maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (19 октября 2015 г. - 23 октября 2015 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (19 октября 2015 г. – 23 октября 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Рекомендуем покупать фунт\доллар на снижениях!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 12 по 16.10.2015г.:
Движение пары фунт\доллар на прошлой неделе, полностью соответствовало нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал – снижение курса британской валюты в ценовую зону 1.53 ÷ 1.5260 и продолжение снижения после пробоя её нижней границы. Далее, после завершения снижения мы ожидали разворот и подъём курса британской валюты к установленным целевым уровням. Фактически, так и произошло! После открытия недельных торгов и первоначальной боковой динамики пары курс британской валюты действительно развернулся и начал быстро снижаться. Основным драйвером снижения стали крайне негативные данные по уровню потребительской инфляции в Великобритании. Инфляция оказалась не только ниже прогнозов, но и перешла на отрицательную территорию (в зону дефляции). Высокий курс национальной валюты и низкие цены на сырьё и энергоресурсы лишь усилили негативные перспективы британской экономики, оказывая отрицательное влияние на экспорт и ограничивая конкурентоспособность британских товаров и услуг на международном рынке. На этом фоне продажи фунта против американской валюты обвалили курс пары, котировки которой достигли на снижении четырёх целевых уровней нашего прогноза (1.53; 1.5260; 1.5228 и 1.52) и зафиксировали недельный минимум на отметке 1.5199. Далее, как мы и предполагали, курс пары возобновил подъём. Катализатором восходящего движения пары стала британская статистика по труду и занятости. Безработица в стране снизилась до 5.4% – самого низкого уровня с 2008 года. В свою очередь, занятость достигла максимально высокого показателя с 1971 года. Выросли также часовые тарифы и средний недельный заработок. Фунт\доллар на этом оптимистичном фоне не только восстановил все недельные потери, но и продемонстрировал резкое движение вверх, зафиксировав на исходе торгов новый 3-х недельный максимум на отметке 1.5507 и реализовав при этом все целевые уровни нашего прогноза на подъём (1.5382; 1.54; 1.5435; 1.5474 и 1.55).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

краткосрочное снижение пары в ценовую зону 1.5382 ÷ 1.5340. Если продавцам британской валюты удастся преодолеть нижнюю границу этого диапазона, снижение продолжится к ценовым уровням: 1.5321; 1.53; 1.5270, рис. 4–5.

Далее ожидаем разворот пары и возобновление восходящего движения. Целевые уровни подъёма: 1.5507; 1.5540; 1.5570 и 1.56.

Если же пробить на снижении нижнюю границу диапазона (1.5340) не удастся, фунт\доллар развернётся на восходящее движение к вышеназванным целевым уровням подъёма, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (16.10.2015) – 1.5306.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат – «4?» (рис. 1). С того времени, курс британской валюты формируется в коррекционном канале “А”; “В”; “С”, “D” и “Е?”.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Пройдя на снижении в подволне “D” – более 2600 пунктов, курс пары достиг многолетний (с 2010 года) уровень поддержки 1.4565 и закрепился над ним. С 10.04.2015 г. фунт\доллар формирует последнюю восходящую волну “Е?” в коррекционном цикле «4?». В данный момент, курс британской валюты корректирует предыдущий подъём пары и в условиях волатильного ценового движения торгуется в довольно широком боковом диапазоне коррекции 1.58 ÷ 1.52. В целом, настрой рынка по отношению к британской валюте – довольно противоречивый и определяются ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками начала процесса повышения процентной ставки на национальную валюту.

Технические индикаторы по данной паре (месячный таймфрейм) демонстрируют смешанные сигналы, что свидетельствует об ослаблении предыдущей ценовой тенденции и скором развороте пары на восходящее движение.

Таким образом, с учётом ценовой динамики пары и на основании результатов технического и волнового анализа, в том числе и на младших таймфреймах, предполагаем в нашем прогнозе на долгосрочный период – возобновление подъёма курса британской валюты в новом цикле восходящего движения волны “Е?”, рис. 1 – 2.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения:
За период с 19 мая 2010 года курс британской валюты прошёл в восходящей подволне “С”, входящей в коррекцию “4?” – 2950 пунктов, пробив максимальный (с августа 2009 года) уровень коррекции 1.7042 и, протестировав новую вершину коррекции “4?” – 1.7190, рис. 2. На подъёме пара протестировала также верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника, но растеряв на восходящем движении драйверы для дальнейшего подъёма и не выдержав «медвежьего» давления, отступила от достигнутых максимумов и начала снижаться, рис. 2. Таким образом, формирование подволны “С” было завершено, а фунт\доллар 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения – подволне “D”, рис. 2.

На снижении в этой волне курс пары последовательно пробил сильные уровни поддержек 21, 55 и 233-х дневных скользящих средних, а затем, продолжил снижение, пробивая один за другим, ключевые уровни поддержек (от 1.61 и до 1.46, включительно). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты (13.04.2015) и от достигнутого минимума 1.4565 развернули пару на новый цикл восходящего движения – в волне “Е?”.

Подъём пары в новой волне “Е?” продолжается. Фунт\доллар прошёл в ней на подъёме более 1360 пунктов, последовательно пробив значимые уровни сопротивлений 20-ти и 55-ти дневных скользящих средних, рис. 2. 14.06.2015 курс пары неудачно протестировал уровень сопротивления 1.5929 (проходящий по линии 233-х дневной скользящей средней, рис. 2), после чего развернулся и начал формировать нисходящую коррекцию «4»span>, которую завершил 1.10.2015 г.

По итогам прошедшей недели, цена закрытия данной пары (1.5436) находится выше недельной (1.5382), но ниже дневной (1.5451) точки разворота, что свидетельствует о продолжении текущего коррекционного снижения пары и последующем возобновлении подъёма курса в новом цикле её восходящего движения «5?»-й волны.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также демонстрируют разворот пары на снижение (Stochastic в зоне перекупленности). Индикаторы на младших таймфреймах поддерживают снижение пары. В свою очередь, недельные индикаторы предупреждают о возобновлении подъёма пары после завершения ей коррекционного снижения. Кроме того, и волновая структура пары также говорит о первоначальном снижении пары и последующем росте курса британской валюты

Вместе с тем, Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами – CFTC по единой европейской валюте (по данным за прошлую неделю), продемонстрировал рост совокупной «чистой» позиции на продажу фунта. При этом соотношение ценовой динамики пары, объёма торгов и открытого интереса (позиционирование участников торговли) предупреждает об усилении «медвежьих» настроений на рынке.

Учитывая вышеизложенное, в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем – продолжение и завершение текущего снижения пары, а затем – разворот и подъём курса британской валюты на восходящее движение в новом цикле восходящего движения подволны «5?», рис. 2.

Подробнее, структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3 (GBP\USD)


Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения. Снижение пары в цикле нисходящего движения волны “D” и её «5»-й волны завершились 13.04.2015 г. Окончательная структурная формула этого цикла выглядит следующим образом: “D” = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5» \\\«4»,«5»}«4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

Курс британской валюты протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.4565), а затем, развернулся на очередной этап восходящего движения в последней коррекционной подволне “Е?”.

К настоящему времени фунт\доллар откатился от предыдущего минимума (в волне “D”) почти на 1370 пунктов и восстановил 50% потерь (по шкале Фибоначчи). При этом на подъёме в новой волне “Е?” были сформированы её следующие составные подволны: «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\,«4», «5»); «4»(«abc»); «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Для справки: Детально рассмотрим коррекционную волну «4», сформировавшую за период с 18.06.2015 по 1.10.2015 графическую коррекционную модель «Флаг», образованную из пяти коррекционных подволн – «а», «b», «с», «d» и «е», рис. 4.

Нисходящая подволна «а» = «1»; «2»; «3»1», «2», «3», «4», «5»\\ «1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – завершена 8.07.2015.

Восходящая подволна «b» представляет из себя комбинацию коррекционных волн – «abc». Зигзаг «a» в этой комбинации волн завершён – 15.07.2015.; зигзаг «b» – завершён 7.08.2015; Зигзаг «с» и вся комбинация подволны «b» – (отмечена на графике синим цветом) – завершены – 25.08.2015, рис. 4.

 

Нисходящая подволна «с» – завершена 4.09.2015. Её волновая структура – «с» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

 

Восходящая подволна «d» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – завершена 18.09.2015, рис. 4.

И, наконец, нисходящая подволна «е» практически завершена 1.10.2015. «е» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4»; «5»), рис. 5.

Таким образом, была завершена вся коррекционная подволна «4»(«abc») Ценовой уровень отката от предыдущей подволны «3» составил 61.8% Фибоначчи, рис.3. Нисходящее движение пары в основании отката образовало характерные свечные модели «Длинноногий доджи» (часовой таймфрейм) и «Перевёрнутый молот» (дневной таймфрейм), предупреждающие о развороте движения, (рис. 5).

Действительно, в точном соответствии с Законом Волн Эллиотта ценовое движение пары развернулось на новый цикл восходящего движения в подволне «5?», рис. 4. К концу прошлой недели на подъёме в этой подволне («5?») курс пары сформировал следующие волны: «1», «2», «3»(«1»; «2»; «3»; «4»; «5»\\«1»; «2»; «3»; «4»; «5»), «4?», «5?», рис. 5.

Исходя из данной волновой структуры, ожидаем в начале следующей недели – завершение снижения пары в коррекционной подволне «4?», а затем, разворот курса британской валюты на подъём в восходящей подволне «5?». После полного завершения 5-волнового цикла восходящего движения (т.е. – «4?»-й и «5?»-й подволны, а также одновременного завершения подволны «5?», курс британской валюты начнёт корректировать весь период роста валюты, от 1.10 2015 г.

Сигналы технических индикаторов на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах, а также волновая структура пары подтверждают выводы нашего анализа и прогноз на предстоящую неделю, рис. 4 – 5.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем– краткосрочное снижение пары в ценовую зону 1.5382 ÷ 1.5340. Если продавцам британской валюты удастся преодолеть нижнюю границу этого диапазона, снижение продолжится к ценовым уровням: 1.5321 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.53 (ключевой уровень поддержки); 1.5270 (61.8% – уровень коррекции пары от волны «3» – по соотношению Фибоначчи).

Далее ожидаем разворот пары и возобновление восходящего движения. Целевые уровни подъёма пары: 1.5507 (предыдущий локальный максимум); 1.5540 (первый уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.5570 (второй уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и 1.56 (ключевой уровень сопротивления).

Если же пробить на снижении нижнюю границу диапазона (1.5340) не удастся, фунт\доллар развернётся на восходящее движение к вышеназванным целевым уровням подъёма.

Рис. 5 (GBP\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 19 по 23 октября 2015 года.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (GBP\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.