maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (14 сентября 2015 г. - 18 сентября 2015 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (14 сентября 2015 г. – 18 сентября 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Банк Англии не пугает рост британского фунта! Трейдеров тоже!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 31.08. по 04.09.2015 г.:
Движение валютной пары фунт/доллар на прошлой неделе полностью соответствовало нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал – завершение текущего снижения и разворот курса британской валюты на новый цикл восходящего движения к установленным целевым уровням. Так и произошло! После открытия недельных торгов курс пары протестировал на краткосрочном снижении минимальный уровень пятницы 1.5170, а затем, как мы и ожидали, развернулся на подъём. Драйвером первоначального роста стали покупки британского фунта против единой европейской валюты спровоцировавшие повышенный спрос и на пару фунт/доллар. Дополнительную поддержку паре оказали также новости корпоративных слияниях в страховом секторе Великобритании и крупных сделках в секторе розничной торговли. На фоне ожидаемых многомиллиардных покупок трейдеры принялись скупать британскую национальную валюту, возобновив рост её курса и протестировав на исходе торгов новый недельный максимум на отметке 1.5476. Таким образом, пройдя на подъёме свыше 300 пунктов, курс пары к концу недели, реализовал все целевые уровни нашего прогноза (1.52; 1.5236; 1.5270; 1.53; 1.5321; 1.5344; 1.5390; 1.5435 и выше).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

продолжение нисходящей коррекции пары и снижение её курса к целевым уровням: 1.54; 1.5380; 1.5356; 1.5321; 1.53; 1.5280, рис. 6.

Далее, ожидаем завершение коррекции и возобновление подъёма пары к предыдущему локальному максимуму 1.5474, а после его пробоя – дальнейший подъём курса британской валюты в направлении ценовых уровней 1.55; 1.5540 и 1.5570.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (11.09.2015) – 1.5423.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат – «4?» (рис. 1). С того времени, курс британской валюты формируется в коррекционном канале “А”; “В”; “С”, “D” и “Е?”.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Пройдя на снижении в подволне “D” – более 2600 пунктов, курс пары достиг многолетний (с 2010 года) уровень поддержки 1.4565 и закрепился над ним. С 10.04.2015 г. фунт\доллар формирует последнюю восходящую волну “Е?” в коррекционном цикле «4?». В данный момент, курс британской валюты корректирует предыдущий подъём пары и в условиях волатильного ценового движения торгуется в довольно широком боковом диапазоне коррекции 1.58 ÷ 1.52. В целом, настрой рынка по отношению к британской валюте – довольно противоречивый и определяются ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками начала процесса повышения процентной ставки на национальную валюту.

Технические индикаторы по данной паре (месячный таймфрейм) демонстрируют смешанные сигналы, при этом Stochastic уже вышел из зоны перекупленности и сигнализирует о снижении.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа в нашем прогнозе на долгосрочный период предполагаем – продолжение и завершение коррекционного снижение британской валюты, а затем – её разворот на подъём в новом цикле восходящего движения в подволне “Е?”.

Среднесрочный анализ за период с ноября 2007 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения:
За период с 19 мая 2010 года курс британской валюты прошёл в восходящей подволне “С”, входящей в коррекцию “4?” – 2950 пунктов, пробив максимальный (с августа 2009 года) уровень коррекции 1.7042 и, протестировав новую вершину коррекции “4?” – 1.7190, рис. 2. На подъёме пара протестировала также верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника, но растеряв на восходящем движении драйверы для дальнейшего подъёма и не выдержав «медвежьего» давления, отступила от достигнутых максимумов и начала снижаться, рис. 2. Таким образом, формирование подволны “С” было завершено, а фунт\доллар 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения – подволне “D?”, рис. 2.

На снижении в этой волне курс пары последовательно пробил сильные уровни поддержек 21, 55 и 233-х дневных скользящих средних, а затем, продолжил снижение, пробивая один за другим, ключевые уровни поддержек (от 1.61 и до 1.46 включительно). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты (13.04.2015) и от достигнутого минимума 1.4565 развернули пару на новый цикл восходящего движения – в волне “Е?”.

Подъём пары в новой волне “Е?” продолжается. Фунт\доллар прошёл в ней на подъёме около 1360 пунктов, последовательно пробив значимые уровни сопротивлений 20-ти и 55-ти дневных скользящих средних, рис. 2. Волновая структура пары («1», «2», «3», «4?», «5?») на недельном таймфрейме всё ещё демонстрирует сигналы продолжения нисходящей коррекции и наглядно подтверждает это.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

По итогам прошедшей недели, цена закрытия данной пары (1.5423) оказалась выше недельной (1.5356), но чуть ниже дневной (1.5428) точек разворота, что свидетельствует об ослаблении действия восходящего импульса на ценовое движение пары.

Сигналы технических индикаторов на недельном таймфрейме также демонстрируют снижение валюты. Дневные индикаторы находятся в зоне перекупленности, что также ограничивает возможный рост курса. Кроме того, рассматривая общее позиционирование рынка по британской валюте, мы видим резкое увеличение совокупной «чистой» позиции на продажу фунта, что говорит об усилении «медвежьих» настроений среди инвесторов и, соответственно, о вероятном продолжении нисходящего движения пары (см. данные Отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами – CFTC за прошлую неделю).

Учитывая вышеизложенное, в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем: в краткосрочном периоде – продолжение и завершение текущего снижения пары; а в среднесрочном периоде – разворот курса британской валюты на восходящее движение в новом цикле восходящего движения волны “Е?”, рис. 2.

Подробнее, структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3 (GBP\USD)


Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным свечам):

Рис. 4 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения. Снижение пары в новом цикле нисходящего движения волны “D?” и её «5?»-й волны за период с 15.07.2014 и по настоящее время, находится сейчас в завершающей стадии его формирования. Её структурная формула выглядит на данный момент следующим образом: “D?” = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5» \\\«4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»}, рис. 3.

Курс британской валюты протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.4565), а затем, развернулся на очередной этап восходящего движения в последней коррекционной подволне “Е?”.

К настоящему времени фунт\доллар откатился от предыдущего минимума (в волне “D”) почти на 1370 пунктов и восстановил 50% потерь (по шкале Фибоначчи). При этом на подъёме в новой волне “Е?” были сформированы её следующие составные подволны: «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\,«4», «5»); «4»(«abc») и «4»(«abc»); «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Для справки: Детально рассмотрим коррекционную волну «4», сформированную в период с 18.06.2015 по 4.09.2015 и образованную из 3-х коррекционных подволн – «а», «b» и «с», рис. 4.

Подволна «а» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\ «1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – завершена 8.07.2015.

Подволна «b» представляет из себя комбинацию коррекционных волн – «abc». Зигзаг «a» в этой комбинации волн завершён – 15.07.2015.; зигзаг «b» – завершён 7.08.2015; Зигзаг «с» и вся комбинация подволны «b» – завершены – 21.08.2015, рис. 4.

 

Подволна «с» – завершена 4.09.2015. Её волновая структура – «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\; «4», «5»); «5», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 5.

 

Таким образом, вся коррекционная подволна «4»(«abc») была завершена, а ценовое движение пары развернулось на новый цикл восходящего движения в подволне «5?», (рис. 5).

В этой восходящей подволне («5?»,) в ходе торгов прошлой недели фунт\доллар образовал её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5», а затем, развернулся на формирование нисходящей коррекции «2?», после завершения которой последует новый подъём пары в подволнах «3?» и «5?».

Технические индикаторы на часовом и 4-х часовом таймфреймах демонстрируют смешанные сигналы, предупреждающие о продолжении коррекции. Волновая структура пары при этом предупреждает о дальнейшем снижении курса британской валюты. На вершине подъёма пары 10.09. (4-х часовой таймфрейм) была образована характерная свечная модель «Надгробие», также предупредившая нас о развороте пары на коррекционное снижение, рис. 4 – 5.

Таким образом, в начале следующей недели мы ожидаем – продолжение и завершение нисходящего движения пары в коррекции «2?», а затем – разворот курса британской валюты на новый цикл восходящего движения в её следующей подволне «3?», рис. 4 – 5.

Технические индикаторы на всех основных таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – продолжение нисходящей коррекции пары и снижение её курса к целевым уровням: 1.54 (ключевой уровень поддержки); 1.5380 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.5356 (уровень недельного разворота); 1.5321 (уровень сопротивления по дневному ТФ); 1.53 (ключевой уровень поддержки); 1.5280 (61.8% – уровень коррекционного отката пары по Фибоначчи), рис. 6.

Далее, ожидаем завершение коррекции и возобновление подъёма пары к предыдущему локальному максимуму 1.5474, а после его пробоя – дальнейший подъём курса британской валюты в направлении ценовых уровней 1.55 (ключевой уровень сопротивления); 1.5540 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и 1.5570 (уровень сопротивления по дневному ТФ).

Рис. 5 (GBP\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 14 по 18 сентября 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (GBP\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.