maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (09 января 2017 г. - 13 января 2017 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (09 января 2017 г. – 13 января 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Завершение текущего снижения и разворот курса британской валюты на подъём к целевым уровням: 1.23 (ключевой уровень сопротивления – уровень недельного разворота); 1.2320 (уровень дневного разворота); 1.2360 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.24 (ключевой уровень сопротивления); 1.2433 (предыдущий локальный максимум); 1.25 (ключевой уровень сопротивления); 1.2530 (технический уровень сопротивления); 1.2580 (технический уровень сопротивления) и выше, в направлении ключевого уровня сопротивления 1.26, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (6.01.20176) – 1.2277.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 3.01.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 27.12.2016 по 3.01.2017 впервые за 6 недель продемонстрировал увеличение интереса к продажам британской валюты. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка фунта) увеличились за этот период на 5.4 тыс. контрактов; при этом шорты (продажа фунта) росли гораздо активнее и увеличились за этот период – на 13 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу британской валюты выросла, с 57100 до 69740 контрактов, что в данном случае свидетельствовало о стремительном завершении нисходящей коррекции «4», рис. 5.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Таким образом, учитывая эти движения, а также то, что конец недели (среда и четверг) ознаменовался повышением спроса на британскую валюту и активными покупками пары (после выхода в Великобритании позитивной статистики по деловой активности в промышленной сфере, секторе услуг и строительстве), а в пятницу предыдущий рост фунта был практически полностью нивелирован укреплением доллара и падением пары (на фоне позитивной статистики по рынку труда США), можно предположить, что «медведи» продолжают укреплять свои позиции на рынке, однако восходящий импульс всё ещё оказывает влияние на ценовую динамику пары и в соответствии с технической картиной может в ближайшее время усилиться.

Сезонный коэффициент снижения курса британской валюты в январе (за 20-летний период) – 67% (7 лет – рост; 14 лет – снижение).

Недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт\доллар составляет – 1.2304. Дневной уровень разворота (по данным на 6.01.)1.2320. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.2277 оказалась ниже уровней недельного и дневного разворота, а также ниже уровня закрытия предыдущей недели 1.2335, что в краткосрочной перспективе предупреждает о вероятности продолжения нисходящей коррекции пары.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.23; 1.24; 1.2420; 1.25; 1.2550 и 1.26.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки 1.22; 1.2120; 1.21; 1.20 и 1.1950.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5»= «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.24, где и торговались в течение 3-х последующих недель. 3.11.2016 в ходе ожиданий итогов заседания Банка Англии по ставкам боковой диапазон торговли был преодолён, а курс пары пробил ключевой уровень сопротивления 1.25, а впоследствии и ключевые уровни – 1.26 и 1.27.

Однако далее, в ходе технической коррекции, курс пары фунт\доллар вновь вернулся в ценовую зону 1.22 ÷ 1.24, где 27.12.2016 г. протестировал нижнюю границу этого диапазона (1.22), а затем развернулся на новый цикл восходящего движения.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме всё ещё демонстрируют нисходящую динамику, однако крайняя перепроданность валюты, волновая структура пары и сигналы индикатора Stochastic на месячном таймфрейме подтверждают продолжение восходящего движения британского фунта в среднесрочном и долгосрочном временных периодах, рис. 1.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4и нисходящей подволны5“.

В подволне 4за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом цикле к настоящему времени были сформированы подволны: «1» – 12.04.2015; «2» – 21.06.2015; «3» – 3.07.2016; «4» – 4.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Структурная формула этого нисходящего цикла, на данный момент, выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\, «4», «5»), «4», «5.

Исходя из этой структурной формулы, мы видим, что ценовое движение пары фунт\доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5“-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую нас о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно состоялся и с 7.10.2016 г. курс пары формирует начальную подволну «1?» в новом цикле восходящего движения. Технические индикаторы на недельном таймфрейме дают смешанные показатели, что характерно для текущей коррекции пары. Учитывая при этом волновую структуру и показания индикаторов на младших таймфреймах предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю завершение коррекционного снижения и возобновление восходящего движения пары, рис. 2.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам детальное формирование заключительного цикла нисходящего движения пары фунт\доллар в подволны «5». Период формирования – с 15.07.2014 – по 6.10.2016 г. Волновая формула этой подволны «5» выглядит следующим образом: «5»= «1», «2», «3»{«1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»}, «4», «5», рис. 3.

Таким образом, ценовая диаграмма на дневном таймфрейме подтвердила завершение нисходящего движения (была образована полная 5-волновая структура нисходящей волны), а в основании снижения курс пары сформировал (как и на недельном таймфрейме) характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 3, также предупредившую о развороте пары на подъём. Разворот действительно произошёл. Курс пары поднялся до уровня 1.2482 (восстановив при этом большую часть потерь – 530 пунктов), сформировал вершину подволны «1», а затем начал корректироваться в коррекционной подволне «2».

25.10.2016 фунт\доллар завершил коррекционный откат «2» и продолжил формирование восходящего движения в подволне «3», после завершения которого (6.12.2016) развернулся на нисходящий коррекционный откат «4», рис. 3. На вершине подъёма была образована разворотная свечная модель «медвежье Поглощение», подтвердившая завершение «3» подволны и разворот пары на коррекцию. Коррекция «4» была завершена на прошлой неделе – 3.01.2017 г., после чего фунт\доллар начал формировать последнюю подволну «5?», входящую в структуру начальной волны «1?» нового цикла восходящего движения, рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


На рис. 4 и 5 мы видим детализацию ценового движения пары в структуре начальной волны «1?» нового цикла восходящего движения пары. В её 5-волновой структуре на сегодняшний день сформированы следующие подволны: восходящая подволна «1», коррекционный откат «2», восходящая подволна «3», коррекционный откат «4» и начато формирование последней структурной подволны «5?».

В 5-волновой структуре восходящей подволны «3» фунт\доллар также образовал все её внутренние подволны – «3» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\ «1», «2», «3», «4», «5»). 6.12.2016 курс пары завершил подъём и развернулся на снижение в нисходящей коррекции «4»(«abc»), где «с» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»). 3.01.2017 г. коррекция была завершена, а фунт\доллар развернулся на формирование восходящей подволны «5?», входящей в структуру нового цикла восходящего движения «1?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

До конца прошлой недели в её ценовой структуре были сформированы – подволны «1» = «1», «2», «3», «4», «5» и подволна «2», рис. 5. Таким образом, техническая картина по данной паре предупреждает нас о предстоящем на следующей неделе развороте курса британской валюты на восходящее движение котировок в подволне «5?».

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах, вслед за волновой структурой ценового движения подтверждают прогнозируемое движение валюты.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


————————————————————————————————————————

Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 9 по 13 января 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).