maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (11 сентября 2017 г. - 15 сентября 2017 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (11 сентября 2017 г. – 15 сентября 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущего подъёма и разворот курса британской валюты на коррекционное снижение к ценовым уровням: 1.3168; 1.3158; 1.3120 и 1.3108. Если удастся преодолеть этот последний уровень и закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее, к следующим целям: 1.3083; 1.3064; 1.3048; 1.3033 и ниже к ключевому уровню поддержки1.3000. Пробой этого уровня откроет продавцам путь к тестированию следующих ключевых уровней 1.2900 и 1.2800.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (8.09.2017) – 1.3190.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 5.09.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 29.08.2017 по 5.09.2017 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к операциям с британской валютой. По данным Отчёта количество лонгов (покупка фунта) за этот период снизилось на 5.6 тыс. контрактов (на 700 млн. ф.ст.); при этом количество шортов (продажа фунта) также уменьшилось – на 4.2 тыс. контрактов (на 525 млн. ф.ст.). Тем не менее, совокупная чистая позиция на продажу фунта за прошедшую неделю продолжила расти и составила 52930 контрактов против 51560 контрактов ранее, что свидетельствует об усилении «медвежьих» настроений по отношению к британской валюте.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели курс британской валюты продемонстрировал ралли, поднявшись от недельных минимумов вторника (1.2909) к 4-х недельному максимуму 1.3224. Драйвером подъёма валюты стали – слабость американского доллара, позитивная экономическая статистика по объёмам промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности, ожидаемый рост инфляции и сокращение коротких позиций по фунту.

Тем не менее, как показала волновая структура пары, текущий подъём пары – это всего лишь технический откат от предыдущего снижения, который восстановил 90% потерь, в связи с чем, находится в зоне разворота на продолжение коррекционного снижения. Это провоцирует «быков» по фунту фиксировать прибыли и закрывать сделки на покупку валюты. Таким образом, настрой рынка к началу следующей недели сохраняет «медвежий» характер, что может привести к возобновлению снижения британской валюты.

Недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар составил – 1.3107. Дневной уровень разворота (по данным на 8.09.) 1.3168. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.3190 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2941) и уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о ещё продолжающемся влиянии восходящего импульса на ценовую динамику валюты.

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты за сентябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2016 гг.) 57% (12 лет – рост; 9 лет – снижение), что также предполагает вероятность сохранения восходящей динамики пары.

Вместе с тем, волновая структура пары предупреждает о завершении восходящей динамики и скором развороте курса британской валюты на снижение. Об этом свидетельствуют текущая перекупленность пары и сигналы её технических индикаторов.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления: 1.3224; 1.3270; 1.3300; 1.3345; 1.3370; 1.3400 и 1.3445.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки: 1.3170; 1.3115; 1.3080; 1.3045; 1.3030; 1.3000; 1.2960 и 1.2940.

Целевые уровни прогноза: 1.3168 (уровень дневного разворота); 1.3158 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3120 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3108 (уровень недельного разворота); 1.3083 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3064 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3048 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3033 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3000; 1.2900; 1.2800 (ключевые уровни поддержек), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму)
:

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5»= «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев, формируя восходящее движение к ключевому уровню сопротивления 1.30, а впоследствии и к ключевому уровню – 1.32.

В настоящее время на ценовую динамику пары продолжают позитивно влиять ряд фундаментальных и технических факторов (устойчивая экономическая ситуация в стране, рост инфляции, ожидания повышения процентной ставки, а также – волновая структура пары, сигналы технических индикаторов и то, что низкий курс британской валюты учитывает практически все негативные риски, связанные с вероятностью «жёсткого» выхода Великобритании из ЕС). Сочетание этих факторов продолжают поддерживать рост британской валюты в новом цикле её восходящего движения, рис. 1 – 2.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4и нисходящей подволны5“.

В подволне 4за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом цикле за прошедший период были сформированы подволны: «1» – 10.09.2014; «2» – 19.09.2014; «3» – 6.07.2016; «4» – 6.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Структурная формула «5»-й нисходящей волны выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5.

Исходя из неё, мы видим, что ценовое движение пары фунт/доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую трейдеров о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно состоялся и с 7.10. по 6.12.2016 г. курс пары формировал начальную подволну «1» в новом цикле восходящего движения. К 16.01.2017 фунт/доллар откорректировал предыдущий рост пары и завершил нисходящую коррекцию «2» на коррекционном уровне 85.4% (по соотношениям Фибоначчи), после чего котировки валюты развернулись на подъём в восходящей подволне «3?». Разворот пары на новый цикл восходящего движения в этой подволне подтвердили также – образование в основании предыдущего снижения характерной свечной модели «бычье Поглощение» (выделена на графике синим фоном) и сигнал разворота индикатора Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 2.

Как видно из графика, эта подволна («3?») формирует удлинённую волновую структуру, в которой к настоящему времени были образованы – её структурные подволны – «1», «2», «3»; продолжает формироваться коррекционная подволна «4?» и ещё не формировалась восходящая подволна «5?». Таким образом, формирование восходящей подволны «3?» ещё не завершено и после окончания текущей нисходящей коррекции «4?» курс пары фунт\доллар возобновит рост.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам заключительный этап нисходящего движения пары фунт/доллар в подволнах «3», «4», «5», входящих в структуру «5»-й волны, и её последующее движение в первой волне нового восходящего цикла. Период формирования подволны «5» – с 15.07.2014 – по 6.10.2016 г.

Ценовая диаграмма этой волны на дневном таймфрейме подтвердила завершение нисходящего движения пары (была образована полная 5-волновая структура нисходящей волны), а в основании снижения (6.10.2016) курс британской валюты сформировал (как и на недельном таймфрейме) характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 3, также предупредившую о развороте пары на подъём. Разворот действительно произошёл. Курс пары поднялся до уровня 1.2482 (восстановив при этом большую часть потерь – 530 пунктов), а затем, продолжил подъём, сформировав 6.12.2016 г. вершину подволны «1» на ценовом уровне 1.2775.

С этого момента и по 16.01.2017 г. курс пары корректировался к предыдущему подъёму в коррекционной подволне «2», рис. 2-3.

16.01.2017 в основании снижения этой коррекционной подволны «2» была образована разворотная свечная модель «Утренняя звезда доджи» (выделена на графике синим фоном), подтвердившая завершение коррекции и разворот пары на восходящую «3?»-ю подволну, рис. 3. За прошедший период в этой подволне были сформированы её составные подволны – «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?» , «5?», где подволна «4?» – ещё не завершена, а подволна «5?» – ещё не формировалась, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

До 24.08.2017 в коррекции «4?» формировалась её первая коррекционная подволна «а». Затем, котировки британской валюты развернулись на технический откат в подволне «b», скорректировали 90% её предыдущего снижения и завершили его 8.09.2017 на ценовом уровне 1.3224, рис. 3. Таким образом, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, ожидаем далее разворот пары на снижение в нисходящей подволне «с?» коррекции «4?».

Индикаторы на дневном таймфрейме, наряду с волновой структурой ценового движения, также подтвердили предстоящий разворот пары на нисходящее движение в подволне «с?», рис. 4.

Таким образом, исходя из фактической структуры ценового движения, ожидаю на следующей неделе завершение текущего подъёма и возобновление снижения пары в нисходящей подволне «с?» коррекции «4?».

Далее, после завершения этой коррекции последует новый подъём пары – в восходящей подволне «5?», завершение которой завершит формирование «3?»-й восходящей волны, рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


Рис. 4 демонстрирует формирование восходящей подволны «5», завершившей 3.08.2017 г. волновую структуру «3»й волны. Детальная волновая формула этой волны к моменту её завершения выглядела следующим образом: «3» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(abc); «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «(«1», «2», «3», «4», «5»}; «4»(abc); «5»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5»)}.

(Примечание: полную структуру этой подволны «3» можно увидеть на рис. 4 в предыдущих выпусках недельного прогноза).

Как видно из этой формулы, «3» восходящая волна образовала полную 5-волновую структуру и, таким образом, полностью завершила своё формирование. Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, курс пары развернулся на нисходящий коррекционный откат «4?», в 3-х волновой структуре которого за этот период была сформирована его первая нисходящая подволна «а» – 24.08.2017 и коррекционный откат к ней в подволне «b» – 8.09.2017, рис. 4.

Волновые структуры этих подволн после их завершения выглядят следующим образом: «а» = «1», «2», «3», «4», «5»{«1», «2», «3», «4»(abc), «(«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4»(abcde), «//«4», «5»)}, рис.5;

«b» = (abc), где «а» = «1», «2», «3», «4», «5»; «b» = (abc); «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5», рис. 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, исходя из фактически сложившейся волновой структуры, ожидаю на следующей неделе завершение текущего подъёма и разворот курса британской валюты на коррекционное снижение в нисходящей подволне «с?», входящей в структуру коррекции «4?», рис. 4 – 5.

После завершения коррекции «4?» предполагаю новый подъём пары в восходящей подволне «5?», завершение которой завершит и формирование «3?»-й волны, рис. 3.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают выводы нашего прогноза.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 11 по 15 сентября 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).