maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (31 октября 2016 г. - 04 ноября 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (31 октября 2016 г. – 04 ноября 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Завершение боковой динамики в ценовой зоне 1.2085 ÷ 1.2330. Далее, ожидаем пробой нижней границы диапазона (1.2085) и снижение пары к ключевому уровню поддержки 1.20. В этой зоне предполагаем разворот курса британской валюты на подъём к верхней границе диапазона 1.2330 и выше, к целевым уровням: 1.24 (ключевой уровень сопротивления); 1.2475 (предыдущий локальный максимум) и 1.25 (ключевой уровень сопротивления), рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (28.10.2016) – 1.2183.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 25.10.2016: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю вновь продемонстрировал снижение интереса инвесторов к дальнейшим продажам британской валюты. По данным Отчёта совокупная чистая позиция на продажу фунта уменьшилась (с 91550 до 83960 контрактов). При этом лонги по британской валюте выросли за неделю на 11.03 тыс. контрактов, а шорты уменьшились на 3.43 тыс. Таким образом, отчёт 3-ю неделю подряд свидетельствует об ослаблении «медвежьих» настроений на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Сезонный коэффициент роста курса британской валюты в октябре (за 20-летний период) – 50%.

Недельный уровень разворота позиции – 1.2179. Дневной уровень разворота (по данным на 28.10.)1.2170. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.2183 оказалась выше уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует об изменении действующей нисходящей ценовой тенденции и скором развороте курса британской валюты на восходящее движение.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – ключевые уровни 1.2230; 1.2330; 1.24 и 1.25.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки расположены на ключевых уровнях 1.2080 и 1.1947 новый исторический минимум.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5»= «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума котировки валюты откатились в ценовую зону 1.20 ÷ 1.24, где и торгуются до настоящего времени. На прошлой неделе торги также прошли в узком боковом диапазоне и практически не изменили ценовую динамику пары.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме пока ещё продолжают сигнализировать о снижении, однако крайняя перепроданность валюты, волновая структура пары и сигналы индикаторов на младших таймфреймах предупреждают о скором развороте британского фунта на подъём, рис. 1.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4“. В ней за период с 18.01.2009 и по настоящее время была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом цикле к настоящему времени были сформированы подволны: «1» – 12.04.2015; «2» – 21.06.2015; «3» – 3.07.2016; «4» – 4.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Структурная формула этого нисходящего цикла, на данный момент, выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\, «4», «5»), «4», «5.

Исходя из этой структурной формулы, мы видим, что ценовое движение пары фунт\доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5–й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую нас о предстоящем развороте пары на подъём.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме также продолжают демонстрировать сигналы на снижение, однако индикатор Stochastic и индикатор спроса OBV уже находятся в зоне перепроданности, что свидетельствует об ограниченности нисходящего движения и предстоящем скором развороте пары на подъём, рис. 2.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам детальное формирование заключительного цикла нисходящего движения пары фунт\доллар в подволны «5». Период формирования – с 15.07.2014 – по 6.10.2016 г. Волновая формула этой подволны «5» выглядит следующим образом: «5»= «1», «2», «3»{«1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»}, «4», «5», рис. 3.

Таким образом, ценовая диаграмма на дневном таймфрейме подтвердила завершение нисходящего движения (была образована полная 5-волновая структура нисходящей волны), а в основании снижения курс пары сформировал (как и на недельном таймфрейме) характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 3, также предупредившую о развороте пары на подъём. Разворот действительно произошёл. Курс пары поднялся до уровня 1.2477 (восстановив при этом большую часть потерь – 530 пунктов), а затем начал корректироваться.

Коррекция до настоящего времени не завершена. Тем не менее, по состоянию на конец прошлой недели технические индикаторы на дневном таймфрейме начали демонстрировать сигналы разворота пары на восходящее движение (Stochastic, МАСD). Индикатор MACD и ценовая диаграмма пары, кроме того, образовали «бычью» дивергенцию, подтвердив скорое возобновление восходящего движения британской валюты. Индикатор спроса OBV также развернулся на подъём из зоны перепроданности, предупреждая о предстоящем развороте движения.

Таким образом, накануне новой недели мы ожидаем завершение текущей нисходящей коррекции в подволне «2?» и последующий разворот пары на новый цикл восходящего движения, рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


На рис. 4 и 5 мы видим детализацию ценового движения пары в её последней подволне «5» нисходящего цикла 5“. Анализируя структурную формулу этой подволны, мы видим, что фунт\доллар сформировал в ней полную 5-волновую модель Эллиотта: «5»= «1», «2», «3»1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5», рис. 3.

Таким образом, 7.10.2016 «5»-я подволна была завершена, завершив одновременно и все другие нисходящие подволны этого цикла, а также и саму нисходящую волну – «5».

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки британской валюты начали формировать новый цикл восходящего движения. Уже на следующий день после обвала «быкам» удалось восстановить более 500 пунктов потерь и сформировать «1»-ю подволну этого восходящего цикла, а затем, и большую часть коррекционного отката подволны «2?». В этой коррекции «2?» ценовая динамика пары к концу прошлой недели сформировала в границах горизонтального канала подволны – «а» и «b, в которой «b = «а», «b», «с», «d» и «е?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Подволна «е?» ещё не завершена. В соответствии с Законом Волн Эллиотта, ожидаем на следующей неделе в ценовой динамике пары – краткосрочный подъём в восходящей подволне «е?», затем, снижение пары в нисходящей коррекционной подволне «с?» (входящей в структуру коррекционной подволны «2?»), а далее, разворот курса британской валюты на подъём в восходящей подволне «3?», рис. 4-5.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение валюты.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 31 октября по 4 ноября 2016 г.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.