maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (15 января 2018 г. - 19 января 2018 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (15 января 2018 г. – 19 января 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущего подъёма в ценовой зоне 1.3743 ÷ 1.3800. Далее ожидаю разворот курса британской валюты на коррекционное снижение к целевым уровням: 1.3700; 1.3670; 1.3657; 1.3642; 1.3625; 1.3600 и, возможно ниже, в ценовую зону 1.3550 ÷ 1.3530.

После завершения коррекции ожидаю разворот пары на восходящее движение к значимому уровню сопротивления 1.3830 и выше, в направлении ключевых уровней – 1.3900 и 1.4000.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (12.01.2018) – 1.3725.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 9.01.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 2.01.2018 по 9.01.2018 продемонстрировал существенное снижение интереса инвесторов к операциям с британской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка фунта) снизились за этот период на 8.6 тыс. контрактов (1.1 млрд. ф.ст.); при этом количество шортов (продажа фунта) также резко сократилось – на 17.8 тыс. контрактов (2.23 млрд. ф.ст.). В результате, совокупная чистая позиция по фунту возобновила рост и составила 25490 контрактов против 16230 контрактов неделей ранее, что свидетельствует об усилении «бычьего» настроя по отношению к британской валюте.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели фунт/доллар возобновил восходящую динамику на фоне общего ослабления американского доллара. Котировки британской валюты пробили предыдущие локальные максимумы (за период с июня 2016 года) и зафиксировали новый максимум на отметке 1.3743. Таким образом, накануне новой недели фунт продолжает пользоваться спросом, в связи с чем предполагаю при открытии торгов дальнейший рост пары.

Недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар составил – 1.3642. Дневной уровень разворота (по данным на 12.01.) 1.3670. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.3725 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.3562) и выше уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящей тенденции на ценовое движение пары.

Вместе с тем, следует учесть, что волновая структура ценового движения пары, сигналы технических индикаторов и появление «медвежьей» дивергенции, практически на всех основных таймфреймах предупреждают трейдеров об ограниченности дальнейшего роста британской валюты, скором завершении подъёма и развороте пары на очередную нисходящую коррекцию.

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты на январь (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) 64% в пользу нисходящей динамики (8 лет – рост; 14 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления: 1.3743; 1.3800; 1.3838; 1.3880; 1.3900 и 1.4000.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки: 1.3700; 1.3680; 1.3642; 1.3610; 1.3550; 1.3500; 1.3445 и 1.3418.

Целевые уровни прогноза: 1.4000, 1.3900, 1.3800 (ключевые уровни сопротивления); 1.3830 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.3743 (предыдущий локальный максимум); 1.3700 (ключевой уровень поддержки); 1.3670 (уровень дневного разворота); 1.3657 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.3642 (уровень недельного разворота); 1.3625 (уровень поддержки по средней линии Полос Боллинджера, часовой таймфрейм); 1.3600 (ключевой уровень поддержки); 1.3550 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3530 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5» = «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары достиг ключевого уровня сопротивления 1.36 и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.3658.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал на подъёме в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», после чего развернулся на формирование восходящей подволны «5?», рис. 1.

К настоящему времени курс пары прошёл на подъёме в этой волне более 700 пунктов и зафиксировал максимум на ценовом уровне 1.3737. Тем не менее, рост пары ещё не завершён, технические индикаторы (Stochastic, OBV) остаются в зоне перекупленности, предупреждая об ограниченности дальнейшего подъёма. Кроме того, близость границы «Временной зоны Фибоначчи» также предупреждает о вероятном изменении предыдущей ценовой тенденции и скором развороте британской валюты на снижение, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4и нисходящей подволны5“.

В подволне 4за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом нисходящем цикле за прошедший период были сформированы подволны: «1» – 10.09.2014; «2» – 19.09.2014; «3» – 6.07.2016; «4» – 6.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Структурная формула «5»-й нисходящей волны выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5.

Исходя из неё, мы видим, что ценовое движение пары фунт/доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую трейдеров о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно состоялся и с 7.10. по 6.12.2016 г. курс пары формировал начальную подволну «1» в новом цикле восходящего движения. К 16.01.2017 фунт/доллар откорректировал предыдущий рост пары и завершил нисходящую коррекцию «2» на коррекционном уровне 85.4% (по соотношениям Фибоначчи), после чего котировки валюты развернулись на подъём в восходящей подволне «3». Разворот пары на новый цикл восходящего движения в этой подволне подтвердили также – образование в основании предыдущего снижения характерной свечной модели «бычье Поглощение» (выделена на графике синим фоном) и сигнал разворота индикатора Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 2.

Как видно из графика, эта подволна «3» сформировала на подъёме удлинённую волновую структуру, в которой к настоящему времени были образованы все её структурные подволны – «1», «2», «3», «4», «5». Таким образом, формирование восходящей подволны «3» было завершено, а курс пары развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4» (см. предыдущий раздел) и завершил его 6.10.2017, рис. 2.

В настоящее время фунт/доллар формирует ценовое движение в структуре восходящей «5?»-й подволны. Показания технических индикаторов предупреждают о перекупленности пары. Об этом же говорит и образование «медвежьей» дивергенции между ценовой диаграммой и индикатором МACD на недельном таймфрейме, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам ценовое движение британской валюты в первой волне нового восходящего цикла.

6.10.2016 предыдущая подволна «5» подтвердила завершение нисходящего движения пары фунт/доллар, образовав её полную 5-волновую структуру. В основании снижения курс британской валюты сформировал (как и на недельном таймфрейме) характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», также предупредившую о развороте пары на подъём, рис. 3.

Разворот действительно произошёл. Курс пары поднялся до уровня 1.2482 (восстановив при этом большую часть потерь – 530 пунктов), а затем, продолжил подъём, сформировав 6.12.2016 г. вершину подволны «1» на ценовом уровне 1.2775.

С этого момента и по 16.01.2017 г. курс пары корректировался к предыдущему подъёму в коррекционной подволне «2», рис. 2-3.

16.01.2017 в основании снижения этой коррекционной подволны «2» была образована разворотная свечная модель «Утренняя звезда доджи» (выделена на графике синим фоном), подтвердившая завершение коррекции и разворот пары на восходящую «3»-ю подволну, рис. 3. Эта подволна сформировалась в восходящем канале и за прошедший период образовала а нём составные подволны – «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4» , «5», рис. 3.

20.09.2017 формирование восходящей подволны «3» было завершено, а курс пары, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4». О предстоящем развороте пары на снижение трейдеров предупредила разворотная свечная модель “Падающая звезда”, образовавшаяся на вершине подъёма (выделена синим фоном). Котировки валюты, действительно, отреагировали снижением и к 6.10.2017 завершили формирование коррекции «4?» вблизи нижней границы восходящего канала.

Далее, курс пары в соответствии с Законом Волн Эллиотта начал формирование восходящей подволны «5?», в которой до конца прошлой недели были образованы подволны – «1», «2», «3», «4?», «5?», рис. 3.

При этом с 1.12.2017 и по настоящее время фунт/доллар торгуется в условиях «медвежьей» дивергенции, рис. 3, что свидетельствует об ограниченности дальнейшего роста валюты.

Таким образом, исходя из выше представленной формулы, ожидаю на следующей неделе – завершение текущего роста и разворот британской валюты на снижение в нисходящей коррекционной подволне «4?», а затем, новый подъём пары в восходящей подволне «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


Рис. 4 демонстрирует формирования восходящей подволны «5?», в 3-х волновой структуре которой за весь период формирования (с 6.10.2017 – по настоящее время) были образованы следующие подволны: рис. 4.

1. – её первая нисходящая подволна «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 13.10.2017, рис. 4. Эта подволна образовала на вершине подъёма (4-х часовой таймфрейм) разворотную свечную модель «Падающая звезда», предупредившую о предстоящем развороте на коррекционную подволну «2», рис. 4.

2. – коррекционная подволна «2»(abc) – с 13.10.2017 по 3.11.2017. Откат котировок в этой коррекционной подволне (от вершины подволны «1») составил около 95% (по соотношениям Фибоначчи), рис. 4.

3. – восходящая подволна «3» (с 3.11.2017 по 12.01.2018). В целом, структурная формула этой подволны на данный момент выглядит следующим образом: «3» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

4. – нисходящая коррекционная подволна «4?» и восходящая подволна «5?» ещё не формировались.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, исходя из фактически сложившейся на данный момент структуры ценового движения пары, британскую валюту в этой подволне «5?» в начале следующей недели ожидает разворот пары от её предыдущего подъёма, возобновление нисходящей динамики и формирование нисходящей коррекционной подволны «4?», после завершения которой курс пары развернётся на восходящую подволну «5?», рис. 4.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают выводы нашего прогноза.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 15 по 19 января 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).