Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (12 февраля 2018 г. - 16 февраля 2018 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (12 февраля 2018 г. – 16 февраля 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущей нисходящей динамики и разворот курса британской валюты на подъём к целевым уровням: 1.3857; 1.3870; 1.3900; 1.3912; 1.3944 и 1.3990. Если удастся преодолеть этот уровень и закрепиться над ним, последует дальнейший подъём к следующим целям – 1.4000; 1.4035 и 1.4075.

Далее ожидаю возобновление нисходящей динамики и снижение курса британской валюты в направлении предыдущего локального минимума 1.3765 и ниже, к целевым уровням – 1.3695; 1.3657 и 1.3600.

Примечание: если не удастся преодолеть уровень 1.3990 на первоначальном подъёме, котировки валюты возобновят снижение к вышеназванным целям от достигнутого текущего максимума.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (9.02.2018) – 1.3823.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 6.02.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 30.01.2018 по 6.02.2018 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к операциям с британской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка фунта) снизилась за этот период на 14 тыс. контрактов (1.75 млрд. ф.ст.); уменьшилось также и количество шортов (продажа фунта) – на 10.1 тыс. контрактов (1.26 млрд. ф.ст.). В результате, совокупная чистая позиция на покупку фунта сократилась до уровня 27870 контрактов против 31740 контрактов неделей ранее. Это свидетельствует об ослаблении «бычьей» активности и росте «медвежьих» настроений относительно ближайших перспектив британской валюты.

Недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар составил – 1.3912. Дневной уровень разворота (по данным на 9.02.) 1.3857. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.3823 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.4155) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящего импульса на ценовую динамику британской валюты.

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты на февраль (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) почти нейтральный – 52% (11 лет – рост; 10 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления: 1.3840; 1.3912; 1.4000; 1.4075; 1.4100; 1.4117; 1.4170; 1.4200; 1.4278; 1.4300 и 1.4340.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки: 1.3800; 1.3765; 1.3700; 1.3680; 1.3657; 1.3610; 1.3545; 1.3500 и 1.3445.

Целевые уровни прогноза: 1.3600 (ключевой уровень поддержки); 1.3657 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.3695 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.3765 (предыдущий локальный минимум); 1.3857 (уровень дневного разворота); 1.3870 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.3900 (ключевой уровень сопротивления); 1.3912 (уровень недельного разворота); 1.3944 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.3990 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.4000 (ключевой уровень сопротивления); 1.4035 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.4075 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5» = «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней, рис. 1, и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4345.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал на подъёме в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1.

Далее, в точном соответствии с Законом Волн Эллиотта, последовал нисходящий коррекционный откат в подволне «2?». Индикатор Stochastic также подтвердил разворот пары. Об ожидаемом изменении предыдущей ценовой тенденции и развороте британской валюты на снижение предупредила и близость границы «Временной зоны Фибоначчи», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4и нисходящей подволны5“.

В подволне 4за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом нисходящем цикле за прошедший период были сформированы подволны: «1» – 10.09.2014; «2» – 19.09.2014; «3» – 6.07.2016; «4» – 6.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Структурная формула «5»-й нисходящей волны выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5.

Исходя из неё, мы видим, что ценовое движение пары фунт/доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую трейдеров о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно состоялся и с 7.10. по 6.12.2016 г. курс пары формировал начальную подволну «1» в новом цикле восходящего движения. К 16.01.2017 фунт/доллар откорректировал предыдущий рост пары и завершил нисходящую коррекцию «2» на коррекционном уровне 85.4% (по соотношениям Фибоначчи), после чего котировки валюты развернулись на подъём в восходящей подволне «3». Разворот пары на новый цикл восходящего движения в этой подволне подтвердили также – образование в основании предыдущего снижения характерной свечной модели «бычье Поглощение» (выделена на графике синим фоном) и сигнал разворота индикатора Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 2.

Как видно из графика, эта подволна «3» сформировала на подъёме удлинённую волновую структуру, в которой к настоящему времени были образованы все её структурные подволны – «1», «2», «3», «4», «5». Таким образом, формирование восходящей подволны «3» было завершено, а курс пары развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4», рис. 2.

6.10.2017 коррекция «4» завершила своё формирование, а фунт/доллар развернулся на новый этап восходящего движения в структуре восходящей подволны «5». На подъёме курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.4138), но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2.

В этой ценовой зоне, судя по множественным сигналам разворота (волновая структура пары и её перекупленность; образование на вершине подъёма разворотной свечной модели «Рикша»; показания технических индикаторов и т.п.), курс британской валюты завершил здесь формирование первой восходящей волны «1» и развернулся на снижение, рис. 2. К тому же, образование (после разворотной модели) следующей «медвежьей» свечи и рост объёмов продаж на снижении, подтвердили новую нисходящую динамику пары.

Исходя из этого, ожидаю на следующей неделе – дальнейшее снижение пары фунт/доллар в новом цикле коррекционной волны «2?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам структуру ценового движения британской валюты в первой волне нового восходящего цикла «1».

6.10.2016 предыдущая подволна «5» подтвердила завершение нисходящего движения пары фунт/доллар, образовав её полную 5-волновую структуру. В основании снижения курс британской валюты сформировал (как и на недельном таймфрейме) характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», также предупредившую о развороте пары на подъём, рис. 3.

Разворот действительно произошёл. От предыдущего минимума 1.1946 курс пары поднялся до уровня 1.2775 (6.12.2016 г.), где и сформировав вершину подволны «1», рис. 3.

С этого момента и по 16.01.2017 г. котировки валюты корректировали предыдущий подъём в коррекционной подволне «2», рис. 2-3.

16.01.2017 в основании снижения этой коррекционной подволны «2» была образована разворотная свечная модель «Утренняя звезда доджи» (выделена на графике синим фоном), подтвердившая завершение коррекции и разворот пары на восходящую «3»-ю подволну, рис. 3. Эта подволна сформировалась в восходящем канале и за прошедший период образовала а нём составные подволны – «3» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4» , «5», рис. 3.

20.09.2017 формирование восходящей подволны «3» было завершено, а курс пары фунт/доллар развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4». О предстоящем развороте британской валюты на снижение трейдеров предупредила разворотная свечная модель “Падающая звезда”, образовавшаяся на вершине подъёма (выделена синим фоном). Котировки валюты, действительно, отреагировали снижением и к 6.10.2017 завершили формирование коррекции «4» вблизи нижней границы восходящего канала.

Далее, курс пары в соответствии с Законом Волн Эллиотта начал формирование восходящей подволны «5», а 25.01.2018 завершил её, образовав в ней подволны – «1», «2», «3», «4», «5», рис. 3. Здесь, вблизи вершины подъёма (1.4345) была образована разворотная свечная модель «Надгробие» (выделена синим фоном), подтвердившая завершение предыдущей ценовой тенденции и разворот пары на снижение в новом цикле нисходящей коррекционной волны «2?», рис. 3.

Разворот действительно произошёл и в последующие дни (вплоть до конца предыдущей недели) курс пары формировал снижение в первой коррекционной подволне «а», рис. 3. Таким образом, исходя из технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделе – завершение текущего снижения, затем разворот курса британской валюты на подъём во второй коррекционной подволне «b, а далее – новое снижение пары в третьей коррекционной подволне «с?», входящей в структуру нисходящей коррекции «2?», рис. 3.

Технические индикаторы (MACD, Stochastic) также подтвердили завершение снижения и разворот курса британской валюты на краткосрочный подъём.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


Рис. 4 демонстрирует формирование последней структурной подволны «5», входящей в состав «1»восходящей волны. В её («5») 5-волновой структуре за весь период формирования (с 6.10.2017 по 25.01.2018) были образованы следующие подволны:

1. – первая нисходящая подволна «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 13.10.2017, рис. 4. Эта подволна образовала на вершине подъёма (4-х часовой таймфрейм) разворотную свечную модель «Падающая звезда», предупредившую о предстоящем развороте на коррекционную подволну «2», рис. 4.

2. – коррекционная подволна «2»(abc) – с 13.10.2017 по 3.11.2017. Откат котировок в этой коррекционной подволне (от вершины подволны «1») составил 85.4% (по соотношениям Фибоначчи). Кроме того, в основании снижения на 4-х часовом таймфрейме была образовала разворотная свечная модель «Молот» (выделена синим фоном), предупредившая о предстоящем развороте на восходящую подволну «3», рис. 4.

3. – восходящая подволна «3» (с 3.11.2017 по 1.12.2017). Подъём пары образовал в ней полную 5-волновую структуру, подтвердив, согласно Закону Волн Эллиотта, её завершённость. Структурная формула этой подволны выглядит следующим образом: «3» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 4.

4. – коррекционная нисходящая подволна «4»(abc) – 12.12.2017. Откат котировок в этой коррекционной подволне (от вершины подволны «3») составил 50% (по соотношениям Фибоначчи). Кроме того, в основании снижения на 4-х часовом таймфрейме была образовала разворотная свечная модель «Утренняя звезда доджи» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о предстоящем развороте на восходящую подволну «5», рис. 4.

5. – и, наконец, восходящая подволна «5» (с 12.12.2017 по 25.01.2018). Её структурная формула выглядит следующим образом: «5» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»). Здесь на вершине подъёма также была образована комбинация разворотных свечей «Длинноногий доджи» и «медвежье Поглощение», предупредившие о завершении формирования всей структуры 5-волнового восходящего цикла «1» и развороте британской валюты на снижение в коррекционной подволне «2?», рис. 4. рис. 4.

Действительно, ценовая динамика пары изменилась. Котировки валюты развернулись на снижение и к концу прошлой недели практически завершили формирование первой коррекционной подволны «а» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4 – 5.

Таким образом, исходя из фактически сложившейся на данный момент структуры ценового движения пары, ожидаю на следующей неделе – завершение текущей нисходящей динамики, затем разворот курса британской валюты на подъём во второй коррекционной подволне «b, а далее – новое снижение пары в третьей коррекционной подволне «с?», входящей в структуру нисходящей коррекции «2?», рис. 4.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают выводы нашего прогноза.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 12 по 16 февраля 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).