Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (25 июля 2016 г. - 29 июля 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (25 июля 2016 г. – 29 июля 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма



• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Краткий итог предыдущего прогноза за период с 18.07. по 22.07.2016 г.:  Ценовая динамика пары фунт\доллар на прошлой неделе в основном соответствовала нашему прогнозу. Прогноз предполагал – завершение нисходящего движения пары в ценовой зоне 1.31 ÷ 1.3060, а далее, возобновление подъёма курса британской валюты к установленным целевым уровням. Фактическая динамика пары подтвердила наши ожидания. После открытия недельных торгов и неудачной попытки «быков» возобновить подъём пары фунт\доллар продолжил предыдущее снижение, драйвером которого стал негативный настрой рынка по отношению к британской валюте на фоне намерений нового правительства Великобритании не спешить с практической реализацией решения референдума о выходе из Евросоюза. Кроме того, «медвежье» давление на фунт усилилось после объявления Банком Англии курса на смягчение монетарной политики в августе текущего года. Трейдеры отреагировали на это активными продажами пары, курс которой зафиксировал новый недельный минимум на отметке 1.3064, полностью реализовав цели нашего прогноза, установленные на снижение валюты. Далее, как мы и ожидали, курс пары возобновил подъём на фоне сильной экономической статистики по рынку труда в Великобритании. Рекордно высокий уровень занятости в стране и рост доходов населения, значительно превысивший инфляцию потребительских цен, вдохновил покупателей британской валюты, курс которой к концу недели протестировал зону недельных максимумов, реализовав при этом основные цели нашего прогноза на подъём (1.32;  1.3265  и 1.3291).

 

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Продолжение нисходящего движения пары к целевым уровням1.3064 (предыдущий локальный минимум); 1.3040 (уровень поддержки, проходящий по линии «плеч» графической фигуры разворота «Перевёрнутая Г. и П.») и, возможно, ниже, к ключевому уровню поддержки – 1.30.

Вблизи этого уровня ожидаем возобновление восходящего движения пары к следующим целям1.31 (ключевой уровень сопротивления); 1.3162 (уровень недельного разворота) и выше, в направлении ключевых уровней сопротивления – 1.321.33 и 1.34, рис. 6.  

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (22.07.2016) – 1.3108.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – Краткосрочным анализом“.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе.  Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячному таймфрейму):

Рис. 1 (GBPUSD)


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5»= «1», «2», «3», «4», «5». 

Пройдя на снижении в волне “5” – около 4400 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993;  1.3681 от 1.06.2001;  1.35 от 1.01.2009) и протестировал новый минимум на ценовом уровне 1.2795. Однако пройти сходу сильнейший уровень поддержки, проходящий по вышеназванным экстремумам (1.3050) не удалось. «Быки» сумели отразить атаку и развернуть курс британской валюты на новый цикл восходящего движения.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме пока ещё продолжают сигнализировать о снижении, однако волновая структура пары и сигналы индикаторов на младших таймфреймах предупреждают об ограниченности нисходящего движения и скором развороте курса британской валюты на подъём.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Рис. 2 (GBPUSD)


На недельном графике мы видим детальное формирование нисходящей коррекционной подволны 4“. В ней за период с 18.01.2009 и по настоящее время была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.  

Структурная формула этого цикла, на данный момент, выглядит следующим образом:  “5 = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\, «4», «5»). 

Исходя из этой структурной формулы, мы видим, что ценовое движение пары фунт\доллар образовало полную пятиволновую структуру «5»-й подволны и, таким образом, завершило формирование нисходящей5–й волны.

Технические индикаторы при этом дают смешанные показания, однако индикатор Stochastic уже разворачивается на подъём из зоны перепроданности валюты, что также предупреждает о завершении нисходящего движения пары.

Исходя из этого и, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, ожидаем разворот пары на подъём в новом цикле восходящего движения пары. Формирование у основания снижения характерной свечной модели «бычье Поглощение» подтверждает формирование новой ценовой тенденции.

Рис. 3 (GBPUSD)


Краткое описание ценового движения:  Дневной график показывает нам детальное формирование заключительной нисходящей подволны «5», входящей в структуру5–й волны за период с 18.06.2015 – по 6.07.2016 г. Волновая формула этой подволны «5» выглядит следующим образом:  «5» = «1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5», рис. 3. 

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Таким образом, ценовая диаграмма на дневном таймфрейме подтверждает завершение нисходящего движения (образована полная 5-волновая структура нисходящей волны) и разворот пары на новый цикл восходящего движения (6.07.2016).

С этого момента и по настоящее время котировки валюты сформировали на подъёме в этом цикле ценового движения его начальную подволну «1» и большую часть коррекционный откат в нисходящей подволне «2?», рис. 3.

По итогам прошлой недели уровень закрытия пары (1.3108) оказался ниже точек недельного (1.3162) и дневного (1.3159) разворотов, что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящего импульса на ценовую динамику валюты.

В позиционировании британского фунта на рынке (по состоянию на 19.07.) мы также видим усиление «медвежьих» настроений. Это подтверждается данными отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю, согласно которым совокупная позиция на продажу фунта существенно увеличилась (до 60070 контрактов против 49030 на предыдущей неделе).

Вместе с тем, судя по волновой структуре и показаниям технических индикаторов, фунт\доллар находится сейчас в завершающей стадии снижения и будет готов в ближайшее время развернуться на восходящее движение. Учитывая при этом, что фундаментальные данные также выступают в поддержку британской валюты, а фунт сохраняет тягу к росту на фоне рекордно высокого уровня занятости в стране и роста доходов населения, значительно превышающих инфляцию, предполагаем на следующей неделе – завершение снижения пары и возобновление её восходящего движения.   

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также разворачиваются на подъём, поддерживая позитивный для британской валюты сценарий.

 

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Рис. 4 (GBPUSD).

На рис. 4 и 5 мы видим детализацию ценового движения пары в её нисходящей «5»-й подволне, а также формирование начальной подволны «1» и коррекционного отката «2?» в новом цикле восходящего движения британской валюты. Анализируя ценовую диаграмму этого движения, мы видим, что в этом восходящем цикле курс пары полностью сформировал его первую подволну «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 15.07.2016, рис. 5, затем развернулся на коррекционный откат «2?», большую часть которого курс пары сформировал на прошлой неделе, рис. 4-5.

При этом ценовое движение пары образовало в основании снижения валюты неоконченную графическую фигуру «бычьего» разворота «Перевёрнутая Голова и Плечи». На исходе недельных торгов в ней уже были образованы – правое и левое «Плечо», а также линия «шеи» и линия «Плеч».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Таким образом, исходя из фактически сложившейся технической картины и, в соответствии с Законом Волн Эллиотта мы ожидаем на следующей неделе – завершение предыдущего коррекционного снижения, а затем – попытку нового тестирования линии «шеи»1.3478. Если пробой состоится, и курс пары сумеет закрепиться выше этого уровня, последует новый подъём в направлении ключевых уровней сопротивления 1.34 и 1.36.

Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение.


Рис. 5 (GBPUSD).




Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 18 по 22 июля 2016 г.

Рис. 6 (GBPUSD).


 

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”.  Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).  Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки.  Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются.          В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню. 

 

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.