maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (15 февраля 2016 г. - 19 февраля 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (15 февраля 2016 г. – 19 февраля 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Фунт пытается собраться с силами!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 8.02. по 12.02.2016 г.: Ценовая динамика пары фунт\доллар на прошлой неделе, в основном, соответствовала нашим ожиданиям, хотя и внесла некоторые коррективы в темпы реализации целей нашего прогноза. Прогноз предполагал – коррекционный откат пары от её текущего снижения и попытку «быков» по фунту протестировать предыдущий локальный максимум 1.4667. Далее, мы ожидали возобновление снижения курса британской валюты к установленным целевым уровням. Действительно, после открытия недельных торгов курс пары завершил предыдущее снижение и начал корректироваться. Однако негативный настрой рынка по отношению к британской валюте, связанный с результатами опроса, проведённого в Великобритании по поводу предстоящего референдума, а также снижение деловой активности в промышленной сфере продолжали удерживать фунт под «медвежьим» давлением, ограничивая коррекционное восстановление пары. Вместе с тем, весь этот негатив не вызвал сильных движений валюты и не спровоцировал её падения даже после публикации слабых данных по объёмам промышленного производства и производства в перерабатывающей промышленности. Наоборот, курс британской валюты даже несколько укрепился, подорожав до недельного максимума 1.4577.

Таким образом, ценовая динамика фунта реализовала наши ожидания по возобновлению восходящей коррекции пары, однако пока не сумела достичь целевого уровня нашего прогноза и развернуться на снижение. Тем не менее, эта опция остаётся по-прежнему актуальной, мы ожидаем её реализации уже на следующей неделе.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

краткосрочное первоначальное снижение пары, а затем, разворот курса британской валюты на подъём к целевым уровням: 1.4520; 1.4565 и 1.46. Если «быкам» по фунту удастся продавить пару выше этого уровня и закрепиться над ним, последует дальнейший подъём к ценовым уровням: 1.4632; 1.4667; 1.47 и 1.4737. *** Если же пробой уровня 1.46 не состоится, котировки валюты развернутся на снижение в направлении ключевых уровней поддержки – 1.45; 1.44 и 1.43, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (12.02.2016) – 1.4494.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат – «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г., вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5?»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5?»= «1», «2», «3», «4», «5?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Пройдя на снижении в волне “5?” – почти 3000 пунктов, курс пары вторично протестировал, а затем пробил предыдущий экстремальный минимум – 1.4229 (от 16.05.2010), зафиксировав новый минимум на отметке 1.4078. Настрой рынка по отношению к британской валюте, на данный момент, весьма негативный, однако связано это, в основном, с рыночными ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками начала процесса повышения процентной ставки на национальную валюту. Кроме того, существенным фактором ценового давления на пару остаются опасения выхода Великобритании из состава ЕС. Поэтому в долгосрочном плане (по крайней мере, до прояснения ситуации с референдумом) британский фунт останется под «медвежьим» давлением в рамках текущей нисходящей тенденции.

Вместе с тем, фунт значительно перепродан. Технические индикаторы на месячном таймфрейме продолжают демонстрировать сигналы на продажу, однако индикатор «Stochastic» находится уже глубоко в зоне перепроданности и начинает разворачиваться на подъём. При этом, судя по «бычьей» дивергенции на недельном таймфрейме и образованию разворотных моделей в основании снижения пары, фунт\доллар действительно завершил текущее снижение и в структуре последней нисходящей подволны «5?» начал формировать коррекционный подъём пары, рис. 2.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения: За период с 19 мая 2010 года курс британской валюты прошёл в восходящей подволне “С”, входящей в коррекцию “4” – 2950 пунктов, пробив максимальный (с августа 2009 года) уровень коррекции 1.7042 и, протестировав новую вершину коррекции “4?” – 1.7190, рис. 2. На подъёме пара протестировала также верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника, но растеряв на восходящем движении драйверы для дальнейшего подъёма и не выдержав «медвежьего» давления, отступила от достигнутых максимумов и начала снижаться, рис. 2. Таким образом, формирование подволны “С” и коррекции “4” было завершено, а фунт\доллар 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения – «5?»-й нисходящей волне, рис. 2.

На снижении в этой волне курс пары последовательно преодолел сильные уровни поддержек 21, 55 и 233-х дневных скользящих средних, а затем, продолжил снижение, пробивая один за другим, ключевые уровни поддержек (от 1.61 и до 1.46, включительно). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты (13.04.2015) и от достигнутого минимума 1.4565 развернули пару на локальную коррекцию «4» к её предыдущему снижению.

В этом движении фунт\доллар прошёл на подъёме более 1360 пунктов, последовательно пробивая (теперь уже в обратную сторону) значимые уровни сопротивлений 20-ти и 55-ти дневных скользящих средних, рис. 2. 14.06.2015 курс пары неудачно протестировал уровень сопротивления 1.5929, проходящий по линии 233-х дневной скользящей средней и, встретив здесь жёсткий отпор продавцов, развернулся на нисходящую «5?»-ю подволну, входящую в структуру подволны “5?”. На данный момент эта подволна остаётся незавершённой, рис. 2.

Прошлую неделю британский фунт провёл в довольно узком боковом диапазоне. Котировки валюты безуспешно тестировали уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, проходящей по ценовому уровню 1.4550. Вместе с тем, попытки «медведей» возобновить снижение также терпели неудачи, оставляя после своих наездов всё более высокие минимумы, что говорит об ослаблении нисходящего давления. По итогам прошедшей недели, цена закрытия пары оказалась выше недельной (1.4474), но ниже дневной (1.4501) точек разворота, что также свидетельствует о волатильной боковой коррекции в восходящем диапазоне движения. О возобновлении подъёма предупредила нас и волновая структура ценового движения пары.

Таким образом, общая техническая картина не изменилась. Фунт\доллар по-прежнему формирует восходящую коррекцию, после завершения которой курс пары продолжит своё нисходящее движение. Технические индикаторы на недельном и дневном таймфреймах подтверждают это. Кроме того, Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю вновь показал снижение совокупной «чистой» позиции на продажу, что говорит о некоторой стабилизации на рынке «бычьих» настроений по отношению к британской валюте. Об этом же свидетельствует и рост объёмов торгов по данным индикатора балансового объёма.

Учитывая вышеизложенное, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – продолжение коррекционного подъёма пары от её предыдущего снижения. Далее, после завершения коррекции ожидаем возобновление снижения пары в нисходящей подволне «5?», рис. 3.

Подробнее, структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3 (GBP\USD)


Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения. В настоящее время завершается снижение пары в цикле нисходящего движения волны “5?”-й волны и её «5?»-й подволны. Структурная формула этого цикла, на данный момент, выглядит следующим образом: “5?” = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»}; «4»(«abc»); «5?»1», «2», «3?»\\\ «1», «2», «3?»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5?»\\\«1», «2», «3», «4?»(«abc»), «5?»\\\«4?», «5?»\\\«4?», «5?»}, рис. 3.

На снижении курс британской валюты протестировал нижнюю границу треугольной расходящейся коррекции и по состоянию на 21.01.2016 зафиксировал минимальный уровень снижения на отметке 1.4080. Здесь котировки валюты развернулись на восходящую коррекцию «4?» и, пройдя на подъёме около 590 пунктов, сформировали в ней коррекционные подволны «а» и «b». Далее, курс пары продолжил подъём и формирование последней коррекционной подволны «c?», рис. 4-5. В этой подволне на сегодняшний день образованы её составные подволны: «c?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5?»1», «2», «3», «4»(«abc»), «5?»).

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Анализируя сложившуюся к концу прошлой недели структуру подволны «c?», мы видим, что для полного её завершения, а также, параллельно с ней, завершения восходящей коррекции «4?», необходимо полностью сформировать восходящую подволну «5?», рис.5.

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, курс пары развернётся на снижение в нисходящей «5?»-й подволне.

Дальнейшая ценовая структура пары фунт\доллар предполагает аналогичные формирования коррекционных откатов и снижение валюты в подволнах – «4?», «5?» и «4?», «5?», рис. 5.

Технические индикаторы при этом подтверждают прогнозируемое движение.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – краткосрочное первоначальное снижение пары, а затем, разворот курса британской валюты на подъём к целевым уровням: 1.4520 (предыдущий локальный минимум); 1.4565 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и 1.46 (ключевой уровень сопротивления). Если «быкам» по фунту удастся продавить пару выше этого уровня и закрепиться над ним, последует дальнейший подъём к ценовым уровням: 1.4632 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.4667 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.47 (ключевой уровень поддержки) и 1.4737 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму). *** Если же пробой уровня 1.46 не состоится, котировки валюты развернутся на снижение в направлении ключевых уровней поддержки – 1.45; 1.44 и 1.43, рис. 6.

Рис. 5 (GBP\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 15 по 19 февраля 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (GBP\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.