Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 9 МАРТА 2020 Г. – 15 МАРТА 2020 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 9 МАРТА 2020 Г. – 15 МАРТА 2020 Г.

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – 

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – возобновление подъёма в коррекционной подволне «4?», рис. 5. Целевые уровни подъёма: 1.3050; 1.3065; 1.3100 и 1.3115.

Здесь, в районе сильного уровня сопротивления 1.3115 (верхней границы нисходящего канала, рис. 5) ожидаю завершение коррекционного отката «4?», разворот пары, возобновление её нисходящей динамики и новое снижение курса британской валюты в нисходящей подволне «5?», завершающей всю волновую структуру нисходящей коррекции «2?», рис. 3.

Основной целью «медведей» в этом случае станет тестирование предыдущего локального минимума 1.2725 и нижней границы нисходящего канала 1.2700. Если котировкам валюты удастся преодолеть эти уровни и закрепиться под ними, снижение продолжится далее, к очередным целям: 1.2690; 1.2670; 1.2635; 1.2615; 1.2600 и 1.2560.

Вблизи этого уровня ожидаю – завершение текущей коррекции в нисходящей подволне «2?», разворот пары, возобновление её восходящей динамики и подъём курса британской валюты в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 4.

Основной целью «быков» по фунту на этом этапе движения станет последовательное тестирование предыдущих локальных максимумов: 1.3018 – от 25.02.2020; 1.3069 – от 13.02.2020 и в среднесрочной перспективе – 1.3206 от 31.01.2020, рис. 3.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (6.03.2020) – 1.3044.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики фунта по отношению к американской валюте за март (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) 55% в пользу восходящей динамики (13 лет – рост; 11 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на вторник – 3.03.2020: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 18.02.2020 по 3.02.2020 продемонстрировал отсутствие интереса инвесторов к операциям с британской валютой. По данным Отчёта количество лонгов (покупка фунта) за прошедшую неделю незначительно выросло – на 3.4 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа фунта) несколько сократилось – на 2.24 тыс. контрактов. В результате, совокупная «бычья» позиция по фyнту снизилась на 1300 контрактов (до 35160 контрактов по сравнению с предыдущей неделей – 36460), что свидетельствует о продолжении «медвежьего» давления на ценовую динамику валюты.

Анализ ценовой динамики пары показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар (по состоянию на 6.03.2020) зафиксировал уровень – 1.2944, а дневной уровень разворота составил – 1.3014. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.3044) оказалась значительно выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2813) и выше уровней недельного и дневного разворотов, что в среднесрочной перспективе свидетельствует о скором изменении предыдущей (нисходящей) динамики пары и возобновлении подъёма в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 4.

Драйвером роста британского фунта на этой неделе стало резкое ослабление доллара, поскольку падение доходности ценных бумаг США до рекордных минимумов уничтожило главную привлекательность американской валюты для инвесторов – более высокие процентные ставки. Опасения инвесторов по поводу последствий коронавируса привёл к резко негативным изменениям ожиданий в отношении динамики ставок ФРС США, так как рынки уверились в том, что Федеральному Резерву придётся сократить ставки ещё на 50 базисных пунктов во второй раз в этом месяце. Это существенно поддержало британскую валюту, курс которой на прошлой неделе вырос на 325 пунктов – до уровня 1.3049.

Вместе с тем, техническая картина по данной паре в краткосрочном периоде предупреждает об ограниченности восходящего движения. О скором завершении подъёма и развороте пары на снижение трейдеров предупреждают: волновая структура пары и сигналы технических индикаторов; перекупленность пары на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах, а также образование на вершине подъёма комбинации разворотных свечных моделей «Рикша» – 4-х часовой таймфрейм. Все эти сигналы подтверждают – скорое завершение подъёма в структуре восходящей подволны «4?» и разворот пары на снижение в нисходящей «5?»-й волне, завершающей формирование нисходящей коррекции «2?», рис. 4, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Таким образом, исходя из технической картины по данной паре, ожидаю на следующей неделе – краткосрочный подъём и завершение формирования восходящей подволны «4?», а затем – разворот британской валюты на снижение в нисходящей подволне «5?».

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.3135; 1.3158; 1.3174 и 1.3200.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)   1.2500; 1.2477; 1.2430 и 1.2400.

Целевые уровни прогноза:  1.3115 (уровень сопротивления по верхней границе нисходящего канала); 1.3100 (ключевой уровень сопротивления); 1.3065 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.3050 (предыдущий локальный максимум от 6.03.2020); 1.2725 (предыдущий локальный минимум от 28.02.2020); 1.2700 (уровень поддержки по нижней границе нисходящего канала и ключевой уровень); 1.2690 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2670 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2635 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2615 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2600 (ключевой уровень поддержки); 1.2560 (61.8% – уровень коррекционного отката подволны «2?»по Фибоначчи), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза".

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBP/USD)

22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле первой коррекционной волны «А» = «1», «2», «3», «4», «5» и развернулся на 2-ю коррекционную волну «В», которая окончательно была сформирована 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7190, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование нисходящей волны «С», в которой образовал следующую волновую структуру: «С» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»), «4», «5». 

Пройдя на снижении в этой волне "С" около 6180 пунктов, курс пары зафиксировал новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1040. Драйвером стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1. При этом попытки "быков" преодолеть уровень сопротивление 55-дневной скользящей средней (1.4377) и продолжить подъём оказались безуспешными, после чего восходящий импульс был окончательно утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2», рис. 1.

К 3.09.2019 в 3-х волновой структуре этой коррекции были образованы практически все её подволны – «a», «b» и «c». При этом достигнутый уровень коррекции пары от её предыдущего подъёма (почти 76.4%) и перепроданность британской валюты (по индикаторам Stochastic и On Balance Volume) подтвердили, что нисходящая коррекционная подволна «2» завершила своё формирование. Это же подтвердило и образование в основании снижения комбинации разворотных свечных моделей «Рикша», а также формирование после них следующей "бычьей" свечи, рис. 1.

Действительно, в ходе последующих торгов котировки валюты резко пошли вверх (+ 1557 пунктов), достигнув максимального уровня подъёма за 19 предшествующих месяцев на отметке 1.3515. Однако, судя по динамике технических индикаторов и волновой структуре пары, текущая восходящая тенденция завершилась. Индикатор Stochastic достиг зоны перекупленности, а трейдеры начали фиксировать прибыли и закрывать сделки на покупку британского фунта. В результате, рост пары прекратился, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBP/USD)

На недельном графике мы видим: 1). завершение многолетнего формирования структуры коррекционной волны "B"15.07.2014 г. 2). Формирование волновой структуры нисходящей волны "С", завершающей всю 3-х волновую структуру коррекционного отката «ABC» от предыдущего цикла восходящего движения пары (06.2001 – 11.2007) и 3.) формирование нового цикла восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённой волновой структуры "В" и нисходящей волны "С" 6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов Вы можете посмотреть в Архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на волновой структуре нового цикла восходящего движения «1» (период формирования 7.10.2016 г. 17.04.2018) и 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2», рис. 2..За период формирования нового цикла восходящего движения в его структуре были образованы: – начальная подволна «1» – 6.12.2016; нисходящая коррекция «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» – 6.10.2017 и восходящая подволна «5» – 17.04.2018 г.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт сформировал нисходящие подволны – «a», «b», «c» и подешевел на 2419 пунктов (от максимума 1.4377 до 2-х летнего минимума 1.1040). На снижении курс пары вошёл в зону перепроданности валюты и вблизи коррекционного уровня 76.4% (по Фибоначчи) завершил формирование нисходящей коррекции "2". Завершение снижения на недельном таймфрейме подтвердили также – завершённая 5-волновая структура нисходящей подволны «c» = «1», «2», «3», «4», «5», перепроданность валюты по индикаторам Stochastic и OBV, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Молот» (выделена синим фоном), рис. 2.

Ценовая динамика пары также подтвердила "бычий" разворот пары, образовав 2-ю «бычью» свечу после разворотной модели.

Таким образом, 3.09.2019 началось формирование восходящей «3?»-й волны. На подъёме пара фунт/доллар восстановила более 1550 пунктов предыдущих потерь (до уровня 1.3515), образовала в новом цикле восходящего движения «3?» её начальную подволну «1» и развернулась на коррекционное снижение в нисходящей коррекции «2?», рис. 2.

Коррекционный разворот подтвердили также – разворот индикатора Stochastic из зоны перекупленности и формирование на вершине подъёма разворотной свечной модели «медвежье Поглощение» (выделено синим фоном), рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBP/USD)

Краткое описание ценового движения. Завершение формирования нисходящей коррекции "2" (3.09.2019) на дневном таймфрейме подтвердили следующие технические факторы – превышение базового уровня коррекции 61,8% (фактически – почти 76.4%, рис. 2); существенная перепроданность пары по индикаторам Stochastic и OBV, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели "бычий Молот" (выделена синим фоном), рис. 3.

Действительно, 3.09.2019 произошёл разворот пары на восходящее движение; 4.09.2019 котировки валюты преодолели верхнюю. границу нисходящего канала, а 20.09.2019 образовали в структуре нового цикла восходящей волны «3?» её начальную подволну «1», рис. 3. Попытка «медведей» по фунту возобновить нисходящую динамику курса британской валюты оказалась неудачной и привела лишь к коррекционному снижению фунта. Нисходящий откат пары в подволне «2» закончился на уровне 61.8% по Фибоначчи) – 8.10.2019, после чего инициативу вновь перехватили покупатели. На подъёме курс пары достиг уровня 1.3012, завершив при этом формирование «3»-й восходящей волны (21.10.2019), рис. 3.

Новая попытка «медведей» возобновить нисходящую динамику курса также закончилась неудачей. Коррекционный откат «4» от «3»-й восходящей волны не сумел достигнуть даже уровня коррекции 38.2% (по Фибоначчи), рис.4. Ожидания победы консерваторов на декабрьских выборах в Парламент спровоцировали рост спроса на фунт и вызвали новый подъём курса британской валюты. От нижней границы восходящего канала (8.11.2019) котировки, вновь поползли вверх, формируя «5»-ю восходящую волну (завершающую полный цикл восходящего движения «1»-й волны) и 12.12.2019 зафиксировали максимум на отметке 1.3515, рис. 3 – 4.

При этом, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на индикаторе MACD сформировалась «медвежья» дивергенция, рис. 3. Такие сигналы ограничили «бычий» настрой рынка и спровоцировали разворот пары на полномасштабную коррекцию в нисходящей подволне «2?», рис. 3.

К 23.12.2019 в 3-х волновой структуре этой коррекции была образована её начальная подволна «а», в основании снижения которой сформировалась разворотная свечная модель "бычье Харами" (выделена синим фоном). Далее, котировки валюты начали восстанавливать потери, формируя коррекционный откат «b» от предыдущего снижения котировок валюты, рис. 3

Этот коррекционный откат был завершён 31.12.2019, после чего фунт\доллар развернулся на снижение в нисходящей подволне «с?». К концу прошлой недели в ней были образованы следующие структурные подволны«с?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), , «4?», «5?», рис. 3.

Восходящая подволна «4?» находится в стадии завершения (вблизи верхней границы нисходящего канала). При этом Stochastic достиг зоны перекупленности, что подтверждает скорое завершение подъёма и разворот пары на снижение в нисходящей подволне «5?», завершающей, в свою очередь, нисходящий коррекционный откат «2?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBP/USD)

12.12.2019 начальная подволна «1» в новом цикле восходящего движения «3?»волны сформировала свою полную 5-волновую структуру, после чего котировки британской валюты, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулась на формирование полномасштабной нисходящей коррекции в нисходящей подволне «2?», рис. 5.

К 23.12.2019 в коррекции «2?» была сформирована её первая нисходящая подволна «а», причём структура этой подволны приобрела законченный 5-волновой вид: «а» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 4.

Далее курс британской валюты развернулся на техническую коррекцию «b» (к предыдущему снижению пары), завершил её (31.12.2010) и в настоящее время формируют в границах нисходящего канала сложную структуру коррекционной подволны «с?», рис. 4.

К концу прошлой недели структура этой подволны выглядела следующим образом: «с?» = «1», «2», «3»{«1», «2»(abc), «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?», где подволна «4?» ещё не завершена, а подволна «5?» – ещё не формировалась, рис. 4.

На данный момент в 3-х волновой структуре коррекционной волне «4?» образованы подволны – «а», «b» и завершается формирование восходящей подволны «с?», рис. 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, исходя из незавершённости структуры нисходящей подволны «с?» и технической картины по данной паре, ожидаю на следующей неделе – возобновление подъёма в коррекционной подволне «4?» и её завершение, а затем – продолжение нисходящей динамики и новое снижение пары в нисходящей подволне «5?», завершающей всю волновую структуру нисходящей коррекции «2?», рис. 3 – 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBP/USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт/доллар на неделю с 9 по 13 марта 2020 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBP/USD)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе