maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (19 марта 2018 г. - 23 марта 2018 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (19 марта 2018 г. – 23 марта 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

возобновление нисходящей динамики и разворот курса британской валюты на снижение в нисходящей подволне «5?», см. график, рис. 5. Если валюте удастся пробить значимые уровни поддержки 1.3925 и 1.3912, снижение пары продолжится к следующим целям: 1.3890; 1.3870; 1.3900; 1.3835; 1.3800; 1.3765; 1.3712 и ниже, к ключевому уровню поддержки 1.3700.

Пробой этого последнего уровня откроет путь к дальнейшему снижению пары в ценовую зону 1.3690 ÷ 1.3660.

Далее, после завершения снижения и полного формирования подволны «а?» ожидаю разворот курса британской валюты на подъём и формирование второй коррекционной подволны «b, рис. 5. Целевые уровни подъёма пары в этой волне – ближайшие ключевые уровни сопротивлений: 1.3700; 1.3800 и 1.3900.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (16.03.2018) – 1.3936.

Краткое обоснование прогноза:

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 13.03.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 6.03.2018 по 13.03.2018 продемонстрировал практическое отсутствие интереса инвесторов к операциям с британской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка фунта) выросли за этот период на 5.8 тыс. контрактов (+725 млн. ф.ст.); при этом количество шортов (продажа фунта) также выросла – на 3.0 тыс. контрактов (-375 млн. ф.ст.). В результате, совокупная чистая позиция на покупку фунта увеличилась до уровня 8030 контрактов против 5270 контрактов ранее, что пока ещё сохраняет незначительное доминирование «быков» на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели фунт/доллар торговался в узком боковом диапазоне 1.3983 ÷ 1.3912, постепенно снижаясь к его нижней границе. При этом динамика пары за последние две недели представляет из себя лишь коррекционный откат курса британской валюты, сформировавшийся в рамках предыдущей нисходящей тенденции. Откат уже превысил 76.4% (по соотношению Фибоначчи), что свидетельствует о скором завершении подъёма и возобновлении нисходящей динамики. Технические факторы также говорят о скором снижении пары. Образование на вершине подъёма (дневной таймфрейм) разворотных свечных моделей (см. ниже) и волновая структура пары также предупреждает об изменении прежней ценовой тенденции и возобновлении нисходящей динамики валюты.

Недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар составил – 1.3925. Дневной уровень разворота (по данным на 16.03.) 1.3935. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.3937) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.3845), но ниже уровней недельного и дневного разворотов, что в краткосрочном плане предупреждает о завершении предыдущей восходящей коррекции и развороте пары на новый этап нисходящего движения. Об этом же говорят и сигналы технических индикаторов на всех основных таймфреймах, а также образование на вершине подъёма (дневной таймфрейм) разворотных свечных моделей «Рикша» и «медвежье Поглощение», рис. 3.

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты на март (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) также почти нейтральный 55% (12 лет – рост; 10 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления: 1.3955; 1.3995; 1.4040; 1.4075; 1.4100; 1.4143 и 1.4170.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки: 1.3925; 1.3880; 1.3840; 1.3765; 1.3712; 1.3680; 1.3657; 1.3612 и 1.3600.

Целевые уровни прогноза: 1.3925 (уровень недельного разворота); 1.3912 (уровень поддержки по линии 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.3890 (предыдущий локальный минимум); 1.3870 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3835 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.3800 (ключевой уровень поддержки); 1.3765 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3712 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3700 (ключевой уровень поддержки); 1.3690 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.3657 (уровень поддержки по недельному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5» = «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней, рис. 1, и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4345.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал на подъёме в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1.

Далее, в точном соответствии с Законом Волн Эллиотта, последовал разворот пары на нисходящий коррекционный откат в подволне «2?». Изменению предыдущей ценовой тенденции предшествовала также перекупленность британской валюты по Stochastic(у), неспособность преодолеть сопротивление «медведей» по линии сопротивления 55-дневной скользящей средней, сигналы технических индикаторов о предстоящем развороте и близость границы «Временной зоны Фибоначчи», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4(точнее, её восходящей подволны «С»), нисходящей подволны5и восходящей подволны «1» нового восходящего цикла, рис. 2.

В подволне 4за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) – (см. графики предыдущих прогнозов) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом нисходящем цикле за прошедший период были сформированы подволны: «1» – 10.09.2014; «2» – 19.09.2014; «3» – 6.07.2016; «4» – 6.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Структурная формула «5»-й нисходящей волны выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5.

Исходя из неё, мы видим, что ценовое движение пары фунт/доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую трейдеров о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно состоялся (7.10.2016), и к 6.12.2016 г. курс пары сформировал на подъёме в новом цикле восходящего движения начальную подволну «1». К 16.01.2017 фунт/доллар откорректировал предыдущий рост пары и завершил нисходящую коррекцию «2» на коррекционном уровне 85.4% (по соотношениям Фибоначчи), после чего котировки валюты развернулись на подъём в восходящей подволне «3». Разворот пары на новый цикл восходящего движения в этой подволне подтвердили также – образование в основании предыдущего снижения характерной свечной модели «бычье Поглощение» (выделена на графике синим фоном) и сигнал разворота индикатора Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 2.

Как видно из графика, эта подволна «3» сформировала на подъёме удлинённую волновую структуру, в которой были образованы все её структурные подволны – «1», «2», «3», «4», «5». Таким образом, формирование восходящей подволны «3» было завершено, а курс пары развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4», рис. 2.

6.10.2017 коррекция «4» завершила своё формирование, а фунт/доллар развернулся на новый этап восходящего движения в структуре восходящей подволны «5». На подъёме курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.4138), но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2.

Если судить по множественным сигналам разворота (волновая структура пары и её перекупленность; образование на вершине подъёма разворотной свечной модели «Рикша» (выделена на графике синим фоном); показания технических индикаторов и т.п.) курс британской валюты завершил здесь формирование первой восходящей волны «1», после чего развернулся на снижение, рис. 2. Образование (после разворотной модели) следующей «медвежьей» свечи и рост объёмов продаж на снижении, также подтвердили новую нисходящую динамику пары.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам структуру ценового движения британской валюты в первой волне нового восходящего цикла «1».

На графиках предыдущих прогнозов: 6.10.2016 нисходящая подволна «5» подтвердила завершение своего нисходящего цикла, образовав полную 5-волновую структуру. В основании снижения курс британской валюты сформировал (как и на недельном таймфрейме) характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», также предупредившую о развороте пары на подъём, рис. 3.

Разворот действительно произошёл. От предыдущего минимума 1.1946 курс пары поднялся до уровня 1.2775 (6.12.2016 г.), где и сформировав вершину подволны «1» – на текущем графике, рис. 3.

С этого момента и по 16.01.2017 г. котировки валюты корректировали предыдущий подъём в коррекционной подволне «2», рис. 2-3.

16.01.2017 в основании снижения этой коррекционной подволны «2» была образована разворотная свечная модель «Утренняя звезда доджи» (выделена на графике синим фоном), подтвердившая завершение коррекции и разворот пары на восходящую «3»-ю подволну, рис. 3. Эта подволна сформировалась в восходящем канале и за прошедший период образовала а нём составные подволны – «3» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4» , «5», рис. 3.

20.09.2017 формирование восходящей подволны «3» было завершено, а курс пары фунт/доллар развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4». О предстоящем развороте британской валюты на снижение трейдеров предупредила разворотная свечная модель “Падающая звезда”, образовавшаяся на вершине подъёма (выделена синим фоном). Котировки валюты, действительно, отреагировали снижением и к 6.10.2017 завершили формирование коррекции «4» вблизи нижней границы восходящего канала.

Далее, курс пары в соответствии с Законом Волн Эллиотта начал формирование восходящей подволны «5», а 25.01.2018 завершил её, образовав в ней подволны – «1», «2», «3», «4», «5», рис. 3. Здесь, вблизи вершины подъёма (1.4345) была образована разворотная свечная модель «Надгробие» (выделена синим фоном), подтвердившая завершение предыдущей ценовой тенденции и предстоящий разворот пары на снижение в новом цикле нисходящей коррекционной волны «2?», рис. 3.

Разворот действительно произошёл и в последующие дни (вплоть до конца предыдущей недели) курс пары формировал снижение в первой коррекционной подволне «а?», входящей в структуру нисходящей коррекции «2?». К концу недели в ней были образованы следующие подволны: «а?» = «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 3.

Вся структура коррекционной подволны «а?» формируется в границах нисходящего канала. Причём её незавершённая внутренняя подволна «5?» в ходе своего формирования дважды (26.02. и 14.03) тестировала верхнюю границу канала. Тем не менее, пробить сопротивление «медведей» всё же не удалось, последний пробой (14.03.) оказался ложным, а на вершине подъёма котировки валюты образовали комбинацию разворотных свечных моделей «Рикша» и «медвежье Поглощение», что обусловило скорый разворот пары на нисходящее движение и завершение первой коррекционной подволны «а?».

Таким образом, исходя из технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделе – разворот пары на снижение британской валюты в нисходящей «5?» подволне, что параллельно приведёт к завершению коррекционной подволны «а?». Затем, ожидаю разворот и формирование на подъёме второй коррекционной восходящей подволны «b, а после её завершения – новое снижение пары в третьей коррекционной подволне «с?», входящей в структуру нисходящей коррекции «2?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


Рис. 4 демонстрирует детали формирования последней восходящей подволны «5» (с 12.12.2017 по 25.01.2018), завершившей структуру «1»восходящей волны. Её структурная формула выглядит следующим образом: «5» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»). Здесь на вершине подъёма была образована комбинация разворотных свечей «Длинноногий доджи» и «медвежье Поглощение» (выделены синим фоном), предупредившая о завершении формирования всей структуры 5-волнового восходящего цикла «1» и развороте британской валюты на снижение в коррекционной подволне «2?», рис. 4. рис. 4.

Действительно, далее ценовая динамика пары изменилась. Котировки валюты развернулись на снижение и к концу прошлой недели сформировали следующую структуру первой коррекционной подволны «а?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5?»}, рис. 4 – 5.

Как видно из полученной формулы, для завершения структуры нисходящей подволны «а?» необходимо – завершить формирование нисходящей подволны «5?», что приведёт параллельно и к завершению формирования «5?»-й нисходящей волны, рис. 5.

Таким образом, исходя из фактически сложившейся на данный момент структуры ценового движения пары, ожидаю на следующей неделе – возобновление нисходящей динамики и разворот курса британской валюты на снижение в нисходящей подволне «5?», рис. 5.

Далее, после завершения формирования подволны «а?» ожидаю разворот курса британской валюты на подъём и формирование второй коррекционной подволны «b, рис. 5. И, наконец, на следующем этапе последует новое снижение пары в третьей коррекционной подволне «с?», завершающей структуру нисходящей коррекции «2?», рис. 4 – 5.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают выводы нашего прогноза.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 19 по 23 марта 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).