Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (14 марта 2016 г. - 18 марта 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (14 марта 2016 г. – 18 марта 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Решения ЕЦБ могут повлиять и на политику Банка Англии!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Краткий итог предыдущего прогноза за период с 7.03. по 11.03.2016 г.:  Ценовая динамика пары фунт\доллар на прошлой неделе, в основном, соответствовала нашему прогнозу, Прогноз предполагал –подъём пары в ценовую зону 1.4270 ÷ 1.43 и дальнейший рост британской валюты, если «быкам» по фунту удалось бы продавить ключевой уровень сопротивления 1.43. Далее, мы ожидали разворот пары на снижение к ключевым уровням поддержки – 1.42;  1.41 и 1.40. Фактически, так и произошло! После открытия недельных торгов курс пары продолжил подъём, достиг целевую зону нашего прогноза и от уровня 1.4283, как мы и предполагали, развернулся на нисходящее движение. Правда снижение пары выглядело довольно неустойчиво – каждый коррекционный откат провоцировал новый интерес к покупкам. Позитивные данные экономической статистики из Великобритании по изменениям объёмов промышленного производства и производства в перерабатывающей промышленности поддерживали национальную валюту, в то время, как постоянные предостережения главы Банка Англии Марка Карни о существенных рисках для британской экономики, в случае выхода Великобритании из состава ЕС приводили к усилению «медвежьего» давления. В результате, фунт\доллар большую часть недели провёл в узком боковом диапазоне. Ценовая динамика пары изменилась после пресс-конференции Марио Драги, к ходе которой он заявил о том, что ЕЦБ намерен прекратить снижение кредитных ставок и дальнейшее стимулирование экономики. «Быки» по фунту весьма позитивно встретили это известие, рассчитывая на аналогичное поведение Банка Англии. Спрос на британский фунт на этом фоне начал расти и к концу недели, пройдя на подъёме от минимального дневного уровня 1.4117 – около 320 пунктов, котировки валюты достигли нового 3-х недельного максимума на отметке 1.4435, вблизи которой и завершились торговая сессия.

В итоге, курс пары реализовал все целевые уровни нашего прогноза на подъём (1.4270;  1.43;  1.4360;  1.44  и  1.4430) и большую часть целей на снижении (1.42 и 1.4117).  

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущего коррекционного отката пары в ценовой зоне 1.4330 ÷ 1.4280, а затем, разворот курса британской валюты на подъём к ценовым уровням:   1.4435;   1.4470 1.45;   1.4560  и  выше, к ключевому уровню сопротивления 1.46, рис. 6.    

Далее, ожидаем разворот курса британской валюты на снижение в нисходящей подволне «5?».

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (11.03.2016) – 1.4384.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – Краткосрочным анализом“.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе.  Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

 Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)

22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»й волны и развернулся на коррекционный откат – «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г., вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5?»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5?»= «1», «2», «3», «4», «5?»

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Пройдя на снижении в волне “5?”более 3300 пунктов, курс пары вторично протестировал, а затем пробил предыдущие экстремальные минимумы – 1.4565 (от 13.04.2015) и 1.4229 (от 16.05.2010), зафиксировав новый минимум на отметке 1.3853.  Настрой рынка по отношению к британской валюте, на данный момент, носит «медвежий» характер и связано это, в основном, с рыночными ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками начала процесса повышения процентной ставки на национальную валюту. Кроме того, существенным фактором ценового давления на пару остаются опасения выхода Великобритании из состава ЕС. Сейчас ситуация несколько проясняется. Великобритания и Евросоюз заключили соглашение, согласно которого Британия добилась для себя «особых условий» членства в ЕС. В этой связи, «медвежье» давление на пару начинает ослабевать, и в среднесрочном плане мы ожидаем усиление и закрепление текущей восходящей тенденции в ценовом движении курса британской валюты.

Технические факторы также говорят о скором развороте тенденции. Фунт значительно перепродан, технические индикаторы на месячном таймфрейме предупреждают о завершении снижения и, судя по «бычьей» дивергенции на недельном и дневном таймфреймах, валюта действительно разворачивается на новую восходящую тенденцию, рис. 2.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)

Краткое описание предыдущего ценового движения:  За период с 19 мая 2010 года курс британской валюты прошёл в восходящей подволне С“, входящей в коррекцию 42950 пунктов, пробив максимальный (с августа 2009 года) уровень коррекции 1.7042 и, протестировав новую вершину коррекции 4?1.7190, рис. 2.  На подъёме пара протестировала также верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника, но растеряв на восходящем движении драйверы для дальнейшего подъёма и не выдержав «медвежьего» давления, отступила от достигнутых максимумов и начала снижаться, рис. 2Таким образом, формирование подволны С и коррекции 4было завершено, а фунт\доллар 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения – «5?»-й нисходящей волне, рис. 2.  

На снижении в этой волне курс пары последовательно преодолел сильные уровни поддержек 21, 55 и 233-х дневных скользящих средних, а затем, продолжил снижение, пробивая один за другим, ключевые уровни поддержек (от 1.61 и до 1.46, включительно). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты (13.04.2015) и от достигнутого минимума 1.4565 развернули пару на локальную коррекцию «4» к её предыдущему снижению.

В этом движении фунт\доллар прошёл на подъёме более 1360 пунктов, последовательно пробивая (теперь уже в обратную сторону) значимые уровни сопротивлений 20-ти и 55-ти дневных скользящих средних, рис. 2. 14.06.2015 курс пары неудачно протестировал уровень сопротивления 1.5929, проходящий по линии 233-х дневной скользящей средней и, встретив здесь жёсткий отпор продавцов, развернулся на нисходящую «5?»-ю подволну, входящую в структуру подволны “5?”. На данный момент эта подволна («5?») всё ещё остаётся незавершённой, а курс пары формирует очередной коррекционный откат к предыдущему нисходящему движению валюты, рис. 2.

Цена закрытия пары (1.4384) по итогам недели оказалась выше недельной (1.4313) и дневной (1.4359) точек разворота, что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящего импульса на ценовое движение пары.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме также развернулись на подъём. При этом в основании предыдущего снижения британской валюты образовалась характерная свечная модель разворота – «бычье» «Поглощение», подтверждающая продолжение восходящей динамики. Об этом же предупреждают и сигналы дневного и недельного индикаторов балансового объёма OBV, демонстрирующие рост спроса на фунт. Волновая структура пары также говорит о продолжении роста стоимости британской валюты. Кроме того, значительная перепроданность пары и «бычья» дивергенция на недельном и дневном таймфреймах подтверждают «бычьи» перспективы национальной валюты, рис. 1-2.

Дневные индикаторы также, как и недельные сигнализируют о восходящем движении, однако индикатор «Stochastic» на дневном таймфрейме тестирует уже зону краткосрочной перекупленности, предупреждая об ограниченности подъёма и предстоящей нисходящей коррекции пары. Его поддерживают 4-х часовые индикаторы. Кроме того, индикатор «MACD» на 4-х часовом таймфрейме начал демонстрировать «медвежью» дивергенцию, подтверждая скорый коррекционный откат пары.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами по итогам прошлой недели также показал рост совокупной «чистой» позиции на продажу валюты, что говорит об усилении «медвежьего» давления на пару и вероятности некоторой корректировки позиций.

Таким образом, накануне новой недели ценовая динамика британской валюты предупреждает нас о скором завершении текущей восходящей тенденции и предстоящем развороте пары на нисходящую коррекцию, рис. 3.

Подробнее, структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5)

Рис. 3 (GBP\USD)


Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (GBP\USD)

Краткое описание предыдущего ценового движения.  В настоящее время завершается снижение пары в цикле нисходящего движения волны 5?-й волны и её «5?» подволны (с 18.06.2015 и по настоящее время). Структурная формула этого цикла, на данный момент, выглядит следующим образом5? = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»«4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»}; «4»(«abc»);  «5?»{«1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4?», «5?»}, рис. 3. 

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Как видно из этой формулы, для полного завершения 5?-й волны необходимо закончить формирование восходящей коррекции «4?», после чего, развернуться на снижение и сформировать нисходящую подволну «5?».

Детально рассмотрим коррекционную восходящую подволну «4?», рис. 5. За период с 29.02.2016 по 7.03.2016 в её ценовой структуре были образованы: подволна «а» = «1», «2», «3», «4», «5»; подволна «b» – в виде 3-х волновой модели («abc») и сейчас формируется восходящая подволна «с, в которой на сегодняшний день образованы следующие подволны: «с = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4?», «5?»\\\ «4?», «5?», рис. 5.

Как видно из этой формулы, для завершения восходящей подволны «с и всей коррекции «4?» необходимо завершить текущий коррекционный откат пары в подволне «4?», затем, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернуться на восходящую коррекцию «5?», а далее, повторить этот цикл в подволнах «4?» и «5?», рис. 5.  

Технические индикаторы на 4-х часовом м часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение

Краткое описание предыдущего ценового движения.  В настоящее время завершается снижение пары в цикле нисходящего движения волны 5?-й волны и её «5?» подволны (с 18.06.2015 и по настоящее время). Структурная формула этого цикла, на данный момент, выглядит следующим образом5? = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»«4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»}; «4»(«abc»);  «5?»{«1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4?», «5?»}, рис. 3. 

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Как видно из этой формулы, для полного завершения 5?-й волны необходимо закончить формирование восходящей коррекции «4?», после чего, развернуться на снижение и сформировать нисходящую подволну «5?».

Детально рассмотрим коррекционную восходящую подволну «4?», рис. 5. За период с 29.02.2016 по 7.03.2016 в её ценовой структуре были образованы: подволна «а» = «1», «2», «3», «4», «5»; подволна «b» – в виде 3-х волновой модели («abc») и сейчас формируется восходящая подволна «с, в которой на сегодняшний день образованы следующие подволны: «с = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4?», «5?»\\\ «4?», «5?», рис. 5.

Как видно из этой формулы, для завершения восходящей подволны «с и всей коррекции «4?» необходимо завершить текущий коррекционный откат пары в подволне «4?», затем, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернуться на восходящую коррекцию «5?», а далее, повторить этот цикл в подволнах «4?» и «5?», рис. 5.  

Технические индикаторы на 4-х часовом м часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение


Рис. 5 (GBP\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 14 по 18 марта 2016 г.

 

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”.  Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).  Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки.  Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются.          В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.  

Примечание:  «4 часа»;  «День»;  «Неделя»;  «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

 

Рис. 6 (GBP\USD)

Узнайте, как формируется прогноз Forex.