maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (09 ноября 2015 г. - 13 ноября 2015 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (09 ноября 2015 г. – 13 ноября 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Банк Англии отправил британский фунт в нокаут!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 02.11. по 06.11.2015 г.:
Прогноз предполагал – краткосрочный откат пары в ценовую зону 1.54 ÷ 1.5380, а затем, возобновление подъёма британской валюты к установленным целевым уровням. При этом прогноз предупреждал, что, если «быкам» не удастся преодолеть уровень 1.5540, курс пары вернётся в первоначальный диапазон снижения. Сразу после открытия недельных торгов котировки валюты действительно протестировали на снижении границу установленного диапазона (1.5399), а затем возобновили подъём, в котором также реализовали два целевых уровня нашего прогноза (1.5466; 1.55). При этом «быкам», даже в условиях благоприятного настроя рынка, так и не удалось продавить ключевой уровень сопротивления 1.55. Неспособность валюты продолжить восходящую тенденцию пары спровоцировала участников торговли на фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку валюты. Однако даже в этих условиях курс пары продолжал удерживаться в зоне достигнутых максимумов. Поддержку «быкам» оказывали, опубликованные в ходе торгов, сильные данные по деловой активности во всех отраслях экономики Великобритании, в то время, как на стороне «медведей» оставался растущий в преддверии декабрьского повышения ставки спрос на американскую валюту. Тем не менее, основным негативом для британского фунта стали опубликованные Банком Англии прогнозы на 2015 и 2016 годы, предусматривающие снижение темпов экономического роста и отсутствие свободных производственных мощностей, в связи с чем Марк Карни заявил о потенциальном расширении программы финансового стимулирования и даже о возможном снижении ставки в случае реализации рисков. Неожиданно «мягкая» риторика Банка Англии настолько разочаровала рынок, что курс британской валюты рухнул сначала к 4-х недельному минимуму 1.5202, а затем, после выхода в США сильнейшего отчёта по занятости, обвалился к новому 6-месяному минимуму 1.5029.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

краткосрочный откат пары в ценовую зону 1.50 ÷ 1.4950. Если при этом уровень 1.4950 будет пробит и валюта сможет закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее, к следующим целям – 1.4890; 1.4860 и 1.4830. Здесь ожидаем разворот и подъём курса британской валюты к целевым уровням: 1.51; 1.5130; 1.5170; 1.5190; 1.5235; 1.5267 и, возможно, выше в ценовую зону 1.53 ÷ 1.5350.

Если же пробой вниз ценового уровня 1.4950 не состоится, фунт\доллар начнёт восходящее движение к вышеназванным целям от фактически достигнутых уровней.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (6.11.2015) – 1.5047.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат – «4?» (рис. 1). С того времени, курс британской валюты формируется в коррекционном канале “А”; “В”; “С”, “D” и “Е?”.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Пройдя на снижении в подволне “D” – более 2600 пунктов, курс пары достиг многолетний (с 2010 года) уровень поддержки 1.4565 и закрепился над ним. С 10.04.2015 г. фунт\доллар формирует последнюю восходящую волну “Е?” в коррекционном цикле «4?». В данный момент, курс британской валюты корректирует предыдущий подъём пары и в условиях волатильного ценового движения торгуется в довольно узком диапазоне коррекции 1.5340 ÷ 1.50. В целом, настрой рынка по отношению к британской валюте – довольно противоречивый и определяются ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками начала процесса повышения процентной ставки на национальную валюту.

Технические индикаторы по данной паре (месячный таймфрейм) демонстрируют смешанные сигналы, что свидетельствует о неопределённом коррекционном движении пары и её скором развороте (по сигналам младших таймфреймов) на восходящее движение.

Таким образом, с учётом ценовой динамики пары и на основании результатов технического и волнового анализа, в том числе и на младших таймфреймах, предполагаем в нашем прогнозе на долгосрочный период – продолжение и завершение нисходящей коррекции и последующий разворот курса британской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения волны “Е?”, рис. 1 – 2.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения:
За период с 19 мая 2010 года курс британской валюты прошёл в восходящей подволне “С”, входящей в коррекцию “4?” – 2950 пунктов, пробив максимальный (с августа 2009 года) уровень коррекции 1.7042 и, протестировав новую вершину коррекции “4?” – 1.7190, рис. 2. На подъёме пара протестировала также верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника, но растеряв на восходящем движении драйверы для дальнейшего подъёма и не выдержав «медвежьего» давления, отступила от достигнутых максимумов и начала снижаться, рис. 2. Таким образом, формирование подволны “С” было завершено, а фунт\доллар 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения – подволне “D”, рис. 2.

На снижении в этой волне курс пары последовательно пробил сильные уровни поддержек 21, 55 и 233-х дневных скользящих средних, а затем, продолжил снижение, пробивая один за другим, ключевые уровни поддержек (от 1.61 и до 1.46, включительно). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты (13.04.2015) и от достигнутого минимума 1.4565 развернули пару на новый цикл восходящего движения – в волне “Е?”.

Подъём пары в новой волне “Е?” продолжается. Фунт\доллар прошёл в ней на подъёме более 1360 пунктов, последовательно пробив значимые уровни сопротивлений 20-ти и 55-ти дневных скользящих средних, рис. 2. 14.06.2015 курс пары неудачно протестировал уровень сопротивления 1.5929 (проходящий по линии 233-х дневной скользящей средней, рис. 2), после чего развернулся и начал формировать нисходящую коррекцию «4?», которую завершил 1.10.2015 г.

По итогам прошедшей недели, цена закрытия данной пары (1.5047) находится ниже недельной (1.5190) и дневной (1.5095) точек разворота, что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящего импульса на ценовое движение пары.

Технические индикаторы на недельном и дневном таймфреймах в среднесрочном периоде сигнализируют о продолжении нисходящего движения курса британской валюты. Волновая структура пары также предупреждает о продолжении волатильного снижения в границах нисходящего коррекционного треугольника, рис. 3.

При этом отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) по данным за прошлую неделю продемонстрировал резкое снижение совокупной чистой позиции по фунту, что также подтверждает усиление «медвежьих» настроений на рынке.

Вместе с тем, структура 5-месячной коррекции предупреждает о скором её завершении. Дальнейшая ценовая динамика пары говорит о необходимости формирования 2-х разнонаправленных волн («h?» и «i?», рис. 3) в диапазоне 1.50 ÷ 1.5340, после чего курс британской валюты развернётся на новый цикл восходящего движения.

Учитывая вышеизложенное, в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем – завершение текущей коррекции и разворот курса британской валюты на восходящее движение в новом цикле восходящего движения подволны «5?», рис. 2.

Подробнее, структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3 (GBP\USD)


Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения. Снижение пары в цикле нисходящего движения волны “D” и её «5»-й волны завершились 13.04.2015 г. Окончательная структурная формула этого цикла выглядит следующим образом: “D” = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5» \\\«4»,«5»}«4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

Курс британской валюты протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.4565), а затем, развернулся на очередной этап восходящего движения в последней коррекционной подволне “Е?”.

К настоящему времени фунт\доллар откатился от предыдущего минимума (в волне “D”) почти на 1370 пунктов и восстановил 50% потерь (по шкале Фибоначчи). При этом на подъёме в новой волне “Е?” были сформированы её следующие составные подволны: «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\,«4», «5»); «4»(«abc»); «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Для справки: Детально рассмотрим коррекционную волну «4?», сформировавшую за период с 18.06.2015 по настоящее время графическую коррекционную модель «Сходящегося треугольника», образованную из девяти коррекционных подволн – «а», «b», «с», «d», «е», «f», «g?», «h?» и «i?», рис. 3-4.

Нисходящая подволна «а» = «1»; «2»; «3»1», «2», «3», «4», «5»\\ «1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – завершена 8.07.2015.

Восходящая подволна «b» представляет из себя комбинацию коррекционных волн – «abc». Зигзаг «a» в этой комбинации волн завершён – 15.07.2015.; зигзаг «b» – завершён 7.08.2015; Зигзаг «с» и вся комбинация подволны «b» – (отмечена на графике синим цветом) – завершены – 25.08.2015, рис. 4.

Нисходящая подволна «с» – завершена 4.09.2015. Её волновая структура – «с» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Восходящая подволна «d» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – завершена 18.09.2015, рис. 4.

Нисходящая подволна «е» – была завершена 1.10.2015. «е» = «1», «2», «3»,\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5», рис. 5.

Восходящая подволна «f» – завершена 15.10.2015. «f» = «1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5», рис. 5.

Нисходящая подволна «g?» – (находится на стадии завершения). «g?»= «a»1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»}, «b»(«a»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\;bc»)), «с?»{«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5?»\\, рис. 5.

Восходящая подволна «h?» и нисходящая подволна «i?», завершающие снижение пары в коррекционной подволне «4?» пока ещё не формировались, (рис. 3-4).

Таким образом, анализируя ценовую структуру коррекции «4?», мы видим, что следующим этапом движения для пары фунт\доллар (после полного завершения снижения в подволне «g?») станет этап восходящего движения в подволне «h?», а затем – нисходящего движения в подволна «i?».

Далее, после полного завершения снижения пары в коррекции «4?» ожидаем разворот пары на новый цикл восходящего движения в подволне «5?», рис. 4-5.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают восходящее движение пары. Кроме того, в основании снижения (4-х часовой таймфрейм) была образована характерная свечная модель «Утренняя звезда доджи», предупредившая о предстоящем развороте пары на подъём. Волновая структура пары также подтверждают выводы нашего анализа и предстоящий подъём пары (после краткосрочного завершающего снижения), рис. 4 – 5.

Таким образом, исходя из этих факторов, ожидаем в начале следующей недели – краткосрочное снижение курса британской валюты, а затем, разворот и тестирование сначала верхней, а затем нижней границы «сходящегося коррекционного треугольника». Далее, после полного завершения коррекции «4?» ожидаем разворот и подъём пары в восходящей подволне «5?».

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – краткосрочный откат пары в ценовую зону 1.50 ÷ 1.4950. Если при этом уровень 1.4950 будет пробит и валюта сможет закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее, к следующим целям – 1.4890 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.4860 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.4830 (уровень поддержки по дневному таймфрейму).

Здесь ожидаем разворот и подъём курса британской валюты к целевым уровням: 1.51 (ключевой уровень сопротивления); 1.5130 (первый уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.5170 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.5190 (недельный уровень разворота); 1.5235 (второй уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.5267 (третий уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и, возможно, выше в ценовую зону 1.53 ÷ 1.5350 (верхняя граница «сходящегося коррекционного треугольника»).

Если же пробой вниз ценового уровня 1.4950 не состоится, фунт\доллар начнёт восходящее движение к вышеназванным целям от фактически достигнутых уровней.

Рис. 5 (GBP\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 9 по 13 ноября 2015 года.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (GBP\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.