maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (14 мая 2018 г. - 18 мая 2018 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (14 мая 2018 г. – 18 мая 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущего снижения и разворот пары на подъём в коррекционной подволне «b?», см. график, рис. 4 – 5. Целевые уровни подъёма: 1.3580; 1.3600 и 1.3620. Если удастся продавить этот уровень, рост пары продолжится далее, в направлении следующих целей 1.3657; 1.3681; 1.3700; 1.3710; 1.3760; 1.3780 и 1.3800. Далее ожидаю возобновление нисходящей динамики и снижение курса британской валюты к предыдущему локальному минимуму 1.3459 и ниже.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (11.05.2018) – 1.3540.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты на май (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – 73% в пользу нисходящей динамики (6 лет – рост; 16 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 8.05.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 1.05.2018 по 8.05.2018 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к операциям с британской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка фунта) снизились за этот период на 22.4 тыс. контрактов ( 2.8 млрд. ф.ст.); количество шортов (продажа фунта) также снизилось – на 5.0 тыс. контрактов (- 625 млн. ф.ст.). В результате, совокупная чистая позиция на покупку британской валюты существенно сократилась и достигла уровня 8980 контрактов против 26380 контрактов ранее, что свидетельствует о снижении «бычьих» настроениях на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели британская валюта оставалась в узком боковом диапазоне, завершив недельную сессию практически на уровне её открытия. Таким образом, давление “быков” и “медведей” уравновесилось, что повышает вероятность некоторой коррекции пары к её предыдущему снижению.

Анализ ценовой динамики: недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар составил – 1.3533. Дневной уровень разворота (по данным на 11.05.) 1.3546. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.3540) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.3535), а также выше уровня недельного разворота, что свидетельствует об изменении предыдущей ценовой тенденции и развороте пары на коррекционный откат.

Технические факторы также поддерживают разворот пары. Текущее снижение курса британской валюты практически завершило формирование первой нисходящей коррекционной подволны «а» и, теперь в соответствии с Законом Волн Эллиотта ценовая динамик пары должна откорректировать это снижение в подволне «b?», рис. 5. Сигналы технических индикаторов и образование в основании снижения (дневной и 4-х часовой таймфреймы) разворотных свечных моделей, также предупреждают о предстоящем развороте пары на коррекционный подъём.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления: 1.3548; 1.3600; 1.3657; 1.3681; 1.3710; 1.3760; 1.3800 и 1.3835.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки: 1.3533; 1.3500; 1.3485; 1.3445; 1.3370; 1.3315; 1.3300 и 1.3270.

Целевые уровни прогноза: 1.3800 (ключевой уровень сопротивления); 1.3780 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.3760 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.3710 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.3700 (ключевой уровень сопротивления); 1.3681 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.3657 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.3620 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.3600 (ключевой уровень сопротивления); 1.3580 (уровень сопротивления верхней линии Полос Боллинджера, часовой таймфрейм); 1.3548 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и 1.3459 (предыдущий локальный минимум), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой образовал следующую волновую структуру: «5» = «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в этой “5” волнеоколо 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней, рис. 1, и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал на подъёме в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим завершение формирования структуры многолетней коррекционной подволны 4(точнее, её восходящей подволны «С»), а такжеволновые структуры нисходящей подволны5и восходящей подволны «1» нового восходящего цикла, рис. 2.

В подволне 4за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) – (см. графики предыдущих прогнозов) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом нисходящем цикле за период с 14.07.2014 по 6.10.2016 были сформированы подволны: «1» – 10.09.2014; «2» – 19.09.2014; «3» – 6.07.2016; «4» – 6.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Таким образом, вся структурная формула «5»-й нисходящей волны выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5.

Опираясь на эту формулу, можно утверждать, что ценовое движение пары фунт/доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую трейдеров о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно состоялся (7.10.2016) и к 6.12.2016 г. курс пары сформировал на подъёме в новом цикле восходящего движения начальную подволну «1». К 16.01.2017 фунт/доллар откорректировал предыдущий рост пары и завершил нисходящую коррекцию «2» на коррекционном уровне 85.4% (по соотношениям Фибоначчи), после чего котировки валюты развернулись на подъём в восходящей подволне «3». Разворот пары на новый цикл восходящего движения в этой подволне подтвердили также – образование в основании предыдущего снижения характерной свечной модели «бычье Поглощение» (выделена на графике синим фоном) и сигнал разворота индикатора Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 2.

Как видно из графика, эта подволна «3» сформировала на подъёме удлинённую волновую структуру, в которой были образованы все её структурные подволны – «1», «2», «3», «4», «5». Таким образом, формирование восходящей подволны «3» было завершено, а курс пары развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4», рис. 2.

6.10.2017 коррекция «4» завершила своё формирование, а фунт/доллар развернулся на новый этап восходящего движения в структуре восходящей подволны «5». На подъёме курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт подешевел более чем на 900 пунктов (от максимума 1.4377 до 4-х месячного минимума 1.3460). При этом в основании снижения пары была образована разворотная свечная модель “Рикша”, подтвердившая завершение текущего снижения и предстоящий коррекционный откат пары.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам завершающие детали формирования структуры ценового движения в первой волне восходящего цикла «1».

На начальном этапе котировки британской валюты сформировали в её структуре: восходящую подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – 6.12.2016 г. и коррекционный откат к ней – в подволне «2»(abc) – 16.01.2017, рис. 3 и графики предыдущих прогнозов.

Текущий график: В основании снижения коррекционной подволны «2» была образована разворотная свечная модель «Рикша» (выделена на графике синим фоном), подтвердившая завершение коррекции и разворот пары на восходящую «3»-ю подволну, рис. 3. Эта подволна («3») сформировалась в восходящем канале и за прошедший период образовала в нём следующие составные подволны: «3» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4» , «5», рис. 3.

20.09.2017 формирование восходящей подволны «3» было завершено, а курс пары фунт/доллар развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4». О предстоящем развороте британской валюты на снижение трейдеров предупредила разворотная свечная модель “Падающая звезда”, образовавшаяся на вершине подъёма (выделена синим фоном). Котировки валюты, действительно, отреагировали снижением и к 6.10.2017 завершили формирование коррекции «4» вблизи нижней границы восходящего канала.

Далее, курс пары в соответствии с Законом Волн Эллиотта начал формирование восходящей подволны «5», в которой на сегодняшний день были образованы следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3. Вблизи вершины «3»-й подволны (26.01.2018) вновь была образована разворотная свечная модель «Падающая звезда» (выделена синим фоном), подтвердившая завершение восходящей динамики и предстоящий разворот пары на снижение в нисходящей коррекционной подволне «4», рис. 3.

Разворот действительно состоялся и далее курс пары формировал на снижении 3-х волновую структуру коррекции, а именно, подволны: «а» – 9.02.2018, «b»16.02.2018 и «с» 1.03.2018, рис. 3. Завершение «4»-й коррекционной подволны открыло путь формированию последней «5» подволны «1»-го восходящего цикла.

За период с 1.03. по 17.04.2018 в этой подволне («5») была образована полная 5- волновая структура ценового движения («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3, что свидетельствовало о её завершении, а также о завершении всего восходящего цикла «1» волны. Об этом же предупредили трейдеров – сигналы индикатора Stochastic из зоны перекупленности валюты, а также образование на вершине подъёма разворотной графической модели «Двойная вершина», рис. 3.

Действительно, после завершения формирования этой волны («1») курс пары начал снижаться, формируя первую коррекционную подволну «а», входящую в структуру нисходящей коррекции «2?». Судя по волновой структуре этого движения и сигналам технических индикаторов из зоны перепроданности, образование первой коррекционной подволны «а» – завершено. Это подтверждает и образование в основании снижения разворотных свечных моделей “Рикша”, рис. 3.

Таким образом, исходя из технической картины происходящего и, в соответствии с перспективами дальнейшего движения по Закону Волн Эллиотта, ожидаю на следующей неделе – разворот, коррекционный откат от предыдущего снижения пары и подъём курса британской валюты в подволне «b. Далее, ожидаю завершение подъёма и возобновление дальнейшего снижения пары фунт/доллар в коррекционной волне «2?», точнее, в её нисходящей подволне «с?», рис.3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


Рис. 4 демонстрирует детали формирования последней «5»-й восходящей подволны (период формирования 1.03. ÷ 17.04.2018), завершившей структуру «1»волны нового восходящего цикла. На данный момент структурная формула «5»-й подволны, выглядит следующим образом: «5» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Таким образом, в восходящей подволне «5» была полностью сформирована её 5-волновая структура, что согласно Закону Волн Эллиотта подтвердило завершение формирования «1»волны нового восходящего цикла.

Далее, курс пары развернулся на нисходящий коррекционный откат «2?». До конца прошлой недели в его 3-х волновой структуре (abc) была образована первая коррекционная подволна «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5», рис. 5.

Учитывая, что вся 5-волновая структура первой коррекционной подволны «а» уже завершена, ближайшей перспективой дальнейшего движения пары станет – восходящий технический откат в подволне «b, а затем, возобновление нисходящей динамики и снижение курса британской валюты в нисходящей коррекционной подволне «с?», рис. 4 – 5.

Далее, после завершения формирования всей структуры нисходящей коррекции «2?», ожидаю разворот пары на новый цикл восходящего движения в подволне «3?», рис. 4.

Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают выводы нашего прогноза.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 14 по 18 мая 2018.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).