maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (28 мая 2018 г. - 01 июня 2018 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (28 мая 2018 г. – 01 июня 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущего снижения пары в ценовой зоне 1.3300 ÷ 1.3267. Далее ожидаю разворот пары на подъём в коррекционной подволне «b?», см. график, рис. 4 – 5. Целевые уровни подъёма: 1.3324; 1.3360; 1.3375; 1.3400 и 1.3445. Если удастся продавить этот уровень, рост пары продолжится далее, в направлении следующих целей 1.3467; 1.3500; 1.3548; 1.3567; 1.3588 и 1.3600.

Пробой этого последнего уровня откроет путь дальнейшему росту валюты к значимым уровням сопротивления 1.3612 и 1.3657. В ценовой зоне 1.3657 ÷ 1.3690 ожидаю возобновление нисходящей динамики и снижение курса британской валюты в структуре нисходящей коррекционной подволны «с?».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (25.05.2018) – 1.3295.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты на май (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – 73% в пользу нисходящей динамики (6 лет – рост; 16 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 22.05.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 15.05.2018 по 22.05.2018 продемонстрировал продолжающееся снижение интереса инвесторов к операциям с британской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка фунта) снизились за этот период на 5 тыс. контрактов ( 625 млн. ф.ст.); при этом количество шортов (продажа фунта) также уменьшилась на 5.1 тыс. контрактов (- 638 млн. ф.ст.). В результате, совокупная чистая позиция на покупку британской валюты незначительно выросла и достигла уровня 5700 контрактов против 5620 контрактов ранее, что свидетельствует о практическом паритете “медвежьих” и «бычьих» настроениях на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели британская валюта торговалась в узком боковом диапазоне, завершив сессию, по сравнению с предыдущей неделей в “минусе” на ценовом уровне 1.3470 (– 70 пунктов).

Анализ ценовой динамики: недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар составил – 1.3360. Дневной уровень разворота (по данным на 25.05.) 1.3324. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.3295) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.3470), а также ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжающемся влиянии прежней нисходящей тенденции на ценовую динамику пары.

Вместе с тем, технические факторы предупреждают о вероятном развороте ценовой динамики. Текущее снижение курса британской валюты практически завершило формирование первой нисходящей коррекционной подволны «а» и, теперь в соответствии с Законом Волн Эллиотта котировки валюты должны откорректировать это снижение в восходящей подволне «b?», рис. 5. Сигналы технических индикаторов и образование “бычьей” дивергенции на дневном и 4-х часовом таймфреймах также предупреждают о предстоящем развороте пары на коррекционный подъём.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления: 1.3324; 1.3360; 1.3400; 1.3445; 1.3500; 1.3548; 1.3600; 1.3612; 1.3657; 1.3681 и 1.3712.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки: 1.3292; 1.3270; 1.3200; 1.3100; 1.3047 и 1.3029.

Целевые уровни прогноза: 1.3267 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3300 (ключевой уровень поддержки); 1.3324 (уровень дневного разворота); 1.3360 (уровень недельного разворота); 1.3835 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.3375 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.3400 (ключевой уровень сопротивления); 1.3445 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.3467 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.3500 (ключевой уровень сопротивления); 1.3548 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.3567 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.3588 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.3600 (ключевой уровень сопротивления); 1.3612 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.3657 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.3690 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой образовал следующую волновую структуру: «5» = «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в этой “5” волнеоколо 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1. Неоднократные (на протяжении 4-х месяцев) попытки “быков” продолжить подъём и преодолеть сопротивление “медведей” оказались безуспешными. Восходящий импульс окончательно был утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2?», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим завершение формирования структуры многолетней коррекционной подволны 4(точнее, её восходящей подволны «С»), а такжеволновые структуры нисходящей подволны5и восходящей подволны «1» нового восходящего цикла, рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённых волновых структур (подволны «А» – 2.08.2009, «В» – 16.05.2010, «С» – 13.07.2014, входящие в коррекционную подволну 4“, а также структуру 5 нисходящей подволны – 6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов Вы можете посмотреть в Архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на структуре формирующегося в настоящее время (с 7.10.2016 г. и по 17.04.2018) нового цикла восходящего движения. На данный момент в нём уже образованы: – начальная подволна «1» – 6.12.2016; нисходящая коррекция «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» – 6.10.2017 и структурная восходящая подволна «5» – 17.04.2018 г.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт подешевел почти на 1100 пунктов (от максимума 1.4377 до 4-х месячного минимума 1.3294). При этом курс пары пробил нижнюю границу “Полос Боллинджера”, вошёл в зону перепроданности валюты и в настоящее время завершает формирование первой коррекционной подволны а в нисходящей коррекции «2?».

Технические индикаторы (Stochastic, Momentum и др.) подтверждают завершение текущего снижения пары и скорый разворот курса британской валюты на восходящий коррекционный откат в подволне b?“.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам завершающие детали формирования структуры ценового движения в первой волне восходящего цикла «1», а также начальную подволнуанисходящей коррекции «2?», рис. 3.

О завершении всего восходящего цикла
«1» волны предупредили трейдеров: курс пары во “Временной зоне Фибоначчи”, сигналы индикатора Stochastic в зоне перекупленности валюты, а также образование на вершине подъёма разворотной графической модели «Двойная вершина», рис. 3.

Действительно, после завершения формирования вершины в этой волне («1») курс пары начал снижаться, формируя первую коррекционную подволну «а», входящую в структуру нисходящей коррекции «2?». Судя по волновой структуре этого движения и сигналам технических индикаторов (MACD, Stochastic) из зоны перепроданности валюты, образование первой коррекционной подволны «а» находится в стадии завершения, рис. 3.

Таким образом, исходя из технической картины происходящего и, в соответствии с перспективами дальнейшего движения по Закону Волн Эллиотта, ожидаю на следующей неделе – завершение текущего снижения, разворот и коррекционный откат курса британской валюты в восходящей подволне «b. Далее, ожидаю завершение её формирования и возобновление дальнейшего снижения пары фунт/доллар в коррекционной волне «2?», точнее, в её нисходящей подволне «с?», рис.3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


Рис. 4 демонстрирует детали формирования последней «5»-й восходящей подволны (период формирования 1.03. ÷ 17.04.2018), завершившей структуру «1»волны нового восходящего цикла. На данный момент структурная формула «5»-й подволны, выглядит следующим образом: «5» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Таким образом, в восходящей подволне «5» была полностью сформирована её 5-волновая структура, что согласно Закону Волн Эллиотта подтвердило завершение формирования и всей «1»волны нового восходящего цикла.

Далее, курс пары развернулся на нисходящий коррекционный откат «2?». До конца прошлой недели в его 3-х волновой структуре (abc) формировалась первая коррекционная подволна «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»)«4», «(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3»/// «1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 5.

Учитывая, что вся 5-волновая структура первой коррекционной подволны «а» уже завершена, а на дневном и 4-х часовом графиках образовалась “бычья” дивергенция, ближайшей перспективой дальнейшего движения пары станет – восходящий технический откат в подволне «b, а затем, возобновление нисходящей динамики и снижение курса британской валюты в нисходящей коррекционной подволне «с?», рис. 4 – 5.

Далее, после завершения формирования всей структуры нисходящей коррекции «2?», ожидаю разворот пары на новый цикл восходящего движения в подволне «3?», рис. 4.

Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают выводы нашего прогноза.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 21 по 25 мая 2018.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).