Аналитика
Форекс прогноз по нефти на неделю (13.06 - 17.06.2016)

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (vladimir@maximarkets.info)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

  Предыдущий прогноз   Следующий прогноз  

Прогноз составлен на основании данных 

волнового и технического анализа.



Текст недельного прогноза Прогноз на сегодня

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

 

Для североатлантической нефти марки WTI: коррекционный откат цен от предыдущего снижения и подъём котировок нефти к целевым уровням: 49.00$ (ключевой уровень поддержки); 49.45$ (уровень дневного разворота); 49.74$ (уровень недельного разворота) и, возможно, к 50$ за баррель.

Вблизи этого уровня ожидаем разворот ценовой динамики нефти на нисходящее движение к следующим целевым уровням: 48.78$ (предыдущий локальный минимум – вершина коррекционной подволны «а»); 48.20$ (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 48$ (ключевой уровень поддержки) и ниже, в направлении следующего ключевого уровня поддержки 47.00$ за баррель.

Цена закрытия августовских фьючерсов по нефти (WTI) в последний день предыдущей торговой недели (10.06.2016) – 48.88$ за баррель.

Напоминаем, что нефть марки Brent, в основном, демонстрирует аналогичную ценовую динамику, но стоит несколько дороже из-за её технических характеристик и страны добычи (страны ОПЕК, Северное море).

По состоянию на 7 июня текущего года по данным Отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю - «быки» по нефти упрочили своё рыночное позиционирование и увеличили чистую совокупную позицию на покупку нефтяных контрактов по WTI - c 51170 до 61700. Однако поступившие к концу недели данные об увеличении активных буровых установок в США и росте нефтедобычи, на фоне укрепления доллара и негативного настроя финансовых рынков перед заседанием FOMC США, спровоцировали стремительное снижение стоимости нефти и, вероятно, изменение «бычьих» настроений среди участников рынка.

Недельный уровень разворота 49.74. Дневной уровень разворота (по данным за 10.06.) – 49.45. Цена закрытия недельных торгов (48.88$) оказалась, таким образом, ниже уровней недельного и дневного разворотов, демонстрируя усиление «медвежьего» давления на котировки нефти.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления (для WTI) – 50.00; 50.12; 50.85 и 51.60.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки (для WTI) – 48.20; 48.00; 47.70; 47.00 и 46.00.

Все уровни сопротивления и поддержки по данной паре представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Примечание: Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 15.05 2011 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Рис. 1 (Месячный таймфрейм)


Завершив полный цикл нисходящего движения (с 1.08.2013 – по 1.01.2016) г. котировки нефти образовали в основании снижения характерную разворотную свечу «Длинноногий доджи», предупреждающую о «бычьем» развороте. С этого времени нефть активно формирует восходящую тенденцию в «1»-й волне нового восходящего цикла. Ценовое движение в этой волне пробило верхнюю границу нисходящего канала и продолжает расти, что подтверждается сигналами технических индикаторов и её волновой структурой.


Рис. 2 (Недельный таймфрейм)


На рис. 2 представлен графический анализ движения нефти по недельному таймфрейму. На графике видно, что котировки нефти к настоящему времени завершили формирование восходящей волны «1» и образовали в ней 5-волновую структуру - подволны «1»; «2»; «3»; «4» и «5». На вершине подъёма к исходу прошлой недели была образована характерная свечная модель «Надгробие», предупредившая нас о развороте ценовой динамики на нисходящее движение. Теперь, после получения этого сигнала и в соответствии с Законом Волн Эллиотта, мы ожидаем разворот котировок нефти на нисходящую коррекцию «2?».

Технические индикаторы на недельном таймфрейме пока ещё подтверждают продолжение подъёма, однако «Stochastic» уже находится в зоне перекупленности (что предупреждает нас об ограниченности подъёма).


Среднесрочный анализ за период с 1.01 2012 г. и по настоящее время
(выполняется по дневному таймфрейму):


Рис. 3 (Дневной таймфрейм)


На рис. 3 видно, что ценовая динамика нефти, вслед за другими таймфреймами, образовала на вершине движения разворотную свечную модель «медвежье Поглощение», а индикатор MACD и ценовая диаграмма образовали «медвежью» дивергенцию, предупреждающую, вместе с индикатором «Stochastic» о развороте котировок нефти на нисходящую коррекцию.


Краткосрочный анализ за период с 1.01.2015 г. и по настоящее время
(выполняется по 4-часовому и часовому таймфреймам):


Рис. 4 (4-х часовой таймфрейм).


На рис. 4 показано формирование детальной структуры последней восходящей подволны «5», входящей в структуру нового восходящего цикла «1». Её структурная формула - «5» = «1»; «2»; «3»; «4»; «5». Ценовая динамика последней «5»-й подволны образовала в своей структуре внутренние подволны: «1»; «2»; «3»; «4»; «5», и сформировалась в виде графической модели «восходящий «клин», предупреждающей о скором развороте цены на снижение. Кроме того, цены на вершине образовали двойную комбинацию разворотной свечной модели «Вечерняя звезда дожи» предупредившую нас о развороте ценового движения.

Действительно, 9.06. цены на нефть начали снижаться, приступив к формированию нисходящей коррекции «2?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.


Рис. 5 (Часовой таймфрейм).


В данный момент, в этой коррекции «2?» образована подволна «а» = «1»; «2»; «3»; «4»; «5». Далее, ожидаем коррекционный откат к предыдущему снижению и формирование второй коррекционной подволны «b?» в виде симметричного коррекционного треугольника. После завершения отката ожидаем новый разворот цен на снижение в нисходящей подволне «с?» коррекции «2?».



Уровни сопротивления и поддержки по североатлантической лёгкой нефти марки WTI на неделю с 23 по 27 мая 2016 г.


Рис. 6 (Уровни сопротивления и поддержки).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: "4 часа"; "День"; "Неделя"; "Месяц" – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.



Узнайте, как формируется прогноз Forex.


 
finversia finversia vesti bankir bdm