maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (29 февраля 2016 г. - 04 марта 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (29 февраля 2016 г. – 04 марта 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«52% британцев за выход из ЕС, 48% – против! Фунт падает!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 22.02. по 26.02.2016 г.: Наш предыдущий прогноз предполагал – продолжение коррекционного восстановления пары и подъём курса британской валюты к установленным целевым уровням. Однако фактическая ценовая динамика пары весьма существенно изменила наши ожидания. В ход валютных торгов вмешались форс-мажорные обстоятельства. Совершенно неожиданно один из самых популярных политиков Англии мэр Лондона Борис Джонсон выступил против членства Великобритании в ЕС и достигнутого с Евросоюзом соглашения. Кроме того, ещё 6 министров правительства объявили, что будут агитировать граждан за выход из состава Евросоюза. Это резко изменило настроения англичан. Опросы показали, что количество сторонников выхода Великобритании из ЕС значительно увеличилось и на данный момент составляет большую часть населения. Рынок отреагировал на это агрессивными продажами фунта, курс которого в паре с американским долларом обвалился до ценового уровня 1.4056. Ещё одним фактором усиления «медвежьего» давления на пару стало выступление главы Банка Англии Марка Карни. В своих комментариях он сообщил, что в случае необходимости дополнительного стимулирования национальной экономики, Банк может принять решение о новом снижении процентной ставки, либо об увеличении объёмов покупки активов. Рынок в ответ на это активизировал продажи британской валюты, зафиксировав новый 7-летний минимум на отметке 1.3877. Публикация позитивных данных по экономике Великобритании, а также ослабления рыночных страхов по поводу выхода страны из состава Европейского Союза спровоцировали рост спроса на фунт и коррекционный откат от предыдущего снижения пары. Тем не менее, попытка «быков» отыграть потери ни к чему не привела. Сильная экономическая статистика из США остановила подъём пары и от уровня 1.4041 развернула фунт на снижение.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе –

завершение текущего снижения пары и разворот курса британской валюты на подъём у целевым уровням: 1.3916; 1.3952; 1.40; 1.4041; 1.4074; 1.41 и выше, рис. 6.

При этом стоит учесть, что, если на открытии недельных торгов, «медведям» удастся продавить минимальный уровень пятницы 1.3852 и закрепиться под ним, текущее снижение продолжится к ключевым уровням поддержки 1.38 и 1.37, а уже затем развернётся на коррекционное восстановление пары к вышеназванным целевым уровням.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (26.02.2016) – 1.3869.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат – «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г., вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5?»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5?»= «1», «2», «3», «4», «5?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Пройдя на снижении в волне “5?” – более 3300 пунктов, курс пары вторично протестировал, а затем пробил предыдущие экстремальные минимумы – 1.4565 (от 13.04.2015) и 1.4229 (от 16.05.2010), зафиксировав новый минимум на отметке 1.3853. Настрой рынка по отношению к британской валюте, на данный момент, весьма негативный и связано это, в основном, с рыночными ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками начала процесса повышения процентной ставки на национальную валюту. Кроме того, существенным фактором ценового давления на пару остаются опасения выхода Великобритании из состава ЕС. Сейчас ситуация несколько проясняется. Великобритания и Евросоюз заключили соглашение, согласно которого Британия добилась для себя «особых условий» членства в ЕС. В этой связи, «медвежье» давление на пару, по нашему мнению, в ближайшее время начнёт ослабевать и в среднесрочном плане мы ожидаем возобновление роста курса британской валюты.

Технические факторы также говорят о скором развороте тенденции. Фунт значительно перепродан и, судя по «бычьей» дивергенции на недельном и дневном таймфреймах, валюта действительно завершает текущее снижение, рис. 2.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения: За период с 19 мая 2010 года курс британской валюты прошёл в восходящей подволне “С”, входящей в коррекцию “4” – 2950 пунктов, пробив максимальный (с августа 2009 года) уровень коррекции 1.7042 и, протестировав новую вершину коррекции “4?” – 1.7190, рис. 2. На подъёме пара протестировала также верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника, но растеряв на восходящем движении драйверы для дальнейшего подъёма и не выдержав «медвежьего» давления, отступила от достигнутых максимумов и начала снижаться, рис. 2. Таким образом, формирование подволны “С” и коррекции “4” было завершено, а фунт\доллар 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения – «5?»-й нисходящей волне, рис. 2.

На снижении в этой волне курс пары последовательно преодолел сильные уровни поддержек 21, 55 и 233-х дневных скользящих средних, а затем, продолжил снижение, пробивая один за другим, ключевые уровни поддержек (от 1.61 и до 1.46, включительно). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты (13.04.2015) и от достигнутого минимума 1.4565 развернули пару на локальную коррекцию «4» к её предыдущему снижению.

В этом движении фунт\доллар прошёл на подъёме более 1360 пунктов, последовательно пробивая (теперь уже в обратную сторону) значимые уровни сопротивлений 20-ти и 55-ти дневных скользящих средних, рис. 2. 14.06.2015 курс пары неудачно протестировал уровень сопротивления 1.5929, проходящий по линии 233-х дневной скользящей средней и, встретив здесь жёсткий отпор продавцов, развернулся на нисходящую «5?»-ю подволну, входящую в структуру подволны “5?”. На данный момент эта подволна остаётся незавершённой, рис. 2.

Цена закрытия пары (1.3869) по итогам недели оказалась ниже недельной (1.4010) и дневной (1.3916) точек разворота, что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящего импульса на ценовое движение пары.

Технические индикаторы на недельном и дневном таймфреймах также сигнализируют о снижении британской валюты. Об этом же предупреждают и нисходящая тенденция на индикаторе балансового объёма OBV. Таким образом, общая техническая картина, по данной паре по-прежнему является «медвежьей».

Вместе с тем, индикатор «Stochastic» на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах находится глубоко в зоне перепроданности, что ограничивает нисходящее движение пары. Кроме того, индикатор «MACD» на недельном и дневном таймфреймах демонстрирует «бычью» дивергенцию, предупреждая, тем самым, о скором изменении направления ценового движения пары. Волновая структура ценового движения пары также говорит о возобновлении подъёма.

В свою очередь, Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами по итогам прошлой недели вновь показал сокращение коротких позиций по фунту и снижение совокупной «чистой» позиции на продажу валюты, что говорит о сохраняющихся на рынке «бычьих» настроениях относительно британской валюты.

Таким образом, вероятность возобновления восходящего движения пары по-прежнему актуальна.

Исходя из этого, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – продолжение коррекционного восстановления пары и подъём курса британской валюты в новом цикле её восходящего движения, рис. 3.

Подробнее, структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3 (GBP\USD)


Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения. В настоящее время завершается снижение пары в цикле нисходящего движения волны “5?”-й волны и её «5?»-й подволны. Структурная формула этого цикла, на данный момент, выглядит следующим образом: “5?” = «1», «2», «3»1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»}; «4»(«abc»); «5?»1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4?», «5?»}, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Детально рассмотрим последнюю нисходящую подволну «5». За период с 4.02.2016 и до настоящего времени в её ценовой структуре были образованы следующие подволны: «5» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\ «1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5», рис. 5. Таким образом, нисходящая «5»-я подволна была полностью завершена, завершив параллельно и формирование её «материнской» «3»-й подволны, рис. 5.

Анализируя сложившуюся к концу прошлой недели структуру подволны “5?” мы видим, что теперь для её завершения, необходимо полностью сформировать коррекционный откат «4?», а затем развернуть пару на снижение в нисходящей подволне «5?», рис.5.

Технические индикаторы также подтверждают прогнозируемое движение.


Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение текущего снижения пары и разворот курса британской валюты на подъём. Причём, если на открытии недельных торгов, «медведям» удастся продавить минимальный уровень пятницы 1.3852 и закрепиться под ним, снижение продолжится далее, к ключевым уровням поддержки 1.38 и 1.37. В этой ценовой зоне ожидаем разворот и начало коррекционного восстановления пары. Целевые уровни подъёма: 1.3916 (уровень дневного разворота); 1.3952 (уровень сопротивления по линии 50-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.40 (ключевой уровень сопротивления); 1.4041 (предыдущий локальный максимум); 1.4074 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.41 (ключевой уровень сопротивления) и выше, рис. 6.

Если же пробой вниз уровня 1.3852 не состоится, котировки валюты развернутся на восходящее движение в направлении вышеназванных целевых уровней.

Рис. 5 (GBP\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 22 по 26 февраля 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (GBP\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.