maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (20 ноября 2017 г. - 24 ноября 2017 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (20 ноября 2017 г. – 24 ноября 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

снижение курса британской валюты к целевым уровням: 1.3200; 1.3176; 1.3158; 1.3120 и 1.3100. Если удастся преодолеть этот ключевой уровень поддержки, ожидаю дальнейшее снижение пары к следующим целям: 1.3080; 1.3065; 1.3048 и 1.3032. Пробой и этого последнего уровня откроет путь для дальнейшего снижения пары в направлении ключевого уровня поддержки 1.3000 и ниже, к ценовым уровням 1.2955; 1.2935 и 1.2915.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (17.11.2017) – 1.3205.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 14.11.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 7.11.2017 по 14.11.2017 продемонстрировал незначительный рост интереса инвесторов к операциям с британской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка фунта) за этот период выросли на 2.7 тыс. контрактов (337.5 млн. ф.ст); в то время, как количество шортов (продажа фунта) снизилась на 1.9 тыс. контрактов (237.5 млн. ф.ст). В результате, совокупная чистая позиция на продажу британской валюты несколько сократилась до 4530 контрактов против 9190 контрактов ранее. Таким образом, рост «медвежьих» настроений на рынке приостановился, что подтверждается 5-недельной боковой динамикой пары.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели британский фунт несколько укрепил свои позиции на фоне слабеющего доллара. Котировки валюты добрались до зоны 2-х недельных максимумов, однако преодолеть их не смогли и вновь развернулись на снижение. Неспособность британской валюты удержать восходящую динамику разочаровала трейдеров и спровоцировала фиксацию прибыли по позициям на покупку. Таким образом, на следующей неделе «медведи» получат новую порцию поддержки, что приведёт, на мой взгляд, к возобновлению снижения пары.

Об этом же говорят и технические факторы, предупреждающие о завершении текущей коррекции и развороте пары на новое снижение.

Недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар составил – 1.3176. Дневной уровень разворота (по данным на 17.11.) 1.3212. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.3205 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.3187) и выше уровня недельного разворота, что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящего импульса на ценовую динамику валюты.

Вместе с тем, цена закрытия недельных торгов по валютной паре фунт/доллар оказалась ниже уровня дневного разворота, что наряду с волновой структурой ценового движения и показаниями технических индикаторов, свидетельствует в краткосрочной перспективе о возобновлении нисходящей ценовой динамики пары.

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты на ноябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2016 гг.) 62% в пользу нисходящей динамики (8 лет – рост; 13 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления: 1.3260; 1.3270; 1.3300; 1.3315; 1.3370; 1.3400; 1.3445 и 1.3500.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки: 1.3176; 1.3165; 1.3128; 1.3100; 1.3080; 1.3048; 1.3030; 1.3000; 1.2955 и 1.2915.

Целевые уровни прогноза: 1.3200 (ключевой уровень поддержки); 1.3176 (уровень недельного разворота); 1.3158 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3120 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3100 (ключевой уровень поддержки); 1.3080 и 1.3065 (внутринедельные локальные минимумы); 1.3048 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3032 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3000 (ключевой уровень поддержки); 1.2955 (уровень поддержки по нижней границе нисходящего канала подволны «с?», 4-х часовой таймфрейм); 1.2935 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму) и 1.2915 (уровень поддержки по дневному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5» = «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары достиг ключевого уровня сопротивления 1.36 и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.3658.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал на подъёме в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», после чего развернулся на нисходящий коррекционный откат в подволне «4?», рис. 1. Коррекция ещё не завершена, технические индикаторы (Stochastic, OBV) остаются в зоне перекупленности, ограничивая, тем самым, дальнейший рост пары. Кроме того, пересечение ценой границы «Временной зоны Фибоначчи» также предупреждает об изменении предыдущей ценовой тенденции и дальнейшем снижении британской валюты в, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4и нисходящей подволны5“.

В подволне 4за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом нисходящем цикле за прошедший период были сформированы подволны: «1» – 10.09.2014; «2» – 19.09.2014; «3» – 6.07.2016; «4» – 6.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Структурная формула «5»-й нисходящей волны выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5.

Исходя из неё, мы видим, что ценовое движение пары фунт/доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую трейдеров о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно состоялся и с 7.10. по 6.12.2016 г. курс пары формировал начальную подволну «1» в новом цикле восходящего движения. К 16.01.2017 фунт/доллар откорректировал предыдущий рост пары и завершил нисходящую коррекцию «2» на коррекционном уровне 85.4% (по соотношениям Фибоначчи), после чего котировки валюты развернулись на подъём в восходящей подволне «3». Разворот пары на новый цикл восходящего движения в этой подволне подтвердили также – образование в основании предыдущего снижения характерной свечной модели «бычье Поглощение» (выделена на графике синим фоном) и сигнал разворота индикатора Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 2.

Как видно из графика, эта подволна «3» сформировала на подъёме удлинённую волновую структуру, в которой к настоящему времени были образованы все её структурные подволны – «1», «2», «3», «4», «5». Таким образом, формирование восходящей подволны «3» было завершено, а курс пары развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам заключительный этап нисходящего движения пары фунт/доллар в подволне «5», входящей в структуру «5»-й волны и её последующее движение в первой волне нового восходящего цикла. Период формирования подволны «5» – с 15.07.2014 по 6.10.2016 г.

Ценовая диаграмма этой волны на дневном таймфрейме подтвердила завершение нисходящего движения пары (была образована полная 5-волновая структура нисходящей волны), а в основании снижения (6.10.2016) курс британской валюты сформировал (как и на недельном таймфрейме) характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 3, также предупредившую о развороте пары на подъём. Разворот действительно произошёл. Курс пары поднялся до уровня 1.2482 (восстановив при этом большую часть потерь – 530 пунктов), а затем, продолжил подъём, сформировав 6.12.2016 г. вершину подволны «1» на ценовом уровне 1.2775.

С этого момента и по 16.01.2017 г. курс пары корректировался к предыдущему подъёму в коррекционной подволне «2», рис. 2-3.

16.01.2017 в основании снижения этой коррекционной подволны «2» была образована разворотная свечная модель «Утренняя звезда доджи» (выделена на графике синим фоном), подтвердившая завершение коррекции и разворот пары на восходящую «3»-ю подволну, рис. 3. За прошедший период в этой подволне были сформированы её составные подволны – «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4» , «5», рис. 3.

20.09.2017 формирование восходящей подволны «3» было завершено, а курс пары, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4?». О предстоящем развороте пары на снижение трейдеров предупредила разворотная свечная модель “Падающая звезда”, образовавшаяся на вершине подъёма. Котировки валюты, действительно, отреагировали снижением и к настоящему времени сформировали в коррекционной подволне «4?» её первую нисходящую подволну «а» (6.10.2017) и технический откат к ней в подволне «b» (50% Фибоначчи), рис. 3.

Эта подволна «b» = «а», «b», «с» образовала узкий боковой диапазон, в границах которого в данный момент формируются и начальные подволны следующей нисходящей подволны «с?» – последней подволны коррекции «4?», рис. 4.

Таким образом, исходя из технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделе – выход пары из бокового диапазона и возобновление снижения британской валюты в нисходящей подволне «с?» коррекции «4?».

Далее, после завершения этой коррекции последует новый подъём пары – в восходящей подволне «5?», завершение которой завершит формирование начального цикла восходящего движения британской валюты, рис. 3.

Индикаторы на дневном таймфрейме всё ещё демонстрируют подъём, по-прежнему сохраняя боковую динамику. Тем не менее, младшие индикаторы (4-х часовые и часовые), а также волновая структура ценового движения подтверждают скорый разворот пары на дальнейшее снижение, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


Рис. 4 демонстрирует завершение волновой структуры «3»-й волны (20.09.2017 г.) и начало формирования коррекционной подволны «4?», рис. 4. (Примечание: полную структуру подволны «3» можно увидеть на рис. 4 в предыдущих выпусках недельного прогноза).

В 3-х волновой структуре коррекции «4?» за этот период была сформирована её первая нисходящая подволна «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5»), «4», «5» 6.10.2017, рис. 5. Эта подволна откорректировала 38.2% предыдущего роста валюты в «3» восходящей волне, рис. 3 и образовала в основании снижения (4-х часовой таймфрейм) разворотную свечную модель «Рикша», предупредившую о предстоящем развороте, рис. 4.

Действительно, 6.10.2017 курс пары развернулся на технический откат в подволне «b»(abc) и завершил его на коррекционном уровне 50% Фибоначчи от подволны «а», сформировав на вершине подъёма разворотную свечную модель «Падающая звезда», рис. 4.

Далее, курс британской валюты продолжил коррекционное снижение в подволне «с?» – последней подволне коррекции «4?». На сегодняшний день ценовая динамика пары сформировала в этой подволне следующую волновую структуру, рис. 5:

«с?» = «1»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5») – 20.10.2017 и «2»(abc), где «а» = «1», «2», «3», «4»(abc), «5» – 26.10.2017; «b» = (abc) – 27.10.2017; «с» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.11.2017.

Сейчас в этой подволне «с?» формируется её «3?»-я подволна. К концу прошлой недели в этой подволне была сформирована следующая структура: «3?» = «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 5. Кроме того, остаются незавершёнными подволны «4?» и «5?», рис. 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, формирование этой подволны ещё не окончено. Анализируя её формулу, мы видим, что для завершения нисходящей динамики в коррекции «4?» курс пары должен поэтапно завершить, рис. 5:

1). формирование нисходящей подволны «5?» (что параллельно завершит и нисходящую подволну «3?»);

2). откорректировать предыдущее снижение в коррекционной подволне «4?»;

3). и, наконец, образовать нисходящую подволну «5?», завершающую коррекционное снижение подволны «с?» – последней подволны нисходящей коррекции «4?», рис. 4 – 5.

Далее, после завершения коррекции «4?» предполагаю новый подъём пары в восходящей подволне «5?», завершение которой завершит первый значимый цикл восходящего движения британской валюты, рис. 4.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают выводы нашего прогноза.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 20 по 24 ноября 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).