maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (14 декабря 2015 г. - 18 декабря 2015 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (14 декабря 2015 г. – 18 декабря 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Рост процентной ставки ФРС может стать катализатором восходящей динамики фунта!?»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 7.12. по 11.12.2015г.:
Ценовая динамика пары фунт\доллар на прошлой неделе, в основном, соответствовала нашим ожиданиям и нашему предыдущему прогнозу. Прогноз предполагал – завершение снижения пары в ценовой зоне 1.5050 ÷ 1.50. Далее, мы ожидали разворот и подъём курса британской валюты – сначала к верхней границе коррекционного треугольника 1.5160, а затем, после её пробоя – дальнейший рост пары к установленным целевым уровням. Так, фактически, и произошло! После открытия недельных торгов курс пары действительно возобновил коррекционное снижение, драйвером которого стали негативные данные из Великобритании по динамике объёма производства перерабатывающей промышленности. Под влиянием этого фактора британский фунт протестировал на снижении минимальный уровень недели 1.4955, а далее, как мы и предполагали, курс пары развернулся на восходящее движение. Катализатором внезапного разворота стали ожидания итоговых решений Банка Англии и резкое ослабление позиций американского доллара. Банк Англии накануне выразил озабоченность возможным «перегревом» некоторых секторов рынка недвижимости и заявил, что готов вмешаться в процессы кредитования, чтобы предотвратить возможную финансовую нестабильность в стране. На этом фоне инвесторы заговорили о возможном ограничении кредитования в национальной валюте и, как следствие, её потенциальном удорожании. В этих условиях курс пары изменил прежнюю нисходящую динамику и устремился вверх, достигнув на подъёме уровень ключевого сопротивления 1.52. Однако надежды «быков» оказались напрасными. Банк Англии не стал менять курс кредитно-денежной политики и сохранил без изменения все параметры предыдущего решения. Тем не менее, это не изменило восходящей динамики пары, курс которой после краткосрочной коррекции возобновил рост и зафиксировал новый недельный максимум на отметке 1.5238. Таким образом, в ценовом движении прошедшей недели фунт\доллар реализовал и вторую опцию нашего прогноза – пять целевых уровней на подъёме валюты (1.5160; 1.5188; 1.52; 1.5218 и 1.5235).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

завершение предыдущего снижения, разворот и подъём курса британской валюты к целевым уровням: 1.5188; 1.5156; 1.5128 и 1.51 рис. 6.

Если этот уровень окажется пробит, нисходящая коррекция продолжится ниже, в ценовую зону 1.5065 ÷ 1.5026. Здесь ожидаем разворот и подъём курса британской валюты к предыдущему локальному максимуму 1.5238 и выше, к значимым уровням сопротивлений: 1.5267; 1.53 и 1.5320, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (11.12.2015) – 1.5228.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат – «4?» (рис. 1). С того времени, курс британской валюты формируется в коррекционном канале “А”; “В”; “С”; “D” и “Е?”.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Пройдя на снижении в волне “D” – более 2600 пунктов, курс пары достиг многолетний (с 2010 года) уровень поддержки 1.4565 и закрепился над ним. С 10.04.2015 г. фунт\доллар формирует последнюю восходящую волну “Е?” в коррекционном цикле «4?». В данный момент, курс британской валюты корректирует предыдущий подъём пары и в условиях волатильного ценового движения торгуется в довольно узком диапазоне коррекции 1.5340 ÷ 1.50. В целом, настрой рынка по отношению к британской валюте – довольно противоречивый и определяются ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками начала процесса повышения процентной ставки на национальную валюту.

Технические индикаторы по данной паре (месячный таймфрейм) пока ещё демонстрируют смешанные сигналы, однако, судя по сигналам разворота на недельном таймфрейме, «бычьей» дивергенции на дневном таймфрейме и стремительному росту валюты в конце прошлой недели, фунт\доллар уже возобновил новый этап восходящего движения в последней волне “Е?” коррекции «4?», рис. 1.

Таким образом, с учётом ценовой динамики пары и на основании результатов технического и волнового анализа, предполагаем в нашем прогнозе – продолжение подъёма курса британской валюты в новом цикле восходящего движения волны “Е?” «4?», рис. 1.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения: За период с 19 мая 2010 года курс британской валюты прошёл в восходящей подволне “С”, входящей в коррекцию “4?”2950 пунктов, пробив максимальный (с августа 2009 года) уровень коррекции 1.7042 и, протестировав новую вершину коррекции “4?”1.7190, рис. 2. На подъёме пара протестировала также верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника, но растеряв на восходящем движении драйверы для дальнейшего подъёма и не выдержав «медвежьего» давления, отступила от достигнутых максимумов и начала снижаться, рис. 2. Таким образом, формирование подволны “С” было завершено, а фунт\доллар 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения – подволне “D”, рис. 2.

На снижении в этой волне курс пары последовательно пробил сильные уровни поддержек 21, 55 и 233-х дневных скользящих средних, а затем, продолжил снижение, пробивая один за другим, ключевые уровни поддержек (от 1.61 и до 1.46, включительно). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты (13.04.2015) и от достигнутого минимума 1.4565 развернули пару на новый цикл восходящего движения – в волне “Е?”.

В этом движении фунт\доллар прошёл на подъёме более 1360 пунктов, последовательно пробив значимые уровни сопротивлений 20-ти и 55-ти дневных скользящих средних, рис. 2. 14.06.2015 курс пары неудачно протестировал уровень сопротивления 1.5929 (проходящий по линии 233-х дневной скользящей средней, рис. 2), после чего развернулся и начал формировать нисходящую коррекцию «4», которую завершил 2.12.2015 г.

По итогам прошедшей недели, цена закрытия данной пары (1.5228) оказалась выше недельной (1.5141) и дневной (1.5197) точек разворота, что свидетельствует об усилении восходящего импульса в ценовом движении пары, рис. 5.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами – CFTC по британской валюте (по данным за прошлую неделю) демонстрирует некоторое снижение совокупной «чистой» позиции на продажу фунта, что говорит об усилении «бычьих» настроений. Объёмы торгов при этом также растут.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме начали разворачиваться на подъём. В свою очередь, индикаторы на дневном таймфрейме образовали «бычью» дивергенцию и также сигнализируют о подъёме пары. При этом индикаторы практически достигли зону перекупленности валюты, что может вызвать некоторую коррекцию британского фунта. Волновая структура пары также предупреждает о предстоящей краткосрочной коррекции и последующем развороте британской валюты на подъём, рис. 3.

Учитывая вышеизложенное, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – краткосрочную нисходящую коррекцию пары, а затем – разворот британского фунта на продолжение подъёма в новом цикле восходящего движения подволны «5?», рис. 3.

Подробнее, структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3 (GBP\USD)


Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным свечам):

Рис. 4 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения. Снижение пары в цикле нисходящего движения волны “D” и её «5»-й волны завершились 13.04.2015 г. Окончательная структурная формула этого цикла выглядит следующим образом: “D” = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»}, «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

Курс британской валюты протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.4565), а затем, развернулся на очередной этап восходящего движения в последней коррекционной подволне “Е?”.

На подъёме в этой волне фунт\доллар откатился от предыдущего минимума (в волне “D”) почти на 1380 пунктов и восстановил 50% потерь (по шкале Фибоначчи). При этом на подъёме в новой волне (“Е?”) были сформированы её следующие составные подволны: «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\, «4», «5»); «4?»(«abc»); «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Для справки; Детально рассмотрим коррекционную волну «4?», сформировавшую за период с 18.06.2015 по настоящее время графическую коррекционную модель «Сходящегося треугольника», образованную из девяти коррекционных подволн – «а», «b», «с», «d», «е», «f», «g?», «h?» и «i?», рис. 3-4.

Нисходящая подволна «а» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – завершена 8.07.2015, рис. 4.

Восходящая подволна «b» представляет из себя комбинацию коррекционных волн – «abc». Зигзаг «a» в этой комбинации волн был завершён – 15.07.2015.; зигзаг «b»7.08.2015; Зигзаг «с» и вся комбинация подволны «b» (отмечена на графике синим цветом) – завершены – 25.08.2015, рис. 4.

Нисходящая подволна «с» – завершена 4.09.2015. Её волновая структура – «с» = «1»; «2»; «3», «4»; «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Восходящая подволна «d» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – завершена 18.09.2015, рис. 4.

Нисходящая подволна «е» – была завершена 1.10.2015. «е» = «1»; «2»; «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4»; «5», рис. 5.

Восходящая подволна «f» – завершена 15.10.2015. «f» = «1»; «2»; «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4»; «5», рис. 5.

Нисходящая подволна «g» – завершена 6.11.2015. «g» = «a»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»}, «b»(«a»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\;bc»), «с»{«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\, рис. 5.

Восходящая подволна «h» – завершена 19.11.2015. Её волновая структура выглядит следующим образом: «h» = «а»(«1», «2», «3», «4», «5»); «b»(«abc»); «с» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 5.

Нисходящая подволна «i» – завершена 2.12.2015. На момент завершения в ней были сформированы следующие подволны – а»(«1», «2», «3», «4», «5»); «b»(«abc») и «с»(«1», «2», «3», «4», «5»). Вместе с этой подволной была завершена, и коррекционная волна «4», (рис. 5).

Таким образом, анализируя фактическое ценовое движение британской валюты в её коррекции к доллару США, мы видим, что следующим этапом движения для пары фунт\доллар (после завершения коррекции) станет разворот и подъём пары в новом цикле восходящего движения в подволне «5?», рис. 4-5. Действительно, именно так и произошло. Котировки валюты, не сумев преодолеть нижнюю границу коррекционной модели «9-волновой треугольник», рис. 4, завершили коррекцию «4» и начали формировать новый восходящий цикл пары в её восходящей подволне «5?», рис. 4-5.

К концу прошлой недели в ней была сформирована её начальная подволна «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 5. Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, ожидаем разворот пары на коррекционный откат «2?», завершение этой коррекции и возобновление восходящего движения пары в подволне «3?».

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение валюты. Кроме того, индикатор MACD на часовом таймфрейме образовал «медвежью» дивергенцию, подтверждающую предстоящий разворот пары на нисходящую коррекцию.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение подъёма пары на текущих ценовых уровнях, а затем, разворот и коррекционное снижение курса британской валюты к целевым уровням: 1.5188 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.5156 (уровень поддержки по линии 55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.5128 (первый уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму) и 1.51 (ключевой уровень поддержки).

Если этот уровень окажется пробит, нисходящая коррекция продолжится ниже, в ценовую зону 1.5065 ÷ 1.5026. Здесь ожидаем разворот и подъём курса британской валюты к предыдущему локальному максимуму 1.5238 и выше, к значимым уровням сопротивлений: 1.5267; 1.53 и 1.5320, рис. 6.

Рис. 5 (GBP\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 14 по 18 декабря 2015 года.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (GBP\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.