maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (28 сентября 2015 г. - 02 октября 2015 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (28 сентября 2015 г. – 02 октября 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Британский фунт стал аутсайдером рынка, но сохранил перспективу роста»!


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 31.08. по 04.09.2015 г.:
Движение пары фунт/доллар на прошлой неделе, в основном, соответствовало нашим ожиданиям, хотя и успело реализовать лишь первые две опции нашего прогноза. Прогноз предполагал – краткосрочный откат пары от её предыдущего снижения и подъём курса британской валюты к ценовому уровню 1.5565. Далее, мы ожидали возобновление нисходящей коррекции фунта и снижение его курса к установленным целевым уровням, после которого прогнозировали новый подъём пары. Фактически, так и произошло! После открытия недельных торгов курс пары действительно развернулся на подъём, зафиксировал краткосрочный откат на ценовом уровне 1.5566 (48 пунктов роста!), а затем, под влиянием растущего доллара и слабой экономической статистики из Великобритании начал снижаться. В очередной раз статистика подвела покупателей британской валюты. Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников преподнёс им неприятный сюрприз, окончательно выбив почву из-под ног «быков» по фунту. Резкое снижение показателя на фоне роста дефицита бюджета спровоцировал обвальное падение фунта, курс которого реализовал все целевые уровни нашего прогноза (1.55; 1.5475; 1.5450), а затем, продолжил снижение и протестировал на исходе торгов новый 5-месячный минимум на отметке 1.5133.

При этом наши ожидания разворота пары на восходящее движение остаются по-прежнему актуальными. Реализацию их мы ожидаем уже на следующей неделе.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

завершение предыдущего снижения, разворот и подъём курса британской валюты к целевым уровням: 1.5240; 1.5268; 1.53; 1.5321; 1.5360; 1.5386 и 1.54, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (25.09.2015) – 1.5186.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат – «4?» (рис. 1). С того времени, курс британской валюты формируется в коррекционном канале “А”; “В”; “С”, “D” и “Е?”.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Пройдя на снижении в подволне “D” – более 2600 пунктов, курс пары достиг многолетний (с 2010 года) уровень поддержки 1.4565 и закрепился над ним. С 10.04.2015 г. фунт\доллар формирует последнюю восходящую волну “Е?” в коррекционном цикле «4?». В данный момент, курс британской валюты корректирует предыдущий подъём пары и в условиях волатильного ценового движения торгуется в довольно широком боковом диапазоне коррекции 1.58 ÷ 1.52. В целом, настрой рынка по отношению к британской валюте – довольно противоречивый и определяются ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками начала процесса повышения процентной ставки на национальную валюту.

Технические индикаторы по данной паре (месячный таймфрейм) демонстрируют смешанные сигналы, при этом Stochastic уже вышел из зоны перекупленности и сигнализирует о снижении.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа в нашем прогнозе на долгосрочный период предполагаем – возобновление подъёма курса британской валюты в новом цикле восходящего движения волны “Е?”.

Среднесрочный анализ за период с ноября 2007 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения:
За период с 19 мая 2010 года курс британской валюты прошёл в восходящей подволне “С”, входящей в коррекцию “4?” – 2950 пунктов, пробив максимальный (с августа 2009 года) уровень коррекции 1.7042 и, протестировав новую вершину коррекции “4?” – 1.7190, рис. 2. На подъёме пара протестировала также верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника, но растеряв на восходящем движении драйверы для дальнейшего подъёма и не выдержав «медвежьего» давления, отступила от достигнутых максимумов и начала снижаться, рис. 2. Таким образом, формирование подволны “С” было завершено, а фунт\доллар 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения – подволне “D?”, рис. 2.

На снижении в этой волне курс пары последовательно пробил сильные уровни поддержек 21, 55 и 233-х дневных скользящих средних, а затем, продолжил снижение, пробивая один за другим, ключевые уровни поддержек (от 1.61 и до 1.46 включительно). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты (13.04.2015) и от достигнутого минимума 1.4565 развернули пару на новый цикл восходящего движения – в волне “Е?”.

Подъём пары в новой волне “Е?” продолжается. Фунт\доллар прошёл в ней на подъёме более 1360 пунктов, последовательно пробив значимые уровни сопротивлений 20-ти и 55-ти дневных скользящих средних, рис. 2. 14.06.2015 курс пары неудачно протестировал уровень сопротивления 1.5929 (проходящий по линии 233-х дневной скользящей средней, рис. 2), после чего развернулся и начал формировать нисходящую коррекцию «4», которую завершил 25.09.2015 г.

По итогам прошедшей недели, цена закрытия данной пары (1.5186) оказалась ниже недельной (1.5296) и дневной (1.5194) точек разворота, что свидетельствует о ещё продолжающемся влиянии нисходящего импульса на ценовое движение пары.

Между тем, сигналы технических индикаторов на недельном таймфрейме начинают разворачиваться на подъём. Дневные индикаторы также сигнализируют о восходящем движении пары. Дневной Stochastic находится в зоне перепроданности, а на индикаторе MACD (сразу на 3-х таймфреймах) была образована «бычья» дивергенция. Кроме того, рассматривая общее позиционирование рынка по британской валюте, мы видим, что совокупная «чистая» позиция на продажу фунта сведена практически до нуля (продажи превышают покупки всего лишь на 1270 контрактов), что говорит об усилении «бычьего» настроя среди инвесторов и, соответственно, о скором развороте пары на восходящее движение (см. данные Отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами – CFTC за прошлую неделю).

Учитывая вышеизложенное, в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем – завершение текущего снижения пары, а затем – разворот и подъём курса британской валюты на восходящее движение в новом цикле восходящего движения подволны «5?», рис. 2.

Рис. 3 (GBP\USD)


Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным свечам):

Рис. 4 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения. Снижение пары в новом цикле нисходящего движения волны “D?” и её «5?»-й волны за период с 15.07.2014 и по настоящее время, находится сейчас в завершающей стадии его формирования. Её структурная формула выглядит на данный момент следующим образом: “D?” = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5» \\\«4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»}, рис. 3.

Курс британской валюты протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.4565), а затем, развернулся на очередной этап восходящего движения в последней коррекционной подволне “Е?”.

К настоящему времени фунт\доллар откатился от предыдущего минимума (в волне “D”) почти на 1370 пунктов и восстановил 50% потерь (по шкале Фибоначчи). При этом на подъёме в новой волне “Е?” были сформированы её следующие составные подволны: «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\,«4», «5»); «4»(«abc») и «4»(«abc»); «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Для справки: Детально рассмотрим коррекционную волну «4», сформированную в период с 18.06.2015 по 4.09.2015 графическую коррекционную модель «Флаг», образованную из пяти коррекционных подволн – «а», «b», «с», «d» и «е», рис. 4.

Нисходящая подволна «а» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\ «1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – завершена 8.07.2015.

Восходящая подволна «b» представляет из себя комбинацию коррекционных волн – «abc». Зигзаг «a» в этой комбинации волн завершён – 15.07.2015.; зигзаг «b» – завершён 7.08.2015; Зигзаг «с» и вся комбинация подволны «b» – (отмечена на графике синим цветом) – завершены – 25.08.2015, рис. 4.

 

Нисходящая подволна «с» – завершена 4.09.2015. Её волновая структура – «с» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 5.

 

Восходящая подволна «d» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – завершена 18.09.2015, рис. 4.

И, наконец, нисходящая подволна «е» практически завершена 25.09.2015. «е» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4»; «5»), рис. 5.

Таким образом, была завершена вся коррекционная подволна «4»(«abc») Ценовой уровень отката от предыдущей подволны «3» составил 61.8% Фибоначчи. Нисходящее движение пары в основании отката образовало характерную свечную модель «Длинноногий доджи» (часовой таймфрейм), предупреждающую о развороте движения, (рис. 5).

Теперь, в соответствии с Законом Волн Эллиотта ожидаем разворот ценового движения пары на новый цикл восходящего движения в подволне «5?».

Технические индикаторы на часовом и 4-х часовом таймфреймах подтверждают выводы нашего анализа. Кроме того, в основании снижения пары (4-х часовой таймфрейм) образовалась свечная модель разворота «Длинноногий доджи». Волновая структура пары при этом также предупреждает о предстоящем развороте курса британской валюты на подъём, рис. 4 – 5.

Исходя из вышесказанного, в начале следующей недели ожидаем – разворот британской валюты на новый цикл восходящего движения в её следующей восходящей подволне «5?», рис. 4 – 5.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение предыдущего снижения, разворот и подъём курса британской валюты к целевым уровням: 1.5240 (уровень сопротивления по линии 55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.5268 (первый уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.53 (ключевой уровень сопротивления); 1.5321 (второй уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.5360 (уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.5386 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму) и 1.54 (ключевой уровень сопротивления).

Рис. 5 (GBP\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 28 сентября по 2 октября 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (GBP\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.