Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (31 июля 2017 г. - 04 августа 2017 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (31 июля 2017 г. – 04 августа 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущего подъёма вблизи предыдущего локального максимума 1.3160. Далее, ожидаем разворот курса британской валюты на коррекционное снижение к целевым уровням: 1.3115; 1.31; 1.3065; 1.3047; 1.3030; 1.30; 1.2965 и 1.2930.

Если удастся преодолеть этот уровень (1.2930) и закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее, к следующим целям: 1.2916; 1.2900 и 1.2870.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (28.07.2017) – 1.3133.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 28.07.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 18.07.2017 по 25.07.2017 продемонстрировал рост интереса инвесторов к операциям с британской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка фунта) за этот период увеличились на 1.3 тыс. контрактов, при этом количество шортов (продажа фунта) выросло – на 11. тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу фунта возобновила рост и за отчётный период составила 26200 контрактов (против 24140 контрактов ранее), что свидетельствует об усилении «медвежьих» настроений на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Ослабление американского доллара по итогам заседания ФРС США и рост деловой активности в сфере услуг Великобритании позволили «быкам» возобновить покупки британской валюты и вывести курс пары в зону 10-месячных максимумов. При этом на среднесрочных и краткосрочных таймфреймах (дневном, 4-х часовом и часовом) образовалась «медвежья» дивергенция на фоне перекупленности пары. Таким образом, учитывая сложившуюся волновую структуру и показания технических индикаторов ожидаем на следующей неделе завершение текущего подъёма и разворот пары на коррекционное снижение.

Недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар составил – 1.3092. Дневной уровень разворота (по данным на 28.07.) 1.3111. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.3133 оказалась значительно выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2992) и уровней дневного и недельного разворотов, что сохраняет в краткосрочной перспективе текущую восходящую тенденцию в ценовом движении пары фунт/доллар. Вместе с тем, ситуация может измениться. Технические факторы уже предупреждают об ограниченности подъёма и скором развороте курса британской валюты на нисходящую коррекцию.

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты за август (по историческим данным за период с 1996 по 2016 гг.) предполагает нисходящую динамику и составляет – 71% (6 лет – рост; 15 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.3160; 1.3200; 1.3235; 1.3300; 1.3345; 1.3370 и . 1.3400

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.3110; 1.3090; 1.3060; 1.3047; 1.3030; 1.2965 и 1.2930.

Целевые уровни прогноза – 1.3160 (предыдущий локальный максимум); 1.3115 (уровень дневного разворота); 1.31 (ключевой уровень поддержки); 1.3065 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3047 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3030 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.30 (ключевой уровень поддержки); 1.2965 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2930 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.2916 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2900 (ключевой уровень поддержки); 1.2870 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму), рис. 6.

Графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму)
:

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5»= «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев, формируя восходящее движение к ключевому уровню сопротивления 1.30, а впоследствии и к ключевому уровню – 1.31.

В настоящее время на ценовую динамику пары продолжают позитивно влиять ряд фундаментальных и технических факторов (устойчивая экономическая ситуация в стране, рост инфляции, ожидания повышения процентной ставки, а также волновая структура пары, сигналы технических индикаторов и то, что низкий курс британской валюты учитывает практически все негативные риск, связанные с вероятностью «жёсткого» выхода Великобритании из ЕС). Сочетание этих факторов продолжают поддерживать рост британской валюты в новом цикле её восходящего движения, рис. 1 – 2.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4и нисходящей подволны5“.

В подволне 4за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом цикле за прошедший период были сформированы подволны: «1» – 10.09.2014; «2» – 19.09.2014; «3» – 6.07.2016; «4» – 6.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Структурная формула «5»-й нисходящей волны выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5.

Исходя из этой структурной формулы, мы видим, что ценовое движение пары фунт/доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно состоялся и с 7.10. по 6.12.2016 г. курс пары формировал начальную подволну «1» в новом цикле восходящего движения. К 16.01.2017 фунт/доллар откорректировал предыдущий рост пары в нисходящей коррекции «2» и завершил её на коррекционном уровне 85.4% (по соотношениям Фибоначчи), после чего котировки валюты развернулись на подъём в восходящей подволне «3». Разворот пары на новый цикл восходящего движения в этой подволне подтвердили также – образование в основании предыдущего снижения характерной свечной модели «бычье Поглощение» (выделена на графике синим фоном) и сигнал разворота индикатора Stochastic из зоны перепроданности валюты, рис. 2.

Как видно из графика, эта подволна («3») сформировала удлинённую волновую структуру, в которой были образованы её структурные подволны – «1», «2», «3», «4» и «5». Таким образом, курс пары завершил формирование «3»-й волны и теперь, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, начинает корректировать предыдущий подъём в нисходящей коррекции «4?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам заключительный этап нисходящего движения пары фунт/доллар в подволне «5», входящей в структуру «5»-й волны, и её последующее движение в первой волне нового восходящего цикла. Период формирования подволны «5» – с 15.07.2014 – по 6.10.2016 г.

Ценовая диаграмма этой волны на дневном таймфрейме подтвердила завершение нисходящего движения пары (была образована полная 5-волновая структура нисходящей волны), а в основании снижения (6.10.2016) курс британской валюты сформировал (как и на недельном таймфрейме) характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 3, также предупредившую о развороте пары на подъём. Разворот действительно произошёл. Курс пары поднялся до уровня 1.2482 (восстановив при этом большую часть потерь – 530 пунктов), а затем, продолжил подъём, сформировав 6.12.2016 г. вершину подволны «1» на ценовом уровне 1.2775.

С этого момента и по 16.01.2017 г. курс пары корректировался к предыдущему подъёму в коррекционной подволне «2», рис. 2-3.

16.01.2017 в основании снижения этой коррекционной подволны «2» была образована разворотная свечная модель «Утренняя звезда доджи» (выделена на графике синим фоном), подтвердившая завершение коррекции и разворот пары на восходящую «3»-ю подволну, рис. 3. За прошедший период в этой подволне были сформированы все её составные подволны – «1», «2», «3», «4», «5», после чего курс пары развернулся на формирование коррекционного отката «4?», рис. 3.

Технические индикаторы (наряду с волновой структурой ценового движения) подтверждают предстоящий разворот пары на снижение. Таким образом, ожидаем на следующей неделе – завершение текущего подъёма и разворот пары на коррекционное снижение в подволне «4?», рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


Как следует из предыдущего раздела, фунт/доллар, завершив 2.02.2017 г. формирование начальной восходящей подволны «1», развернулся на коррекционный откат «2» и сформировал в нём коррекционные подволны – «а» (7.02.2017), «b» (24.02.2017) и «с» (14.03.2017). Откат пары от вершины предыдущего подъёма составил 85.4% (по соотношению Фибоначчи) и завершился на ценовом уровне 1.2109, рис. 4.

Далее, курс пары начал формировать восходящее движение «3»й подволны. Её волновая структура к моменту завершения (18.05.2017) выглядела следующим образом: «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5, рис. 4.

Коррекционный откат «4» (21.06.2017) был сформирован в классической 3-х волновой структуре – «а», «b», «с», где «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»/// «1», «2», «3», «4», «///«4», рис. 4. И, наконец, удлинённая «5»-я подволна к моменту её завершения (27.07.2017) образовала следующую структуру: «5» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»//«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Таким образом, ценовое движение пары сформировало полную 5-волновую структуру, завершив, тем самым, и формирование «3»-й подволны, рис. 3 – 4. На подъёме котировки валюты прошли в ней (в «3»подволне) около 1200 пунктов и находятся сейчас в зоне перекупленности, что подтверждается сигналами технических индикаторов (Stochastic) и «медвежьей дивергенцией», сформированной на основных таймфреймах между диаграммой ценового движения и индикатором MACD, рис. 4.

Исходя из этого, ожидаем на следующей неделе – завершение текущего подъёма и разворот пары на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 31 июля по 4 августа 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).