Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (08 августа 2016 г. - 12 августа 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (08 августа 2016 г. – 12 августа 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма


Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 1.08. по 5.08.2016 г.:  Ценовая динамика пары фунт\доллар на прошлой неделе в основном соответствовала нашему прогнозу. Прогноз предполагал – разворот курса британской валюты на снижение к установленным целевым уровням. Однако фактическая ценовая динамика внесла в этот прогноз свои коррективы. После первоначального снижения к целевым уровням прогноза 1.3193 и 1.3159 курс пары возобновил рост. Поводом для подъёма курса британской валюты накануне заседания Банка Англии по ставкам стали усиливающиеся сомнения участников рынка в отношении готовности Банка применить агрессивные меры смягчения монетарной политики. Кроме того, в условиях такой неопределённости и на фоне перенасыщенности рынка короткими позициями по фунту, трейдеры начали сокращать объёмы продаж британской валюты. В результате, «медвежье» давление резко сошло на нет, и курс пары вновь начал расти. При этом, «быки» также не проявляли особого желания рисковать. Достигнув нового 3-х недельного максимума на отметке 1.3372, инвесторы остановили покупки пары и начали закрывать длинные позиции по фунту. Решение Банка подтвердило опасения покупателей.  Агрессивные меры смягчения монетарной политики, включая: снижение ставки, увеличение объёмов финансовых вливаний, понижение прогнозов экономического развития и вероятность ещё одного снижения ставки почти к нулевому уровню, обрушили курс британской валюты до 4-х недельных минимумов. В результате падения, фунт\доллар протестировал уровень 1.3021, реализовав при этом большую часть целей нашего прогноза (1.3193;   1.3159;   1.31;   1.3063;   1.3030). Что касается оставшихся целей, их реализацию пары продолжит уже на следующей неделе.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе
завершение снижения курса британской валюты в ценовой зоне 1.2980 ÷ 1.2950Далее ожидаем – разворот пары на восходящее движение к целевым уровням1.30 (ключевой уровень сопротивления); 1.3090 (уровень дневного разворота); 1.3156 (уровень недельного разворота)1.32 (ключевой уровень сопротивления)  и выше, в направлении ключевых уровней сопротивления 1.33 и 1.34, рис. 6.

  

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (5.08.2016) – 1.3066.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе.  Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

 Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время      (выполняется по месячному таймфрейму):

Рис. 1 (GBPUSD)

 

22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5»= «1», «2», «3», «4», «5». 

Пройдя на снижении в волне “5” – около 4400 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993;  1.3681 от 1.06.2001;  1.35 от 1.01.2009) и протестировал новый минимум на ценовом уровне 1.2795. Однако пройти сходу сильнейший уровень поддержки, проходящий по вышеназванным экстремумам не удалось. «Быки» сумели отразить атаку и развернуть курс британской валюты на новый цикл восходящего движения.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме пока ещё продолжают сигнализировать о снижении, однако волновая структура пары и сигналы индикаторов на младших таймфреймах предупреждают об ограниченности нисходящего движения и скором развороте курса британской валюты на подъём. Кроме того, образование в основании снижения характерной свечной модели «Молот» подтвердили скорый разворот пары на восходящее движение, рис. 1.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Рис. 2 (GBPUSD)

 

На недельном графике мы видим детальное формирование нисходящей коррекционной подволны 4“. В ней за период с 18.01.2009 и по настоящее время была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.  

Структурная формула этого цикла, на данный момент, выглядит следующим образом:  “5 = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\, «4», «5»). 

Исходя из этой структурной формулы, мы видим, что ценовое движение пары фунт\доллар образовало полную пятиволновую структуру «5»-й подволны и, таким образом, завершило формирование нисходящей5–й волны. В основании снижение курс пары сформировал характерную свечную модель разворота «бычье Поглощение», предупредившее нас о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно произошёл. Курс пары начал расти, формируя основание нового цикла восходящего движения. Технические индикаторы на недельном таймфрейме также демонстрируют разворот пары. Индикатор Stochastic пробил снизу-вверх границу зоны перепроданности валюты и вышел в нейтральную зону, свидетельствуя о завершении нисходящего движения пары.

 

Рис. 3 (GBPUSD)


Краткое описание ценового движения:  Дневной график показывает нам детальное формирование заключительной нисходящей подволны «5», входящей в структуру5–й волны за период с 18.06.2015 – по 6.07.2016 г. Волновая формула этой подволны «5» выглядит следующим образом:  «5» = «1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5», рис. 3. 

Таким образом, ценовая диаграмма на дневном таймфрейме подтверждает завершение нисходящего движения (образована полная 5-волновая структура нисходящей волны) и разворот пары на новый цикл восходящего движения (6.07.2016).

С этого момента и по настоящее время котировки валюты сформировали на подъёме в этом цикле ценового движения его начальную подволну «1» и большую часть коррекционного отката в нисходящей подволне «2?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

По итогам прошлой недели уровень закрытия пары (1.3064) оказался ниже точек недельного (1.3156) и дневного (1.3089) разворотов, что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящего импульса на ценовую динамику валюты. Кроме того, настрой рынка по отношению к британской валюте сохраняет «медвежий» характер.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также сигнализируют о снижении пары, подтверждая продолжение её нисходящей коррекции. По данным Отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю совокупная чистая позиция на продажу валюты продолжает расти уже 4-ю неделю (с 80570 контрактов до 82510).

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Рис. 4 (GBPUSD)

 

На рис. 4 и 5 мы видим детализацию ценового движения пары в её нисходящей «5»-й подволне, а также формирование начальной подволны «1» и коррекционного отката «2?» в новом цикле восходящего движения британской валюты. Анализируя диаграммы ценового движения этих подволн, мы видим, что:
1.  Нисходящая
«
5»-я подволна образовала полную 5-волновую структуру «5» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1»,     «2», «3», «4», «5») и, следовательно, завершила своё формирование, после чего курс пары фунт\доллар развернулся на новый цикл восходящего движения.
2. 
В этом новом восходящем цикле курс пары также полностью сформировал его первую подволну «
1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 15.07.2016, рис. 5, затем развернулся на коррекционный откат «2?», большую часть которого курс пары сформировал за прошедшие три недели, рис. 4-5. В этой

По итогам прошедшего периода в этой коррекционной подволне «2?» были образованы её структурные подволны «а» = «1», «2», «3», «4», «5» – 19.07.2016;  «b» («abc») – 3.08.2016, после чего на исходе прошлой недели курс пары развернулся на формирование третьей нисходящей подволны «с?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

При этом до сих пор не утрачена актуальность неоконченной графической фигуры «бычьего» разворота «Перевёрнутая Голова и Плечи», сформированной за период с июля 2016 года по настоящее время. За этот период в ней были образованы – правое и левое «Плечо», а также линия «шеи» и линия «Плеч».

Таким образом, исходя из фактически сложившейся технической картины и, в соответствии с Законом Волн Эллиотта мы ожидаем на следующей неделе – продолжение снижения пары в подволне «с?», а затем – разворот и попытку нового тестирования линии «шеи»1.3415. Если пробой состоится, и курс пары сумеет закрепиться выше этого уровня, последует дальнейший подъём в направлении ключевых уровней сопротивления – 1.35, 1.36 и выше.

Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение валюты.

Рис. 5 (GBPUSD)

 

——————————————————————————————————————————–

Уровни сопротивления и поддержки
 по паре фунт\доллар на неделю с 1 по 5 августа 2016 г.

Рис. 6 (GBPUSD)

 

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”.  Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).  Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки.  Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются.          В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.  

Примечание:  «4 часа»;  «День»;  «Неделя»;  «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.