maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (26 декабря 2016 г. - 30 декабря 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (26 декабря 2016 г. – 30 декабря 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Разворот ценовой динамики и подъём курса британской валюты к целевым уровням: 1.23 (ключевой уровень сопротивления); 1.2335 (уровень недельного разворота); 1.24 (ключевой уровень сопротивления); 1.2425 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.25 (ключевой уровень сопротивления); 1.2550 (технический уровень сопротивления); 1.26 (ключевой уровень сопротивления) и выше, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (23.12.2016) – 1.2288.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 20.12.2016: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 13.12. по 20.12. продемонстрировал значительное снижение продаж фунта, а также открытого интереса к операциям с британской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) увеличились за этот период на 3.64 тыс. контрактов; при этом шорты (продажа фунта) значительно сократились – на 9.36 тыс. контрактов. Таким образом, в целом, совокупная чистая позиция на продажу британской валюты уменьшилась в 5-й раз подряд, с 72340 до 59350 контрактов, что свидетельствовало о вероятном изменении действующей ценовой тенденции (нисходящей) и усилении «бычьих» настроений на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Действительно, исходя из того, что во второй половине прошлой недели на фоне низкой ликвидности рынка в предпраздничный период спекулятивные сделки привели к новому падению курса британской валюты, в результате чего, можно предположить сохранение возвращение «медвежьего» настроя инвесторов по отношению к фунту. Вместе с тем, стоит учесть, что волновая структура нисходящей коррекции пары демонстрирует завершение отката и предстоящий разворот фунта на новый цикл восходящего движения пары. В связи с этим, ожидаем на следующей неделе возобновление восходящего движения пары.

Сезонный коэффициент роста курса британской валюты в декабре (за 20-летний период) – 55% (11 лет – рост; 9 лет – снижение).

Недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт\доллар составляет – 1.2335. Дневной уровень разворота (по данным на 23.12.)1.2267. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.2288 оказалась ниже недельного, но выше дневного уровня разворота, что предупреждает о завершении предыдущей тенденции и скором развороте британской валюты на восходящее движение.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.2335; 1.2400; 1.25; 1.2550 и 1.2670.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки 1.2225; 1.22; 1.2120 и 1.21.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5»= «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.24, где и торговались в течение 3-х последующих недель. 3.11.2016 в ходе ожиданий итогов заседания Банка Англии по ставкам боковой диапазон торговли был преодолён, а курс пары протестировал ключевой уровень сопротивления 1.25.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме всё ещё демонстрируют нисходящую динамику, однако крайняя перепроданность валюты, волновая структура пары и сигналы индикаторов на младших таймфреймах подтверждают продолжение восходящего движения британского фунта в среднесрочном и долгосрочном временных периодах, рис. 1.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4и нисходящей подволны5“.

В подволне 4за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом цикле к настоящему времени были сформированы подволны: «1» – 12.04.2015; «2» – 21.06.2015; «3» – 3.07.2016; «4» – 4.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Структурная формула этого нисходящего цикла, на данный момент, выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\, «4», «5»), «4», «5.

Исходя из этой структурной формулы, мы видим, что ценовое движение пары фунт\доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5“-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую нас о предстоящем развороте пары на подъём.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме также сигнализируют о продолжении подъёма валюты. Учитывая вышеназванные факторы, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем возобновление восходящего движения пары, рис. 2.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам детальное формирование заключительного цикла нисходящего движения пары фунт\доллар в подволны «5». Период формирования – с 15.07.2014 – по 6.10.2016 г. Волновая формула этой подволны «5» выглядит следующим образом: «5»= «1», «2», «3»{«1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»}, «4», «5», рис. 3.

Таким образом, ценовая диаграмма на дневном таймфрейме подтвердила завершение нисходящего движения (была образована полная 5-волновая структура нисходящей волны), а в основании снижения курс пары сформировал (как и на недельном таймфрейме) характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 3, также предупредившую о развороте пары на подъём. Разворот действительно произошёл. Курс пары поднялся до уровня 1.2482 (восстановив при этом большую часть потерь – 530 пунктов), сформировал вершину подволны «1», а затем начал корректироваться в коррекционной подволне «2».

25.10.2016 фунт\доллар завершил коррекционный откат «2» и продолжил формирование восходящего движения в подволне «3», после завершения которого (11.11.2016) развернулся на нисходящий коррекционный откат «4», рис. 3. Коррекция «4» была завершена 18.11.2016 г. а в настоящее время курс пары формирует последнюю подволну «5?», входящую в структуру начальной волны «1?» нового цикла восходящего движения.

По состоянию на конец прошлой недели технические индикаторы на дневном таймфрейме находятся в зоне перепроданности, а индикатор МАСD и ценовая диаграмма пары образовали «бычью» дивергенцию, подтвердив предстоящий разворот британской валюты на восходящее движение в новом цикле подволны «5?», рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


На рис. 4 и 5 мы видим детализацию ценового движения пары в её последней подволне «5» нисходящего цикла 5и начало формирования ценового движения пары в новом цикле восходящего движения «1?». Анализируя структурную формулу подволны «5» нисходящего цикла 5, мы видим, что фунт\доллар сформировал в ней полную 5-волновую модель Эллиотта: «5»= «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5», рис. 3.

Таким образом, 7.10.2016 «5»-я подволна была завершена, завершив одновременно и все другие нисходящие подволны этого цикла, а также и саму нисходящую волну – «5».

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки британской валюты начали формировать новый цикл восходящего движения. Уже на следующий день после обвала «быкам» удалось восстановить более 500 пунктов потерь и сформировать «1»ю подволну этого восходящего цикла. 25 октября с.г. фунт\доллар полностью завершил формирование 3-х волновой структуры в коррекционном откате «2» = «abc», а затем, развернулся на подъём в восходящей подволне «3» (рис. 4), в структуре которой образовал все её внутренние подволны«1», «2», «3», «4», «5» (6.12.2016), а затем, развернулся на снижение в нисходящей коррекции «4».

С этого дня котировки британской валюты формировали коррекционный откат «4». В его ценовой структуре были сформированы (рис. 5) – подволны «а», «b», «с», а 23.12. после завершения коррекции «4» курс пары развернулся на формирование последней восходящей подволны «5?», завершающей начальную волну «1?» нового цикла восходящего движения, рис. 4-5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение валюты.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


——————————————————————————————————————————

Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 26 по 30 декабря 2016 г.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.