maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (18 января 2016 г. - 22 января 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (18 января 2016 г. – 22 января 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Тысяча пунктов непрерывного падения! Начнёт ли британский фунт корректироваться?»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 11.01. по 15.01.2016 г.: Наш предыдущий прогноз предполагал – продолжение снижения пары к уровню ключевой поддержки 1.44. Далее, мы ожидали разворот и подъём курса британской валюты к установленным целевым уровням. После открытия недельных торгов курс пары действительно продолжил предыдущее снижение и, пройдя в нём более 120 пунктов, достиг целевой уровень нашего прогноза – ключевую поддержку 1.44. Здесь, как мы и ожидали, курс пары развернулся на восходящее движение, но сумел подняться лишь к ценовому уровню 1.4474, после чего в ожидании итогов заседания Банка Англии стабилизировался в боковом диапазоне, ограниченном этими двумя уровнями. Итоговое решение Банка в целом оказалось вполне ожидаемым и в очередной раз не принесло ничего нового, кроме того, что дополнительно были понижены прогнозы по росту экономики на 1-й квартал 2016 года. Рынок отреагировал на бездействие Банка довольно негативно. Курс пары пробил текущий диапазон и устремился вниз, зафиксировав на снижении новый минимум (с мая 2010 года) на ценовом уровне 1.4248.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

коррекционный откат пары к целевым уровням 1.4312 и 1.4370. Если «быкам» по фунту удастся продавить этот уровень, подъём пары продолжится в направлении ключевого уровня сопротивления – 1.44, и далее, к следующим целям: 1.4446; 1.45; 1.4532; 1.4563 и, возможно выше, к очередному ключевому уровню сопротивления – 1.46.

Вблизи последних ценовых уровней, ожидаем разворот курса британской валюты на снижение к предыдущему локальному минимуму 1.4248 и ниже, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (15.01.2016) – 1.4259.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат – «4?» (рис. 1). С того времени, курс британской валюты формируется в коррекционном канале “АВСD?Е?.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Пройдя на снижении в волне “D?” – почти 2700 пунктов, курс пары вторично протестировал, а затем пробил предыдущий экстремальный минимум – 1.4565 (с 13.04.2015), зафиксировав новый минимум на отметке 1.4506. Этот минимум находится на нижней границе коррекционного канала, в которой фунт\доллар формирует коррекционный откат «4?» от нисходящей «3»-й волны. Валюта корректируется в этом канале уже на протяжении 7 лет, в связи с чем данный уровень поддержки представляет собой зону вполне вероятного разворота пары. Две предыдущие попытки пробоя этой поддержки (май 2010 и апрель 2015) закончились откатом и восстановлением британской валюты до уровней 1.6746 и 1.5929, соответственно.

В данный момент, настрой рынка по отношению к британской валюте – довольно противоречивый и определяются ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками начала процесса повышения процентной ставки на национальную валюту.

Фунт в значительной степени перепродан. Технические индикаторы на месячном таймфрейме продолжают демонстрировать сигналы на продажу, однако индикатор «Stochastic» находится уже глубоко в зоне перепроданности, что свидетельствует об ограниченности дальнейшего снижения. При этом, судя по «бычьей» дивергенции на недельном таймфрейме и показаниям индикаторов на младших временных периодах, а также в соответствии с фактической волновой структурой ценового движения, фунт\доллар скоро завершит текущее снижение и развернётся на подъём в новом цикле восходящего движения последней волны “Е?” коррекции «4?», рис. 1.

Таким образом, с учётом ценовой динамики пары и на основании результатов технического и волнового анализа, предполагаем в нашем прогнозе – завершение снижения и возобновление подъёма курса британской валюты в новом цикле восходящего движения волны “Е?”, рис. 1.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения: За период с 19 мая 2010 года курс британской валюты прошёл в восходящей подволне “С”, входящей в коррекцию “4?” – 2950 пунктов, пробив максимальный (с августа 2009 года) уровень коррекции 1.7042 и, протестировав новую вершину коррекции “4?” – 1.7190, рис. 2. На подъёме пара протестировала также верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника, но растеряв на восходящем движении драйверы для дальнейшего подъёма и не выдержав «медвежьего» давления, отступила от достигнутых максимумов и начала снижаться, рис. 2. Таким образом, формирование подволны “С” было завершено, а фунт\доллар 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения – подволне “D?”, рис. 2.

На снижении в этой волне курс пары последовательно пробил сильные уровни поддержек 21, 55 и 233-х дневных скользящих средних, а затем, продолжил снижение, пробивая один за другим, ключевые уровни поддержек (от 1.61 и до 1.46, включительно). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты (13.04.2015) и от достигнутого минимума 1.4565 развернули пару на коррекцию к предыдущему снижению.

В этом движении фунт\доллар прошёл на подъёме более 1360 пунктов, последовательно пробив значимые уровни сопротивлений 20-ти и 55-ти дневных скользящих средних, рис. 2. 14.06.2015 курс пары неудачно протестировал уровень сопротивления 1.5929, проходящий по линии 233-х дневной скользящей средней (рис. 2), после чего развернулся и начал формировать нисходящую «5?»-ю подволну, входящую в структуру подволны “D?”. Эта волна на данный момент остаётся незавершённой, рис. 2.

По итогам прошедшей недели, цена закрытия данной пары (1.4259) оказалась значительно ниже недельной (1.4371) и ниже дневной (1.4312) точек разворота, что свидетельствует о продолжающемся влиянии сильного нисходящего импульса на ценовое движение пары, рис. 5. Техническая картина по данной паре на данный момент также остаётся «медвежьей». Технические индикаторы на всех основных таймфреймах продолжают сигнализировать о снижении пары.

Вместе с тем, индикатор «Stochastic», на всех таймфреймах без исключения, находится глубоко в зоне перепроданности. При этом индикатор объёма торгов (OBV), хотя и сигнализирует на недельном и дневном таймфреймах о продажах пары, однако объёмы торгов уже на протяжении 3-х недель остаются без изменений, несмотря на продолжающееся падение цен. Кроме того, Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за прошлую неделю также показывает, что совокупная «чистая» позиция на продажу британской валюты в течение этого периода не изменилась. Всё это говорит о затухающем импульсе нисходящего движения пары, ограниченности её дальнейшего снижения и скором развороте британской валюты на подъём.

В подтверждение этого можно добавить, что курс пары всё ещё находится вблизи сильнейшего уровня поддержки 1.44, проходящего по нижней границе многолетнего коррекционного канала, в зоне которого весьма вероятен отскок пары и возобновление восходящего движения. Кроме того, котировки валюты находятся сейчас во Временной зоне Фибоначчи, предупреждающей о существенном изменении направления ценового движения пары, рис. 2. Ну, и наконец, среди сигналов предстоящего разворота ценового движения – «бычья» дивергенция на недельном таймфрейме.

Учитывая вышеизложенное, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – продолжение и завершение снижения, а затем – разворот британского фунта на подъём в новом цикле восходящего движения подволны «4?», рис. 3.

Подробнее, структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3 (GBP\USD)


Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения. В настоящее время завершается снижение пары в цикле нисходящего движения волны “D?” и её «5?»-й подволны. Окончательная структурная формула этого цикла выглядит следующим образом: “D?” = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»{(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»}; «4»(«abc»); «5?»1», «2», «3?»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4?», «5?»\\\«4?», «5?»}, рис. 3.

Курс британской валюты пробил нижнюю границу коррекционного канала (1.44) и по состоянию на пятницу 15.01.2016 зафиксировал минимальный уровень снижения на отметке 1.4251. Следует добавить при этом, что последние три недели курс пары формирует ценовое движение в довольно узком нисходящем канале, рис. 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Анализируя эту волновую структуру и эту формулу, мы видим, что для полного завершения снижения пары в нисходящей подволне “D?” необходимо:

1. откорректировать предыдущее снижение в восходящих коррекционных подволнах «4?» и «4?», рис. 4.
2. продолжить снижение пары в нисходящих подволнах «5?» и «5?», рис. 4.

Технические индикаторы при этом практически на всех таймфреймах находятся глубоко в зонах перепроданности и предупреждают об ограниченности текущего нисходящего движения. Сигналами разворота пары на данный момент являются: сильнейшая перепроданность британского фунта; «бычья» дивергенция на часовом и 4-х часовом таймфреймах и образование в основании снижения валюты разворотной свечной модели «надгробие».

Учитывая это, мы ожидаем в краткосрочном периоде – коррекционный откат пары фунт\доллар в восходящей подволне «4?», затем возобновление снижения пары в нисходящей подволне «5?», а далее – аналогичное движение в подволнах «4?» и «5?».

После завершения этих 2-х последовательных снижений британский фунт развернётся на восходящее движение в новом цикле восходящей волны “Е?”.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – коррекционный откат пары к целевым уровням: 1.4312 (уровень дневного разворота); 1.4370 (уровень недельного разворота). Если «быкам» по фунту удастся продавить этот уровень, подъём пары продолжится в направлении ключевого уровня сопротивления – 1.44, и далее, к следующим целям: 1.4446 (верхняя граница полос Бопллинджера); 1.45 (ключевой уровень сопротивления); 1.4532 (уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.4563 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и, возможно выше, к очередному ключевому уровню сопротивления 1.46.

Вблизи последних ценовых уровней, ожидаем разворот курса британской валюты на снижение к предыдущему локальному минимуму 1.4248 и ниже, рис. 6.

Рис. 5 (GBP\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 18 по 22 января 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (GBP\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.