maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (17 октября 2016 г. - 21 октября 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (17 октября 2016 г. – 21 октября 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

 

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Завершение боковой динамики и разворот курса британской валюты на восходящее движение к целевым уровням: 1.2238 (уровень недельного разворота); 1.2260 (предыдущий локальный максимум); 1.23 (ключевой уровень сопротивления); 1.24 (ключевой уровень сопротивления); 1.2440 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней) и выше, в направлении ключевого уровня сопротивления 1.25, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (14.10.2016) – 1.2181.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 11.10.2016: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю вновь продемонстрировал некоторое снижение интереса инвесторов к дальнейшим продажам британской валюты. По данным Отчёта совокупная чистая позиция на продажу фунта уменьшилась (с 97570 до 95470 контрактов на продажу), что всё ещё превышает рекордный уровень продаж 1992 года (90090). Лонги по британской валюте снизились за неделю на 6.37 тыс. позиций, шорты уменьшились на 8.47 тыс. Таким образом, отчёт засвидетельствовал ослабление «медвежьих» настроений на рынке.

Сезонный коэффициент роста курса британской валюты в октябре (за 20-летний период) – 50%.

Недельный уровень разворота позиции – 1.2237. Дневной уровень разворота (по данным на 14.10.)1.2203. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.2181 оказалась ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящего импульса на ценовое движение британской валюты.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.22; 1.23; 1.24; 1.2420 и 1.25.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки расположены на ключевых уровнях 1.2140; 1.2090 и 1.1947 новый исторический минимум.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5»= «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума котировки валюты откатились в ценовую зону 1.24 ÷ 1.25, где и завершили недельную сессию. Торги на прошлой неделе прошли в крайне узком боковом диапазоне и практически не изменили ценовую динамику пары.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме пока ещё продолжают сигнализировать о снижении, однако крайняя перепроданность валюты, волновая структура пары и сигналы индикаторов на младших таймфреймах предупреждают о скором развороте британского фунта на подъём, рис. 1.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4“. В ней за период с 18.01.2009 и по настоящее время была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом цикле к настоящему времени были сформированы подволны: «1» – 12.04.2015; «2» – 21.06.2015; «3» – 3.07.2016; «4» – 4.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Структурная формула этого нисходящего цикла, на данный момент, выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\, «4», «5»), «4», «5.

Исходя из этой структурной формулы, мы видим, что ценовое движение пары фунт\доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5–й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую нас о предстоящем развороте пары на подъём.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме пока ещё продолжают демонстрировать сигналы на снижение, однако индикатор Stochastic и индикатор спроса OBV уже находятся в зоне перепроданности, что свидетельствует о скором завершении нисходящего движения и предстоящем развороте пары на подъём, рис. 2.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам детальное формирование заключительного цикла нисходящего движения пары фунт\доллар в подволны «5». Период формирования – с 15.07.2014 – по 6.10.2016 г. Волновая формула этой подволны «5» выглядит следующим образом: «5»= «1», «2», «3»{«1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»}, «4», «5», рис. 3.

Таким образом, ценовая диаграмма на дневном таймфрейме подтверждает завершение нисходящего движения (образована полная 5-волновая структура нисходящей волны), а в основании снижения курс пары сформировал (как и на недельном таймфрейме) характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 3, также предупредившую нас о предстоящем развороте пары на подъём.

По состоянию на конец прошлой недели технические индикаторы на дневном таймфрейме сигнализируют о возобновлении восходящего движения пары. Индикатор Stochastic и индикатор спроса OBV (как и на недельном таймфрейме) уже две недели находятся в зоне перепроданности, свидетельствуя о завершении нисходящего движения и предстоящем развороте пары на подъём. Кроме того, индикатор MACD и ценовая диаграмма пары образовали «бычью» дивергенцию, подтвердив скорое возобновление восходящего движения курса британской валюты, рис. 2.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


На рис. 4 и 5 мы видим детализацию ценового движения пары: – в её последней подволне нисходящего цикла «5». Анализируя структурную формулу этой подволны, мы видим, что фунт\доллар сформировал в ней полную 5-волновую модель Эллиотта: «5»= «1», «2», «3»1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5», рис. 3.

Таким образом, 7.10.2016 «5»-я подволна была завершена, завершив одновременно и все другие нисходящие подволны этого цикла, а также и саму нисходящую волну – «5».

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки британской валюты начали формировать новый цикл восходящего движения. Уже на следующий день после обвала «быкам» удалось восстановить более 500 пунктов потерь и сформировать «1»-ю и «2»-ю подволны этого восходящего цикла.

Теперь, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, ожидаем в дальнейшей ценовой динамике пары – разворот пары на подъём в восходящей подволне «3?».

Исходя из этого, на следующей неделе ожидаем продолжение подъёма британской валюты в новом восходящем цикле ценового движения, рис. 4-5.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение валюты.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


——————————————————————————————————-

Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 17 по 21 октября 2016 г.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.