maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (19 ноября 2018 г. - 23 ноября 2018 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (19 ноября 2018 г. – 23 ноября 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

ещё одну попытку продавцов британской валюты возобновить нисходящую динамику и протестировать на пробой нижнюю границу коррекционного треугольника по уровню поддержки 1.2723. Здесь ожидаю завершение текущего снижения и разворот котировок британской валюты на подъём в восходящей подволне «c?», рис. 5. Целями подъёма для пары фунт\доллар станут ценовые уровни: 1.2852; 1.2874; 1.2900 и 1.2930. Если “быкам” по фунту удастся продавить этот значимый уровень сопротивления, коррекционный рост пары продолжится к следующим целям: 1.2955; 1.2990; 1.3000; 1.3033; 1.3048; 1.3065 и, возможно выше, ключевому уровню сопротивления 1.3100.

Пробой этого уровня вверх откроет путь дальнейшему подъёму валюты к целевым уровням: 1.3158 и 1.3185.

В этой ценовой зоне ожидаю возобновление нисходящей динамики и снижение пары фунт/доллар в нисходящей подволне «с?», завершающей формирования всей коррекционной подволны 2?, рис. 5.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (16.11.2018) – 1.2830.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты на ноябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) показывает – 59% в пользу нисходящей динамики (9 лет – рост; 13 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 13.11.2018:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 6.11.2018 по 13.11.2018 продемонстрировал растущий интерес инвесторов к покупкам британской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка фунта) выросло за этот период на 6.9 тыс. контрактов (+ 863 млн. ф.ст.), при этом количество шортов (продажа фунта) уменьшилось на 2.8 тыс. контрактов (– 350 млн. ф.ст.). В результате, совокупная чистая позиция на продажу британской валюты сократилась и составила 47100 контрактов против 56800 контрактов на прошлой неделе, что свидетельствует о некотором ослаблении “медвежьих” настроений среди инвесторов.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели. 

Во второй половине недели котировки британской валюты возобновили снижение на фоне растущих опасений участников рынка по поводу развития ситуации с Брекзитом, см. ниже. В результате, курс пары в стремительном падении утратил все позитивные достижения недели и завершил торги в зоне 4-х месячных минимумов.

При этом Анализ ценовой динамики показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар зафиксировал уровень – 1.2874, а дневной уровень разворота (по данным на 16.11.) составил – 1.2822. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.2830) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.2969) и ниже уровня недельного разворота, что свидетельствует (в среднесрочном периоде) о сохранении прежней (нисходящей) ценовой тенденции и дальнейшем снижении курса британской валюты в нисходящей подволне с?, входящей в структуру нисходящей коррекции «2?».

Вместе с тем, закрытие торгов в пятницу выше уровня дневного разворота (1.2830 против 1.2822) предупреждает об изменении текущей краткосрочной ценовой тенденции и вероятном продолжении коррекционного подъёма. Вообще, в сложившейся ситуации с Брекзитом от фунта можно ожидать весьма волатильной торговли. Если британские политики оставят дверь открытой для повторного референдума по вопросу выхода из ЕС, фунт может продемонстрировать совершенно иную, позитивную динамику. Если же, члены Кабинета Министров, дистанцируясь от премьер-министра, продолжат покидать правительство и отставка Терезы Мэй станет неизбежной – для национальной британской валюты начнутся новые потрясения.

В этой ситуации технические факторы (волновая структура ценового движения, показания индикаторов) также предупреждают трейдеров об усилении волатильности: росте котировок валюты – в краткосрочной перспективе и новом падении курса британской валюты – в среднесрочном периоде, см. комментарии к временнЫм графикам).

Исходя их этого, ожидаю на следующей неделе – продолжение коррекционного подъёма, а затемвозобновление нисходящей динамики и разворот курса британской валюты на новое снижение.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления:  1.2852; 1.2874; 1.2916; 1.2933; 1.2990; 1.3000; 1.3030;   1.3048; 1.3065; 1.3100; 1.3160 и   1.3200.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки:   1.2824; 1.2800; 1.2782; 1.2760; 1.2723; 1.2700; 1.2615 и 1.2600.  

Целевые уровни прогноза:   1.3185 (уровень сопротивления по верхней границе коррекционного треугольника); 1.3158 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.3100 (ключевой уровень сопротивления); 1.3065 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.3048 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.3033 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.3000 (ключевой уровень сопротивления); 1.2990 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2955 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2930 (уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.2900 (ключевой уровень сопротивления); 1.2874 (уровень недельного разворота); 1.2852 (уровень поддержки по линии 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.2723 (уровень поддержки по нижней границе коррекционного треугольника), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой образовал следующую волновую структуру: «5» = «1», «2», «3», «4», «5». 

Пройдя на снижении в этой “5” волнеоколо 6180 пунктов, курс пары зафиксировал новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1. При этом попытки “быков” преодолеть уровень сопротивление 55-дневной скользящей средней (1.4377) и продолжить подъём оказались безуспешными, после чего восходящий импульс был окончательно утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2?», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим завершение формирования структуры многолетней коррекционной подволны4(точнее, её последней восходящей подволны «С»), а такжеволновые структуры нисходящей подволны5и восходящей подволны «1» нового восходящего цикла, рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённых волновых структур (подволны «А» – 2.08.2009, «В» – 16.05.2010, «С» –  13.07.2014, входящие в коррекционную подволну 4“, а также структуру 5 нисходящей подволны – 6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов Вы можете посмотреть в Архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на структуре формировавшегося с 7.10.2016 г. по 17.04.2018 нового цикла восходящего движения «1». За этот период в нём были образованы: – начальная подволна «1» – 6.12.2016; нисходящая коррекция «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» – 6.10.2017 и структурная восходящая подволна «5» – 17.04.2018 г.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт подешевел более чем на 1700 пунктов (от максимума 1.4377 до 4-х месячного минимума 1.2662). На снижении курс пары пробил линию долгосрочного восходящего тренда (от января 2017 г.), вошёл в зону перепроданности валюты и на 50%-м уровне коррекции (по Фибоначчи) завершил формирование первой коррекционной подволны а в нисходящей коррекции «2?», рис. 1. При этом в основании снижения образовалась разворотная свечная модель “Рикша” (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о развороте курса британской валюты на коррекционный подъём в подволне b“, рис. 2. Разворот действительно состоялся (16.08.2018), котировки валюты завершили снижение и начали формировать восходящую динамику в коррекционной подволне b? – ещё не завершена, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: После завершения формирования вершины в восходящей волне «1» курс пары фунт/доллар начал снижаться, формируя первую коррекционную подволну «а», входящую в структуру нисходящей коррекции «2?». 

Судя по удлинённой волновой структуре этого движения, сформировавшей полную 5-волновую модель (“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), а также сигналам технического индикатора Stochastic из зоны перепроданности валюты и образованию двойной “бычьей” дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, формирование первой коррекционной подволны «а» – завершилось 15.08.2018 г., рис. 3.

Далее, курс пары начал корректировать предыдущее снижение, формируя при этом 3-х волновую структуру коррекционной подволны «b?» в границах коррекционного треугольника – “а“, “b“, с?, d?, е?, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, исходя из технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделе – завершение текущего снижения в районе нижней границы коррекционного треугольника ( ̴ 1.2675), а затем, разворот пары на восходящее движение в подволне с?, завершающей восходящую подволну с? и, возможно, всю структуру коррекционной подволны «b?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


На рис. 4 мы видим детальный волновой анализ, формирующейся в границах коррекционного треугольника, подволны «b?», входящей в структуру нисходящей коррекционной волны «2?».

15.08.2018 г. курс британской валюты развернулся от предшествующего снижения в подволне а и начал формировать на подъёме 3-х волновую структуру коррекционной подволны «b?» = abc рис. 4.

В результате, к настоящему времени, в границах коррекционного треугольника подволны b?” были сформированы её составные подволны: а 20.09.2018; b 30.10.2018 и сейчас формируется третья коррекционная восходящая подволна с?, см. график, рис. 4.

К концу прошлой недели в этой подволне с? были образованы две её структурный подволны – “а” (7.11.2018) иb” (15.11.2018), после чего котировки валюты развернулись на формирование её последней структурной (восходящей) подволны “с?”, завершающей формирование всего коррекционного отката в подволне b?”.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, исходя из фактической картины происходящего, ожидаю на следующей неделе – краткосрочное снижение и ещё одно тестирование нижней границы коррекционного треугольника. Далее ожидаю возобновление восходящей динамики и подъём котировок британской валюты в направлении верхней границы треугольника (для формирования восходящей) подволны “с?”), рис. 4 – 5.

После её завершения и, соответственно, завершения её “материнской” подволны с?, а также завершения коррекционного отката в подволне b?”, предполагаю разворот пары на нисходящую динамику и очередное снижение пары фунт/доллар в нисходящей подволне “с?”, завершающей формирование всей структуры нисходящей коррекционной волны «2?», рис. 4.

Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах также подтверждают выводы нашего прогноза.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 19 по 23 ноября 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.