maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (26 октября 2015 г. - 30 октября 2015 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (26 октября 2015 г. – 30 октября 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Банк Англии может первым повысить процентные ставки!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 13.10. по 23.10.2015г.:
Движение пары фунт\доллар на прошлой неделе, в основном, соответствовало нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал – снижение курса британской валюты в ценовую зону 1.5382 ÷ 1.5340 и продолжение снижения после пробоя её нижней границы. Далее, после завершения снижения мы ожидали разворот и подъём пары к установленным целевым уровням. Действительно, после открытия недельных торгов и первоначальной боковой динамики курс британской валюты развернулся на снижение. Драйверами нисходящей ценовой динамики пары стали несколько факторов. И основной их них – неспособность «быков» пробить предыдущие максимумы и возобновить восходящую тенденцию, несмотря на позитивную экономическую статистику, публикуемую в последнее время в Великобритании. Дополнительную поддержку продавцам британской валюты оказало и укрепление американского доллара на фоне сильных данных из США, особенно по сентябрьским продажам на вторичном рынке жилья. И, наконец, весьма существенным негативом для фунта стало заявление министра финансов Великобритании Джорджа Осборна о том, что его страна расходится с некоторыми аспектами политического курса в ЕС. Это было воспринято рынком как сигнал возможного выхода Британии из Евросоюза и спровоцировало активные продажи пары, курс которой, пройдя на снижении более 200 пунктов, зафиксировал минимальный недельный уровень на отметке 1.5304 и реализовал при этом четыре целевых уровня нашего прогноза (1.5382; 1.5340; 1.5321; 1.53).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

разворот пары фунт\доллар от её предыдущего снижения и новый подъём курса британской валюты к целевым уровням: 1.5344; 1.5374; 1.54; 1.5434; 1.5473; 1.5540. Если этот последний уровень будет пробит и валюта сможет закрепиться над ним, подъём пары продолжится к следующим целям – 1.5570 и 1.56, рис. 6.

Если же пробить на подъёме уровень 1.5540 не удастся, фунт\доллар развернётся на коррекционное снижение в направлении ближайших ключевых уровней поддержки.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (23.10.2015) – 1.5308.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат – «4?» (рис. 1). С того времени, курс британской валюты формируется в коррекционном канале “А”; “В”; “С”, “D” и “Е?”.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Пройдя на снижении в подволне “D” – более 2600 пунктов, курс пары достиг многолетний (с 2010 года) уровень поддержки 1.4565 и закрепился над ним. С 10.04.2015 г. фунт\доллар формирует последнюю восходящую волну “Е?” в коррекционном цикле «4?». В данный момент, курс британской валюты корректирует предыдущий подъём пары и в условиях волатильного ценового движения торгуется в довольно широком боковом диапазоне коррекции 1.58 ÷ 1.52. В целом, настрой рынка по отношению к британской валюте – довольно противоречивый и определяются ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками начала процесса повышения процентной ставки на национальную валюту.

Технические индикаторы по данной паре (месячный таймфрейм) демонстрируют смешанные сигналы, что свидетельствует об ослаблении предыдущей ценовой тенденции и скором развороте пары на восходящее движение.

Таким образом, с учётом ценовой динамики пары и на основании результатов технического и волнового анализа, в том числе и на младших таймфреймах, предполагаем в нашем прогнозе на долгосрочный период – возобновление подъёма курса британской валюты в новом цикле восходящего движения волны “Е?”, рис. 1 – 2.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения:
За период с 19 мая 2010 года курс британской валюты прошёл в восходящей подволне “С”, входящей в коррекцию “4?” – 2950 пунктов, пробив максимальный (с августа 2009 года) уровень коррекции 1.7042 и, протестировав новую вершину коррекции “4?” – 1.7190, рис. 2. На подъёме пара протестировала также верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника, но растеряв на восходящем движении драйверы для дальнейшего подъёма и не выдержав «медвежьего» давления, отступила от достигнутых максимумов и начала снижаться, рис. 2. Таким образом, формирование подволны “С” было завершено, а фунт\доллар 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения – подволне “D”, рис. 2.

На снижении в этой волне курс пары последовательно пробил сильные уровни поддержек 21, 55 и 233-х дневных скользящих средних, а затем, продолжил снижение, пробивая один за другим, ключевые уровни поддержек (от 1.61 и до 1.46, включительно). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты (13.04.2015) и от достигнутого минимума 1.4565 развернули пару на новый цикл восходящего движения – в волне “Е?”.

Подъём пары в новой волне “Е?” продолжается. Фунт\доллар прошёл в ней на подъёме более 1360 пунктов, последовательно пробив значимые уровни сопротивлений 20-ти и 55-ти дневных скользящих средних, рис. 2. 14.06.2015 курс пары неудачно протестировал уровень сопротивления 1.5929 (проходящий по линии 233-х дневной скользящей средней, рис. 2), после чего развернулся и начал формировать нисходящую коррекцию «4», которую завершил 1.10.2015 г.

По итогам прошедшей недели, цена закрытия данной пары (1.5308) находится ниже недельной (1.5374) и дневной (1.5344) точки разворота, что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящего импульса на ценовое движение пары.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме предупреждают о скором возобновлении восходящего движения. Дневные индикаторы пока ещё демонстрируют снижение, однако «Stochastic» уже находится в зоне перепроданности и предупреждает о скором развороте. Аналогичная ситуация складывается на 4-х часовом и часовом таймфреймах. Все эти временные периоды поддерживают завершение снижения и скорый разворот пары на подъём. Кроме того, и волновая структура пары также предупреждает о развороте курса британской валюты на подъём.

Вместе с тем, отчёт комиссии по торговле товарными фьючерсами – CFTC по единой европейской валюте (по данным за прошлую неделю), уже 6-ю неделю балансирует вокруг минимальных показателей совокупной «чистой» позиции на продажу фунта. При этом соотношение ценовой динамики пары, объёма торгов и открытого интереса (позиционирование участников торговли) предупреждает о некотором усилении «бычьих» настроений на рынке.

Учитывая вышеизложенное, в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем – завершение текущего снижения пары и разворот курса британской валюты на восходящее движение в новом цикле восходящего движения подволны «5?», рис. 2.

Подробнее, структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3 (GBP\USD)


Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения. Снижение пары в цикле нисходящего движения волны “D” и её «5»-й волны завершились 13.04.2015 г. Окончательная структурная формула этого цикла выглядит следующим образом: “D” = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5» \\\«4»,«5»}«4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

Курс британской валюты протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.4565), а затем, развернулся на очередной этап восходящего движения в последней коррекционной подволне “Е?”.

К настоящему времени фунт\доллар откатился от предыдущего минимума (в волне “D”) почти на 1370 пунктов и восстановил 50% потерь (по шкале Фибоначчи). При этом на подъёме в новой волне “Е?” были сформированы её следующие составные подволны: «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\,«4», «5»); «4»(«abc»); «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Для справки: Детально рассмотрим коррекционную волну «4», сформировавшую за период с 18.06.2015 по 1.10.2015 графическую коррекционную модель «Флаг», образованную из пяти коррекционных подволн – «а», «b», «с», «d» и «е», рис. 4.

Нисходящая подволна «а» = «1»; «2»; «3»1», «2», «3», «4», «5»\\ «1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – завершена 8.07.2015.

Восходящая подволна «b» представляет из себя комбинацию коррекционных волн – «abc». Зигзаг «a» в этой комбинации волн завершён – 15.07.2015.; зигзаг «b» – завершён 7.08.2015; Зигзаг «с» и вся комбинация подволны «b» – (отмечена на графике синим цветом) – завершены – 25.08.2015, рис. 4.

 

Нисходящая подволна «с» – завершена 4.09.2015. Её волновая структура – «с» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

 

Восходящая подволна «d» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – завершена 18.09.2015, рис. 4.

И, наконец, нисходящая подволна «е» практически завершена 30.09.2015. «е» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4»; «5»), ( «1», «2», «3», «4», «5»), рис. 5.

Таким образом, была завершена вся коррекционная подволна «4»(«abc»), (рис. 5).

Далее, в точном соответствии с Законом Волн Эллиотта ценовое движение пары развернулось на новый цикл восходящего движения в подволне «5?», рис. 4. К концу прошлой недели на подъёме в этой подволне («5?») курс пары сформировал следующие волны: «1», «2», «3»(«1»; «2»; «3»; «4»; «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5?», рис. 5.

Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах сигнализируют о перепроданности пары и предстоящем развороте пары на новый этап восходящего движения в восходящей подволне «5?». Кроме того, в основании снижения на часовом таймфрейме была образована разворотная свечная модель «Надгробие», предупреждающая о развороте предыдущего движения на подъём. Волновая структура пары также подтверждают выводы нашего анализа и предстоящий подъём пары, рис. 4 – 5.

Таким образом, исходя из этих факторов, ожидаем в начале следующей недели – разворот курса британской валюты на подъём в восходящей подволне «5?». После полного завершения 5-волнового цикла восходящего движения (т.е. «5?»-й подволны), а также одновременного завершения подволны «5?», курс британской валюты начнёт снижение, корректируя весь период роста валюты, с 1.10 2015 г.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – разворот пары фунт\доллар от её предыдущего снижения и новый подъём курса британской валюты к целевым уровням: 1.5344 (уровень дневного разворота); 1.5374 (уровень недельного разворота); 1.54 (ключевой уровень сопротивления); 1.5434 (первый уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.5473 (второй уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.5540 (третий уровень сопротивления по дневному таймфрейму). Если этот последний уровень будет пробит и валюта сможет закрепиться над ним, подъём пары продолжится к следующим целям – 1.5570 (четвёртый уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и 1.56 (ключевой уровень сопротивления).

Если же пробить на подъёме уровень 1.5540 не удастся, фунт\доллар развернётся на коррекционное снижение в направлении ближайших ключевых уровней поддержки.

Рис. 5 (GBP\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 26 по 30 октября 2015 года.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (GBP\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.