Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (28 марта 2016 г. - 01 апреля 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (28 марта 2016 г. – 01 апреля 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Британский фунт снова под давлением! Референдум может поддержать выход Великобритании из Евросоюза!»


Текст недельного прогнозаПрогноз на сегодня

Краткий итог предыдущего прогноза за период с 21.03. по 25.03.2016 г.:  Наш предыдущий прогноз предполагал – краткосрочный откат пары от ранее достигнутого максимума, затем – возобновление подъёма, а далее, разворот и снижение курса британской валюты, к установленным в прогнозе целевым уровням. Однако фактическая динамика пары внесла в наши ожидания существенные коррективы. После открытия недельных торгов курс пары, действительно возобновил снижение на фоне выхода слабых экономических данных по Балансу промышленных заказов от Конфедерации Британских Промышленников. Тем не менее, несмотря на попытку «быков» начать восстановление, изменить ценовую динамику и возобновить рост пары не удалось. Сообщения о терактах в Брюсселе стали настоящим форс-мажором для британской валюты, поскольку рынок уверен в том, что мусульманский террор в Европе повысит вероятность выхода Великобритании из ЕС. На этом фоне спрос на британский фунт стремительно упал, а курс пары зафиксировал на снижении новый недельный минимум на отметке 1.4056. Здесь снижение пары было остановлено, а позитивные данные февральского отчёта по розничным продажам, опубликованные к этому времени в Великобритании, развернули фунт\доллар на коррекционное восстановление.    

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение коррекционного снижения британской валюты вблизи текущих ценовых уровней, а затем, возобновление подъёма пары к следующим целям:   1.4145;   1.4180;   1.42;   1.4230;   1.4280;   1.43;   1.4356  и, возможно, выше, рис. 6.  

При этом не исключаем попытку продавцов британской валюты продолжить снижение пары и протестировать на пробой предыдущий локальный минимум 1.4052. Если пробой этого уровня состоится, фунт\доллар возобновит снижение пары к ключевым уровням поддержки – 1.40;  1.39  и  1.38. Далее, вновь ожидаем возобновление восходящего движения пары к вышеназванным целевым уровням.  

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (25.03.2016) – 1.4132.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – Краткосрочным анализом“.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе.  Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

 Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)

22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»й волны и развернулся на коррекционный откат – «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г., вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5?»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5?»= «1», «2», «3», «4», «5?»

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Пройдя на снижении в волне “5?”более 3300 пунктов, курс пары вторично протестировал, а затем пробил предыдущие экстремальные минимумы – 1.4565 (от 13.04.2015) и 1.4229 (от 16.05.2010), зафиксировав новый минимум на отметке 1.3853.  Настрой рынка по отношению к британской валюте, на данный момент, носит «медвежий» характер и связано это, в основном, с рыночными ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками начала процесса повышения процентной ставки на национальную валюту. Кроме того, существенным фактором ценового давления на пару остаются опасения выхода Великобритании из состава ЕС. Сейчас ситуация несколько проясняется. Великобритания и Евросоюз заключили соглашение, согласно которого Британия добилась для себя «особых условий» членства в ЕС. В этой связи, «медвежье» давление на пару начинает ослабевать, и в среднесрочном плане мы ожидаем усиление и закрепление текущей восходящей тенденции в ценовом движении курса британской валюты.

Технические факторы также говорят о развороте тенденции. Фунт значительно перепродан, технические индикаторы на месячном таймфрейме предупреждают о завершении снижения и, судя по «бычьей» дивергенции и показаниям индикаторов на недельном и дневном таймфреймах, валюта действительно разворачивается на новую восходящую тенденцию, рис. 2.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения:  За период с 19 мая 2010 года курс британской валюты прошёл в восходящей подволне С“, входящей в коррекцию 42950 пунктов, пробив максимальный (с августа 2009 года) уровень коррекции 1.7042 и, протестировав новую вершину коррекции 4?1.7190, рис. 2.  На подъёме пара протестировала также верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника, но растеряв на восходящем движении драйверы для дальнейшего подъёма и не выдержав «медвежьего» давления, отступила от достигнутых максимумов и начала снижаться, рис. 2Таким образом, формирование подволны С и коррекции 4было завершено, а фунт\доллар 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения – «5?»-й нисходящей волне, рис. 2.  

На снижении в этой волне курс пары последовательно преодолел сильные уровни поддержек 21, 55 и 233-х дневных скользящих средних, а затем, продолжил снижение, пробивая один за другим, ключевые уровни поддержек (от 1.61 и до 1.46, включительно). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты (13.04.2015) и от достигнутого минимума 1.4565 развернули пару на локальную коррекцию «4» к её предыдущему снижению.

В этом движении фунт\доллар прошёл на подъёме более 1360 пунктов, последовательно пробивая (теперь уже в обратную сторону) значимые уровни сопротивлений 20-ти и 55-ти дневных скользящих средних, рис. 2. 14.06.2015 курс пары неудачно протестировал уровень сопротивления 1.5929, проходящий по линии 233-х дневной скользящей средней и, встретив здесь жёсткий отпор продавцов, развернулся на нисходящую «5?»-ю подволну, входящую в структуру подволны “5?”. На данный момент эта подволна («5?») всё ещё остаётся незавершённой, а курс пары формирует очередной коррекционный откат к предыдущему снижению валюты, рис. 3.

Нисходящий откат пары вывел котировки валюты к её 2-х недельным минимумам. По итогам прошлой недели цена закрытия пары (1.4133) оказалась ниже недельной (1.4219) и практически на одном уровне с дневной (1.4132) точкой разворота, что свидетельствует о завершающемся этапе коррекционного снижения пары и скором возобновлении восходящей тенденции в ценовой динамике британской валюты, рис. 5. Об этом же говорит и образование свечных разворотных моделей в основании снижения пары:  «Длинноногий доджи» – на дневном таймфрейме и «Молот» – на 4-х часовом таймфрейме. Кроме того, о предстоящем подъёме пары фунт\доллар предупреждает образование «бычьей» дивергенции на этих таймфреймах, а также волновая структура ценового движения пары.

Технические индикаторы на недельном и дневном таймфреймах также сигнализируют о подъёме валюты, рис. 2-3.

Вместе с тем, настрой рынка по отношению к британской валюте всё ещё остаётся «медвежьим». Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами по итогам прошлой недели показал резкое увеличение совокупной «чистой» позиции на продажу валюты, что свидетельствует о новом усилении «медвежьих» настроений на рынке.

Таким образом, накануне новой недели ценовая динамика британской валюты демонстрирует нам противоречивые сигналы. Техническая картина по данной паре поддерживает разворот курса британской валюты на новый цикл восходящего движения, в то время, как настроения игроков провоцируют снижение пары. В этой связи, приходится учитывать два вероятных сценария развития событий:                                                         
1.
 
завершение коррекционного снижения и возобновление подъёма пары в новом цикле восходящего движения.                                                                                                               
2.
попытку продавцов британской валюты продолжить снижение пары.

Подробнее, структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3 (GBP\USD)


Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения.
  В настоящее время завершается снижение пары в цикле нисходящего движения волны 5?-й волны и её «5?» подволны (с 18.06.2015 и по настоящее время). Структурная формула этого цикла, на данный момент, выглядит следующим образом5? = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»«4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»}; «4»(«abc»);  «5?»{«1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4?», «5?»}, рис. 3. 

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Анализируя ценовую структуру 5?-й волны, мы видим, что для полного её завершения необходимо закончить формирование восходящей коррекции «4?», после чего, развернуться на снижение и сформировать нисходящую подволну «5?».

Детально рассмотрим коррекционную восходящую подволну «4?», рис. 4 – 5. За период с 29.02.2016 по 11.03.2016 в её ценовой структуре были образованы: подволна «а» = «1», «2», «3», «4», «5»; подволна «b» – в виде 3-х волновой модели («abc») и сейчас формируется восходящая подволна «с, в которой на сегодняшний день образованы следующие подволны: «с = «1»(«1», «2», «3», «4», «5») и «2»(«abc»), где «с» в коррекции «2» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»,  «4», «5»\\ «1», «2», «3»«4», «5»), «4», «5», рис. 4-5.

Коррекция «2» откатилась от вершины подволны «1» почти на 100%, образовала «бычью» дивергенцию после чего котировки валюты развернулись на умеренное боковое движение. Судя по волновой структуре, курс пары фунт\доллар должен начать, теперь, формирование нового цикла восходящего движения в подволне «3?», рис. 5.  

Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом м часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение



Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение коррекционного снижения британской валюты вблизи текущих ценовых уровней, а затем, возобновление подъёма пары к следующим целям:   1.4145 (уровень сопротивления по линии            55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм);   1.4180 (предыдущий локальный максимум);   1.42 (ключевой уровень сопротивления);   1.4230 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму);  1.4280 (уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм);   1.43 (ключевой уровень сопротивления);   1.4356 (уровень сопротивления по линии 55-дневной скользящей средней, дневной таймфрейм)  и, возможно, выше, рис. 6.    

При этом, однако, не исключаем попытку продавцов британской валюты продолжить снижение пары и протестировать на пробой предыдущий локальный минимум 1.4052. Если пробой этого уровня состоится, фунт\доллар возобновит снижение пары к ключевым уровням поддержки – 1.40;  1.39  и  1.38. Далее, вновь ожидаем возобновление восходящего движения пары к вышеназванным целевым уровням.

Рис. 5 (GBP\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 28 марта по 1 апреля 2016 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”.  Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).  Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки.  Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются.          В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.  

Примечание:  «4 часа»;  «День»;  «Неделя»;  «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки. 

Рис. 6 (GBP\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.