maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (17 июля 2017 г. - 21 июля 2017 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (17 июля 2017 г. – 21 июля 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущего подъёма в ценовой зоне 1.3120 ÷ 1.3160. Далее, ожидаем разворот курса британской валюты на коррекционное снижение к целевым уровням: 1.31; 1.3065; 1.3047; 1.30; 1.2962; 1.2916; 1.2900; 1.2870; 1.2830 и, возможно ниже, в направлении ключевого уровня поддержки 1.28.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (14.07.2017) – 1.3097.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 11.07.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 4.07.2017 по 11.07.2017 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к операциям с британской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка фунта) за этот период снизились на 7.4 тыс. контрактов, при этом количество шортов (продажа фунта) уменьшилась – на 11.04 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу фунта сократилась (до 24140 контрактов против 27760 контрактов ранее), что свидетельствует об усилении «бычьих» настроений на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Публикация во второй половине недели сильной экономической статистики по рынку труда позволила «быкам» возобновить покупки британской валюты и вывести курс пары в зону 10-месячных максимумов. При этом на краткосрочных таймфреймах (часовом и 4-х часовом) образовалась перекупленность пары. Таким образом, учитывая сложившуюся волновую структуру и показания технических индикаторов ожидаем на следующей неделе завершение текущего подъёма и разворот пары на коррекционное снижение.

Недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар составил – 1.3007. Дневной уровень разворота (по данным на 14.07.) 1.3048. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.3097 оказалась значительно выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2888) и уровней дневного и недельного разворотов, что сохраняет в краткосрочной перспективе текущую восходящую тенденцию в ценовом движении пары фунт/доллар. Вместе с тем, ситуация может измениться. Технические факторы предупреждают об ограниченности подъёма пары и скором развороте курса британской валюты на нисходящую коррекцию.

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты за июль (период с 1996 по 2016 гг.) почти нейтральный и составляет – 52% (11 лет – рост; 10 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.3100; 1.3120; 1.3200; 1.3235 и 1.3300.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.3048; 1.3030; 1.3000; 1.2925; 1.2870; 1.2850 и 1.2800.

Целевые уровни прогноза – 1.3160 (технический уровень сопротивления); 1.3120 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.31 (ключевой уровень поддержки); 1.3065 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3047 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.30 (ключевой уровень поддержки); 1.2962 (уровень поддержки 55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.2916 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.29 (ключевой уровень поддержки); 1.2870 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2830 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.28 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму)
:

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5»= «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.21 ÷ 1.24, где и торговались в течение последующих месяцев, формируя восходящее движение к ключевому уровню сопротивления 1.25, а впоследствии и к ключевым уровням – 1.26, 1.27 и 1.28.

В настоящее время на ценовую динамику пары продолжают позитивно влиять ряд фундаментальных и технических факторов (устойчивая экономическая ситуация в стране, рост инфляции, ожидания повышения процентной ставки, а также волновая структура пары, сигналы технических индикаторов и то, что низкий курс британской валюты учитывает слишком высокий риск «жёсткого» выхода Великобритании из ЕС). Сочетание этих факторов продолжают поддерживать рост британской валюты в новом цикле её восходящего движения, рис. 1 – 2.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4и нисходящей подволны5“.

В подволне 4за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом цикле за прошедший период были сформированы подволны: «1» – 10.09.2014; «2» – 19.09.2014; «3» – 6.07.2016; «4» – 6.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Структурная формула «5»-й нисходящей волны выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5.

Исходя из этой структурной формулы, мы видим, что ценовое движение пары фунт/доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно состоялся и с 7.10. по 6.12.2016 г. курс пары формировал начальную подволну «1» в новом цикле восходящего движения. К 16.01.2017 фунт/доллар откорректировал предыдущий рост пары в нисходящей коррекции «2» и завершил её на коррекционном уровне 85.4% (по соотношениям Фибоначчи), после чего котировки валюты развернулись на подъём в восходящей подволне «3?».

Как видно из графика, эта подволна формирует удлинённую волновую структуру, в которой были образованы её структурные подволны – «1», «2» и в настоящее время продолжается формирование восходящей подволны «3?». Разворот пары на новый цикл восходящего движения в подволне «3?» подтвердили также – образование в основании предыдущего снижения характерной свечной модели «бычье Поглощение» и сигнал разворота индикатора Stochastic из зоны перепроданности валюты, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам заключительный этап нисходящего движения пары фунт/доллар в подволны «5», входящей в структуру «5»-й волны, и её последующее движение в первой волне нового восходящего цикла. Период формирования подволны «5» – с 15.07.2014 – по 6.10.2016 г.

Ценовая диаграмма этой волны на дневном таймфрейме подтвердила завершение нисходящего движения пары (была образована полная 5-волновая структура нисходящей волны), а в основании снижения (6.10.2016) курс британской валюты сформировал (как и на недельном таймфрейме) характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 3, также предупредившую о развороте пары на подъём. Разворот действительно произошёл. Курс пары поднялся до уровня 1.2482 (восстановив при этом большую часть потерь – 530 пунктов), а затем, продолжил подъём, сформировав 6.12.2016 г. вершину подволны «1» на ценовом уровне 1.2775.

С этого момента и по 16.01.2017 г. курс пары корректировался к предыдущему подъёму в коррекционной подволне «2», рис. 2-3.

16.01.2017 в основании снижения этой коррекционной подволны «2» была образована разворотная свечная модель «Утренняя звезда доджи» (выделена на графике синим фоном), подтвердившая завершение коррекции и разворот пары на восходящую «3?»-ю подволну, рис. 3. За прошедший период в этой подволне также были сформированы – её первая подволна «1», коррекционный откат к ней – в подволне «2» и большая часть восходящей подволны «3?» = «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 3, рис. 3 – 4.

Структура этой подволны ещё не завершена, в связи с чем, ожидаем на следующей неделе – продолжение и завершение текущего подъёма пары в подволне «3?» и последующий разворот курса британской валюты на нисходящую коррекцию в подволне «4?», рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


Как следует из предыдущего раздела, фунт/доллар, завершив 2.02.2017 г. формирование начальной восходящей подволны «1», развернулся на коррекционный откат «2» и сформировал в нём коррекционные подволны – «а» (7.02.2017), «b» (24.02.2017) и «с» (14.03.2017). Откат пары от вершины предыдущего подъёма составил 85.4% (по соотношению Фибоначчи) и завершился на ценовом уровне 1.2109, рис. 4.

Далее, курс пары начал формировать восходящее движение «3?»й подволны. Её волновая структура к настоящему времени выглядит следующим образом: «3?» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(abc); «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»; «4»; «5?» («1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5?»),рис. 4.

Котировки валюты уже прошли в ней (в «3»-й подволне) на подъёме более 1000 пунктов и находятся сейчас в зоне перекупленности, что подтверждается сигналами технических индикаторов (Stochastic) и «медвежьей дивергенцией», сформированной между диаграммой ценового движения и индикатором MACD, рис. 4.

Исходя из этого, ожидаем на следующей неделе – завершение восходящей подволны «5?» с одновременным завершением «материнских» подволн «5?» и «3?», а затем, разворот пары на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 17 по 21 июля 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).