maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (08 мая 2017 г. - 12 мая 2017 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (08 мая 2017 г. – 12 мая 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе
завершение текущего подъёма пары (в подволне «3?») в районе ключевого уровня сопротивления 1.30. Далее, ожидаем разворот курса британской валюты на нисходящую коррекцию «4?». Целевые уровни снижения: 1.2954 (уровень дневного разворота); 1.2931 (уровень недельного разворота); 1.29 (ключевой уровень поддержки); 1.2865 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2830 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.28 (ключевой уровень поддержки); 1.2775 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2745 (50% – уровень коррекции Фибоначчи от предыдущего подъёма в подволне «3?») и, возможно ниже к ключевому уровню поддержки 1.27.

Вблизи этого уровня ожидаем разворот курса британской валюты и возобновление восходящего движения пары к ключевым уровням сопротивления – 1.28; 1.29 и выше, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (5.05.2017) – 1.2979.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 2.05.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 25.04.2017 по 2.05.2017 продемонстрировал рост рыночного интереса к операциям с британской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка фунта) за этот период выросли довольно незначительно – на 0.2 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа фунта) за этот же период сократилась на 9.6 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу британской валюты снизилась 3-ю неделю подряд и составила – 81370 контрактов по сравнению с 91180 контрактов на прошлой неделе, что свидетельствует о дальнейшем ослаблении «медвежьего» настроя среди участников торгов и возобновлении роста курса британской валюты в новом цикле восходящего движения.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

В второй половине неделе курс пары демонстрировал довольно активный рост котировок. На подъёме валюта пробила максимум предыдущей недели 1.2965 и закрепилась над ним, зафиксировав на исходе торгов вершину подъёма на ценовом уровне 1.2981. Таким образом, можно предположить сохранение в начале следующей недели «бычьего» настроя игроков и попытку участников рынка возобновить дальнейший рост пары.

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты за май (период с 1996 по 2016 гг.) отрицательный и составляет – 71% (6 лет – рост; 15 лет – снижение).

Недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт\доллар составляет – 1.2931. Дневной уровень разворота (по данным на 5.05.) 1.2954. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.2979 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2952) и уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжении восходящей тенденции и дальнейшем росте курса британской валюты.

При этом рост уровней недельного и дневного разворотов по сравнению с аналогичными уровнями предыдущей недели также предупреждает о продолжении прежней восходящей ценовой тенденции.

Вместе с тем, перекупленность пары на краткосрочных графиках предупреждает об ограниченности текущего подъёма британской валюты и вероятном развороте пары на коррекционный откат, после которого фунт возобновит восходящее движение.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.30; 1.31; 1.32; 1.33 и 1.3370.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки 1.2950; 1.2930; 1.29; 1.2865; 1.28; 1.2775; 1.2705 и 1.2670.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму)
:

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5»= «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.21 ÷ 1.24, где и торговались в течение последующих месяцев, формируя восходящее движение к ключевому уровню сопротивления 1.25, а впоследствии и к ключевым уровням – 1.26 и 1.27.

В настоящее время на ценовую динамику пары продолжают позитивно влиять ряд фундаментальных факторов (устойчивая экономическая ситуация, рост инфляции в стране, ожидания скорого повышения процентной ставки) и технических факторов (крайняя перепроданность валюты, сигналы технических индикаторов и волновая структура пары). Их сочетание, а также ослабление доллара (вследствие снижения ожиданий по количеству повышений базовой ставки ФРС в текущем году) остановили снижение британской валюты и развернули её курс на подъём в новом цикле восходящего движения, рис. 1 – 2.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4и нисходящей подволны5“.

В подволне 4за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом цикле за прошедший период были сформированы подволны: «1» – 10.09.2014; «2» – 19.09.2014; «3» – 6.07.2016; «4» – 6.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Структурная формула этого нисходящего цикла выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5.

Исходя из этой структурной формулы, мы видим, что ценовое движение пары фунт\доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно состоялся и с 7.10. по 6.12.2016 г. курс пары формировал начальную подволну «1» в новом цикле восходящего движения. К 16.01.2017 фунт\доллар откорректировал предыдущий рост пары в нисходящей коррекции «2». На коррекционном уровне Фибоначчи – 85.4% нисходящий откат «2» был завершён, а котировки валюты развернулись на подъём в восходящей подволне «3?».

Как видно из графика, эта подволна формирует удлинённую волновую структуру, в которой к настоящему времени были образованы её структурные подволны «1», «2» и начато формирование восходящей подволны «3?».

Технические индикаторы на недельном таймфрейме и волновая структура пары фунт\доллар также подтверждают восходящую динамику британской валюты, формируя на каждом нисходящем откате свечные модели разворота «бычье Поглощение», рис. 2.

Вместе с тем, стоит отметить, что котировки валюты на недельном таймфрейме протестировали на подъёме сильный уровень сопротивления 55-дневной скользящей средней – 1.30. С августа 2014 г. британский фунт не раз пытался преодолеть сопротивление этой скользящей, но каждый раз безуспешно. На данном этапе индикаторы (индикатор Stochastic) также сообщают нам о перекупленности пары и, таким образом, предупреждают об ограниченности текущего подъёма и скором развороте курса британской валюты на коррекционный откат (снижение пары).

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам заключительный этап нисходящего движения пары фунт\доллар в подволны «5», входящей в структуру «5»-й волны, и её последующее движение в первой волне нового восходящего цикла. Период формирования подволны «5» – с 15.07.2014 – по 6.10.2016 г.

Ценовая диаграмма этой волны на дневном таймфрейме подтвердила завершение нисходящего движения пары (была образована полная 5-волновая структура нисходящей волны), а в основании снижения (6.10.2016) курс британской валюты сформировал (как и на недельном таймфрейме) характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 3, также предупредившую о развороте пары на подъём. Разворот действительно произошёл. Курс пары поднялся до уровня 1.2482 (восстановив при этом большую часть потерь – 530 пунктов), а затем, продолжил подъём, сформировав вершину подволны «1» на ценовом уровне 1.2775 – 6.12.2016 г.

С этого момента и по 16.01.2017 г. курс пары корректировался к предыдущему подъёму в коррекционной подволне «2», рис. 2-3.

16.01.2017 в основании снижения этой коррекционной подволны «2» была образована разворотная свечная модель «Утренняя звезда доджи», подтвердившая завершение коррекции и разворот пары на восходящую «3?»-ю подволну, рис. 3. За прошедший период в этой подволне также были сформированы – её первая подволна «1», коррекционный откат к ней – в подволне «2» и большая часть «3?»-й восходящей подволны, входящих в структуру «3?»-й волны, рис. 3. 18.04.2017 курс пары пробил сильнейший уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2765) и закрепился над ним, рис. 3 – 4.

Так же, как и недельный, дневной таймфрейм сигнализирует о значительной перекупленности пары, что ограничивает дальнейший рост британского фунта. Волновая структура ценового движения также подтверждает скорый разворот пары фунт\доллар на коррекционное снижение, рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


На рис. 4 и 5 мы видим детализацию ценового движения пары в структуре коррекционного отката «2» (от начальной подволны «1») и в подволне «3?» нового цикла восходящего движения пары.

Завершив 2.02.2017 г. формирование начальной восходящей подволны «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», фунт\доллар развернулся на коррекционный откат «2» и сформировал в нём коррекционные подволны – «а» (7.02.2017), «b» (24.02.2017) и «с» (14.03.2017), завершив откат на коррекционном уровне 85.4% по соотношению Фибоначчи, рис. 4.новый цикл восходящего движения в подволне «3?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Далее, курс пары начал формировать восходящее движение «3?»-й подволны, которая на сегодняшний день ещё не завершена. Волновая структура этой подволны выглядит к настоящему времени следующим образом: «3?» = «1», «2», «3», «4», «5?», («1», «2», «3?»\\«1», «2», «3», «4», «5?»\\\«1», «2», «3», «4», «5?»\\«4?», «5?», рис. 4.

Котировки валюты прошли в ней на подъёме более 850 пунктов и находятся сейчас в зоне разворота «3?»-й восходящей подволны на коррекцию «4?», рис. 4.

Таким образом, на следующей неделе мы ожидаем завершение текущего подъёма (в подволне «3?») и разворот пары на нисходящую коррекции «4?», после завершения которой курс пары начнёт формирование восходящей подволны «5?» (завершающей удлинённую подволну «3?»). Далее, после коррекции «4?» ожидаем новый рост пары в очередной восходящей подволне «5?», рис. 5.

Волновая структура ценового движения пары и технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение валюты. Об этом же предупреждает нас и образование на 4-х часовом таймфрейме «медвежьей дивергенции», рис. 4 – 5.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


—————————————————————————————————————————

Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт\доллар на неделю с 8 по 12 мая 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).