Контакты
+7 (800) 1000623
+44 (208) 1500777
+380 (44) 3794842
+7 (717) 2727930
 
Аналитика
Форекс прогноз на неделю по золоту (01.08 - 05.08.2016)

Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,

на основании данных волнового и технического анализа (vladimir@maximarkets.info)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и получайте прогноз на Ваш e-mail до его публикации на сайте!

  Предыдущий прогноз   Следующий прогноз  

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма



Текст недельного прогноза Прогноз на сегодня

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Краткий итог предыдущего прогноза за период с 25.07. по 29.07.2016 г.:  Ценовая динамика золота на прошлой неделе в основном соответствовала нашему прогнозу, хотя и реализовала его не в полном объёме. Прогноз предполагал - завершение текущего снижения, а затем, разворот котировок металла на коррекционный подъём к установленным целевым уровням. Далее, мы ожидали новый разворот и возобновление нисходящего движения металла к нижней границе разворотной графической фигуры «Голова и Плечи». Фактическое движение металла подтвердило наши ожидания. После открытия недельных торгов, цены на золото действительно завершили предыдущее снижение и развернулись на подъём, драйвером которого стало широкое ослабление доллара по итогам очередного заседания ФРС и публикации слабых данных по темпам роста американской экономики. На этом фоне возобновились активные покупки металла, курс которого на исходе торгов зафиксировал недельный максимум на отметке 1355$ за унцию, реализовав при этом все целевые уровни нашего прогноза на подъём (1334$;  1338$;  1348$  и 1355$).

Выполнение 2-й опции нашего прогноза – разворот стоимости золота на нисходящее движение также остаётся актуальной. Её реализацию мы ожидаем уже на следующей неделе.   

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Завершение подъёма вблизи текущих ценовых уровней, а затем, разворот котировок металла на нисходящее движение к целевым уровням:   1345$ (уровень дневного разворота);   1339$ (уровень недельного разворота);   1322$ (уровень поддержки по дневному таймфрейму) и тестирование уровня поддержки 1311$, проходящей по линии «шеи» графической модели разворота «Голова и Плечи».  1312$ за унцию.

Если этот уровень окажется пробит и металл сумеет закрепиться под ним, ожидаем продолжение снижения к целевым уровням:   1306$ (уровень поддержки по недельному таймфрейму);   1300$ (важный психологический уровень поддержки) и ниже, в направлении 1283$ за тройскую унцию (уровень поддержки по дневному таймфрейму), рис. 5.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позиционирование золота на рынке драгоценных металлов, по состоянию на 26.07.2016: по данным Отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю совокупная чистая позиция на покупку золота продолжила сокращаться (с 285910 контрактов до 278960). «Медвежий» настрой усилился на фоне ожиданий предстоящего заседания ФРС США. Однако решение ФРС, сохранившее неопределённость перспектив повышения процентной ставки на федеральные активы, разочаровала трейдеров и резко ослабила доллар. В связи с этим, мы ожидаем существенное изменение данного отчёта по итогам прошедшей недели.    

Примечание: представленные данные по позиционированию игроков на рынке золота отражают ситуацию по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу текущей недели.

Цена закрытия торгов по золоту в последний день предыдущей торговой недели (29.07.2016) 1350.63$ за тройскую унцию.

Недельный уровень разворота1339.24$.  Дневной уровень разворота (по данным за 29.07.)1344.66$.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления   1358$;  1361$;  1368$  и  1375$ за унцию.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки   1347$;  1338$;   1322$  и  1315$ за унцию.

Примечание: Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе.  Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.      

Предупреждение:  при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против  сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном графиках).

Долгосрочный анализ за период с 15.05 2011 г. и по настоящее время 
(выполняется по месячному и недельному таймфреймам, рис. 1-2):

Увеличить картинку
Рис. 1 (XAU\USD, месячный таймфрейм)

 

В соответствии с данным графиком ценового движения, золото находится сейчас в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (1.09.1999 г. - 1.09.2011 г.). Ценовая динамика металла на подъёме сформировала 5-волновую структуру восходящего цикла "5" (1920.60$ за унцию), а затем, развернулась на 3-х волновую коррекцию «ABC».  В этой коррекции уже образованы подволны «A» и «B», а в настоящее время, формируется её последняя коррекционная нисходящая подволна «C.

В ней (в «C) на сегодняшний день образованы следующие подволны: «C = «1»; «2»;  «3»;  «4»; «5?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Нисходящая подволна «5?», в свою очередь, образовала в своей внутренней структуре следующие звенья - «1»;  «2»;  «3»;  «4»;  «5?».

Технические индикаторы при этом дают смешанные показания, однако индикатор «Stochastic» уже развернулся из зоны перекупленности на снижение, что свидетельствует о завершении коррекционного подъёма и развороте металла на снижение в новом цикле нисходящей подволны «5?».

Увеличить картинку
Рис. 2 (XAU\USD, недельный таймфрейм)

 

На рис. 2 представлен графический анализ движения золота по недельному таймфрейму. График и показания технических индикаторов подтверждают завершение коррекционного отката металла, курс которого на сегодняшний день восстановил 90% диапазона снижения золота в предыдущей нисходящей подволне «3» (с 17.03.2014 по 3.12.2015).  Котировки металла образовали на вершине подъёма (в восходящей коррекции «4») характерную свечную модель разворота «медвежье Поглощение», предупредившую о возобновлении нисходящего движения металла. Образование, затем, 2-й «медвежьей» свечи подтвердило сигнал разворота.

Индикатор «Stochastic» на недельном таймфрейме также развернулся на снижение из зоны перекупленности, сигнализируя о продолжении снижения.

Среднесрочный анализ за период с 1.01 2012 г. и по настоящее время 
(выполняется по дневному таймфрейму, рис. 3):

Увеличить картинку
Рис. 3 (XAU\USD, дневной таймфрейм)

 

На рис. 3 показана детальная структура формирования восходящей коррекции «4». Прорыв верхней границы бокового диапазона, в котором цены на золото формировались в марте, апреле и мае текущего года, рис. 3, а также пробой линий сопротивления 20-дневной и 55-дневной скользящих средних, позволил «быкам» по золоту преодолеть важный психологический уровень 1300$ за унцию и продолжить коррекцию.

Стоимость металла вновь начала расти, но уже 6.07.2016 восходящий импульс угас, поскольку коррекция «4» полностью завершила формирование своей 3-х волновой структуры. Были образованы подволны: «a» = «1», «2», «3», «4», «5»;  «b»(«abc»)  и «c», причём её третья подволна «с», также как и «a»  завершила формирование своей удлинённой 5-волновой структуры «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5».

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, цены на металл развернулись на снижение и начали формировать новый цикл нисходящего движения в нисходящей «5?»-й подволне. На снижении здесь была образована начальная подволна «1» и коррекционный откат к ней в подволне «2»(«abc»).

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также продолжают сигнализировать о коррекционном росте металла (в коррекции «2»). Кроме того, индикатор MACD и ценовая диаграмма металла образовали по отношению к друг другу «медвежью» дивергенцию, подтвердив, тем самым, среднесрочный период нисходящего ценового движения золота.

Краткосрочный анализ за период с 1.01.2015 г. и по настоящее время 
(выполняется по 4-часовому таймфрейму, рис. 4):

Увеличить картинку
Рис. 4 (XAU\USD, 4-х часовой таймфрейм)

 

На рис. 4 показана детальная структура формирования последней подволны «с» коррекции «4».

В её ценовой структуре были образованы подволны – «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5. Формула подтвердила, что 5-волновая структура этой подволны «с» полностью завершила своё формирование, завершив при этом и коррекцию «4». 

В свою очередь, разворот котировок металла на снижение открыл новый цикл нисходящего движения «5?» подволны. За период с 6.07. по 21.07. в её начальной нисходящей подволне «1» были сформированы внутренние звенья – «1», «2», «3», «4», «5», а в ходе торгов прошлой недели цены на металл сформировали коррекционный откат «2» к предшествующему снижению металла, рис. 4.

При этом котировки металла образовали на вершине ценового движения пока ещё незавершённую графическую модель разворота «Голова и Плечи». На данный момент в ней образованы – «Голова», линия «шеи» и левое «плечо». Модель подтвердится - формированием на подъёме правого «плеча» и пробоем сверху вниз, так называемой, линии «шеи» - ценовой уровень 1312$ за тройскую унцию.

Технические индикаторы на 4-х часовом таймфрейме и волновая структура ценового движения подтверждают прогнозируемое движение.

В связи с этим, на следующей неделе ожидаем - разворот стоимости золота на снижение.

Уровни сопротивления и поддержки 
по золоту на неделю с 1 по 5 августа 2016 г.

Увеличить картинку
Рис. 5 (уровни сопротивлений и поддержки).

 

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex".  Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).  Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки.  Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются.  В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:  «4 часа»;  «День»;  «Неделя»;  «Месяц» - Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.



 
finversia finversia vesti bankir bdm