maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (14 января 2019 г. - 18 января 2019 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (14 января 2019 г. – 18 января 2019 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – завершение текущего подъёма и разворот пары на коррекционное снижение в нисходящей подволне “2?”, см. график, рис. 5. Целевые уровни снижения: 1.2830; 1.2800; 1.2780; 1.2765; 1.2726; 1.2700; 1.2670 и, ниже, к ценовому уровню 1.2615).

В ценовой зоне 1.2600 ÷ 1.2580 ожидаю завершение коррекции “2?” и возобновление восходящей динамики британской валюты в цикле восходящего движения 3?-й волны (а точнее, в её восходящей подволне “3?”, входящей в структуру 3?-й волны), рис. 4 – 5.

Первоначальной целью восходящей динамики пары станет уровень предыдущего локального максимума – 1.2866. Если “быкам” по фунту удастся продавить этот уровень, рост пары продолжится далее, к следующим целям – 1.2888; 1.2900; 1.2915; 1.2955; 1.2990 и возможно выше, к ключевому уровню сопротивления 1.3000.

Пробой этого уровня вверх откроет путь дальнейшему подъёму валюты к очередным значимым ценовым уровням, см. ниже – ближайшие уровни сопротивлений.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (11.01.2019) – 1.2835.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за январь (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) – 61% в пользу нисходящей динамики (9 лет – рост; 14 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 8.01.2018:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 1.01.2019 по 8.01.2019 не составлялся в связи с временным прекращением работы гос. служб Правительства США из-за отсутствия бюджетного финансирования.

Анализ ценовой динамики пары показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар зафиксировал уровень – 1.2802, а дневной уровень разворота (по данным на 11.01.) составил – 1.2803.

Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.2835) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2718), а также выше уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о закреплении восходящей ценовой тенденции и продолжении в среднесрочной перспективе роста курса британской валюты в цикле восходящего движения 3?-й волны.

Вместе с тем, технические факторы и, в первую очередь, волновая структура ценового движения пары и сигналы индикаторов предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте котировок валюты на краткосрочное коррекционное снижение. Это же подтвердили сигналы технических индикаторов, а также образование “медвежьей” дивергенции на 4-х часовом и часовом таймфреймах.

Таким образом, в начале следующей недели ожидаю краткосрочную нисходящую коррекцию (“2?”, рис. 4-5), а затем – новый подъём пары в цикле восходящего движения 3?-й волны, а точнее, восходящей подволне “3?”, входящей в структуру 3?-й волны, рис. 4 – 5.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления:   1.2870; 1.2900; 1.2920; 1.2940; 1.2965; 1.2990; 1.3000; 1.3030; 1.3048; 1.3083 и 1.3100.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки:   1.2800; 1.2773; 1.2737; 1.2723; 1.2700; 1.2655; 1.2616; 1.2600; 1.2580; 1.2552; 1.2530 и 1.2500.  

Целевые уровни прогноза:   1.3000 (ключевой уровень сопротивления); 1.2990 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2955 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2915 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2900 (ключевой уровень сопротивления); 1.2888 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2866 (предыдущий локальный максимум); 1.2830 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2800 (ключевой уровень поддержки, уровень недельного разворота); 1.2780 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2765 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2726 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.2700 (ключевой уровень поддержки); 1.2670 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2615 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2600 (ключевой уровень поддержки); 1.2580 (уровень поддержки по дневному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой образовал следующую волновую структуру: «5» = «1», «2», «3», «4», «5». 

Пройдя на снижении в этой “5” волнеоколо 6180 пунктов, курс пары зафиксировал новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1. При этом попытки “быков” преодолеть уровень сопротивление 55-дневной скользящей средней (1.4377) и продолжить подъём оказались безуспешными, после чего восходящий импульс был окончательно утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне 2“, рис. 1.

На сегодняшний день в 3-х волновой структуре этой коррекции образованы все её подволны – “а”, bи “с”. Уровень коррекции от предыдущего подъёма составил – 50% и, судя по перепроданности британской валюты (по индикатору Stochastic) и неудачному тестированию нижней границы Полос Боллинджера, дальнейшее снижение пары фунт/доллар ограничено. “Медвежье” давление на пару утратило свой нисходящий импульс, что позволяет предположить завершение формирования нисходящей коррекционной подволны2“, рис. 1. Об этом же предупредило трейдеров и образование в основании снижения разворотной свечной модели “Длинноногий Рикша” (выделено синим фоном), рис. 1.

Таким образом, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, ожидаем в дальнейшей ценовой динамике пары – завершение текущего снижения и разворот британской валюты на новый цикл восходящего движения в подволне 3?, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим завершение многолетнего формирования структуры коррекционной волны4(точнее, её последней восходящей подволны «С»), а такжеволновые структуры нисходящей волны5и восходящей волны «1» нового восходящего цикла, рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённых волновых структур (подволны «А» – 2.08.2009, «В» – 16.05.2010, «С» –  13.07.2014, входящие в коррекционную подволну 4“, а также структуру 5 нисходящей подволны – 6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов Вы можете посмотреть в Архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на волновой структуре нового цикла восходящего движения «1» (период формирования 7.10.2016 г. 17.04.2018) и 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2?», рис. 2.. За период формирования нового цикла восходящего движения в нём были образованы: – начальная подволна «1» – 6.12.2016; нисходящая коррекция «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» – 6.10.2017 и структурная восходящая подволна «5» – 17.04.2018 г.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт подешевел более чем на 1970 пунктов (от максимума 1.4377 до 8-месячного минимума 1.2406). На снижении курс пары пробил линию долгосрочного восходящего тренда (от января 2017 г.), вошёл в зону перепроданности валюты и вблизи уровня 61.8% (уровень коррекции по Фибоначчи) практически завершил формирование нисходящей коррекции 2“. Это же подтвердило и образование в основании снижения сильной разворотной свечной модели «бычий Молот» (выделена синим фоном), рис. 2.

Ценовая динамика на прошлой неделе также подтвердила “бычий” разворот пары, подняв котировки британской валюты на 112 пунктов. Исходя из этого и в соответствии с законом Волн Эллиотта, ожидаю на следующей неделе – дальнейший рост пары в её восходящей 3? – й волне, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения. После завершения формирования вершины в восходящей волне «1» (17.04.2018) курс пары фунт/доллар начал снижаться, формируя 3-х волновую структуру нисходящей коррекции 2” = “а“, “b“, “с“. 

Судя по удлинённой волновой структуре первоначального снижения, сформировавшей полную 5-волновую модель (“1”, “2”, “3”//1“, “2“, “3“, “4“, “5//, “4”, “5”///1“, “2“, “3“, “4“, “5//1, 2, 3, 4, 5), а также сигналам технического индикатора Stochastic из зоны перепроданности валюты и образованию “бычьей” дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, формирование первой коррекционной подволны «а» – завершилось 15.08.2018 г., рис. 3.

Далее, курс пары начал корректировать предыдущее снижение, формируя при этом 3-х волновую структуру коррекционной подволны «b» – “а“, “b“, “с“, рис. 3. 20.09.2018 формирование коррекционного отката в подволне «b» было завершено и котировки валюты развернулись на снижение в нисходящей подволнес“, завершающей всю структуру коррекционной подволны2“.

На снижении котировки валюты пробили предыдущий локальный минимум (1.2662), образовали в соответствии с Законом Волн Эллиотта 5-волновую структуру нисходящей подволныс” = “1”, “2”, “3”, “4”, “5” и 2.01.2019 завершили формирование коррекционной подволны2 на ценовом уровне 1.2406. Завершение снижения и предстоящий разворот пары на подъём подтвердили также – образование разворотных свечных моделей в основании снижения на месячном и недельном таймфреймах, достигнутый уровень коррекции 61,8% по соотношениям Фибоначчи и двойная “бычья” дивергенция между ценовой диаграммой и сигналами индикатора MACD, рис. 3.

Таким образом, исходя из технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделе – дальнейший рост курса британской валюты в новом цикле восходящего движения в подволне 3?, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


На рис. 4 мы видим детальный волновой анализ подволны «с», завершающей структуру нисходящей коррекционной волны 2“.

20.09.2018 г. курс британской валюты развернулся от предшествующего коррекционного отката в подволне b и начал формировать на снижении 5-волновую структуру нисходящей подволны «с» = “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, рис. 4 и графики предыдущих недельных прогнозов (архив сайта).

К настоящему времени вся ценовая структура нисходящей подволны «с» была завершена. На данный момент в ней образованы: нисходящая подволна “1” = 1“, “2“, “3(1“, “2“, “3“, “4“, “5//“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), 4“, “54.10.2018; коррекционный откат к ней в подволне “2”(abc)12.10.2018; нисходящая подволна “3” = 1“, “2“, “3(1“, “2“, “3“, “4“, “5), 4“, “530.10.2018; коррекционный откат к ней в подволне “4”(abc)7.11.2018 и нисходящая подволна “5”= “1“, “2“, “3(1“, “2“, “3“, “4“, “5“) “4“, “52.01.2019.

Завершение формирования 5-волновой структуры позволило параллельно завершить нисходящую подволну “с” и всю структуру нисходящей коррекционной волны2, а затем, развернуть ценовую динамику на формирование восходящей подволны 3?, см. график, рис. 4 – 5.

До конца прошедшей недели в её структуре 3? = “1”, “2?”, “3?”, “4?”, “5?” было практически завершено формирование восходящей подволны “1”, рис. 4. Структурные подволны “2?”, “3?”, “4?” и “5?” ещё не формировались, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, исходя из фактической картины происходящего, ожидаю на следующей неделе – завершение текущего подъёма и разворот пары на коррекционное снижение в нисходящей подволне “2?”. Далее ожидаю – продолжение восходящей динамики и подъём котировок британской валюты в цикле восходящего движения 3?-й волны (а точнее, в её восходящей подволне “3?”, входящей в структуру 3?-й волны), рис. 4 – 5.

Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах также подтверждают выводы нашего прогноза.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 14 по 18 января 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.