Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (23 апреля 2018 г. - 27 апреля 2018 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (23 апреля 2018 г. – 27 апреля 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущего снижения вблизи значимого уровня поддержки – 1.3965. Далее ожидаю коррекционный откат пары от её предыдущего снижения и подъём курса британской валюты в подволне «b, см. график, рис. 4 – 5. Целевые уровни подъёма1.4040 и 1.4074. Если удастся продавить этот уровень, рост пары продолжится далее, в направлении следующих целей 1.4100; 1.4118; 1.4137 и 1.4175.

Далее, ожидаю возобновление снижения в нисходящей коррекционной подволне «с?». Ценовыми уровнями снижения в этом случае станут следующие цели: 1.3965; 1.3923; 1.3900; 1.3870 и, возможно ниже, к значимому уровню поддержки 1.3835.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (20.04.2018) – 1.3995.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты на апрель (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – 77% в пользу восходящей динамики (17 лет – рост; 5 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 17.04.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 10.04.2018 по 17.04.2018 вновь продемонстрировал рост интереса инвесторов к операциям с британской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка фунта) выросли за этот период на 18.0 тыс. контрактов (+ 2.25 млрд. ф.ст.); при этом количество шортов (продажа фунта) также увеличилось весьма существенно – на 13.3 тыс. контрактов (+ 1.7 млрд. ф.ст.). В результате, совокупная чистая позиция на покупку фунта за неделю вновь выросла и составила 47700 контрактов против 43020 контрактов ранее, что продолжает свидетельствовать о «бычьих» настроениях на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Тем не менее, вторая половина недели изменила настроения рынка. Сначала отчёт по инфляции в Великобритании продемонстрировал резкое замедление потребительской инфляции, посеяв сомнения в предстоящем майском решении Банка Англии о повышении ставок. Затем, глава Банка Англии остудил ожидания участников рынка, заявив о возможности повышения ставки на других заседаниях в течение года. В результате, вероятность повышения ставки, которая в начале недели составляла 80%, к концу недели не дотянула и до 50%. На этом фоне фунт потерял за неделю 375 пунктов и зафиксировал новый 2-х недельный минимум на ценовом уровне 1.3995. Таким образом, накануне новой недели британский фунт всё-таки уступил «медвежьему» давлению и начал формировать полномасштабную нисходящую коррекцию.

Анализ ценовой динамики: недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар составил – 1.4137. Дневной уровень разворота (по данным на 20.04.) 1.4040. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.3995) оказалась значительно ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.4235), а также ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о сильном влиянии нисходящего импульса на ценовую динамику пары.

При этом следует учесть, что текущий рост пары завершил формирование первой нисходящей коррекционной подволны и, теперь, в соответствии с Законом Волн Эллиотта ценовая динамик пары должна откорректировать предыдущее снижение. Сигналы технических индикаторов также предупреждают об этом.

Вместе с тем, другие технические факторы, и в первую очередь – волновая структура ценового движения, предупреждает трейдеров о последующем развороте курса британской валюты на продолжение коррекционного снижения.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления: 1.4000; 1.4074; 1.4100; 1.4137; 1.4175; 1.4200 и 1.4222.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки: 1.3965; 1.3930; 1.3900; 1.3885; 1.3840; 1.3800; 1.3765 и 1.3711.

Целевые уровни прогноза: 1.4175 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.4137 (уровень недельного разворота); 1.4118 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.4100 (ключевой уровень сопротивления); 1.4074 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.4040 (уровень дневного разворота); 1.3965 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3923 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3900 (ключевой уровень поддержки); 1.3870 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3835 (уровень поддержки по недельному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой образовал следующую волновую структуру: «5» = «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в этой “5” волнеоколо 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней, рис. 1, и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4345.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал на подъёме в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим завершение формирования структуры многолетней коррекционной подволны 4(точнее, её восходящей подволны «С»), а такжеволновые структуры нисходящей подволны5и восходящей подволны «1» нового восходящего цикла, рис. 2.

В подволне 4за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) – (см. графики предыдущих прогнозов) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом нисходящем цикле за период с 14.07.2014 по 6.10.2016 были сформированы подволны: «1» – 10.09.2014; «2» – 19.09.2014; «3» – 6.07.2016; «4» – 6.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Таким образом, вся структурная формула «5»-й нисходящей волны выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5.

Опираясь на эту формулу, можно утверждать, что ценовое движение пары фунт/доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую трейдеров о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно состоялся (7.10.2016), и к 6.12.2016 г. курс пары сформировал на подъёме в новом цикле восходящего движения начальную подволну «1». К 16.01.2017 фунт/доллар откорректировал предыдущий рост пары и завершил нисходящую коррекцию «2» на коррекционном уровне 85.4% (по соотношениям Фибоначчи), после чего котировки валюты развернулись на подъём в восходящей подволне «3». Разворот пары на новый цикл восходящего движения в этой подволне подтвердили также – образование в основании предыдущего снижения характерной свечной модели «бычье Поглощение» (выделена на графике синим фоном) и сигнал разворота индикатора Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 2.

Как видно из графика, эта подволна «3» сформировала на подъёме удлинённую волновую структуру, в которой были образованы все её структурные подволны – «1», «2», «3», «4», «5». Таким образом, формирование восходящей подволны «3» было завершено, а курс пары развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4», рис. 2.

6.10.2017 коррекция «4» завершила своё формирование, а фунт/доллар развернулся на новый этап восходящего движения в структуре восходящей подволны «5». На подъёме курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377 (выделено синим фоном), но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам завершающие детали формирования структуры ценового движения в первой волне восходящего цикла «1».

На начальном этапе котировки британской валюты сформировали в её структуре: восходящую подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – 6.12.2016 г. и коррекционный откат к ней – в подволне «2»(abc) – 16.01.2017, рис. 3 – (см. графики предыдущих прогнозов).

Текущий график: В основании снижения коррекционной подволны «2» была образована разворотная свечная модель «Рикша» (выделена на графике синим фоном), подтвердившая завершение коррекции и разворот пары на восходящую «3»-ю подволну, рис. 3. Эта подволна («3») сформировалась в восходящем канале и за прошедший период образовала в нём следующие составные подволны: «3» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4» , «5», рис. 3.

20.09.2017 формирование восходящей подволны «3» было завершено, а курс пары фунт/доллар развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4». О предстоящем развороте британской валюты на снижение трейдеров предупредила разворотная свечная модель “Падающая звезда”, образовавшаяся на вершине подъёма (выделена синим фоном). Котировки валюты, действительно, отреагировали снижением и к 6.10.2017 завершили формирование коррекции «4» вблизи нижней границы восходящего канала.

Далее, курс пары в соответствии с Законом Волн Эллиотта начал формирование восходящей подволны «5», в которой на сегодняшний день были образованы следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3. Вблизи вершины «3»-й подволны (26.01.2018) была образована разворотная свечная модель «Надгробие» (выделена синим фоном), подтвердившая завершение восходящей динамики и предстоящий разворот пары на снижение в нисходя щей коррекционной подволне «4», рис. 3.

Разворот действительно состоялся и в последующие дни курс пары формировал на снижении 3-х волновую структуру коррекции, а именно: подволны «а» – 9.02.2018, «b»16.02.2018 и «с» 1.03.2018, рис. 3. Завершение «4»-й коррекционной подволны открыло путь формированию последней «5» подволны «1»-го восходящего цикла.

За период с 1.03. по 17.04.2018 в этой подволне («5») была образована полная 5- волновая структура ценового движения («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3, что свидетельствует о её завершении, а также о завершении всего восходящего цикла «1» волны. Об этом же предупредили и сигналы индикатора Stochastic из зоны перекупленности валюты, рис. 3.

Действительно, курс пары начал снижаться и на протяжении прошлой недели сформировал первую коррекционную подволну «а», входящую в структуру нисходящей коррекции «2?».

Таким образом, исходя из технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделе – коррекционный откат от предыдущего снижения пары и подъём курса британской валюты в подволне «b. Далее, ожидаю завершение подъёма, разворот и дальнейшее снижение пары фунт/доллар в коррекционной волне «2?», точнее, в её нисходящей подволне «с?», рис.3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


Рис. 4 демонстрирует детали формирования последней «5»-й восходящей подволны, завершившей структуру «1»волны нового восходящего цикла. На данный момент структурная формула «5»-й подволны, выглядит следующим образом: «5» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Таким образом, в восходящей подволне «5» была полностью сформирована её 5-волновая структура, что в соответствии с Законом Волн Эллиотта завершило и формирование «1»волны нового восходящего цикла.

Далее, курс пары развернулся на нисходящий коррекционный откат «2?». До конца прошлой недели в его 3-х волновой структуре была образована первая коррекционная подволна «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 5.

Следовательно, теперь, ближайшей перспективой ценового движения пары в структуре нисходящей коррекции «2?», станет восходящий технический откат от предыдущего снижения в подволне «b, а затем, дальнейшее снижение курса британской валюты в нисходящей коррекционной подволне «с?», рис. 4.

Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают выводы нашего прогноза.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 23 по 27 апреля 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).