Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (25 января 2016 г. - 29 января 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (25 января 2016 г. – 29 января 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

«Тысяча пунктов непрерывного падения! Начнёт ли британский фунт корректироваться?»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 18.01. по 22.01.2016 г.

Наш предыдущий прогноз предполагал коррекционный откат пары к целевым уровням 1.4312, 1.4370 и дальнейший подъем, в случае если «быкам» по фунту удалось бы продавить этот уровень.

Однако фактическое движение пары внесло в наш прогноз свои коррективы. После открытия недельных торгов и первоначального движения британской валюты в узком боковом диапазоне курс пары возобновил снижение. Драйвером послужило выступление главы Банка Англии Марка Карни.

Он заявил, что на фоне значительного снижения мировых цен на нефть и газ, и в условиях понижающего давления на инфляцию, планы по денежно-кредитной политике в Великобритании существенно изменились. При этом Карни ясно дал понять рынкам, что рост экономики в первой половине 2016 года будет весьма сдержанным и окажется ниже, чем первоначальная оценка за 4 квартал.

Фунт, реагируя на заявление Карни, опустился к минимумам 2009 года и протестировал на снижении ценовой уровень 1.4078. Тем не менее, «быкам» по фунту удалось нейтрализовать «медвежье» давление и развернуть курс британской валюты на восходящее движение. Катализатором разворота стали такие факторы, как: близость многолетнего уровня поддержки 1.4040, сильнейшая перепроданность пары, образование в основании снижения свечной модели бычьего разворота «Молот» и непрерывное 5-недельное падение без каких-либо значимых коррекций.

Фундаментальные факторы при этом также перешли на позитивную территорию, демонстрируя рост потребительской инфляции, снижение безработицы и увеличение занятости. На этом позитивном фоне курс британской валюты сумел до конца недели пройти на подъеме более 280 пунктов, зафиксировать недельный максимум на отметке 1.4361 и реализовать начальные уровни нашего прогноза на восходящее движение пары.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

завершение текущего снижения пары в ценовой зоне 1.4230 ÷ 1.4190. Далее ожидаем возобновления подъема британской валюты к следующим целевым уровням: 1.4361, 1.44, 1.4470, 1.45, 1.4540, 1.4563 и, возможно выше, к очередному ключевому уровню сопротивления 1.46.

У последних ценовых уровней ожидаем разворота пары на очередное снижение к предыдущему локальному минимуму 1.4080 и ниже, к ключевому уровню поддержки 1.40, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (22.01.2016) – 1.4261.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат – «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее курс пары развернулся на формирование «5?»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5?»= «1», «2», «3», «4», «5?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Пройдя на снижении в волне “D?” почти 3000 пунктов, курс пары вторично протестировал, а затем пробил предыдущий экстремальный минимум 1.4229 (от 16.05.2010). Новый минимум зафиксирован на отметке 1.4078.

Настрой рынка по отношению к британской валюте на данный момент негативный. Однако связано это, в основном, с ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками повышения процентной ставки на национальную валюту.

Кроме того, существенным фактором ценового давления на пару остаются опасения выхода Великобритании из состава ЕС. Поэтому в долгосрочном плане (по крайней мере, до прояснения ситуации с референдумом) британский фунт останется под «медвежьим» давлением в рамках текущей нисходящей тенденции.

Вместе с тем фунт значительно перепродан. Технические индикаторы на месячном таймфрейме продолжают демонстрировать сигналы на продажу, однако индикатор «Stochastic» находится уже глубоко в зоне перепроданности, что свидетельствует об ограниченности дальнейшего снижения.

«Бычья» дивергенция на недельном таймфрейме и разворотные модели в основании снижения пары (на недельном и дневном таймфреймах), а также фактическая волновая структура ценового движения, – все это говорит о том, что курс фунт/доллар скоро завершит текущее снижение и развернется на коррекционный подъем в структуре последней нисходящей подволны «5?», рис. 2.

Таким образом, с учетом ценовой динамики пары и на основании результатов технического и волнового анализа, предполагаем в нашем прогнозе продолжение и завершение снижения, возобновление подъема курса британской валюты в новом цикле восходящего движения волны “Е?”, рис. 1.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения.

За период с 19 мая 2010 года курс британской валюты прошел в восходящей подволне “С”, входящей в коррекцию “4” 2950 пунктов, пробил максимальный (с августа 2009 года) уровень коррекции 1.7042 и протестировал новую вершину коррекции “4?”1.7190, рис. 2.

На подъеме пара протестировала также верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника, но растеряв на восходящем движении драйверы для дальнейшего подъема и не выдержав «медвежьего» давления, отступила от достигнутых максимумов и начала снижаться, рис. 2.

Таким образом, формирование подволны “С” и коррекции “4” было завершено, а курс пары фунт/доллар 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5?»-й нисходящей волны, рис. 2.

На снижении в этой волне курс пары последовательно преодолел сильные уровни поддержек 21, 55 и 233-х дневных скользящих средних, а затем продолжил снижение, пробивая один за другим ключевые уровни поддержек (от 1.61 и до 1.46, включительно).

Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты (13.04.2015) и от достигнутого минимума 1.4565 развернули пару на внутреннюю коррекцию «4» к ее предыдущему снижению.

В этом движении курс фунт/доллар поднялся на более чем 1360 пунктов, последовательно пробивая (теперь уже в обратную сторону) значимые уровни сопротивлений 20-ти и 55-ти дневных скользящих средних, рис. 2.

14.06.2015 курс пары неудачно протестировал уровень сопротивления 1.5929, проходящий по линии 233-х дневной скользящей средней и, встретив здесь жесткий отпор продавцов, развернулся и начал формировать нисходящую «5?»-ю подволну, входящую в структуру подволны “5?”.

На данный момент эта подволна остается незавершенной, рис. 2.

Техническая картина по данной паре на недельном таймфрейме пока остается «медвежьей», а индикаторы продолжают сигнализировать о снижении пары. Отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за прошлую неделю также продемонстрировал рост совокупной «чистой» позиции на продажу, что свидетельствует о сохраняющемся «медвежьем» настрое рынка, рис. 1 – 2.

Вместе с тем по итогам прошедшей недели цена закрытия этой пары (1.4261) оказалась выше недельной (1.4234), но значительно ниже дневной (1.4312) точки разворота. А это говорит, во-первых, – о завершении предыдущей нисходящей тенденции и начале коррекционного восстановления пары, а во- вторых, – о текущем краткосрочном откате от предыдущего роста валюты, рис. 4-5. Эти же сигналы подтверждаются также и волновой структурой пары.

Кроме того, индикатор «Stochastic» на недельном таймфрейме находится глубоко в зоне перепроданности, сигнализируя об ограниченности текущего снижения, а на дневном уже сигнализирует о подъеме. При этом в основании снижения, и на дневном, и на недельном таймфреймах, появились свечные модели «бычьего» разворота – «Длинноногий доджи» и «Молот», соответственно.

В дополнение к этому можно сказать, что курс пары по-прежнему находится у многолетнего уровня поддержки 1.4080, проходящего по нижней границе расходящегося коррекционного треугольника. В этой зоне весьма вероятен отскок пары и возобновление восходящего движения. Кроме того, котировки валюты находятся сейчас во временной зоне Фибоначчи, предупреждающей о существенном изменении направления ценового движения пары, рис. 2.

Ну, и наконец, среди сигналов предстоящего разворота ценового движения – «бычья» дивергенция на недельном таймфрейме.

В нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем продолжение и завершение снижения, а затем разворот британского фунта на подъем в новом цикле восходящего движения подволны «4?», рис. 3.

Подробнее структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3 (GBP\USD)


Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения.

В настоящее время завершается снижение пары в цикле нисходящего движения волны “5?”-й волны и ее «5?»-й подволны. Окончательная структурная формула этого цикла на данный момент выглядит следующим образом: 5? = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»}; «4»(«abc»); «5?»1», «2», «3?»\\\ «1», «2», «3?»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5?»\\\«1», «2», «3», «4?»(«abc»), «5?»\\\«4?», «5?»\\\«4?», «5?»}, рис. 3.

На снижении курс британской валюты протестировал нижнюю границу треугольной расходящейся коррекции и по состоянию на 21.01.2016 зафиксировал минимальный уровень снижения на отметке 1.4080. Здесь котировки валюты развернулись на восходящую коррекцию «4?» и после подъема на 285 пунктов сформировали первую коррекционную подволну «а», рис. 5.

В настоящий момент курс пары фунт/доллар формирует краткосрочный откат (снижение) к предыдущему подъему во второй коррекционной подволне «b?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Анализируя структуру “5?”-й волны, мы видим, что для полного завершения снижения пары в ней необходимо следующее.

1. Завершить формирование восходящей коррекционной подволны «4?», рис. 5.
2. продолжить снижение пары в нисходящей подволне «5?»,
3. а затем, повторить коррекционный откат и снижение валюты в подволнах – «4?», «5?» и «4?», «5?», рис. 5.

Технические индикаторы при этом подтверждают прогнозируемое движение.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем завершение текущего снижения пары (в подволне «b?») в ценовой зоне 1.4230 ÷ 1.4190. Далее ожидаем возобновления подъема пары в подволне «с?» коррекции «4?».

Целевые уровни подъема: 1.4361 – предыдущий локальный максимум; 1.44 – ключевой уровень сопротивления; 1.4470 – технический уровень сопротивления; 1.45 – ключевой уровень сопротивления; 1.4540 – технический уровень сопротивления; 1.4563 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и, возможно выше, к очередному ключевому уровню сопротивления 1.46.

У последних ценовых уровней ожидаем разворота курса британской валюты на очередное снижение к предыдущему локальному минимуму 1.4080 и ниже к ключевому уровню поддержки 1.40, рис. 6.

Рис. 5 (GBP\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт/доллар на неделю с 25 по 29 января 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).

Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются.

В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой данного уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону.

Зная особенности движения валют после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (GBP\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.