maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (14 ноября 2016 г. - 18 ноября 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (14 ноября 2016 г. – 18 ноября 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

коррекционный откат курса британской валюты в ценовую зону 1.2552 ÷ 1.2515, а затем, возобновление подъёма пары фунт\доллар к целевым уровням: 1.2673 (предыдущий локальный максимум); 1.27 (ключевой уровень сопротивления); 1.2270 (технический уровень сопротивления); 1.2795 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2870 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и выше, в направлении ключевого уровня сопротивления 1.29, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (11.11.2016) – 1.2597.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 1.11.2016: В связи с президентскими выборами в США отчёт CFTC на 8 ноября не составлялся. Предыдущий отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за неделю с 25.10. по 1.11. продемонстрировал снижение интереса инвесторов к продажам британской валюты. По опубликованным данным совокупная чистая позиция на продажу фунта уменьшилась (с 83960 до 82960 контрактов). Таким образом, отчёт 4-ю неделю подряд свидетельствует об ослаблении «медвежьих» настроений на рынке. При этом стоит отметить, что изменения в позиционировании на этой неделе оказались весьма незначительными. Лонги по британской валюте выросли за неделю всего лишь на 138 контрактов, а шорты уменьшились на 863 контракта, что говорит о возможном развороте ценовой динамики на нисходящее движение.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Сезонный коэффициент роста курса британской валюты в октябре (за 20-летний период) – 35%.

Недельный уровень разворота позиции – 1.2543. Дневной уровень разворота (по данным на 11.11.)1.2600. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.2597 оказалась выше недельного, но ниже дневного уровней разворотов, что в краткосрочном периоде свидетельствует об ослаблении восходящего импульса и коррекционном откате от предшествующего подъёма, а в среднесрочном периоде – о последующем возобновлении восходящего движения пары.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.2673; 1.2700; 1.2790 и 1.2870.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки 1.2543; 1.25; 1.2470; 1.2420; 1.24 и 1.2270.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5»= «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.24, где и торговались в течение 3-х последующих недель. 3 11.2016 в ходе ожиданий итогов заседания Банка Англии по ставкам боковой диапазон торговли был преодолён, а курс пары протестировал ключевой уровень сопротивления 1.25.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме всё ещё демонстрируют нисходящую динамику, однако крайняя перепроданность валюты, волновая структура пары и сигналы индикаторов на младших таймфреймах подтверждают продолжение восходящего движения британского фунта в среднесрочном и долгосрочном временных периодах, рис. 1.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4и нисходящей подволны5“.

В подволне 4за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом цикле к настоящему времени были сформированы подволны: «1» – 12.04.2015; «2» – 21.06.2015; «3» – 3.07.2016; «4» – 4.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Структурная формула этого нисходящего цикла, на данный момент, выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\, «4», «5»), «4», «5.

Исходя из этой структурной формулы, мы видим, что ценовое движение пары фунт\доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5“-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую нас о предстоящем развороте пары на подъём.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме также начали разворачиваться на подъём (при этом индикатор Stochastic и индикатор спроса OBV развернулись на подъём из зоны перепроданности), что свидетельствует о значительном потенциале восходящего движения пары, рис. 2.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам детальное формирование заключительного цикла нисходящего движения пары фунт\доллар в подволны «5». Период формирования – с 15.07.2014 – по 6.10.2016 г. Волновая формула этой подволны «5» выглядит следующим образом: «5»= «1», «2», «3»{«1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»}, «4», «5», рис. 3.

Таким образом, ценовая диаграмма на дневном таймфрейме подтвердила завершение нисходящего движения (была образована полная 5-волновая структура нисходящей волны), а в основании снижения курс пары сформировал (как и на недельном таймфрейме) характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 3, также предупредившую о развороте пары на подъём. Разворот действительно произошёл. Курс пары поднялся до уровня 1.2477 (восстановив при этом большую часть потерь – 530 пунктов), сформировал вершину подволны «1», а затем начал корректироваться в коррекционной подволне «2».

25.10.2016 фунт\доллар завершил коррекционный откат и начал формировать новый цикл восходящего движения в подволне «3?», рис. 3.

По состоянию на конец прошлой недели технические индикаторы на дневном таймфрейме продолжают демонстрировать сигналы восходящего движения пары (Stochastic, МАСD, OBV). Индикатор MACD и ценовая диаграмма пары, кроме того, образовали «бычью» дивергенцию, подтвердив потенциал восходящего движения британской валюты.

Таким образом, в нашем прогнозе на новую неделю мы ожидаем продолжение формирования восходящей подволны «3?» и подъём курса британской валюты к ключевым уровням сопротивлений – 1.26, 1.27, 1.28 и выше, рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


На рис. 4 и 5 мы видим детализацию ценового движения пары в её последней подволне «5» нисходящего цикла 5“. Анализируя структурную формулу этой подволны, мы видим, что фунт\доллар сформировал в ней полную 5-волновую модель Эллиотта: «5»= «1», «2», «3»1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5», рис. 3.

Таким образом, 7.10.2016 «5»-я подволна была завершена, завершив одновременно и все другие нисходящие подволны этого цикла, а также и саму нисходящую волну – «5».

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки британской валюты начали формировать новый цикл восходящего движения. Уже на следующий день после обвала «быкам» удалось восстановить более 500 пунктов потерь и сформировать «1»-ю подволну этого восходящего цикла. 25 октября с.г. фунт\доллар полностью завершил формирование 3-х волновой структуры в коррекционном откате «2» = «abc», а далее, развернулся на подъём в восходящей подволне «3?», в структуре которой к концу прошлой недели были образованы её внутренние подволны – «1», «2», «3», «4», «5?».

Формирование восходящей удлинённой подволны «5?» ещё не завершено. Её волновая структура на сегодняшний день образовала подволны «1», «2», «3», «4?», «5?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, исходя из фактической структуры ценового движения пары, ей предстоит (в краткосрочном периоде) завершить нисходящую коррекцию «4?», а затем, возобновить подъём в новой восходящей подволне «5?». В результате, ценовая динамика пары фунт\доллар завершит формирование восходящей подволны «3?» и, далее, развернётся на очередной коррекционный откат в подволне «4?», рис. 4-5.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение валюты.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


——————————————————————————————————

Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 14 по 18 ноября 2016 г.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.