maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз на неделю Форекс прогноз по нефти на неделю (07.11 - 11.11.2016)

Форекс прогноз по нефти на неделю (07.11 – 11.11.2016)

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (vladimir@maxiforex.ru)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

  Предыдущий прогноз   Следующий прогноз  


• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

 

Согласно данным волнового и технического анализа предполагаем на следующей неделе для североатлантической нефти марки WTI завершение текущего снижения в ценовой зоне 43.45$ ÷ 43.00$ за баррель.

Далее ожидаем разворота и коррекционного отката цен к целевым уровням: 44.00$ – ключевой уровень сопротивления; 44.41$ – уровень дневного разворота; 44.70$ уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму; 45.00$ – ключевой уровень сопротивления и возможно выше в ценовую зону 45.78$ ÷ 46.00$ за баррель.

В этой ценовой зоне в среднесрочном периоде ожидаем возобновления нисходящего движения цен к ключевым уровням поддержки 43.00$ и 42.00$, рис. 6.

Цена закрытия августовских фьючерсов по нефти (WTI) в последний день предыдущей торговой недели (4.11.2016)44.32$ за баррель.

Напоминаем, что нефть марки Brent, в основном, демонстрирует аналогичную ценовую динамику, но стоит несколько дороже из-за ее технических характеристик и страны добычи (страны ОПЕК, Северное море).

Позиционирование игроков на нефтяном рынке, по состоянию на 1.11.2016.

Отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю показал незначительный рост интереса к покупкам углеводородов. Впрочем, динамика интереса инвесторов 3-ю неделю колеблется в крайне узком боковом диапазоне.

По данным отчета за прошлую неделю объемы торгов в лонгах (покупка нефти) выросли на 9.72 тыс. контрактов; шорты (продажа нефти) также прибавили объемы, увеличив количество открытых позиций на 6.63 тыс. контрактов. Чистая совокупная позиция на покупку «черного золота» увеличилась за неделю с 50840 контрактов до 53930, что, в целом, свидетельствует о некотором усилении на рынке «бычьих» настроений.

Примечание: представленные данные по позиционированию игроков на рынке нефти отражают ситуацию по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Недельный уровень разворота позиции – 45.78$.

Дневной уровень разворота (по данным на 4.11.)44.41$.

Таким образом, цена закрытия недельных торгов (44.32$) оказалась ниже уровней недельного и дневного разворотов, что подтвердило продолжающееся влияние нисходящего импульса на ценовую динамику углеводородов.

Вместе с тем, предыдущее снижение цен сформировало волновую структуру нисходящего движения в графической модели «Клин», рис. 4, предупреждающей о скором развороте нефтяных котировок на коррекционный подъем.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления (для WTI) находятся на следующих ценовых уровнях: –45.78$, 46.00$, 47.00$, 47.75$ и 48.00$ за баррель.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки (для WTI) 43.80$, 43.45$, 43.00$ и 42.50$ за баррель.

Все уровни сопротивления и поддержки по данной паре представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Примечание: Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения именно на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться.

Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, то есть на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков из-за возможного разворота цены против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном графиках).

Долгосрочный анализ за период с 15.05 2011 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам, рис. 1-2):

Увеличить картинку
Рис. 1 (WTI).


Завершив 1.01.2016г. полный цикл нисходящего движения (27.69$ за баррель) и сформировав подволны: «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), котировки нефти образовали в основании снижения характерную разворотную свечу «Длинноногий доджи», предупреждающую о «бычьем» развороте.

С этого времени нефть активно формировала новый цикл восходящую движения, где образовала его «1»-ю восходящую волну (52.09$). На вершине подъема была сформирована разворотная свечная модель «Рикша», предупредившая нас о развороте ценового движения на нисходящую коррекцию к предыдущему подъему.

Сигналы технических индикаторов также подтвердили предстоящий разворот цен, который действительно произошел. Цены на нефть развернулись на снижение и с 9.06.2016 начали формировать нисходящую коррекцию «2?» (еще не завершена).

2.08.2016 коррекционное снижение нефти сформировало в ней свою первую структурную подволну «а» (ценовой уровень 39.23$ за баррель), затем, попыталось вернуться к восходящему движению в подволне «b», но, судя по образовавшейся на вершине подъема разворотной свечной модели «Надгробие», завершило подъем (52.21$) и возобновило снижение цен в нисходящей подволне «с?» коррекции «2?», рис. 1.

Увеличить картинку
Рис. 2 (WTI).


На рис. 2 представлен графический анализ движения нефти по недельному таймфрейму. На графике видно, что котировки нефти завершили формирование начальной подволны нового цикла – восходящей волны «1», образовав в ней внутреннюю 5-волновую структуру – подволны «1», «2», «3», «4» и «5». Здесь на вершине подъема была образована характерная свечная модель «Надгробие» (5.06.2016), предупредившая о развороте ценовой динамики на нисходящее движение.

Котировки действительно развернулись на снижение и 2.08.2016.завершили формирование первой коррекционной подволны «а», входящей в структуру нисходящей коррекции «2?».

В основании снижения также была образована характерная свечная модель «Молот», предупредившая нас о завершении первоначального снижения и развороте цен на коррекционный откат в подволне «b». Здесь на вершине подъема ценовое движение также образовало разворотную свечную модель «Доджи», а котировки нефти развернулись на снижение в нисходящей подволне «с?», рис. 2.

Сигналы технических индикаторов на недельном таймфрейме подтвердили разворот цен на нисходящее движение в подволне «с?».

Среднесрочный анализ за период с 1.01 2012 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму, рис. 3):

Увеличить картинку
Рис. 3 (WTI).


На рис. 3 видно, что котировки нефти на дневном таймфрейме завершили формирование «1»-й восходящей волны и образовали на вершине движения разворотную свечную модель «медвежье Поглощение» (выделено синим фоном), предупредившую рынок о развороте ценовой динамики на нисходящее движение.

Кроме того, о предстоящем развороте цен на нисходящее движение предупредила и «медвежья» дивергенция, образованная индикатором MACD и ценовой диаграммой, рис. 3. Действительно 9.06.2016 цены на нефть развернулись на нисходящую коррекцию «2?» и сформировали в ней коррекционные подволны – «а» (диапазон коррекции в подволне «а» достиг 50%-ного уровня Фибоначчи) и «b». При этом была образована «Двойная вершина», рис. 3 и сформирована коррекционная модель «Волновая плоскость» а» – «abc», «b» – «abc», вершина «1» – 52.09, вершина «b» – 52.21), предупредившие нас о развороте ценового движения на нисходящую подволну «с?».

Разворот действительно произошел, и до конца прошлой недели цены на нефть марки WTI формировали ценовую структуру нисходящей подволны «с?».

Технические индикаторы на дневном таймфрейме продолжают сигнализировать о дальнейшем снижении котировок, однако Stochastic в зоне перепроданности предупредил о скором развороте ценового движения на коррекционный откат.

Краткосрочный анализ за период с 1.01.2015 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовому и часовому таймфреймам, рис. 4-5):

Увеличить картинку
Рис. 4 (WTI).


На рис. 4 и 5 показаны формирование детальной структуры восходящей коррекционной подволны «b». За период с 2.08. и по 19.10.2016 ценовая динамика пары сформировала в ней полную 3-х волновую структуру – «abc», в которой «a» = «1», «2», «3», «4», «5»; «b» = «abc», гдеa» = «1», «2», «3», «4», «5»); «b» = «abc»; «с» = «1», «2», «3», «4», «5») и «c» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5».

При этом подволна «b» (52.21) при своем формировании достигла и превысила вершину подволны «1» – 52.09 (являющейся одновременно основанием подволны «а»), образовав, таким образом, еще не завершенную коррекционную модель «волновая плоскость» и разворотную фигуру «двойная вершина».

Действительно, завершив формирование подволны «b» (19.10.2016), котировки нефти развернулись на снижение в нисходящей подволне «с?» коррекции «2?», и до конца прошлой недели образовали в ней ек структурные подволны: начальную подволну «с?» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5?»\\«1», «2», «3», «4», «5?»), рис. 5.

Анализируя эту формулу, мы видим, что для завершения нисходящего движения в подволне «с?» и, соответственно, в коррекции «2?», необходимо завершить текущее снижение в подволне «5?».

Далее после завершения нисходящей коррекции «2?» курс WTI развернется на новый цикл восходящего движения в структуре восходящей подволны «3?», рис. 4-5.

Примечание: желтым фоном отмечены еще не завершенные или не сформированные подволны.

Увеличить картинку
Рис. 5 (WTI).


Уровни сопротивления и поддержки по североатлантической легкой нефти марки WTI на неделю с 7 по 11 ноября 2016 г.

Увеличить картинку
Рис. 6 (WTI).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”.

Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).

Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть пыталась их безуспешно пробить, тем более значимыми они являются.

В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню, если же пробой данного уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот. Вблизи этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае разворота валюты от этого уровня в обратную сторону.

Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа», «День», «Неделя», «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.



Узнайте, как формируется прогноз Forex.