maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (11 марта 2019 г. - 15 марта 2019 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (11 марта 2019 г. – 15 марта 2019 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – завершение текущего снижения пары в нисходящей коррекционной волне «4», затем, разворот и рост курса британской валюты в новом цикле восходящего движения подволны «5?», см. график.

Целевые уровни подъёма: 1.3036; 1.3048; 1.3065; 1.3084; 1.3100 и 1.3136. Если удастся преодолеть этот последний уровень и закрепиться над ним, рост пары продолжится далее, к следующим целям: 1.3158; 1.3175; 1.3200; 1.3234; 1.3265 и выше, в ценовую зону 1.3300 ÷ 1.3350.

Пробой верхней границы этого диапазона (1.3350) откроет путь дальнейшему росту цен на валюту в направлении ключевого уровня сопротивления 1.3400.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (8.03.2019) – 1.3201.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики фунта по отношению к американской валюте за март (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) составляет – 61% в пользу нисходящей динамики (9 лет – рост; 14 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 5.03.2019: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 26.02.2019 по 5.03.2019 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к операциям с британской валютой. Согласно представленным в Отчёте данным, количество лонгов (покупка фунта) за предыдущую неделю снизилось на 5.1 тыс. контрактов). Количество шортов (продажа фунта) за этот период также уменьшилось – на 9.5 тыс. контрактов (– 1.2 млрд. ф.ст.). В результате, совокупная чистая позиция на продажу британской валюты сократилась и составила 34930 контрактов против 60730 контрактов за предыдущий период. Таким образом, представленный отчёт свидетельствует о том, что “медвежий” настрой рынка начинает ослабевать.

Анализ ценовой динамики пары показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар (по состоянию на 8.03.2019) зафиксировал уровень – 1.3084, а дневной уровень разворота (по данным на 8.03.2019) составил – 1.3036. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.3011) оказалась значительно ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.3201), а также ниже уровней недельного и дневного разворота, что свидетельствует о сильном «медвежьем» давлении на ценовую динамику пары.

Факторами нисходящей динамики для фунта стали отсутствие договорённости по Brexit между британскими и европейскими переговорщиками. Кроме того, среди участников рынка растут опасения того, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может не получить на следующей неделе достаточного количества голосов в Парламенте, чтобы принять ее соглашение о выходе из ЕС. В результате, фунт терял позиции всю прошлую неделю.

Вместе с тем, опасения по поводу Brexit без сделки с ЕС, на мой взгляд, начнут вскоре снижаться. По данным опроса банков, проведённого агентством Bloomberg, вероятность того, что Великобритания покинет Европейский Союз в конце марта без соглашения не превышает 9%. Такой показатель должен снять опасения и успокоить рынки. Даже в худшем случае, выход Великобритании из ЕС может быть только отложен. Оба этих сценария, в конечном итоге, укрепляют позиции фунта и могут спровоцировать ралли британской валюты. тем более, что и технические факторы (волновая структура ценового движения, сигналы индикаторов, перепроданность пары) предупреждают о завершении нисходящей коррекции.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления:  1.3030; 1.3048; 1.3084; 1.3000; 1.3115; 1.3175; 1.3200; 1.3265; 1.3300; 1.3315; 1.3350; 1.3400 и 1.3450.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки:  1.2990; 1.2920; 1.2900; 1.2870; 1.2815; 1.2800 и 1.2775.

Целевые уровни прогноза:   1.3400 (ключевой уровень сопротивления); 1.3350 (предыдущий локальный максимум); 1.3300 (ключевой уровень сопротивления); 1.3265 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.3234 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.3200 (ключевой уровень сопротивления); 1.3175 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.3158 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.3136 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.3100 (ключевой уровень сопротивления); 1.3084 (уровень недельного разворота); 1.3065 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.3048 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.3036 (уровень дневного разворота), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой образовал следующую волновую структуру: «5» = «1», «2», «3», «4», «5». 

Пройдя на снижении в этой “5” волне около 6180 пунктов, курс пары зафиксировал новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1. При этом попытки “быков” преодолеть уровень сопротивление 55-дневной скользящей средней (1.4377) и продолжить подъём оказались безуспешными, после чего восходящий импульс был окончательно утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2», рис. 1.

К 2.01.2019 в 3-х волновой структуре этой коррекции были образованы все её подволны – «а», «b» и «с». При этом уровень коррекции от предыдущего подъёма составил – 50%, а перепроданность британской валюты (по индикатору Stochastic) и неудачное тестирование нижней границы Полос Боллинджера подтвердили, что нисходящая коррекционная подволна «2» завершила своё формирование. Об этом же предупредило трейдеров и образование в основании снижения разворотной свечной модели “Длинноногий Рикша”, а также второй (после неё) “бычьей” свечи (выделены синим фоном), рис. 1.

Таким образом, можно утверждать, что “медвежье” давление на пару утратило свой нисходящий импульс, в результате чего, котировки британской валюты развернулись на подъём в новом цикле восходящего движения подволны «3?», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим завершение многолетнего формирования структуры коррекционной волны4(точнее, её последней восходящей подволны «С») – 15.07.2014 г., а такжеволновые структуры нисходящей волны5и восходящей волны «1» нового восходящего цикла, рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённых волновых структур (подволны «А» – 2.08.2009, «В» – 16.05.2010, «С» – 13.07.2014, входящие в коррекционную подволну 4“, а также структуру 5 нисходящей подволны – 6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов Вы можете посмотреть в Архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на волновой структуре нового цикла восходящего движения «1» (период формирования 7.10.2016 г. 17.04.2018) и 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2», рис. 2..За период формирования нового цикла восходящего движения в нём были образованы: – начальная подволна «1» – 6.12.2016; нисходящая коррекция «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» – 6.10.2017 и структурная восходящая подволна «5» – 17.04.2018 г.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт подешевел более чем на 1970 пунктов (от максимума 1.4377 до 8-месячного минимума 1.2406). На снижении курс пары пробил линию долгосрочного восходящего тренда (от января 2017 г.), вошёл в зону перепроданности валюты и вблизи уровня 61.8% (уровень коррекции по Фибоначчи) завершил формирование нисходящей коррекции 2“. Это же подтвердило и образование в основании снижения сильной разворотной свечной модели «бычий Молот» (выделена синим фоном), рис. 2.

Ценовая динамика пары также подтвердила “бычий” разворот, сформировав вторую «бычью» свечу и продолжив подъём британской валюты далее, до уровня 1.3350 (+ 944 пункта), рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения. После завершения формирования вершины в восходящей волне «1» (17.04.2018) курс пары фунт/доллар начал снижаться, формируя 3-х волновую структуру нисходящей коррекции «2» = «а», «b», «с». 

Судя по удлинённой волновой структуре первоначального снижения, сформировавшей полную 5-волновую модель («1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»), а также сигналам технического индикатора Stochastic из зоны перепроданности валюты и образованию “бычьей” дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, формирование первой коррекционной подволны «а» – завершилось 15.08.2018 г., рис. 3.

Далее, курс пары начал корректировать предыдущее снижение, формируя при этом 3-х волновую структуру коррекционной подволны «b» – “а“, “b“, “с“, рис. 3. 20.09.2018 формирование коррекционного отката в подволне «b» было завершено и котировки валюты развернулись на снижение в нисходящей подволнес“, завершающей всю структуру коррекционной подволны2“.

На снижении котировки валюты пробили предыдущий локальный минимум (1.2662), образовали в соответствии с Законом Волн Эллиотта 5-волновую структуру нисходящей подволныс” = “1”, “2”, “3”, “4”, “5” и 2.01.2019 завершили формирование коррекционной подволны2 на ценовом уровне 1.2406. Завершение снижения и последующий разворот пары на подъём подтвердили также – образование разворотных свечных моделей в основании снижения на месячном и недельном таймфреймах; достигнутый уровень коррекции 61,8% (по соотношениям Фибоначчи) и тройная “бычья” дивергенция между ценовой диаграммой и сигналами индикатора MACD, рис. 3.

К 27.01.2019 в ходе восходящего движения пары котировки валюты сформировали подволны «1», «2», «3» и на вершине подъёма образовали сильную разворотную свечную модель «медвежий Харами», предупредившую трейдеров о развороте пары на нисходящую коррекцию. Так и произошло! Курс пары фунт/доллар начал снижаться и завершил коррекционный откат на 50%-ном уровне коррекции Фибоначчи, рис. 3.

Здесь, в основании снижения «4»-й коррекционной волны (14.02.2019) также была образована разворотная свечная модель «бычье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о завершении текущего снижения и развороте курса британской валюты на новый цикл восходящего движения в восходящей подволне «5», рис. 3.

К концу прошлой недели (27.02.2019) котировки британской валюты сформировали в восходящей волне «3?» 5-волновую структуру её начальной подволны «1», а вся структура «3?»-й волны приобрела вид: «3?» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2?»; «3?»; «4?»; «5?», где в настоящее время формируется нисходящая коррекция «2?», а подволны «3?»; «4?»; «5?» ещё не формировались, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Исходя из этого, в ценовой динамике следующей недели ожидаю продолжение нисходящего движения пары в коррекционной подволне «2?», а затем, после её завершения – дальнейший подъём курса британской валюты в восходящей подволне 3?, входящей в структуру восходящего цикла 3?-й волны, рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


На рис. 4 мы видим завершающую структуру нисходящей коррекционной волны 2и начальный этап формирования нового цикла восходящего движения в восходящей 3?-й волне.

Учитывая, что структура нисходящей подволны «с», завершившей всю волновую структуру нисходящей коррекционной волны 2уже была достаточно разобрана в наших предыдущих прогнозах (см. аналитический архив сайта), остановимся здесь только на формировании нового цикла восходящего движения в 3?-й восходящей волне, а точнее – её начальной структурной подволны «1», рис. 4.

На рис. 4, а также на рис. 5 представляю детальную структуру формирования ценовой динамики пары на 4-х часовом и часовом таймфреймах. Из анализа этой структуры видно, что курс пары полностью завершил формирование 5-волновой структуры подволны «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 4 – 5.

Исходя из этого, и в соответствии с Законом Волн Эллиотта, в настоящий момент котировки валюты начали формировать коррекционный откат к предыдущему подъёму пары в нисходящей коррекционной подволне «2?», рис. 4.

Все основные рекомендации по перспективам ценовой динамики пары фунт/доллар были уже даны в предыдущем разделе. Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах также подтвердили выводы нашего прогноза, в связи с чем, в ценовой динамике следующей недели ожидаю – продолжение и завершение коррекционного снижения пары, а затем – возобновление восходящей динамики и дальнейший рост курса британской валюты в восходящей подволне 3?, входящей в структуру восходящей 3?-й волны, рис. 4..

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 11 по 15 марта 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.