Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (15 августа 2016 г. - 19 августа 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (15 августа 2016 г. – 19 августа 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма



• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

«Британский фунт – аутсайдер валютного рынка!»

Краткий итог предыдущего прогноза за период с 8.08. по 12.08.2016 г.:  Ценовая динамика пары фунт\доллар на прошлой неделе в основном соответствовала нашему прогнозу, хотя и реализовала его не в полном объёме. Прогноз предполагал – завершение снижения курса британской валюты вблизи ценового уровня 1.2950, а далее – разворот пары на восходящее движение к установленным целевым уровням. Фактическая динамика пары подтвердила наши ожидания по первоначальному движению, но скорректировала при этом диапазон ценовых изменений. После открытия недельных торгов курс пары действительно возобновил предыдущее снижение, драйверами которого стали заявления представителей Банка Англии Саймона Уэллса и Иана Маккаферти о готовности ЦБ, в случае выхода в Великобритании слабых экономических показателей, урезать процентную ставку вплоть до нулевой отметки и объявить о дополнительных объёмах вливания финансовой ликвидности. Рынок отреагировал на эти выступления новыми продажами британской валюты, курс которой, в результате, достиг целевого уровня нашего прогноза (1.2955), но здесь, как мы и ожидали, развернулся на восходящее движение. Поводом для коррекции фунта стали технические факторы – сильнейшая перепроданность национальной валюты и близость многолетнего уровня поддержки, препятствующего снижению пары с 2001 года. Ещё одним фактором коррекционного восстановления фунта стало выступление представителя ФРС Джерома Пауэлла, спровоцировавшего ослабление доллара. В результате, курс пары, пройдя на подъёме около 140 пунктов, сумел восстановиться до уровня недельного максимума 1.3094, реализовав при этом два целевых уровня нашего прогноза (1.30 и 1.3090). Остальные цели нашего прогноза на подъём остаются по-прежнему актуальными, их реализацию мы ожидаем теперь уже на следующей неделе.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение снижения курса британской валюты вблизи текущих ценовых уровней, а затем – разворот пары на восходящее движение к целевым уровням:   1.2950 (уровень дневного разворота);   1.2970 (уровень недельного разворота);   1.30 (ключевой уровень сопротивления);   1.3035 (предыдущий локальный максимум);   1.3070 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней)  и выше, в направлении ключевых уровней сопротивления  1.31;   1.32;   1.33  и  1.34, рис. 6.   

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (12.08.2016) – 1.2915.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 9.08.2016:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю демонстрирует растущий интерес инвесторов к дальнейшим продажам британской валюты. По данным Отчёта совокупная чистая позиция на продажу фунта продолжает увеличиваться (с 82510 контрактов до 90090), свидетельствуя, таким образом, об усилении на рынке «медвежьих» настроений.

Недельный уровень разворота позиции – 1.2970.  Дневной уровень разворота (по данным на 12.08.)1.2950.  Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.2915 оказалась ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящего импульса на ценовое движение пары.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.30;  1.3060;  1.3120  и  1.3175.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки расположены на ключевых уровнях 1.28;  1.27  и  1.26.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе.  Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

 Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBP\USD, месячный таймфрейм)


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5»= «1», «2», «3», «4», «5». 

Пройдя на снижении в волне “5” – около 4400 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993;  1.3681 от 1.06.2001;  1.35 от 1.01.2009) и протестировал новый минимум на ценовом уровне 1.2795. Однако пройти сходу сильнейший уровень поддержки, проходящий по вышеназванным экстремумам не удалось. «Быки» сумели отразить атаку и развернуть курс британской валюты на новый цикл восходящего движения.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме пока ещё продолжают сигнализировать о снижении, однако волновая структура пары и сигналы индикаторов на младших таймфреймах предупреждают об ограниченности нисходящего движения и скором развороте курса британской валюты на подъём. Кроме того, образование в основании снижения характерной свечной модели «Молот» подтвердили скорый разворот пары на восходящее движение, рис. 1.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
рис. 2 (GBP\USD, недельный таймфрейм)


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4“. В ней за период с 18.01.2009 и по настоящее время была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.  

Структурная формула этого цикла, на данный момент, выглядит следующим образом:  5 = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\, «4», «5»). 

Исходя из этой структурной формулы, мы видим, что ценовое движение пары фунт\доллар образовало полную пятиволновую структуру «5»-й подволны и, таким образом, завершило формирование нисходящей5–й волны. В основании снижение курс пары сформировал характерную свечную модель разворота «бычье Поглощение», рис. 2, предупредившее нас о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно произошёл. Курс пары начал расти, формируя основание нового цикла восходящего движения. Технические индикаторы на недельном таймфрейме также демонстрируют разворот пары. Индикатор Stochastic пробил снизу-вверх границу зоны перепроданности валюты и вышел в нейтральную зону, свидетельствуя о завершении нисходящего движения пары.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBP\USD, дневной таймфрейм)


Краткое описание ценового движения:  Дневной график показывает нам детальное формирование заключительной нисходящей подволны «5», входящей в структуру5–й волны. Период формирования – с 18.06.2015 – по 6.07.2016 г. Волновая формула этой подволны «5» выглядит следующим образом:  «5» = «1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5», рис. 3. 

Таким образом, ценовая диаграмма на дневном таймфрейме подтверждает завершение нисходящего движения (образована полная 5-волновая структура нисходящей волны) и последующий разворот пары на новый цикл восходящего движения (6.07.2016).

С этого момента и по настоящее время котировки валюты сформировали на подъёме в этом цикле ценового движения его начальную подволну «1» и коррекционный откат к ней в нисходящей подволне «2» (89% – уровень коррекции Фибоначчи), рис. 3.

По состоянию на конец прошлой недели технические индикаторы на дневном таймфрейме продолжают сигнализировать о снижении пары, однако котировки валюты находятся вблизи многолетнего уровня поддержки 1.28, а индикатор Stochastic разворачивается на подъём из зоны глубокой перепроданности валюты, свидетельствуя об изменении предыдущей ценовой тенденции.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBP\USD, 4-х часовой таймфрейм).


На рис. 4 и 5 мы видим детализацию ценового движения пары в её нисходящей «5»-й подволне; в начальной подволне «1» нового восходящего цикла и в коррекционном откате британской валюты «2». Анализируя диаграммы ценового движения этих подволн, мы видим, что:

1.  Нисходящая «5»-я подволна образовала полную 5-волновую структуру «5» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1»,     «2», «3», «4», «5») и, следовательно, завершила своё формирование, после чего курс пары фунт\доллар развернулся на новый цикл восходящего движения.  

2.  В этом новом восходящем цикле курс пары также полностью сформировал его первую подволну «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 15.07.2016, рис. 5, после чего развернулся на коррекционный откат «2»,  рис. 4-5.

За прошедший период в этой коррекционной подволне «2» были образованы её структурные подволны «а» = «1», «2», «3», «4», «5» – 19.07.2016;  «b» («abc») – 3.08.2016  и  «с» – 12.08.2016.

При этом до сих пор остаётся актуальной неоконченная графическая фигура «бычьего» разворота «Перевёрнутая Голова и Плечи», сформированная за период с июля 2016 года по настоящее время. За этот период в ней были образованы – правое и левое «Плечо», а также линия «шеи» и линия «Плеч», однако в последние три недели курс пары завяз в узком боковом диапазоне, внутри фигуры, сохраняя потенциал возможной реализации этой модели.

Таким образом, исходя из сложившейся технической картины и, в соответствии с Законом Волн Эллиотта мы ожидаем на следующей неделе – завершение снижения пары и разворот курса британской валюты на подъём, с целью нового тестирования линии «шеи»1.34. Если пробой состоится, и курс пары сумеет закрепиться выше этого уровня, последует дальнейший подъём в направлении ключевых уровней сопротивления – 1.35, 1.36 и выше.

Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение валюты.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBP\USD, часовой таймфрейм).


Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 15 по 19 августа 2016 г.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBP\USD)


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”.  Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).  Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки.  Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются.          В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.  

Примечание:  «4 часа»;  «День»;  «Неделя»;  «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.