Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (21 марта 2016 г. - 25 марта 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (21 марта 2016 г. – 25 марта 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Заявление Банка Англии о вероятном повышении процентной ставки укрепило британскую валюту!


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 14.03. по 18.03.2016 г.: Ценовое движение валютной пары фунт\доллар на прошлой неделе, в основном, соответствовало нашим ожиданиям, хотя и внесло в прогноз некоторые коррективы по диапазону движения. Прогноз предполагал – завершение текущего коррекционного отката пары вблизи ценового уровня 1.4280, а затем, разворот курса британской валюты на подъём к установленным в прогнозе целям. Фактически, ценовая динамика пары сформировалась именно так! После открытия недельных торгов курс пары, на фоне укрепления американского доллара, действительно возобновил снижение, которое, затем, было поддержано публикацией опроса общественного мнения в Великобритании, согласно которому большинство британцев могут проголосовать за выход страны из состава ЕС. Ещё одним негативным фактором для фунта стало ежегодное бюджетное послание правительства Великобритании, в котором были резко снижены прогнозы экономического роста страны на текущий и последующий годы. Всё это спровоцировало активные продажи национальной валюты, курс которой, пройдя на снижении более 330 пунктов, достиг установленных в прогнозе уровней (1.4330, 1.4280) и зафиксировал недельный минимум на отметке 1.4051. Здесь, однако, ценовая динамика пары резко изменилась. Публикация в Великобритании позитивной экономической статистики по рынку труда, согласно которой количество безработных, претендующих на пособие снизилось до самого низкого уровня с апреля 1975 года, остановила снижение и развернула котировки валюты на подъём. К тому же, ослабление доллара после оглашения итогов заседания ФРС, ещё более усилило рост пары, курс которой начал стремительно восстанавливать позиции. Ещё одним драйвером растущего спроса на фунт стали итоги заседания Банка Англии, подтвердившие ожидания роста инфляции, объёмов ВВП за 1-й квартал текущего года и вероятный рост процентной ставки. На этом, в целом, довольно позитивном фоне, «быки» по фунту продолжили коррекционное восстановление пары, курс которой, пройдя на подъёме более 460 пунктов, зафиксировал новый 5-недельный максимум на ключевом уровне сопротивления 1.45, реализовав при этом 3 целевых уровня нашего прогноза (1.4435; 1.4470; 1.45).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

краткосрочный откат пары, а затем, продолжение подъёма курса британской валюты к ценовым уровням: 1.4512; 1.4562; 1.46; 1.4632 и 1.4668, рис. 6.

В этой ценовой зоне ожидаем разворот британской валюты на снижение в нисходящей подволне «5?». Целевые уровни снижения пары: 1.44; 1.4350; 1.43; 1.4270; 1.4230 и ниже, к ключевому уровню поддержки 1.42.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (18.03.2016) – 1.4482.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат – «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г., вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5?»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5?»= «1», «2», «3», «4», «5?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Пройдя на снижении в волне “5?”более 3300 пунктов, курс пары вторично протестировал, а затем пробил предыдущие экстремальные минимумы – 1.4565 (от 13.04.2015) и 1.4229 (от 16.05.2010), зафиксировав новый минимум на отметке 1.3853. Настрой рынка по отношению к британской валюте, на данный момент, носит «медвежий» характер и связано это, в основном, с рыночными ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками начала процесса повышения процентной ставки на национальную валюту. Кроме того, существенным фактором ценового давления на пару остаются опасения выхода Великобритании из состава ЕС. Сейчас ситуация несколько проясняется. Великобритания и Евросоюз заключили соглашение, согласно которого Британия добилась для себя «особых условий» членства в ЕС. В этой связи, «медвежье» давление на пару начинает ослабевать, и в среднесрочном плане мы ожидаем усиление и закрепление текущей восходящей тенденции в ценовом движении курса британской валюты.

Технические факторы также говорят о скором развороте тенденции. Фунт значительно перепродан, технические индикаторы на месячном таймфрейме предупреждают о завершении снижения и, судя по «бычьей» дивергенции на недельном и дневном таймфреймах, валюта действительно разворачивается на новую восходящую тенденцию, рис. 2.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения: За период с 19 мая 2010 года курс британской валюты прошёл в восходящей подволне “С”, входящей в коррекцию “4”2950 пунктов, пробив максимальный (с августа 2009 года) уровень коррекции 1.7042 и, протестировав новую вершину коррекции “4?”1.7190, рис. 2. На подъёме пара протестировала также верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника, но растеряв на восходящем движении драйверы для дальнейшего подъёма и не выдержав «медвежьего» давления, отступила от достигнутых максимумов и начала снижаться, рис. 2. Таким образом, формирование подволны “С” и коррекции “4” было завершено, а фунт\доллар 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения – «5?»-й нисходящей волне, рис. 2.

На снижении в этой волне курс пары последовательно преодолел сильные уровни поддержек 21, 55 и 233-х дневных скользящих средних, а затем, продолжил снижение, пробивая один за другим, ключевые уровни поддержек (от 1.61 и до 1.46, включительно). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты (13.04.2015) и от достигнутого минимума 1.4565 развернули пару на локальную коррекцию «4» к её предыдущему снижению.

В этом движении фунт\доллар прошёл на подъёме более 1360 пунктов, последовательно пробивая (теперь уже в обратную сторону) значимые уровни сопротивлений 20-ти и 55-ти дневных скользящих средних, рис. 2. 14.06.2015 курс пары неудачно протестировал уровень сопротивления 1.5929, проходящий по линии 233-х дневной скользящей средней и, встретив здесь жёсткий отпор продавцов, развернулся на нисходящую «5?»-ю подволну, входящую в структуру подволны “5?”. На данный момент эта подволна («5?») всё ещё остаётся незавершённой, а курс пары формирует очередной коррекционный откат к предыдущему нисходящему движению валюты, рис. 2.

Укрепление фунта на прошлой неделе достигло довольно сильного сопротивления на ценовом уровне 1.45. При этом на протяжении последних 3-х недель обращаем внимание на устойчивый спрос на спадах. Преодоление достигнутого максимума может усилить восходящий импульс и нацелить пару фунт\доллар на достижение ключевого уровня 1.46 и значимого сопротивления 1.4670. По итогам прошлой недели цена закрытия пары (1.4482) оказалась выше недельной (1.4350) и дневной (1.4469) точек разворота, что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящего импульса на ценовое движение фунта.

Технические индикаторы на недельном и дневном таймфреймах также сигнализируют о подъёме валюты. Об этом же предупреждают и сигналы дневного и недельного индикаторов балансового объёма OBV, демонстрирующие рост спроса на фунт. Волновая структура пары также говорит о продолжении роста стоимости британской валюты. Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами по итогам прошлой недели также показал резкое снижение совокупной «чистой» позиции на продажу валюты, что свидетельствует об усилении «бычьих» настроений на рынке. Кроме того, «бычья» дивергенция на недельном и дневном таймфреймах подтверждает «бычьи» перспективы британской валюты, рис. 2-3.

При этом недельный и дневной таймфреймы показали на вершине подъёма образование характерных свечных моделей «медвежьего» разворота – «Повешенный» и «Вечерняя звезда», соответственно. Появление этих моделей, как правило, предупреждает о предстоящем развороте ценового движения, однако в данном случае отсутствуют подтверждающие сигналы индикаторов и, следовательно, можно воспринимать их появление – как ранние сигналы оповещения о потенциальном развороте.

Таким образом, накануне новой недели ценовая динамика британской валюты предупреждает нас о скором завершении текущей восходящей тенденции и предстоящем развороте пары на нисходящую коррекцию, рис. 3.

Подробнее, структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3 (GBP\USD)


Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения. В настоящее время завершается снижение пары в цикле нисходящего движения волны “5?”-й волны и её «5?»-й подволны (с 18.06.2015 и по настоящее время). Структурная формула этого цикла, на данный момент, выглядит следующим образом: “5?” = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«, «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»}; «4»(«abc»); «5?»1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4?», «5?»}, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Анализируя ценовую структуру “5?”-й волны, мы видим, что для полного её завершения необходимо закончить формирование восходящей коррекции «4?», после чего, развернуться на снижение и сформировать нисходящую подволну «5?».

Детально рассмотрим коррекционную восходящую подволну «4?», рис. 5. За период с 29.02.2016 по 11.03.2016 в её ценовой структуре были образованы: подволна «а» = «1», «2», «3», «4», «5»; подволна «b» – в виде 3-х волновой модели («abc») и сейчас формируется восходящая подволна «с?», в которой на сегодняшний день образованы следующие подволны: «с?» = «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 4-5.

Как видно из этой формулы, для завершения восходящей подволны «с?» и всей коррекции «4?» необходимо завершить текущий коррекционный откат пары в подволне «5?», а затем, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернуться на снижение в новом нисходящем цикле подволны «5?», рис. 5.

Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом м часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – краткосрочный откат пары, а затем, продолжение подъёма курса британской валюты к ценовым уровням: 1.4512 (предыдущий локальный максимум); 1.4562 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.46 (ключевой уровень сопротивления); 1.4632 и 1.4668 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму), рис. 6.

В этой ценовой зоне ожидаем разворот британской валюты на снижение в нисходящей подволне «5?». Целевые уровни снижения пары: 1.44 (ключевой уровень поддержки); 1.4350 (уровень недельного разворота); 1.43 (ключевой уровень поддержки); 1.4270 (уровень поддержки по линии 233-х дневной скользящей средней); 1.4230 и ниже, к ключевому уровню поддержки 1.42.

Рис. 5 (GBP\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 21 по 25 марта 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (GBP\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.