Главная Форекс прогноз на неделю Форекс прогноз по нефти на неделю 03.10.2016 – 07.10.2016

Форекс прогноз по нефти на неделю 03.10.2016 – 07.10.2016

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (vladimir@maxiforex.ru)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

  Предыдущий прогноз   Следующий прогноз  


•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Для североатлантической нефти марки WTI: – завершение текущего подъёма и разворот цен на нисходящую коррекцию к ценовым уровням: 47.70$ (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 47.40$ (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 47.00$ (ключевой уровень поддержки); 46.80$ (уровень недельного разворота); 46.35$ (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 46.00$ (ключевой уровень поддержки); 45.27$ (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму) и ниже, к ключевому уровню 45.00$ за баррель, рис. 6.

Цена закрытия августовских фьючерсов по нефти (WTI) в последний день предыдущей торговой недели (30.09.2016)48.00$ за баррель.

Напоминаем, что нефть марки Brent, в основном, демонстрирует аналогичную ценовую динамику, но стоит несколько дороже из-за её технических характеристик и страны добычи (страны ОПЕК, Северное море).

———————————————————————————————————–

Позиционирование игроков на нефтяном рынке, по состоянию на 30.09.2016: По данным Отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю чистая совокупная позиция на покупку нефтяных контрактов по WTI продолжает стремительно снижаться (6900 контрактов с 32304 на прошлой неделе). Лонги падают, шорты увеличиваются, причём снижение совокупной позиции на покупку сопровождается активным ростом ценовых котировок, что свидетельствует о скором завершении подъёма и развороте цен на снижение.

Недельный уровень разворота позиции – 46.81$. Дневной уровень разворота (по данным на 30.09.)47.77$. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (48.00$) оказалась значительно выше уровня недельного и дневного разворотов, что характерно для краткосрочных спекулятивных сделок и обычно не поддерживается фундаментальными данными (т.е. наблюдается фальшивый рост котировок).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления (для WTI) находятся на ценовых уровнях – 48.30; 49.00$; 49.35$; 50.00$ и 50.50$ за баррель.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки (для WTI) 47.70$; 47.00$; 46.80$ и 46.00$ за баррель.

Все уровни сопротивления и поддержки по данной паре представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Примечание: Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном графиках).

Долгосрочный анализ за период с 15.05 2011 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам, рис. 1-2):

Увеличить картинку
Рис. 1 (WTI).


Завершив 1.01.2016г. полный цикл нисходящего движения {«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»)}, котировки нефти образовали в основании снижения характерную разворотную свечу «Длинноногий доджи», предупреждающую о «бычьем» развороте. С этого времени нефть активно формирует восходящую тенденцию в «1»-й волне нового восходящего цикла. Пройдя на подъёме в этой волне 2450 пунктов, ценовое движение пробило верхнюю границу нисходящего канала и сформировало на вершине подъёма разворотную свечную модель «Рикша», предупредившую нас о развороте ценового движения на нисходящую коррекцию к предыдущему подъёму. Сигналы технических индикаторов также подтвердили предстоящий разворот цен.

Действительно, цены на нефть развернулись и начали формировать нисходящую коррекцию «2», продемонстрировав снижение от ранее достигнутого максимума 51.61$ до минимального уровня (2.08.2016) – 39.23$ за баррель. Далее, котировки нефти возобновили рост в следующей структурной волне «3?».

Увеличить картинку
Рис. 2 (WTI).


На рис. 2 представлен графический анализ движения нефти по недельному таймфрейму. На графике видно, что котировки нефти завершили формирование начальной подволны нового цикла – восходящей волны «1», образовав в ней её внутреннюю 5-волновую структуру – подволны «1»; «2»; «3»; «4» и «5». На вершине подъёма была образована характерная свечная модель «Надгробие» (5.06.2016), предупредившая о развороте ценовой динамики на нисходящее движение. Котировки, действительно, развернулись на снижение и 2.08.2016.завершили формирование нисходящей коррекции «2». В основании снижения была образована характерная свечная модель «Молот», предупредившая нас о завершении коррекционного отката и развороте цен на новый цикл восходящего движения.

Сигналы технических индикаторов на недельном таймфрейме подтвердили разворот цен. Индикаторы Stochastic и ОBV уже развернулись на подъём и вышли из зоны перепроданности.

Среднесрочный анализ за период с 1.01 2012 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму, рис. 3):

Увеличить картинку
Рис. 3 (WTI).


На рис. 3 видно, что котировки нефти на дневном таймфрейме, завершили формирование «1» восходящей волны и образовали на вершине движения разворотную свечную модель «медвежье Поглощение» предупредившую рынок о развороте ценовой динамики на нисходящее движение. Кроме того, о предстоящем развороте цен на нисходящее движение предупредила и «медвежья» дивергенция, образованная индикатором MACD и ценовой диаграммой, рис. 3. Действительно, 9.06.2016 цены на нефть развернулись на коррекционное снижение, сформировали все её коррекционные подволны «а», «b» и «с» (диапазон коррекции достиг 50%-ного уровня отката по соотношениям Фибоначчи) и 2.08.2016 завершили коррекционный откат «2». Завершение данной коррекции подтвердило и образование в основании снижения характерной свечной модели «бычье Поглощение», а также показания технических индикаторов, просигналивших о перепроданности нефти и скором изменение ценовой тенденции.

Разворот действительно произошёл., и до конца прошлой недели цены на нефть марки WTI выросли до уровня 49.33$ за баррель, подорожав на 10.10$. При этом цена закрытия торгов (49.01$) оказалась значительно выше уровня недельного (47.71$) и дневного (48.82$) разворотов, что свидетельствует об усилении новой восходящей тенденции.

Краткосрочный анализ за период с 1.01.2015 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовому и часовому таймфреймам, рис. 4-5):

Увеличить картинку
Рис. 4 (WTI).


На рис. 4 показано формирование детальной структуры коррекционной подволны «2». В этой волне цены откатились от ранее достигнутого максимума (51.61$ за баррель нефти марки WTI) до уровня 39.23$. Коррекция сформировалась в нисходящем канале и образовала в нём – подволны «a», «b» и «c».

Ценовая структура коррекции подтвердила её полное завершение. В последней подволне коррекции «c» были образованы следующие подволны: «c» = «1»; «2»; «3»; «4»; «5»(«1»; «2»; «3»\\\«1»; «2»; «3»; «4»; «5»\\\«4»; «5»(«1»; «2»; «3»; «4»; «5»\\«1»; «2»; «3»; «4»; «5»), рис. 4.

Завершив нисходящую коррекцию «2» – 2.08.2016 г., цены на нефть развернулись на восходящее движение в подволне «3?», входящей в структуру нового цикла восходящего движения. За этот период и до сегодняшнего дня ценовая динамика пары сформировала в ней полные волновые структуры – начальной подволны «1», коррекционного отката «2» и восходящей подволны «3». На вершине подъёма подволны «3» (часовой таймфрейм) котировки нефти образовали характерную разворотную свечу «Надгробие» (рис. 5), предупредившую нас о развороте цен на коррекционное снижение в подволне «4?». 19.08.2016 г. цены действительно развернулись на коррекцию в подволне («4?»).

Структурные формулы всех этих подволн выглядят следующим образом: «1» = «1»; «2»; «3»; «4»; «5»(«1»; «2»; «3»; «4»; «5»); «2» = «abc»; «3» = «1»; «2»; «3»; «4»; «5»; «4?» = «abc?», где «а» = «1»; «2»; «3»; «4» и «5»; «b» = «abc», а подволна «с?» – только лишь начала своё формирование, рис. 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

После завершения снижения в подволне «с?» коррекции «4?». последует новый подъём цен на нефть в восходящей подволне «5?», также входящей в структуру «3?»-й восходящей подволны, рис. 4-5.

Увеличить картинку
Рис. 5 (WTI).


Уровни сопротивления и поддержки по североатлантической лёгкой нефти марки WTI на неделю с 3 по 7 октября 2016 г.

Увеличить картинку
Рис. 6 (WTI).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.



Узнайте, как формируется прогноз Forex.