Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 23 МАРТА 2020 Г. – 29 МАРТА 2020 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 23 МАРТА 2020 Г. – 29 МАРТА 2020 Г.

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – завершение текущего снижения в нисходящей подволне «5?» и нисходящей коррекции «2?». Завершение снижения ожидаю вблизи ключевого уровня поддержки 1.1400.

Далее последует разворот и подъём курса британской валюты в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 4 – 5. Целевые уровни подъёма: 1.1715; 1.1800; 1.1825; 1.1900; 1.1960; 1.1987 и 1.2000.

Если удастся преодолеть этот ключевой уровень и закрепиться над ним, рост пары продолжится далее к очередным целям: 1.2020; 1.2065; 1.2100; 1.2138; 1.2173 и 1.2200.

Пробой этого значимого уровня (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм) откроет путь дальнейшему росту валюты. Основной целью «быков» по фунту на этом этапе движения станет последовательное тестирование предыдущих локальных максимумов: 1.2370 – от 16.03.2020 и 1.2615 от 13.03.2020, рис. 3.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (20.03.2020) – 1.1640.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики фунта по отношению к американской валюте за март (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) 55% в пользу восходящей динамики (13 лет – рост; 11 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на вторник – 10.03.2020: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 10.03.2020 по 17.03.2020 продемонстрировал практическое отсутствие интереса инвесторов к операциям с британской валютой, что впрочем характерно для завершающихся коррекционных движений. По данным Отчёта количество лонгов (покупка фунта) за прошедшую неделю осталась практически на прежнем уровне – + 0.5 тыс. контрактов; количество шортов (продажа фунта) при этом выросло – на 8.2 тыс. контрактов. В результате, совокупная «бычья» позиция по фyнту снизилась на 2.7 тыс. контрактов (до 18640 контрактов по сравнению с предыдущей неделей – 35160), что свидетельствует о продолжении «медвежьего» давления на ценовую динамику валюты.

В свою очередь, Анализ ценовой динамики пары показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар (по состоянию на 20.03.2020) зафиксировал уровень 1.1825, а дневной уровень разворота составил 1.1661. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.1640) оказалась значительно ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.2273) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что также свидетельствует о сохранении предыдущей (нисходящей) динамики пары и вероятном продолжении формирования нисходящей коррекции «2?», рис. 4.

Основным драйвером нисходящей динамики пары на прошлой неделе, как и в случае с евро, вновь стало укрепление американского доллара на фоне усиливающейся паники по поводу коронавируса, нехватки самой ликвидной в мире американской валюты и снижения Банком Англии базовой процентной ставки до рекордно низкого уровня – 0.1%. Тем не менее, объявленные к концу недели Европейским ЦБ и Банком Англии огромные стимулы помогли несколько успокоить нервы инвесторов и возобновить спрос на британский фунт и единую валюту.

При этом техническая картина по данной паре также предупредила об ограниченности нисходящего движения. О скором завершении снижения и развороте пары на подъём накануне новой недели трейдеров предупредили: волновая структура пары; сигналы технических индикаторов; «бычья» дивергенция на недельном таймфрейме; образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение» – на дневном таймфрейме, а также перепроданность пары – на дневном и часовом таймфреймах, см. графики и комментарии к разделам прогноза. Все эти сигналы подтверждают – скорое завершение снижения в структуре нисходящей подволны «5?» и коррекции «2?», а далее – разворот пары на подъём в восходящей «3?»й волне, рис. 4.

Таким образом, исходя из технической картины по данной паре, ожидаю на следующей неделе – завершение снижения пары в структуре нисходящей подволны «5?» и коррекции «2?», а далее – разворот курса британской валюты на подъём в восходящей «3?»й волне, рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.2635; 1.2653; 1.2670; 1.2690; 1.2727; 1.2766 и 1.2800.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)   1.1310; 1.1300; 1.1200; 1.1100 и 1.1043.

Целевые уровни прогноза:  1.2615 (предыдущий локальный максимум от 13.03.2020); 1.2370 (предыдущий локальный максимум от 16.03.2020); 1.2200 (ключевой уровень сопротивления и уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.2173 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2138 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2100 (ключевой уровень сопротивления); 1.2065 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2020 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1987 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1960 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1900 (ключевой уровень сопротивления); 1.1825 (уровень недельного разворота); 1.1800 (ключевой уровень сопротивления); 1.1715 (уровень сопротивления 55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1400 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза".

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBP/USD)

22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле первой коррекционной волны «А» = «1», «2», «3», «4», «5» и развернулся на 2-ю коррекционную волну «В», которая окончательно была сформирована 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7190, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование нисходящей волны «С», в которой образовал следующую волновую структуру: «С» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»), «4», «5». 

Пройдя на снижении в этой волне "С" около 6180 пунктов, курс пары зафиксировал новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1040. Драйвером стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1. При этом попытки "быков" преодолеть уровень сопротивление 55-дневной скользящей средней (1.4377) и продолжить подъём оказались безуспешными, после чего восходящий импульс был окончательно утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2?», рис. 1.

К 19.03.2020 в 3-х волновой структуре этой коррекции были образованы практически все её подволны – «a», «b» и «c?». При этом достигнутый уровень коррекции пары от её предыдущего подъёма (85.6%) подтверждает, что нисходящая коррекционная подволна «2?» завершает своё формирование, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBP/USD)

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – завершение текущего снижения в нисходящей подволне «5?» и нисходящей коррекции «2?». Завершение снижения ожидаю вблизи ключевого уровня поддержки 1.1400.

Далее последует разворот и подъём курса британской валюты в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 4 – 5. Целевые уровни подъёма: 1.1715; 1.1800; 1.1825; 1.1900; 1.1960; 1.1987 и 1.2000.

Если удастся преодолеть этот ключевой уровень и закрепиться над ним, рост пары продолжится далее к очередным целям: 1.2020; 1.2065; 1.2100; 1.2138; 1.2173 и 1.2200.

Пробой этого значимого уровня (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм) откроет путь дальнейшему росту валюты. Основной целью «быков» по фунту на этом этапе движения станет последовательное тестирование предыдущих локальных максимумов: 1.2370 – от 16.03.2020 и 1.2615 от 13.03.2020, рис. 3.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (20.03.2020) – 1.1640.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики фунта по отношению к американской валюте за март (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) 55% в пользу восходящей динамики (13 лет – рост; 11 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на вторник – 10.03.2020: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 10.03.2020 по 17.03.2020 продемонстрировал практическое отсутствие интереса инвесторов к операциям с британской валютой, что впрочем характерно для завершающихся коррекционных движений. По данным Отчёта количество лонгов (покупка фунта) за прошедшую неделю осталась практически на прежнем уровне – + 0.5 тыс. контрактов; количество шортов (продажа фунта) при этом выросло – на 8.2 тыс. контрактов. В результате, совокупная «бычья» позиция по фyнту снизилась на 2.7 тыс. контрактов (до 18640 контрактов по сравнению с предыдущей неделей – 35160), что свидетельствует о продолжении «медвежьего» давления на ценовую динамику валюты.

В свою очередь, Анализ ценовой динамики пары показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар (по состоянию на 20.03.2020) зафиксировал уровень 1.1825, а дневной уровень разворота составил 1.1661. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.1640) оказалась значительно ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.2273) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что также свидетельствует о сохранении предыдущей (нисходящей) динамики пары и вероятном продолжении формирования нисходящей коррекции «2?», рис. 4.

Основным драйвером нисходящей динамики пары на прошлой неделе, как и в случае с евро, вновь стало укрепление американского доллара на фоне усиливающейся паники по поводу коронавируса, нехватки самой ликвидной в мире американской валюты и снижения Банком Англии базовой процентной ставки до рекордно низкого уровня – 0.1%. Тем не менее, объявленные к концу недели Европейским ЦБ и Банком Англии огромные стимулы помогли несколько успокоить нервы инвесторов и возобновить спрос на британский фунт и единую валюту.

При этом техническая картина по данной паре также предупредила об ограниченности нисходящего движения. О скором завершении снижения и развороте пары на подъём накануне новой недели трейдеров предупредили: волновая структура пары; сигналы технических индикаторов; «бычья» дивергенция на недельном таймфрейме; образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение» – на дневном таймфрейме, а также перепроданность пары – на дневном и часовом таймфреймах, см. графики и комментарии к разделам прогноза. Все эти сигналы подтверждают – скорое завершение снижения в структуре нисходящей подволны «5?» и коррекции «2?», а далее – разворот пары на подъём в восходящей «3?»й волне, рис. 4.

Таким образом, исходя из технической картины по данной паре, ожидаю на следующей неделе – завершение снижения пары в структуре нисходящей подволны «5?» и коррекции «2?», а далее – разворот курса британской валюты на подъём в восходящей «3?»й волне, рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.2635; 1.2653; 1.2670; 1.2690; 1.2727; 1.2766 и 1.2800.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)   1.1310; 1.1300; 1.1200; 1.1100 и 1.1043.

Целевые уровни прогноза:  1.2615 (предыдущий локальный максимум от 13.03.2020); 1.2370 (предыдущий локальный максимум от 16.03.2020); 1.2200 (ключевой уровень сопротивления и уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.2173 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2138 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2100 (ключевой уровень сопротивления); 1.2065 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2020 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1987 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1960 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1900 (ключевой уровень сопротивления); 1.1825 (уровень недельного разворота); 1.1800 (ключевой уровень сопротивления); 1.1715 (уровень сопротивления 55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1400 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза".

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBP/USD)

Краткое описание ценового движения. Практическое завершение формирования нисходящей коррекции "2?" (3.09.2019) на дневном таймфрейме подтвердили следующие технические факторы – волновая структура пары, сигналы технических индикаторов, достижение разворотного уровня коррекции 85,6% и существенная перепроданность пары по индикаторам Stochastic, MACD и OBV, рис. 3.

Волновая структура пары фунт\доллар на данный момент действительно завершила формирование своей 3-х волновой коррекционной структуры «ABC». 3.09.2019 завершилось формирование её первой коррекционной подволны «А»; 12.12.2019 была сформирована вторая коррекционная подволна «В» и к концу прошлой недели практически была завершена последняя коррекционная нисходящая подволна «С?», в структуре которой сформировались следующие подволны: «С?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), , «4», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

При этом, перепроданность пары ограничила «медвежий» настрой рынка и спровоцировала разворот курса британской валюты на формирование нового цикла восходящего движения «3?»-й волны, рис. 3. Завершение снижения и ценовой разворот подтвердило образование в основании снижения разворотной свечной модели "бычье Поглощение" (выделена синим фоном), рис. 3.

Таким образом, исходя из незавершённости нисходящей подволны «5?» в структуре нисходящей подволны «С?», а также опираясь на другие элементы технической картины, ожидаю на следующей неделе – завершение текущего снижения в нисходящей подволне «5?» и параллельно завершение формирования всей волновой структуры нисходящей коррекции «2?». Далее ожидаю возобновление подъёма в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBP/USD)

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBP/USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт/доллар на неделю с 23 по 27 марта 2020 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBP/USD)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе