maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (16 мая 2016 г. - 20 мая 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (16 мая 2016 г. – 20 мая 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма


«Фунт\доллар сохраняет потенциал дальнейшего снижения!»



• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 9.05. по 13.05.2016 г.: Ценовая динамика пары фунт\доллар на прошлой неделе практически полностью соответствовала нашему прогнозу. Прогноз предполагал – первоначальный откат пары от её предыдущего снижения и подъём курса британской валюты к установленным целевым уровням, а затем разворот и новый этап нисходящего движения пары. Фактически так и произошло! После открытия недельных торгов курс пары завершил предыдущее снижение и действительно развернулся на коррекционный откат, в ходе которого достиг недельного максимума на отметке 1.4529, реализовав при этом четыре целевых уровня нашего прогноза (1.4460; 1.4486; 1.45 и 1.4536). Вместе с тем, подъём пары носил довольно волатильный характер, хотя и формировался в достаточно узком ценовом диапазоне. Причиной подобной динамики стала неоднозначная экономическая статистика из Великобритании по объёму промышленного производства, который хоть и продемонстрировал рост от предыдущих значений, однако не сумел дотянуть до прогнозов. Ещё одним краткосрочным драйвером роста британской валюты стало сохранение процентной ставки на прежнем уровне и повышение Банком Англии инфляционного прогноза. Однако пресс-конференция Марка Карни по итогам заседания британского регулятора резко изменила ценовую динамику национальной валюты. Заявление Карни о замедлении темпов экономического роста Великобритании и понижении прогнозов по приросту ВВП на ближайшие годы разочаровало рынок и обвалило курс британской валюты к новому 3-х недельному минимуму 1.4339. Таким образом, по итогам недели фунт\доллар реализовал и все целевые уровни по второй опции нашего прогноза – снижении пары (1.4414; 1.4383 и 1.4347).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

коррекционный откат пары в ценовую зону 1.4380 ÷ 1.4410, а затем, разворот и дальнейшее снижение пары к целевым уровням: 1.4338; 1.43; 1.4280; 1.4245; 1.4230 и, возможно, ниже, к ключевому уровню поддержки 1.42. Вблизи последних ценовых уровней ожидаем разворот курса британской валюты на подъём к следующим целям: 1.4408; 1.4455; 1.4471; 1.45; 1.4530; 1.4563 и выше, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (13.05.2016) – 1.4355.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат – «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г., вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5?»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5?»= ««1», «2», «3», «4», «5?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Пройдя на снижении в волне «5?»более 3300 пунктов, курс пары вторично протестировал, а затем пробил предыдущие экстремальные минимумы – 1.4565 (от 13.04.2015) и 1.4229 (от 16.05.2010), зафиксировав новый минимум на отметке 1.3853. Настрой рынка по отношению к британской валюте, на данный момент, носит «медвежий» характер и связано это, в основном, с рыночными ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками начала процесса повышения процентной ставки на национальную валюту. Кроме того, существенным фактором ценового давления на пару остаются опасения выхода Великобритании из состава ЕС. Ситуация сейчас несколько улучшилась. Опросы показывают, рост числа сторонников сохранения Великобритании в составе ЕС. В этой связи, «медвежье» давление на пару начинает ослабевать, и в ближайшее время мы ожидаем возобновление восходящей тенденции в ценовом движении курса британской валюты.

Технические факторы также говорят о развороте тенденции. Фунт значительно перепродан, технические индикаторы на месячном таймфрейме сигнализируют о завершении снижения и развороте пары на подъём, а в основании снижения образовалась характерная свечная модель «Поглощение», подтверждающая подъём пары в новом цикле её восходящего движения, рис. 2.

Среднесрочный анализ за период с ноября 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения:
За период с 19 мая 2010 года курс британской валюты прошёл в восходящей подволне “С”, входящей в коррекцию “4” – 2950 пунктов, пробив максимальный (с августа 2009 года) уровень коррекции 1.7042 и, протестировав новую вершину коррекции “4?” – 1.7190, рис. 2. На подъёме пара протестировала также верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника, но растеряв на восходящем движении драйверы для дальнейшего подъёма и не выдержав «медвежьего» давления, отступила от достигнутых максимумов и начала снижаться, рис. 2. Таким образом, формирование подволны “С” и коррекции “4” было завершено, а фунт\доллар 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения – «5?»-й нисходящей волне, рис. 2.

В этом цикле курс пары сформировал ценовую структуру «5?» = «1», «2», «3» «4», «5?». На данный момент эта подволна («5?») всё ещё остаётся незавершённой, а курс пары формирует в её ценовой структуре коррекционный откат «4?», рис. 3.

При этом к концу прошлой недели, фунт\доллар протестировал на подъёме верхнюю границу 3-х месячного ценового диапазона, в котором формируется боковое движение пары, рис. 4. Учитывая, что какие-либо новые драйверы фундаментального характера сейчас отсутствуют, основное влияние на ценовую динамику пары оказывают технические факторы, связанные с формированием её волновой структуры.

Не сумев преодолеть сопротивление «медведей» по линии 233-х дневной скользящей средней (1.4775), курс пары развернулся на коррекционное снижение, подтвердив изменение ценовой динамики образованием на вершине подъёма недельного и дневного таймфреймов свечной разворотной модели «Поглощение» (рис. 2 – 3).

В настоящее время курс пары сформировал на снижении большую часть нисходящей коррекции. Однако на следующей неделе мы ещё ожидаем её продолжение, прежде чем фунт\доллар развернётся на новый цикл восходящего движения в своей «5?»-й подволне, рис. 3. Об этом предупреждают нас волновая структура пары, уровень закрытия недели (1.4355) ниже точек недельного (1.4408) и дневного (1.4383) разворотов, а также сигналы технических индикаторов на недельном и дневном таймфреймах.

Настрой рынка по отношению к британскому фунту по-прежнему остаётся неопределённым, хотя позитивные изменения всё-таки начинают появляться. Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами по итогам прошлой недели показал уже 3-е снижение подряд совокупной «чистой» позиции на продажу валюты (35000 контрактов против 40000 на предыдущей неделе), что свидетельствует о продолжающемся ослаблении «медвежьих» настроений на рынке. В основании снижения (4-х часовой таймфрейм) образовалась характерная свечная модель разворота «Рикша», а на индикаторе MACD сформировалась «бычья» дивергенция, предупреждающая о скором развороте пары фунт\доллар на восходящее движение, рис. 3-4.

Таким образом, учитывая сложившуюся на рынке неопределённость относительно ближайших перспектив пары, продолжаем ориентироваться на технические факторы, и предполагаем на следующей неделе – завершение текущего снижения пары (после её краткосрочной коррекции вверх), а затем, возобновление восходящей динамики и полное завершение «4?»-й коррекции, рис. 2-3.

Подробнее, структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3 (GBP\USD)


Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным свечам):

Рис. 4 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения. В настоящее время завершается снижение пары в цикле нисходящего движения волны «5?»-й волны и её «5?»-й подволны (с 18.06.2015 и по настоящее время). Структурная формула этого цикла, на данный момент, выглядит следующим образом: “5?” = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»),«4», «5»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»}; «4»(«abc»); «5?»{«1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4?», «5?»}, рис. 3.

Здесь незавершённая подволна «5?», имеет следующую волновую структуру: «5?» = «1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4?», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Анализируя по данной формуле ценовую структуру нисходящей “5?”-й волны, мы видим, что для полного завершения “5?”-й волны необходимо закончить формирование коррекционного отката «4?» и нисходящей подволны «5?», рис. 4.

В коррекционной подволне «4?» на данный момент сформированы её составные подволны «a» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «b» = «abc» и «с» = «1», «2», «3», «4?», «5?», рис. 4.

Исходя из этой формулы, мы видим, что в структуре восходящей подволны «с?» остались ещё не сформированные подволны «4?» и «5?». В ходе торгов прошлой недели курс пары продолжал формировать волновую структуру «4?»-й подволны, рис. 4-5. В ней к началу новой недели были образованы: её первая коррекционная подволна «а», коррекционный откат в подволне «b» и начато формирование последней подволны «с?». Примечание: подволна «b» в своей структуре сформировала графическую модель «Двойной зигзаг» «WXY», рис. 4-5.

В соответствии с Законом Волн Эллиотта, 12.05.2016 котировки британской валюты развернулись на формирование нисходящей подволны «с?», рис. 4-5. В её ценовой структуре на данный момент сформированы подволны – «1», «2», «3», «4?», «5?» и, следовательно, в начале новой недели фунт\доллар после завершения текущего коррекционного отката в подволне «4?», возобновит новое снижение с целью окончательного формирования «5?»-й подволны, последней нисходящей подволны «с?» и полного завершения всей коррекции «4?», рис. 5.

Затем, после полного завершения «4?»-й коррекции, ожидаем разворот британской валюты на подъём в её «5?»-й коррекционной подволне, рис. 4-5. Это также позволит завершить формирование «4?»-й восходящей коррекции, и в последующей ценовой динамике пары развернуть фунт\доллар на очередное снижение в нисходящей подволне «5?», рис. 4.

Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение.

По результатам технического и волнового анализа долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем –коррекционный откат пары в ценовую зону 1.4380 ÷ 1.4410, а затем, разворот и дальнейшее снижение пары к целевым уровням: 1.4338 (предыдущий локальный минимум); 1.43 (ключевой уровень поддержки); 1.4280 (технический уровень поддержки); 1.4245 (76.4% – уровень коррекции «4?»-й подволны по соотношениям Фибоначчи); 1.4230 (уровень поддержки по недельному таймфрейму) и, возможно, ниже, к ключевому уровню поддержки 1.42.

Вблизи последних ценовых уровней ожидаем разворот курса британской валюты на подъём к следующим целям: 1.4408 (уровень недельного разворота); 1.4455 (уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.4471 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму);

1.45 (ключевой уровень сопротивления); 1.4530 (предыдущий локальный максимум); 1.4563 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму) и выше, рис. 6.

Рис. 5 (GBP\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю со 16 по 20 мая 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex“. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (GBP\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.