Контакты
+7 (800) 1000623
+44 (208) 1500777
+380 (44) 3794842
+7 (717) 2727930
 
Аналитика
Форекс прогноз на неделю по золоту (18.07 - 22.07.2016)

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма



Текст недельного прогноза Прогноз на сегодня

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Краткий итог предыдущего прогноза за период с 4.07. по 8.07.2016 г.:  Ценовая динамика золота на прошлой неделе в основном соответствовала нашему прогнозу, хотя и внесла некоторые коррективы в целевой диапазон прогнозируемого движения. Прогноз предполагал - попытку «быков» по золоту протестировать предыдущий локальный максимум 1358$ за унцию, а далее – завершение подъёма и разворот цен на снижение к целевым уровням1330$; 1322$;  1306$; 1300$; 1284$ и ниже, в направлении уровня поддержки 233-х дневной скользящей средней - 1265$ за тройскую унцию.

После открытия недельных торгов котировки металла действительно возобновили восходящее движение, протестировали предыдущий локальный максимум 1358$ за унцию, а далее продолжили рост стоимости металла до ценового уровня 1375.20$ на публикации Протокола последнего заседания ФРС США, из которого стало понятно, что ФРС будет воздерживаться от ужесточения монетарной политики. Это ослабило доллар и поддержало покупки «защитных» активов, включая и золото. Тем не менее, достигнув этого уровня (1375.20$), котировки металла вернулись к прогнозному движению и развернулись на снижение, зафиксировав недельный минимум на отметке 1335$ за тройскую унцию.

 

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе
Завершение коррекционного подъёма в ценовой зоне 1344$ ÷ 1358$, а далее, разворот котировок золота на новое снижение к целевым уровням: 1332$ (уровень дневного разворота); 1322$ (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1316$ (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1306$ (уровень поддержки по недельному таймфрейму) и ниже, в направлении важного психологического уровня поддержки 1300$ за тройскую унцию, рис. 5.

 



Позиционирование золота на рынке драгоценных металлов, по состоянию на 12.07.2016: по данным Отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю совокупная чистая позиция на покупку золота начала сокращаться (с 315960 контрактов до 297460). «Медвежий» настрой усилился после того, как «быкам» дважды не удалось преодолеть уровень сопротивления 1375$ за унцию. Кроме того, золота прекратило рост на фоне отсутствия каких-либо реальных действий со стороны Центральных Банков по предупреждению рисков на финансовых рынках после Брекзита. В этих условиях, крупные инвесторы начали фиксировать прибыль и закрывать ранее открытые позиции на покупку драгоценного металла.

Примечание: представленные данные по позиционированию игроков на рынке золота отражают ситуацию по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу текущей недели.

Цена закрытия торгов по золоту в последний день предыдущей торговой недели (15.07.2016) 1337.12$ за тройскую унцию.

Недельный уровень разворота – 1344.09$.  Дневной уровень разворота (по данным за 15.07.) – 1332.76$.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1347$; 1358$; 1361$ и 1375$ за унцию.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки  –  1322$; 1306$; 1300$ и 1283$ за унцию.

Примечание: Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе.  Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном графиках).

 


Долгосрочный анализ за период с 15.05 2011 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам, рис. 1-2):

Рис. 1 (XAU\USD)


В соответствии с данным графиком ценового движения, золото находится сейчас в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (1.09.1999 г. - 1.09.2011 г.). Ценовая динамика металла на подъёме сформировала 5-волновую структуру восходящего цикла "5" (1920.60$ за унцию), а затем, развернулась на 3-х волновую коррекцию «ABC».  В этой коррекции уже образованы подволны «A» и «B», а в настоящее время, формируется её последняя коррекционная нисходящая подволна «C?».

В ней (в «C?») на сегодняшний день образованы следующие подволны: «C?» = «1»; «2»;  «3»;  «4»; «5?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Нисходящая подволна «5?», в свою очередь, образовала в своей внутренней структуре следующие звенья - «1»;  «2»;  «3»;  «4»;  «5?».

Технические индикаторы сигнализируют о продолжении подъёма, однако индикатор «Stochastic» уже разворачивается из зоны перекупленности на снижение, что свидетельствует о завершении подъёма и развороте металла на новый цикл нисходящего движения.


Рис. 2 (XAU\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения золота по недельному таймфрейму. График и показания технических индикаторов подтверждают завершение коррекционного отката металла, курс которого на сегодняшний день восстановил 90% диапазона снижения золота в предыдущей нисходящей подволне «3» (с 17.03.2014 по 3.12.2015).  Котировки металла образовали на вершине подъёма характерную свечную модель разворота «медвежье Поглощение», предупредившую нас о возобновлении нисходящего движения металла.

Среднесрочный анализ за период с 1.01 2012 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму, рис. 3):

Рис. 3 (XAU\USD)


На рис. 3 показана детальная структура формирования восходящей коррекции «4». Прорыв верхней границы бокового диапазона, в котором цены на золото формировались последние три месяца, рис. 3, а также пробой линий сопротивления 20-дневной и 55-дневной скользящих средних, позволил «быкам» по золоту преодолеть важный психологический уровень 1300$ за унцию и продолжить коррекцию. Однако, к настоящему времени, восходящая коррекция «4» полностью сформировала свою 3-х волновую структуру «a», «b», «c», а её третья подволна «с» завершила формирование своей 5-волновой структуры. В этой связи, и в соответствии с Законом Волн Эллиотта, цены на металл развернулись на снижение и начали формировать новый цикл нисходящего движения в нисходящей «5?»-подволне.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также сигнализируют о развороте ценового движения на снижение, а индикатор MACD и ценовая диаграмма металла образовали по отношению к друг другу «медвежью» дивергенцию, подтвердив, тем самым, разворот цен на снижение.



Краткосрочный анализ за период с 1.01.2015 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовому таймфрейму, рис. 4):

Рис. 4 (XAU\USD).

На рис. 4 показана детальная структура формирования последней подволны «с» коррекции «4».

В её ценовой структуре были образованы подволны – «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5». Формула подтвердила, что 5-волновая структура этой подволны «с» полностью завершила своё формирование. Следовательно, разворот котировок металла на снижение открыл новый цикл нисходящего движения «5?»-й подволны. За прошедшую неделю в её начальной подволне были сформированы внутренние звенья – «1», «2», «3» и началось формирование коррекционного отката «4?» к предшествующему снижению металла. В связи с этим, на следующей неделе ожидаем кратковременный рост стоимости золота, а затем, разворот и возобновление дальнейшего снижения металла.

Технические индикаторы на 4-х часовом таймфрейме подтверждают прогнозируемое движение.

Уровни сопротивления и поддержки по золоту на неделю с 18 по 22 июля 2016 г.

Рис. 5 (XAU\USD).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex".  Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти  уровни на разных временных периодах (таймфреймах).  Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки.  Чем чаще валюта  тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не  пробивала, тем более значимыми они являются.  В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же  пробой  данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к  поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

 

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» - Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.



 
finversia finversia vesti bankir bdm