Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (11 января 2016 г. - 15 января 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (11 января 2016 г. – 15 января 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Британский фунт остаётся «мальчиком для битья»!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 4.01. по 8.01.2016 г.:
Наш предыдущий прогноз предполагал – краткосрочное снижение пары, в ценовую зону 1.4710 ÷ 1.4690, а далее, разворот и подъём курса британской валюты к установленным целевым уровням. После открытия недельных торгов курс пары действительно продолжил предыдущее снижение, реализовав оба целевых уровня нашего прогноза. Однако дальнейшая динамика пары существенно изменила наши ожидания. Фунт\доллар не возобновил восходящее движение, а продолжил умеренно снижаться в границах нисходящего канала. Курс пары по-прежнему оставался под «медвежьим» давлением, поскольку внимание игроков всё более переключалось на предстоящий в июне референдум по вопросу выхода Великобритании из состава ЕС. Последние опросы показали, что число сторонников такого решения постоянно растёт. И если это произойдёт, негативные последствия такого события могут привести к распаду Евросоюза и самой Великобритании, имея ввиду сепаратистов в Шотландии, Каталонии и в других недовольных регионах Европы. На этом довольно мрачном фоне слабые данные экономической статистики из Великобритании по деловой активности в сфере услуг ещё более усилили негативный настрой рынка по отношению к фунту и вызвали дальнейшее снижение пары, курс которой на исходе торгов протестировал ключевой уровень поддержки 1.45 и зафиксировал новый 5-летний минимум на отметке 1.4506.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

продолжение снижения пары к уровню ключевой поддержки 1.44. Далее, ожидаем разворот и подъём курса британской валюты к целевым уровням: 1.4552; 1.46; 1.4633; 1.4670; 1.47; 1.4725 и, возможно выше, к уровню ключевого сопротивления 1.48, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (8.01.2016) – 1.4520..

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат – «4?» (рис. 1). С того времени, курс британской валюты формируется в коррекционном канале “А”; “В”; “С” и “D”.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Пройдя на снижении в волне “D?” – почти 2700 пунктов, курс пары вторично протестировал, а затем пробил предыдущий экстремальный минимум – 1.4565 (с 13.04.2015), зафиксировав новый минимум на отметке 1.4506. Этот минимум находится на нижней границе коррекционного канала, в которой фунт\доллар формирует коррекционный откат «4?» от нисходящей «3»-й волны. Валюта корректируется в этом канале уже на протяжении 7 лет, в связи с чем данный уровень поддержки представляет собой зону вполне вероятного разворота пары. Две предыдущие попытки пробоя этой поддержки (май 2010 и апрель 2015) закончились откатом и восстановлением британской валюты до уровней 1.6746 и 1.5929, соответственно.

В данный момент, настрой рынка по отношению к британской валюте – довольно противоречивый и определяются ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками начала процесса повышения процентной ставки на национальную валюту.

Фунт в значительной степени перепродан. Технические индикаторы на месячном таймфрейме продолжают демонстрировать сигналы на продажу, однако индикатор «Stochastic» находится уже глубоко в зоне перепроданности, что свидетельствует об ограниченности дальнейшего снижения. При этом, судя по «бычьей» дивергенции на недельном таймфрейме и показаниям индикаторов на младших временных периодах, а также в соответствии с фактической волновой структурой ценового движения, фунт\доллар скоро завершит текущее снижение и развернётся на подъём в новом цикле восходящего движения последней волны “Е?” коррекции «4?», рис. 1.

Таким образом, с учётом ценовой динамики пары и на основании результатов технического и волнового анализа, предполагаем в нашем прогнозе – завершение снижения и продолжение подъёма курса британской валюты в новом цикле восходящего движения волны “Е?”, рис. 1.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения: За период с 19 мая 2010 года курс британской валюты прошёл в восходящей подволне “С”, входящей в коррекцию “4?” – 2950 пунктов, пробив максимальный (с августа 2009 года) уровень коррекции 1.7042 и, протестировав новую вершину коррекции “4?” – 1.7190, рис. 2. На подъёме пара протестировала также верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника, но растеряв на восходящем движении драйверы для дальнейшего подъёма и не выдержав «медвежьего» давления, отступила от достигнутых максимумов и начала снижаться, рис. 2. Таким образом, формирование подволны “С” было завершено, а фунт\доллар 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения – подволне “D”, рис. 2.

На снижении в этой волне курс пары последовательно пробил сильные уровни поддержек 21, 55 и 233-х дневных скользящих средних, а затем, продолжил снижение, пробивая один за другим, ключевые уровни поддержек (от 1.61 и до 1.46, включительно). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты (13.04.2015) и от достигнутого минимума 1.4565 развернули пару на новый цикл восходящего движения – в волне “Е?”.

В этом движении фунт\доллар прошёл на подъёме более 1360 пунктов, последовательно пробив значимые уровни сопротивлений 20-ти и 55-ти дневных скользящих средних, рис. 2. 14.06.2015 курс пары неудачно протестировал уровень сопротивления 1.5929 (проходящий по линии 233-х дневной скользящей средней, рис. 2), после чего развернулся и начал формировать нисходящую коррекцию «5?»-ю подволну, входящую в структуру подволны “D?”. Эта волна на данный момент остаётся незавершённой, рис. 2.

По итогам прошедшей недели, цена закрытия данной пары (1.4520) оказалась ниже недельной (1.4609) и дневной (1.4552) точек разворота, что свидетельствует о продолжающемся влиянии сильного нисходящего импульса на ценовое движение пары, рис. 5. Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за прошлую неделю подтверждает это, поскольку мы видим очередной рост совокупной «чистой» позиции на продажу британской валюты. Кроме того, индикатор объёма торгов (OBV) на недельном и дневном таймфреймах продолжает сигнализировать о продажах, которые, по нашему мнению, будут довольно ограничены, в связи с тем, что практически на всех таймфреймах индикатор «Stochastic» находится уже глубоко в зоне перепроданности. К тому же, фунт\доллар торгуется сейчас вблизи сильнейшего уровня поддержки 1.4505, проходящего по нижней границе многолетнего коррекционного канала, в зоне которого весьма вероятен отскок пары и возобновление восходящего движения. Несколько более ранних попыток пробить этот уровень на снижении также закончились неудачей.

Волновая структура пары, в свою очередь, также предупреждает о скором завершении снижения и последующем развороте британской валюты на подъём. Кроме того, курс британской валюты находится сейчас во Временной зоне Фибоначчи, предупреждающей о существенном изменении направления ценового движения пары, рис. 2. Ну, и наконец, среди сигналов предстоящего разворота ценового движения – «бычья» дивергенция на недельном таймфрейме.

Учитывая вышеизложенное, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – продолжение и завершение снижения, а затем – разворот британского фунта на подъём в новом цикле восходящего движения подволны «4?», рис. 3.

Подробнее, структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3 (GBP\USD)


Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным свечам):

Рис. 4 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения. В настоящее время завершается снижение пары в цикле нисходящего движения волны “D” и её «5?»-й волны. Окончательная структурная формула этого цикла выглядит следующим образом: “D” = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3»,«4», «5»\\\«4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»}; «4»(«abc»);  «5?»1», «2», «3?»\\\ «1», «2», «3?»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5?»\\\«4?», «5?»\\\«4?», «5?»}, рис. 3.  


Курс британской валюты вплотную приблизился к нижней границе коррекционного канала (1.4460) и по состоянию на пятницу 8.01.2016 зафиксировал минимальный уровень снижения на отметке 1.4506.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Для справки; Детально рассмотрим волновую структуру незавершённой нисходящей подволны «5?», формировавшуюся за период с 14.12.2015 – по настоящее время, рис. 4.

Нисходящая подволна «5?» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»}, «4?», «5?», рис. 4.

В свою очередь, эта подволна «5?» завершит формирование подволны «3?» и даст возможность сформировать следующие структурные подволны «4?», «5?», рис. 4.

Далее, аналогично, будут сформированы подволны – «3?», «4?» и «5?», рис. 4. Завершение «5?»-й подволны завершит соответственно последнюю структурную подволну «5?» волны “D?” и саму нисходящую волну “D?”.

Таким образом, в дальнейшей ценовой динамике пары фунт\доллар мы ожидаем:
 завершение текущего снижения в подволнах «4?» и «5?», рис. 4.
 продолжение снижения пары в подволнах «4?» и «5?», рис. 4.
 и, наконец, завершающее снижение в подволнах «4?» и «5?», рис. 4.

Перед каждым таким снижением, курс пары будет формировать коррекционный откат в подволнах – «4?», «4?» и «4?».

Следует добавить, что последние две недели курс пары формирует ценовое движение в нисходящем канале, рис. 5.

Технические индикаторы при этом практически на всех таймфреймах находятся глубоко в зонах перепроданности и предупреждают об ограниченности текущего нисходящего движения. Учитывая это, мы ожидаем ряд краткосрочных снижений (в указанных подволнах) после которого британский фунт развернётся на восходящее движение в новом цикле восходящей волны “Е?”.


Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – продолжение снижения пары к уровню ключевой поддержки 1.44. Далее, ожидаем разворот и подъём курса британской валюты к целевым уровням: 1.4552 (уровень дневного разворота); 1.46 (ключевой уровень сопротивления вблизи уровня недельного разворота); 1.4633 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.4670 (верхняя граница линий Боллинджера); 1.47 (ключевой уровень сопротивления); 1.4725 (уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм) и, возможно выше, к уровню ключевого сопротивления 1.48, рис. 6.

Рис. 5 (GBP\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 11 по 15 января 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (GBP\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.