maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (21 ноября 2016 г. - 25 ноября 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (21 ноября 2016 г. – 25 ноября 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Завершение текущего снижения пары и разворот курса британской валюты на восходящее движение к целевым уровням: 1.2365 (уровень дневного разворота); 1.2410 (уровень недельного разворота); 1.2430 (уровень сопротивления сдвоенной 55-ти и 21-дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.25 (ключевой уровень сопротивления); 1.2550 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.26 (ключевой уровень сопротивления) и выше, к значимому ценовому уровню 1.2670 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму).

Не исключаем также первоначальную попытку пары продолжить снижение и завершить его в ценовой зоне 1.2270 ÷ 1.2240 (уровни поддержки по 4-х часовому таймфрейму и нижней границе восходящего канала). Здесь ожидаем разворот британского фунта на восходящее движение в направлении вышеназванных целевых уровней, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (18.11.2016) – 1.2358.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 15.11.2016: отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за неделю с 8.110. по 15.11. продемонстрировал снижение интереса инвесторов к продажам британской валюты. По опубликованным данным лонги по британской валюте (покупки фунта выросли за неделю на 1.03 тыс. контрактов, при этом шорты (продажа валюты) уменьшились на 8.50 тыс. контрактов, что говорит о возможном развороте ценовой динамики на восходящее движение. Таким образом, по итогам прошедших торгов совокупная чистая позиция на продажу фунта уменьшилась с 89850 до 80310 контрактов, свидетельствуя, тем самым, об ослаблении «медвежьих» настроений на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Учитывая, что в эти дни нисходящее движение фунта продолжалось, настрой рынка к концу недели

Сезонный коэффициент роста курса британской валюты в октябре (за 20-летний период) 35%.

Недельный уровень разворота позиции – 1.2410. Дневной уровень разворота (по данным на 18.11.)1.2365. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.2338 оказалась ниже недельного и дневного уровней разворотов, что подтверждает продолжающееся влияние нисходящего импульса на ценовое движение пары.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.2365; 1.2410; 1.2440; 1.25 и 1.2675.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки 1.2240; 1.22; 1.2115; 1.21; 1.2082 и 1.1950.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемымОбоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5»= «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.24, где и торговались в течение 3-х последующих недель. 3.11.2016 в ходе ожиданий итогов заседания Банка Англии по ставкам боковой диапазон торговли был преодолён, а курс пары протестировал ключевой уровень сопротивления 1.25.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме всё ещё демонстрируют нисходящую динамику, однако крайняя перепроданность валюты, волновая структура пары и сигналы индикаторов на младших таймфреймах подтверждают продолжение восходящего движения британского фунта в среднесрочном и долгосрочном временных периодах, рис. 1.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4и нисходящей подволны5“.

В подволне 4за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом цикле к настоящему времени были сформированы подволны: «1» – 12.04.2015; «2» – 21.06.2015; «3» – 3.07.2016; «4» – 4.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Структурная формула этого нисходящего цикла, на данный момент, выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\, «4», «5»), «4», «5.

Исходя из этой структурной формулы, мы видим, что ценовое движение пары фунт\доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5“-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую нас о предстоящем развороте пары на подъём.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме также начали разворачиваться на подъём (при этом индикатор Stochastic и индикатор спроса OBV развернулись на подъём из зоны перепроданности), что свидетельствует о значительном потенциале восходящего движения пары, рис. 2.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам детальное формирование заключительного цикла нисходящего движения пары фунт\доллар в подволны «5». Период формирования – с 15.07.2014 – по 6.10.2016 г. Волновая формула этой подволны «5» выглядит следующим образом: «5»= «1», «2», «3»{«1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»}, «4», «5», рис. 3.

Таким образом, ценовая диаграмма на дневном таймфрейме подтвердила завершение нисходящего движения (была образована полная 5-волновая структура нисходящей волны), а в основании снижения курс пары сформировал (как и на недельном таймфрейме) характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 3, также предупредившую о развороте пары на подъём. Разворот действительно произошёл. Курс пары поднялся до уровня 1.2477 (восстановив при этом большую часть потерь – 530 пунктов), сформировал вершину подволны «1», а затем начал корректироваться в коррекционной подволне «2».

25.10.2016 фунт\доллар завершил коррекционный откат «2» и продолжил формирование восходящего движения в подволне «3», после завершения которого (11.11.2016) развернулся на коррекционный откат «4?», рис. 3.

По состоянию на конец прошлой недели технические индикаторы на дневном таймфрейме демонстрируют смешанные сигналы. Stochastic опустился в зону перепроданности, сигнализируя о дальнейшей ограниченности снижения, а индикатор МАСD и ценовая диаграмма пары образовали «бычью» дивергенцию, подтвердив потенциал восходящего движения британской валюты.

Таким образом, в нашем прогнозе на новую неделю мы ожидаем завершение текущего снижения и разворот пары на подъём курса британской валюты в новом цикле восходящей подволны «5?», рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


На рис. 4 и 5 мы видим детализацию ценового движения пары в её последней подволне «5» нисходящего цикла 5“. Анализируя структурную формулу этой подволны, мы видим, что фунт\доллар сформировал в ней полную 5-волновую модель Эллиотта: «5»= «1», «2», «3»1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5», рис. 3.

Таким образом, 7.10.2016 «5»-я подволна была завершена, завершив одновременно и все другие нисходящие подволны этого цикла, а также и саму нисходящую волну – «5».

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки британской валюты начали формировать новый цикл восходящего движения. Уже на следующий день после обвала «быкам» удалось восстановить более 500 пунктов потерь и сформировать «1»-ю подволну этого восходящего цикла. 25 октября с.г. фунт\доллар полностью завершил формирование 3-х волновой структуры в коррекционном откате «2» = «abc», а далее, курс пары развернулся на подъём в восходящей подволне «3», в структуре которой образовал все её внутренние подволны – «1», «2», «3», «4», «5».

Всю прошлую неделю котировки британской валюты формировали коррекционный откат «4?». В его ценовой структуре были сформированы (рис. 5) – подволна «а» = «1», «2», «3», «4», «5» (15.11.2016); подволна «b» = «abc» и на исходе торгов продолжала формироваться нисходящая подволна «с, в которой были образованы подволны – «1», «2», «3», «4».

Далее, на следующей неделе, мы ожидаем завершение снижения пары в нисходящей «5»-й подволне, в ходе которой будет полностью завершено формирование нисходящей подволны «с и коррекционного отката «4?, после чего фунт\доллар развернётся на подъём в новой восходящей подволне «5?», рис. 4-5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение валюты.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


————————————————————————————————————————

Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 21 по 25 ноября 2016 г.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.