maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (25 апреля 2016 г. - 29 апреля 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (25 апреля 2016 г. – 29 апреля 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Фунт\доллар: «Референдум и слабая макроэкономическая отчётность остановили рост пары!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Краткий итог предыдущего прогноза за период с 18.04. по 22.04.2016 г.: Прогноз предполагал – завершение текущего коррекционного отката и разворот пары на снижение к установленным целевым уровням. Однако фактическая ценовая динамика пары изменила наши ожидания. После открытия недельных торгов спрос на национальную валюту вновь начал расти на фоне ослабления доллара по всему спектру валютного рынка. Общий позитивный настрой и укрепление сырьевых валют против доллара США позволили «быкам» по фунту также возобновить покупки и развернуть курс пары на восходящее движение. На этом фоне котировки британской валюты, пройдя на подъёме около 230 пунктов, вернулись в зону 3-х недельных максимумов и зафиксировали вершину подъёма на ценовом уровне 1.4417. Дальнейшее движение пары формировалось в довольно узком боковом диапазоне. Причиной подобной динамики стала публикация в Великобритании слабой экономической статистики по мартовским объёмам розничной торговли и снижению роста заработной платы на рынке труда. Таким образом, представленные отчёты подтвердили проблемы британской экономики от мирового спада деловой активности и угрозы выхода страны из ЕС. В результате, восходящий импульс был утрачен, а игроки начали фиксировать прибыли и закрывать сделки на покупку валюты. Тем не менее, некоторое давление «быков» на динамику пары всё ещё сохраняется. Курс пары продолжает тестировать верхнюю границу диапазона коррекции и даже сумел передвинуть ранее достигнутый максимум на ценовой уровень 1.4450, вблизи которого и завершил недельную сессию.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе –

завершение коррекционного отката пары вблизи текущих ценовых уровней и разворот курса британской валюты на снижение к следующим целям: 1.4357; 1.4334; 1.43; 1.4285; 1.4230; 1.42.

Вблизи ключевого уровня поддержки 1.42 ожидаем разворот пары на новый цикл восходящего движения в направлении предыдущего локального максимума 1.4452 и выше.

Если на откате от ключевого уровня 1.42 британской валюте не удастся закрепиться выше уровня недельного разворота – 1.4334, снижение пары возобновится с новой силой. В этом случае дальнейшими целями снижения станут ценовые уровни: 1.4167; 1.4118; 1.41; 1.4074 и, возможно, ключевой уровень поддержки – 1.40, рис. 6.

Здесь, вблизи последних ценовых уровней, ожидаем разворот британской валюты на очередной коррекционный откат от предыдущего снижения пары.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (22.04.2016)1.4421.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)

22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат – «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г., вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5?»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5?»= «1», «2», «3», «4», «5?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Пройдя на снижении в волне “5?” – более 3300 пунктов, курс пары вторично протестировал, а затем пробил предыдущие экстремальные минимумы – 1.4565 (от 13.04.2015) и 1.4229 (от 16.05.2010), зафиксировав новый минимум на отметке 1.3853. Настрой рынка по отношению к британской валюте, на данный момент, носит «медвежий» характер и связано это, в основном, с рыночными ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками начала процесса повышения процентной ставки на национальную валюту. Кроме того, существенным фактором ценового давления на пару остаются опасения выхода Великобритании из состава ЕС. Ситуация сейчас приобрела несколько неопределённый характер. Несмотря на то, что Великобритания и Евросоюз заключили соглашение, согласно которого Британия добилась для себя «особых условий» членства в ЕС, опросы британских избирателей показывают рост числа сторонников выхода страны из ЕС (на фоне миграционного кризиса и терактов в Париже и Брюсселе). В этой связи, усиливается «медвежье» давление на пару, поэтому в среднесрочном периоде мы ожидаем продолжение нисходящей тенденции в ценовом движении курса британской валюты.

Тем не менее, нисходящее движение пары будет довольно ограниченным, поскольку технические факторы предупреждают о скором развороте тенденции. Фунт значительно перепродан, технические индикаторы на месячном таймфрейме сигнализируют о завершении снижения и развороте пары на подъём, а в основании снижения образовалась характерная свечная модель «Поглощение», также подтверждающая ценовое движение пары в новом цикле её восходящего движения, рис. 2.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)

Краткое описание предыдущего ценового движения: За период с 19 мая 2010 года курс британской валюты прошёл в восходящей подволне “С”, входящей в коррекцию “4” – 2950 пунктов, пробив максимальный (с августа 2009 года) уровень коррекции 1.7042 и, протестировав новую вершину коррекции “4?” – 1.7190, рис. 2. На подъёме пара протестировала также верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника, но растеряв на восходящем движении драйверы для дальнейшего подъёма и не выдержав «медвежьего» давления, отступила от достигнутых максимумов и начала снижаться, рис. 2. Таким образом, формирование подволны “С” и коррекции “4” было завершено, а фунт\доллар 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения – «5?»-й нисходящей волне, рис. 2.

На снижении в этой волне курс пары последовательно преодолел сильные уровни поддержек 21, 55 и 233-х дневных скользящих средних, а затем, продолжил снижение, пробивая один за другим, ключевые уровни поддержек (от 1.61 и до 1.46, включительно). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты (13.04.2015) и от достигнутого минимума 1.4565 развернули пару на локальную коррекцию «4» к её предыдущему снижению.

В этом движении фунт\доллар прошёл на подъёме более 1360 пунктов, последовательно пробивая (теперь уже в обратную сторону) значимые уровни сопротивлений 20-ти и 55-ти дневных скользящих средних, рис. 2. 14.06.2015 курс пары неудачно протестировал уровень сопротивления 1.5929, проходящий по линии 233-х дневной скользящей средней и, встретив здесь жёсткий отпор продавцов, развернулся на нисходящую «5?»-ю подволну, входящую в структуру подволны “5?”. На данный момент эта подволна 5?») всё ещё остаётся незавершённой, а курс пары формирует в её ценовой структуре последнюю нисходящую подволну «5?», рис. 3.

Анализируя ценовое движение пары фунт\доллар, можно видеть, что в последние недели британский фунт мечется в диапазоне и никак не может выбрать направление для устойчивого движения. Связано это, в первую очередь, с темой референдума в Великобритании. Инвесторы уже давно проявляют беспокойство и, в этой связи, не решаются ни активно покупать британскую национальную валюту, ни активно продавать её. В результате, фунт\доллар вот уже 6 недель торгуется в боковом диапазоне ценового движения.

Вместе с тем, к концу прошлой недели, курс пары фунт\доллар протестировал на подъёме верхнюю границу 6-недельного канала, в котором формируется боковое движение пары, рис. 4. Учитывая, что какие-либо новые драйверы фундаментального характера сейчас отсутствуют, основное влияние на ценовую динамику пары оказывают технические факторы. В этой связи, мы предполагаем разворот курса британской валюты от верхней границы канала и возобновление снижения пары в направлении его нижней границы.

Такой вывод подтверждается и образованием на вершине 4-х часового таймфрейма характерной свечной модели «Падающая звезда», предупреждающей о развороте ценового движения. Кроме того, о предстоящем развороте курса британской валюты сигнализируют технические индикаторы на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах. И об этом же говорит и волновая структура пары.

Настрой рынка по отношению к британскому фунту также остаётся «медвежьим». Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами по итогам прошлой недели показал очередное увеличение совокупной «чистой» позиции на продажу валюты, что свидетельствует о новом усилении «медвежьих» настроений на рынке.

Таким образом, накануне новой недели техническая картина по данной паре демонстрирует продолжение нисходящей тенденции и дальнейшее снижение курса британской валюты против американского доллара.

Подробнее, структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3 (GBP\USD)


Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (GBP\USD)

Краткое описание предыдущего ценового движения. В настоящее время завершается снижение пары в цикле нисходящего движения волны “5?”-й волны и её «5?»-й подволны (с 18.06.2015 и по настоящее время). Структурная формула этого цикла, на данный момент, выглядит следующим образом: “5?” = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»}; «4»(«abc»); «5?»1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5?»\\«1», «2», «3?»\\\«1», «2», «3?», «4?», «5?»\\\«4?», «5?»\\}, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Анализируя по данной формуле ценовую структуру нисходящей “5?”-й волны, мы видим, что для полного её завершения необходимо закончить формирование нисходящей подволны «5?», рис. 4, для чего следует завершить формирование нисходящих подволн «3?» и «5?», а также промежуточного коррекционного отката – в подволне «4?», рис. 4 – 5.

На конец прошлой недели в незавершённой подволне «3?» были сформированы следующие подволны: «3?» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»(, где: «a» = «1», «2», «3», «4», «5»; «b» = «abc» и «с» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 5.

Из этой формулы видно, что в структуре «3?»-й подволны ещё не сформированы её составные подволны «3?», «4?»(«abc») и «5?». Следовательно, на следующей неделе британский фунт начнёт формировать нисходящую подволну «3?», затем – коррекционный откат «4?» и, далее – нисходящую подволну «5?».

Далее, после завершения «3?»-й подволны курс пары, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, начнёт формировать восходящую коррекцию «4?» и последнюю (в структуре «5?»-й подволны и “5?”-й волны) нисходящую подволну «5?».

Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение коррекционного отката пары вблизи текущих ценовых уровней и разворот курса британской валюты на снижение к целевым уровням: 1.4357 (уровень поддержки по линии 55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.4334 (уровень недельного разворота); 1.43 (ключевой уровень поддержки); 1.4285 (уровень поддержки по линии 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.4230 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.42 (ключевой уровень поддержки).

Вблизи ключевого уровня поддержки 1.42 ожидаем разворот пары на новый цикл восходящего движения в направлении предыдущего локального максимума 1.4452 и выше. Тем не менее, если на откате от ключевого уровня 1.42 британской валюте не удастся закрепиться выше уровня недельного разворота – 1.4334, снижение пары возобновится с новой силой. Дальнейшими целями снижения станут ценовые уровни: 1.4167 (уровень поддержки по 4-часовому таймфрейму); 1.4118 (второй уровень поддержки по 4-часовому таймфрейму); 1.41 (ключевой уровень поддержки); 1.4074 (уровень поддержки по недельному таймфрейму) и, возможно ниже, к ключевому уровню поддержки – 1.40, рис. 6.

Далее, ожидаем разворот британской валюты на восходящую коррекцию «4?».


Рис. 5 (GBP\USD)




Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 25 по 29 апреля 2016 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (GBP\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.