Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (17 апреля 2017 г. - 21 апреля 2017 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (17 апреля 2017 г. – 21 апреля 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе
завершение текущего подъёма пары в ценовой зоне 1.2575 ÷ 1.2615 (диапазон между предыдущим локальным максимумом и ближайшим уровнем сопротивления по дневному таймфрейму). Далее, ожидаем разворот курса британской валюты на снижение к следующим целям: 1.2519 (уровень дневного разворота); 1.2489 (уровень недельного разворота); 1.2478 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.2430 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.24 (ключевой уровень сопротивления); 1.2365 (предыдущий локальный минимум) и, возможно, ниже к ценовому уровню 1.2346.

Вблизи этих последних уровней ожидаем разворот пары и возобновление восходящего движения пары к ключевым уровням сопротивления – 1.24, 1.25 и 1.26, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (14.04.2017) – 1.2519.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 11.04.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 4.04.2017 по 11.04.2017 продемонстрировал незначительный рост рыночного интереса к операциям с британской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка фунта) за этот период выросли на 1.13 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа фунта) за этот же период увеличилось на 7.4 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу британской валюты также выросла и составила – 105900 контрактов, с 99700 контрактов – прошлой неделе, что свидетельствует об усилении «медвежьих» настроений среди участников торгов и, соответственно, о скором завершении восходящего коррекционного отката в структуре нисходящей коррекции пары фунт\доллар.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

В второй половине неделе курс британской валюты возобновил восходящую динамику, скорректировав предыдущее снижение пары в подволне «а» – на 85% по соотношению Фибоначчи. Это практически предельный откат, в ценовой зоне которого мы ожидаем разворот пары на её последнюю нисходящую коррекционную подволну «с?» коррекционной подволны «4?».

Сезонный коэффициент роста курса британской валюты за апрель (период с 1996 по 2016 гг.) составляет – 76% (16 лет – рост; 5 лет – снижение).

Недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт\доллар составляет – 1.2487. Дневной уровень разворота (по данным на 14.04.) 1.2519. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.2519 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2369) и уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о ещё продолжающемся формировании восходящего коррекционного отката пары.

При этом рост уровней недельного и дневного разворотов по сравнению с аналогичными уровнями предыдущей недели также предупреждает о продолжении прежней восходящей ценовой тенденции.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.2570; 1.26; 1.2615; 1.2670; 1.27 и 1.2775.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки 1.25; 1.2487; 1.2430; 1.24; 1.2360 и 1.23.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5»= «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.21 ÷ 1.24, где и торговались в течение последующих месяцев. 3.11.2016 в ходе ожиданий итогов заседания Банка Англии по ставкам боковой диапазон торговли был преодолён, а курс пары пробил ключевой уровень сопротивления 1.25, а впоследствии и ключевые уровни – 1.26 и 1.27.

Однако далее, в ходе технической коррекции, фунт\доллар вновь протестировал ранее достигнутый минимум (1.1990), затем начал восстановление и продолжил волатильную торговлю в боковом диапазоне 1.23 ÷ 1.26. 1.03.2017 г. курс пары пробил нижнюю границу этого диапазона, после чего возобновил нисходящее движение и протестировал 8-недельный минимум на отметке 1.2109.

Фундаментальные факторы: устойчивая экономическая ситуация, рост инфляции в стране, ожидания скорого повышения процентной ставки и технические факторы: крайняя перепроданность валюты, сигналы технических индикаторов на месячном таймфрейме (MACD, Stochastic), в том числе и волновая структура пары остановили снижение британской валюты и развернули её курс на подъём в новом цикле восходящего движения.

В преддверии новой недели фунт\доллар продолжает тестировать верхнюю границу 7-месячного диапазона коррекции, прорыв которой мы ожидаем в ближайшее время, рис. 1 – 2.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4и нисходящей подволны5“.

В подволне 4за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом цикле за прошедший период были сформированы подволны: «1» – 12.04.2015; «2» – 21.06.2015; «3» – 3.07.2016; «4» – 4.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Структурная формула этого нисходящего цикла, на данный момент, выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\, «4», «5»), «4», «5.

Исходя из этой структурной формулы, мы видим, что ценовое движение пары фунт\доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую нас о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно состоялся и с 7.10. по 6.12.2016 г. курс пары формировал начальную подволну «1» в новом цикле восходящего движения. К 16.01.2017 фунт\доллар откорректировал предыдущий рост пары в нисходящей коррекции «2». На коррекционном уровне Фибоначчи – 85.4% нисходящий откат «2» был завершён, а котировки валюты развернулись на подъём в восходящей подволне «3?».

Как видно из графика, эта подволна формирует удлинённую волновую структуру, в которой к настоящему времени были образованы её структурные подволны «1», «2» и начато формирование восходящей подволны «3?». На вершине подъёма цены образовали разворотную свечу «Длинноногий рикша», предупредившую нас об изменении ценовой динамики и развороте пары на нисходящее движение. Предстоящий разворот британской валюты на снижение подтвердила также и волновая структура пары. Действительно, 27.03.2017 курс пары развернулся на нисходящую структурную коррекцию, которую формирует до настоящего времени.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме дают смешанные показания, что характерно для коррекционных движений, рис. 2.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам детальное формирование заключительного цикла нисходящего движения пары фунт\доллар в подволны «5». Период формирования – с 15.07.2014 – по 6.10.2016 г. Волновая формула этой подволны «5» выглядит следующим образом: «5»= «1», «2», «3»{«1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»}, «4», «5», рис. 3.

Таким образом, ценовая диаграмма на дневном таймфрейме подтвердила завершение нисходящего движения (была образована полная 5-волновая структура нисходящей волны), а в основании снижения курс пары сформировал (как и на недельном таймфрейме) характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 3, также предупредившую о развороте пары на подъём. Разворот действительно произошёл. Курс пары поднялся до уровня 1.2482 (восстановив при этом большую часть потерь – 530 пунктов), а затем, продолжил подъём, сформировав вершину подволны «1» на ценовом уровне 1.2775 – 6.12.2016 г.

С этого момента и по 16.01.2017 г. курс пары корректировался к предыдущему подъёму в коррекционной подволне «2», рис. 2-3.

16.01.2017 в основании снижения этой коррекционной подволны «2» была образована разворотная свечная модель «Утренняя звезда доджи», подтвердившая завершение коррекции и разворот пары на восходящую «3?»-ю подволну, рис. 3. За прошедший период в этой подволне также были сформированы – её первая подволна «1», коррекционный откат к ней – в подволне «2» и большая часть «3?»-й восходящей подволны, входящих в структуру «3?»-й волны, рис. 3.

Вместе с тем, в данный момент курс пары корректирует предыдущий рост, что подтверждается сигналами технических индикаторов. 13.04.2017 котировки валюты попытались преодолеть вершину предыдущего подъёма (1.2615), но безуспешно, что спровоцировало фиксацию прибыли и формирование нисходящего коррекционного отката, рис. 3 – 4.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


На рис. 4 и 5 мы видим детализацию ценового движения пары в структуре начальной подволны «1» нового цикла восходящего движения пары и коррекционного отката к ней (к «1») в подволне «2».

Завершив 16.01.2017 г. формирование коррекции «2», фунт\доллар развернулся на новый цикл восходящего движения в подволне «3?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

2.02.2017 в этой подволне «3?» была полностью сформирована 5-волновая структура её «1» начальной подволны: «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5».

Далее, ценовое движение пары развернулось на коррекционный откат «2» и сформировало в нём подволны «а» (7.02.2017), «b» (24.02.2017) и «с» (14.03.2017), завершив откат на коррекционном уровне 85.4% по соотношению Фибоначчи, рис. 4.

Далее, курс пары начал формировать восходящее движение «3?»-й подволны, которая на сегодняшний день ещё не завершена. Волновая структура этой подволны выглядит к настоящему времени следующим образом: «3?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?», рис. 5.

Котировки валюты в ней прошли на подъёме более 500 пунктов и образовали на вершине ценового движения (4-х часовой таймфрейм) характерную разворотную свечную модель «медвежье Поглощение», предупредившую нас о развороте цен на техническую коррекцию. Цены действительно развернулись и сформировали в ней структурные подволны коррекции «4?»: «а» = «1», «2», «3», «4», «5» 10.03.2017, и «b (почти завершена). После её полного завершения ожидаем разворот курса британской валюты на новое снижение и формирование в структуре нисходящей коррекции «4?» её последней коррекционной подволны «с?», рис. 5.

Далее, от минимальных уровней коррекции «4?» предполагаем возобновление нового этапа восходящего движения пары в её восходящей «5?»-й волне, рис. 4 – 5.

Волновая структура ценового движения пары и технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение валюты.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


————————————————————————————————————————–

Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт\доллар на неделю с 10 по 14 апреля 2017

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).